財務部工作計畫 篇1
20__年財務科在院領導的直接領導和其他相關部門、相關人員的幫助、指導、協調下，在會計核算、會計監督、會計報告、內外聯繫等多方面取得了階段性的工作成績，受到院領導和上級有關部門領導的肯定。但也存在一些不足之處，現結合20__年財務工作，擬定20__年財務科工作計畫如下：
第一、在條件允許的情況下，增加會計人員1至2人，加強力量，增強院財務計畫執行情況的控制分析力量，進一步加強院的財務、會計核算工作，將院的財務基礎工作進一步做實。
第二、增強財務計畫的管理，加強計畫執行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供可靠的決策信息。
第三、進一步加強財務日常監督工作，從全院的每筆收支入手，進一步嚴格執行國家相關的財經政策，保證院財務工作的真實、完整，維護我院的整體利益。
第四、進一步加強與銀行及其他相關單位的溝通、交往，在院領導的直接領導和關心、幫助下，力爭開闢新的資金來源渠道，保證我院資金需要。
第五、進一步加強與財政、物價等相關主管部門的溝通、聯繫，為院爭取的優惠政策，為院的發展爭取的資金，力爭我院利益化。
第六、堅持“財務收支兩條線”，力爭做到財務票據計算機管理，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務支出的審核工作並嚴格執行年度財務收支計畫。按以收定支，先收後支，收支略有節餘的原則控制、使用好有限的資金，使院的每一分資金都發揮的財務效益
第七、進一步加強院內部門間的溝通、協調工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發揮財務部門應有的作用，為領導分憂、解難。
第八、加強學習，提高財務人員素質，做好勤儉節約、增收節支的宣傳，進一步加強各部門人員既當家又理財的財務意識，推動院整體財務工作再上新台階。
第九、做好日常的會計核算、會計監督、會計報告和其他相關財務管理信息的核算工作，努力做到不出差錯。做好與財政、物價等有關部門的聯繫、溝通工作。
第十、進一步處理好醫院歷史遺留的財務事項，完成好領導交辦的其他相關工作。
財務部工作計畫 篇2
20xx年公司財務部工作計畫 20xx年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立後，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃, 認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程式化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，提出以下初步構想：
一、理順工作思路，做好財務基礎工作。
1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。 崗位職責： 財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。 會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務報表。 出納：負責現金收訖，登記日記帳等。 庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。 2、健全和完善財務制度。 在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一個更加規範、完善的制度環境。 3、規範建立財務檔案，提高檔案管理質量。 收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。
二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質。
目前，財務部半數人員為新進人員，必須規範人員管理，穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎，全面提高財務部人員整體素質，扎紮實實的把全公司的財務工作推上一個新台階。主要從下幾方面入手： 1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。 2、加強理論培訓，增強財務的巨觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。 3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。 4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓, 注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。
三、開展會計信息化建設，儘快實現會計電算化。
利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規範和大量重複勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規化、科學化，現代化。
總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細緻、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。積極為公司發展獻計獻策。
四、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀， 2、積極爭取政策支持。積極利用行業政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。 3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年裡，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理避稅為公司增加效益。 4、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。 5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
五、參與企業管理，管好用好各項財務資金。
挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，財務部將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支。 1、業務招待費管理。採取行政負責、工會參與、部門監督的原則管好用好業務招待費。 2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程式和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。 3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包乾到位，努力降低話費開支。 4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計畫，經領導審批後，公司統一採購、保管，各單位按計畫領用的原則執行。 5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計畫，經公司領導審核批准後進行維修，車輛用油由財務科負責採購、結算，專門部門負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計畫領用。
20xx年公司財務部工作計畫的延伸閱讀——工作計畫的寫作注意事項不論哪種計畫，寫作中都必須注意掌握以下五條原則：
第一，對上負責的原則。要堅決貫徹執行黨和國家的有關方針、政策和上級的指示精神，反對本位主義。
第二，切實可行的原則。要從實際情況出發定目標、定任務、定標準，既不要因循守舊，也不要盲目冒進。即使是做規劃和構想，也應當保證可行，能基本做到，其目標要明確，其措施要可行，其要求也是可以達到的。
第三，集思廣益的原則。要深入調查研究，廣泛聽取民眾意見、博採眾長，反對主觀主義。
第四，突出重點的原則。要分清輕重緩急，突出重點，以點帶面，不能眉毛鬍子一把抓。第五，防患未然的原則。
財務部工作計畫 篇3
一、制度建設方面
闤闠停業員培訓分結1)年頭年月整理、圓滿了各部分崗亭職責，包括行政人事類、財務類、店長類、闤闠類、售後類、業務類。
商場營業員培訓總結酒店人力資源部20NN工作總結暨20NN工作計畫範文，2)正在公司分經理的帶領下，取分裁辦共同，對公司各項管理制度進行了梳理。
3)規範了人力資流部工做流程，整理、編削、制訂了各項人事一樣平常使用表格總計26份。
4)正在公司分經理的帶領下，按公司的事實狀況，對公司的定員、定編進行了核定。
5)依照公司架構的改觀，編削各部分管理架構圖。
二、聘請、培訓方面
果部分內部分工，年頭年月的聘請、培訓工做是由盛燕負責，後果盛燕私自收取停業員服拆費被公司開除，接辦聘請、培訓工做後對盛燕前期的遺留問題，如私自承諾停業員全額退還服拆費、職員檔案管理混亂等等進行了從事，對入職培訓內容進行了整理，並組織了4月的.一次聘請活動。
xx年4月劉榛加入公司，將聘請、培訓工做轉出，並取之進行踴躍共同，使工做順利交代。10月底劉榛辭職，再次接辦聘請工做，整理了劉榛交代的停業員資料，取各聘請公司、獵頭公司進行接洽，梳理並對公司的聘請渠道進行了取捨。
xx月接辦聘請工做後，共辦理入職3，離職1(均包括商戶停業員)，共無1商戶要求代聘停業員，其外未落實的無，其缺為商戶要求太高，不到符合的人，或商戶給出的待逢低有人情願去。
三、考核方面
1)公司，設計了360°考評表，涉及的部分無：財務部、正常行政管理職員、實習停業員、闤闠管理職員。正在年頭年月進行了使用，左旋肉鹼,,，不過隨滅公司架構、管理職員的不斷變動和我工做量的變遷而沒無得到延續。
2)依照公司4月調零的要求，設計了各部分的績效考核表，包括：副分、售後部、財務部、商管一部、商管二部、招商部、市場部、籌謀部。
3)7月整理了公司績效管理制度和考核體系，對各項目標進行了再一次的匯分。
4)分的來說，xx年的考核工做完成的不是那么抱負，腳踏實地的說，公司的績效管理體系並沒無實反建立起來，那取公司大狀況有關，但我的工做做的不敷也是緣由之一，xx年將做出改進。
四、薪酬方面
1)正在公司分經理的帶領下，編削、圓滿了公司薪酬布局表;
2)4月對公司的整體薪酬做出調零，對公司員工的底薪等進行調零，全公司工資部分整年為萬元，獎金依照公司銷售狀況按比例核算;
3)對各部分的獎金方案進行了調零，並隨滅公司副分級管理職員的管理部分變遷而不斷進行獎金方案的編削，舉例：售後部方案從4月到12月共編削了。且每次編削都無大量的測算工做。
4)每月對各部分上報的各項報表進行審核，進行薪酬核算，並對各部分薪酬比例進行綜合。
5)xx年正在薪酬管理方面，只是做了簡略的核算及綜合工做，沒無做到歷程控制，沒無實反起到為公司決策層提供決策依照的做用，正在xx年將做出改進。
五、其他工作
1)正在體系外，設計增添了“人事管理體系”，包括了職員基本訊息、培訓狀況、同動狀況等，進行其一樣平常維護工做，包括：錄入員工檔案、轉反錄入、離職錄入、同動錄入、培訓錄入等。
2)日凡人事檔案的清算。
3)各部分的銜接工做，包括和賣場等部分和諧收取員工服拆費和從事商戶關係等。
4)公司內部一樣平常勞動讓議的從事。
財務部工作計畫 篇4
一、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規範會計基礎工作,提高會計核算的水平。
二、完善財務制度建設
我們將在20__年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。
三、進一步加強財務系統信息化建設
我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。
四、配合後勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結20__年後勤改革的經驗，修訂和完善後勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環;設立後勤專管員了解後勤財務狀況，幫助主管校長進行後勤理財;擴大後勤改革的範圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合後勤部門把後勤改革推向深入。
五、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平
20__年將定期對會計核算和使用天財財務軟體過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合20__年的決算和總覆核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
六、拓寬、完善天財軟體在管理上的套用
20__年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。
七、管好、用好各種專項經費
做好211工程的驗收檢查及財務檔案的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握985經費的使用計畫(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
八、清理會計檔案庫,開發票據管理軟體
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟體,加強票據的管理和監督。
九、完成助學金一級核算工作
在工資實現一級核算之後，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的採集、核算、崗位責任方面的工作,實現助學金的銀行。
財務部工作計畫 篇5
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計畫控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。
我做財務工作已經好多年，深知2025年財務工作計畫對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計畫，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了2025年財務工作計畫。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：
一、繼續開展會計規範化管理工作，防範和化解操作風險。
在去年會計工作規範管理的基礎上，繼續開展會計規範化管理工作，提高會計核算管理水平，防範和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規範。
二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤x萬元，確保社社盈餘和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出台《xx縣農村信用社2025年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量最佳化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包乾操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包乾使用辦法，無正當理由超出包乾限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保全全無事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，XX年5月份我們要組織人員對2025年5月至2025年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
四、繼續規範股金，大力開展增資擴股工作。
去年12月份，市銀監局分局批覆我縣信用社自然人股入股起點為x元，法人股入股起點為x元，投資股比例%。入股起點的提高，給規範股本金帶來了巨大困難，2025年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規範。2025年底投資股比例%,還差xx個百分點, 需在一季內達到比例。2025年要大力開展增資擴股工作，雖然2025年底縣信用社的資本充足率已達到%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據, 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響。
五、按標準開展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對2025年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放於相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業務經營的真實情況。
六、配合職能科室，搞好統一法人工作。
七、開展新財務制度的培訓工作。
八、做好其它各項財務工作。
1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務制度和政策檔案的上傳下達。
財務部工作計畫 篇6
在收入與成本的關係上進行理順，做到配比的合理性。
收入上分成：分手術
分項目分分部門核算
銷售 藥品銷售
整形美容中心
細目核算
分治療細目核算
皮膚美容中心 分病種細目統計、
兩者共存的體系
分治療
生活美容中心
細目核算
成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類，區分好手術中材料領用，銷售類的物資發出特別對科室領用，免費領用等加強監督。
三、價格管理：
1、醫院物資(包括假體材料)進貨上加強契約管理體制，對新產品新物資嚴格把關，配合領導層對醫院使用物資，銷售產品結構合理開發等的決策提供準確的數據依據，對藥品，零星的醫用物資等實行不定期的價格詢查制度。
2、行銷策劃部實現大小開支項目在統一預算報批的情況下執行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。
3、對醫院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議，財務測算成本後報批的程式進行，並逐步完善電腦信息系統的最低限價錄入，實現底價預警提示。
四、信息與統計：
目前信息系統存在以下幾大問題：
1、收入上只實現收入實現制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進行統計分析
2、收入與藥品的發出已實現對接，但收入與所有的物資發出實現對接無法實現，同時制約了收入與成本配比進行毛利及時分析的功能無法實現
3、本套系統在多級別、多部門、多種統計核算的方式下沒有開放足夠的空間，造成核算上的很大局限性，而且在系統的安全性、連續性上的統一協調很難完成，留下很多隱患
4、本套系統在財務核算、檔案管理、經營管理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進行信息統一披露及聯查的體系。
要實現以上以收入實現制及收款核算制共存的模式進行統計信息披露，以及實現收款與物資發出相互聯連、相互聯動，實現毛利及時分析的功能，必須尋求新的系統軟體或按本院的管理模式請求軟體開發。
五、固定資產、醫療設備：
加強配合醫院領導的決策，對固定資產的結構進行有效的分類、整理出重複可退出的設備進行清理，建立新增新建購置資產的審批制度，建立日常維修保養及定期檢修制度，建立報廢及轉移資產的交接手續，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量，高效運作。
假體：假體存貨量已進行品種、規格、結構上的安全庫存量設定，目前庫存量已大部分超出安全庫存數，只能繼續消耗，少進多出的原則逐步加速存貨周轉，並進行換貨處理，目前只餘下麥格的`假體在換貨上存在很大難度。
醫用物資及藥品：目前藥品已實現科室備用，科室領用在發貨上進行限量控制以促進節約及減少損耗，如實行定額定量或與實現收入掛鈎的原則，尚難於操作，醫用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設定。
化妝品：目前品種構成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念，特別是配合生活美容部在護理用品、收費項目設定上難以體現層次感，銷售的化妝品特別是雅漾產品毛利低，卻又是本院的主銷產品，產品品種構成上無法突出主次項目，制約本院的營利性收入。
目前對物資的採購僅化妝品在契約管理上已逐步進行，但並未真正完善及落實體現契約制管理的原則，其他醫用物資、假體由於有穩定的供應商運作，或是零星臨時採購均未實現契約制管理，在換貨、退貨及結算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面，不利於物流周轉的監督與控制。
財務部工作計畫 篇7
2__年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立後，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃，認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程式化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，提出以下初步構想：
1、財經整頓貫徹一個“實”字
按照國家局《五條紀律》要求，針對2__年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規範、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規範會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規範運作，通過專項整頓建立起規範、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局複查和五月以後的國家局重點檢查中全面過關。
2、財務集中實現一個“流”字
全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信
息管理系統套用軟體已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。
3、資金管理突出一個“零”字
一是零資金運營，零運營資金並非真的零資金，而是用儘可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由於省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按契約契約執行劃帳，留在企業周轉的錢將非常少，我們將儘量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。
二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鈎，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。
一、理順工作思路，做好財務基礎工作。
1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。
崗位職責：
財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。
會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務報表。
出納：負責現金收訖，登記日記帳等。
庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。
2、健全和完善財務制度。
在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一個更加規範、完善的制度環境。
3、規範建立財務檔案，提高檔案管理質量。
收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。
二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質。
目前，財務部半數人員為新進人員，必須規範人員管理，穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎，全面提高財務部人員整體素質，扎紮實實的把全公司的財務工作推上一個新台階。主要從下幾方面入手：
1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的巨觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。
3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓，注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。
三、開展會計信息化建設，儘快實現會計電算化。
利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規範和大量重複勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規化、科學化，現代化。
總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細緻、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。積極為公司發展獻計獻策。
四、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，
2、積極爭取政策支持。積極利用行業政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取經濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年裡，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
財務部工作計畫 篇8
一、20__年度工作情況
做為公司財務經理，根據年初工作計畫，認真做好對內財務管理，對外工商、稅務對接工作。
(一)建章立制，完善核算管理
一是做好基礎工作，按時上交報表。進一步加強日常財務工作的管理，完善財務規章制度和崗位職責。加大財務基礎工作建設，從貼上票據、裝訂憑證等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程，將內控與內審相結合，每月終結都要進行自查、自檢工作，逐步完善財務部的財務管理體系。
二是組織財務活動，處理財務關係。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作，這是財務部最平常最繁重的工作。及時為各項經濟活動提供了應有的支持，滿足了各部門對財務部的財務要求。公司資金流量一直很大,現金流量巨大而繁瑣，部門人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現差錯。公司的各項經濟活動最終都能準確以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中財務部盡心盡力，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用儘自己的努力。
三是規範資金管理，提高專業能力。隨著公司精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。部門以此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時制定公司《固定費用管理辦法》、《資金管理辦法》等一系列相關制度，從而使每項工作有計畫、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面：
1.採取定額報銷的方式，將手機費、電話費、辦公費、車輛油料費、維修費等定額控制，培養了員工的節約意識。
2.採取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。通過預算管理這一有效的管理手段，員工的規範意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。
全年財務核算工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
(二)統籌兼顧，規整資金管理
為了規範財務資金管理，確保財務資金安全，實現資源最佳化配置，提高財務資金使用效益，我財務部嚴格按照公司規章制度對財務進行管理。
按月及時將各項指標進行審查核對，保障數據的準確性。
對存放的購銷契約進行集中的歸檔管理，並建立契約台帳。對契約的類別、名稱、簽訂單位、契約金額、付款時點及金額、執行情況等做出詳細準確的反映。(客戶：你好!由於我實在不清楚您公司性質，並且上段我已闡述大量財務管理。這段您自己可根據工作情況自己做適量添加。)
(三)及時足額，保證稅款繳納
正確計算營業稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟體，及時發現違背稅務法規的問題並予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯繫，取得支持與指導。
(四)嚴格原則，對員工進行績效考核
近年來，公司以科學發展觀為統領，切實樹立以人為本，以員工為本的理念，公司得到長足的發展和進步。績效考核就是使員工崗位報酬與崗位貢獻有機結合起來，形成勞有所得、多勞多得、不勞不得的利益分配格局，程度地激發廣大幹部員工的工作熱忱和創造活力。
今年，我公司嚴格以原則辦事，對所有員工進行了績效考核：
一是必須堅持公開、公平、公正的原則，加強考核監督進程，實現陽光考核，透明考核，滿意考核。
二是考核必須用事實說話，用數據說話，實事求是，杜絕弄虛作假和行業潛規則。
三是必須堅持以人為本，高度認識考核工作的嚴肅性和重要性，提升企業執行效率。
四是領導要有大局意識，團結意識，務實精神，充分發揮表率作用。
五是多管齊下、多措並舉，形成工作合力。
事實勝於雄辯。通過績效考核，用目標和數據說話，誰貢獻大，誰效率高，誰付出多，清晰明了，為員工晉級晉職提供了科學依據，使那些想幹事、能幹事、乾成事，成績突出、業務精湛、品德高尚的員工脫穎而出，從而為公司的可持續發展奠定堅實的基礎。
(五)價格管控，爭取利潤化
由於不同廠商和產品不同，其價格往往差異巨大，性能和價格對產品適用性的影響也比較大，部門在價格管控時考慮廠商的技術和產品同質化問題進行管控，保證了零售價和結算價的雙向跟進，爭取了利潤化。
二、工作中的不足
一年來，雖然取得了一定的成績，但是仍然存在一些不足，管理制度仍需完善，內部基礎管理有所放鬆。重點是對部門內部運行的規範化、程式化管理有所鬆懈，造成部分工作運行緩慢。
三、20__工作計畫
(一)積極推進財務信息化建設。著重建立集財務核算、資金監控、財務核心業務管理、財務稽核分析於一體的財務管理信息系統，在基本實現財務數據集中的基礎上，全方位發掘與利用集中的數據，實現財務數據的層層穿透查詢、即時匯總、數據分析、重大財務業務實時監控等功能。通過財務信息化建設，可集中財務，提高公司對業務的制約管理，有助於整改公司資源的有效使用。
(二)加強財務預算管理。藉助信息化技術的全面預算管理系統，在實施過程中，通過多次自上而下、自下而上、以及上下結合的編制流程，使企業各級管理者、各層面員工逐漸在公司總戰略目標之下達成共識，形成一種思維方式、一種行為方式，最終在公司形成一個全面有效的管理控制體系。
(三)搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據。合理高效的財務分析思路與方法，是公司管理和決策水平提高的重要途徑，並將使我的工作事半功倍，在公司成本分析上，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，並結合公司總體戰略，為公司決策和管理提供有力的財務信息支持。
(四)爭先創優，紮實推進財務工作發展
確立“分工協作、密切配合、互相補台”的理念，要求大家明確職責，又團結協作，做到不論份內份外，不論是常規性工作還是臨時性任務，都要不折不扣的完成，發現問題及時溝通，不讓工作出現真空。
弘揚“甘於奉獻、樂守清貧”的精神。財務人員要都能從大局出發，主動化解和消除不良情緒，顯示了較高的政治素質，加班加點、自覺奉獻，使財務工作更加有序、協調、高效。
財務部工作計畫 篇9
一、嚴肅財經紀律，嚴格經費管理
財務人員要提高自身素養，不折不扣地執行財經紀律，管好用好員工的錢。
1、加強預算管理。
預算工作要適應財政預算體制改革的形勢，要適應員工內部管理體制改革的需要，合理安排各項支出。調動各銀行理財的積極性，發揮財務監管人員的監督職能，為員工理好財。
2、加強支出管理。
(1)嚴格執行經費預算計畫。
(2)嚴格執行審批制度，規範經費的使用程式。
(3)嚴格開支發票的`會簽制。開支發票需兩人以上籤名，嚴格執行國家有關規章制度的開支範圍及開支標準。
(4)銀行重大支出項目如修繕、內部裝璜、設備採購等，應進行事前論證，編制項目預算，經行政會議集體研究，由員工教師代表會通過，報中心銀行批准，按有關規定規範操作。
(5)凡納入政府集中採購的物品採購時按照規定程式辦理。
二、抓好財務公開監管，促進民主管理
抓好財務公開、監管工作，完善員工內控制度，增加員工財務的透明度。
1、抓好財務公開工作。
學生收費項目及標準要在員工校門口的公示欄中向社會公示，接受社會的監督。員工的日常的收入、支出、重大項目建設、大宗採購，房屋租賃等，要在教代會、行政會議上公開，在員工內公示。
2、抓好財務監管工作。
(3)每個月，向中心銀行報一次財務情況，接受鄉中心銀行審計和監督。
(4)每期末，組織全體教師結算銀行經費，並做好審計檢查報告和整改結果等資料存檔。
三、合理使用銀行經費，促進銀行發展
經費是員工持續發展的基本保障。在經費不足的今天，唯有合理使用經費才能促進銀行發展，才能在服務師生、服務教學上發揮作用。
1、開源節流，杜絕浪費。用水用電，使員工的一筆大開支，總務處要鼓勵教職工養成隨手關水、關電的良好習慣，杜絕浪費。
2、種菜養豬，提高福利。總務處要鼓勵教職工充分利用員工空地種菜，利用剩飯剩菜養豬，提高教職工福利待遇。
3、愛護財產，減小損耗。總務處要鼓勵教職工樹立主人公意識，愛護員工財產，提高員工財產利用率，減小損耗。
財務部工作計畫 篇10
為此，我們對20__年___酒店財務部的工作做出了計畫，為了讓部門能在工作中更加順利的為酒店做出奉獻，我們的工作計畫如下：
一、關於能力提升的安排
工作越來越多，為了能更好的完成工作，我們必須對員工的工作能力做出全新的要求。為此，我們準備在下一年終舉行眾多的大小培訓，讓學習融入工作和生活，以此帶動財務部的整體發展！
首先，我們要加強對員工的思想建設，提高員工的守法意識，在培訓中學習關於財務的法律規定，嚴格執行，並在前期設定考核。
其次，要加強對新員工的能力培訓，組織進行統一的培訓，培訓後，通過總結和交流互相提高。並且在工作中要求對每月的工作進行總結，通過總結髮現個人的不足，並進行分析。
我還計畫在_月到_月期間進行籌備財務員工技能大賽，不僅可以激勵員工提升能力，還可以鼓勵員工，提升員工對酒店的歸屬感，提高工作的積極性。
二、工作方面的計畫
作為財務部門，我們的職責就是為酒店核算管理財務收支，並未酒店竟可能的剩下不必要的開支！在這一年的工作中，我們要嚴格的控制酒店的運營成本，尤其是在對庫存的控制上。
去年的工作中，我們因為對庫存的控制不到位，導致酒店庫存堆壓造成了一定的損失，這是非常嚴重的錯誤！所以在今年，我們要嚴厲杜絕這樣的情況發生，做到準確安排，及時的消耗，不對倉庫造成壓力，不造成庫存過期損失。
其次，對於酒店的其他消耗我們也要嚴格把控，在維持好酒店基礎運轉的基礎上，我們要控制好水、電、以及其他一切消耗品的情況。尤其是在活動以及勞動用具的採購上！
最後，在今年我們加強對市場的了解，更加準確的對酒店的菜品進行定價。
【篇二】財務部工作計畫例文
新年到了，對於自已的工作，得制定一份新的工作計畫了，希望在新的一年裡能夠越來越好!
一、財務科工作計畫
財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現審計工作。
1、嚴格執行集團公司的規章制度。對本部門工作負責，制定並落實部門工作計畫。
2、負責編制並上報分公司年度財務收支計畫和月資金收支計畫;編制並上報分公司機關費用指標計畫，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。
3、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。
4、負責財務會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。
5、負責分公司固定資產的管理，按規定計提折舊費。
6、組織各項目開展增收節支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，並會同相關部門建立工程項目經濟檔案。
7、負責對項目經理部實施審計監督。負責分公司的財務電算化管理。
8、負責“卓越績效體系”的財務科各種資料的準備及復驗工作。
9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續辦理工作。
10、負責集團公司對分公司工作聯查財務各種資料的收集、編制工作。
11、負責上報分公司年度財務收支計畫和月資金收支計畫;編制並上報分公司機關費用指標計畫，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。
12、負責核對清理債權帳務及內部單位之間的往來帳目。
13、執行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟體的運行進行日常維護，保證計算機軟體及硬體的財產安全。
14、對項目經理部經營管理制度和內部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監督。對項目經理部實施財務審計、承包及兌現審計。
二、支付各種款項的措施
為了強化財務管理，規範經濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續的發展，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定契約約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過契約限定數額。要求嚴肅執行，若有違反行為追究當事人和領導責任。
在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、契約簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委託證明書、委託人和受託人的身份證複印件並同時附在付款憑證後面。委託證明書如果雙方是企業單位的必須有雙方企業單位蓋章後有效，如果是個人的必須有雙方當事人簽字並同時按手印和雙方的身份證複印件附後有效。事後避免經濟糾紛。
三、加強防範企業經濟風險意識
1、建立完善專項基金台賬：職工公積金、職工養老統籌、職工醫療保險、職工失業保險台帳。
2、應收帳款科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產，結算是否及時，債權人的債權期限為兩年。債務人是否存在，單位是否註銷，訴訟期限是否超過兩年，債務人是否足額給款。預期債務是否有證明，證明超保權期限是否。預期不能收回的“應收帳款”全額提取壞帳。
3、壞帳準備金的預提方法，是以“應收帳款”和“其他應收款”的年終“借方”期末餘額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案並批准。
財務部工作計畫 篇11
新年伊始，結合當前形勢，制訂今年工作計畫：
一、醫院總業務量大致恆定（指醫保總量恆定）的情況下，財務贏利結構顯得成為重要，我院主要是醫、藥的比例結構，以去年為例，這些指純業務比例，藥品收入、醫療為分別65%與35%，而藥品收入成本占74%，另加上交藥品收入的5%，總計79%，而醫療收入成本占10%，且全年計提超勞務都在這一塊，由此得出1%，即37。1萬，如是增醫療收入1%，成本僅3。71萬，贏利7。8萬，兩者相差25。6萬，同樣以去年為例，藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74%，去年一季度是比較正常的，二季度為非典期，三季度過渡期，四季度追醫保數，因此二、三、四季度均列為不正常，因此說今年醫、藥比例定為38：62是可信的，我也希望通過領導能調節到這個比例，我希望在比例結構達到目標時，每月能超計畫數5%，這樣今年預計超180萬左右，在最後兩個月適當控制藥品處方，此時，醫、藥比例將更佳，而今年計畫數呈略超狀態，醫、藥比例希望達31：69，此時將貢獻利潤100左右，我將每月結果報告領導，借領導掌握來實現]方案—範文庫。整理。之。
二、收款、掛號進後勤服務中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會湧現，發牢騷也是難免的，我作為財務組長，應配合領導作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權當是為改革做點貢獻。
1。進中心人員有顧慮，怕經濟上吃虧，財務組配合領導，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，並非侵害他們的利益。
2。人員進入中心之後，會出現管理上的銜接問題，我們財務組多與中心工作人員聯絡，同時充分發揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫院領導完成開展的各項工作，在工作過程中，發現問題，隨時解決[本文由網站不錯喔收集整理]，並按要求每月對託管人員評定優劣而打分向中心匯報，財務組在業務上多指導，使這一工作平穩過渡。
三、去年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們採取的是先在院本部開展，在運行中發現問題，隨時解決[本文由網站不錯喔收集整理]，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩步推進，今年同樣採取這一方法：本文由為您蒐集。整理~，預備先後在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進一個，成熟一個，預計全部實行醫療項目電腦管理。
四、去年我院制訂了每季、每月計畫醫保用量，雖然，以後在實施中偏離較大，應了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最後一季度中，準備抓回計畫量的，醫保局又出台了一個“乙類藥”自負10%的政策，干擾了計畫的實施，但通過年初制訂這一計畫，大致上能做到胸中有數，而不是無軌電車，開到哪裡是哪裡的計畫用醫保量，一旦醫保局下達到我院全年醫保用量，我們財務組將在醫院領導指導下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計畫用量，做到胸中有數。
財務部工作計畫 篇12
財務部在總結20xx年7月自與建設公司分離後的財務管理中涉及的要點和難點，在做好本部門日常核算、監督、資金、契約、檔案、涉稅、報表與分析，以及發票管理等之外，結合公司20xx年經營管理實際，擬定年度財務工作計畫：
一、充分發揮會計核算和監督職能，為公司提供數據依據和強化內控機制。
針對公司獨立運營以前的經營管理定位、集團監察審計部在對20xx年12月31日前的全面審計調查中提到的財務管理問題、以及獨立運營以來部分職能部室組建過程中出現管理經驗提升過程中的一些審核不到位現象，為在20xx年符合集團、公司和財務精細化管理的需要，財務部從以下方面落實：
1、財務管理制度建設。
擬定公司費用報銷管理辦法：以集團公司財務管理制度為宗旨，完善公司財務管理制度，規範公司各項報銷行為，結合公司各部門事權劃分著手擬定公司費用報銷管理辦法。
繼續就報集團審批的公司差旅費管理辦法的審批進度進行跟進。
適時出台公司固定資產管理辦法和貨幣資金管理辦法，目前這兩個辦法在會簽中。
2、健全財務會計核算體系。
結合集團出台的內部會計制度和會計科目調整工作，以及集團全面預算管理，結合公司經營管理實際，對原財務系統中設定的科目和輔助核算項目進行梳理，並進行重新設定及調整，以滿足不同管理層面的需要。
3、進一步加強報銷審核，發揮財務監督職能。
糾正以往報銷中存在的報銷單填寫不規範和相關職能部室審核不嚴謹現象，需要相關部門做好各類報銷事項的規範化填寫和審核工作，其中特別是涉及相關部門的審核環節，只有通過相關部門審核無誤的報銷事項才能進入下一環節的審批流程，部門審核要對本部門報銷事項負責，特別是職責範圍內的事項要嚴格執行集團和公司發布的相關制度和規定。杜絕走形式，避免因審核不嚴帶來管理隱患，從而起到公司內控管理的目的。
4、履行好契約會簽職能。
對契約會簽中涉及的相關財務結算條款提出財務意見，與會簽部門一起嚴把會簽關，從源頭抓起，避免因契約會簽不嚴帶來的隱患。
5、繼續做好相關財務管理制度和稅收政策的宣貫工作。
財務管理制度宣貫：自公司獨立運營後，財務部對以前的財務管理制度陸續做了修改，修改後的財務管理制度發文後，財務部對相關制度規定負責做好解析，並做好新制度的宣貫和銜接工作。
稅收政策宣貫：營改增全面實施以來，國家稅收政策也不斷出台，特別是對發票管理上要求越來越高，財務管理的難度也越來越大，為了保證公司利益不受損失和合理規避稅務風險，財務部會及時做好相關稅收政策的宣貫工作，也同時希望各部門能予以配合，共同努力使公司利益最大化。
二、做好公司20xx年度全面預算分解工作的構想。
根據集團全面預算管理“二上”“二下”的工作要求，公司20xx年全面預算編制工作已於20xx年11月13日啟動，並於同年12月8日上報了公司“一上”預算方案，目前正處於集團各預算管理責任部門按職責分工對公司“一上”的預算方案審核中，公司最終20xx年全面預算指標要根據集團“二下”確定。為了全面落實集團下達的20xx年預算工作，根據集團全面預算管理辦法的相關考核要求，公司擬定就集團下達的全面預算指標分解下達給預算管理部門進行控制管理，預算管理部門要結合公司各職能部室及項目監理部實際，細化制定相應的預算目標管理辦法，並將部分預算指標分解到相關使用部門。
財務部工作計畫 篇13
財務部的主要職責是對學社聯負責，統一進行社團聯合會財務分配，監督，審核，管理。在社團方面，財務部主要負責社團內部財務的管理，起到監督的作用。在學社聯方面，負責由校團委撥款舉辦活動的相關財務工作。然後定期向校團委遞交財務審批報告及發票。
本月度為迎接我校教學評估工作，財務部在建設好本部的同時及學校其他部門共同建設好我們的學生社團聯合會，擬訂了以下主要工作計畫:
十月上旬 對上學期財務報銷流程進行最佳化
十月中旬 大一納新及培訓
十月下旬 對納新社團前期培訓及代管部分會費
十月底 以社團財務報銷為主
具體計畫安排:
其一、對上學期財務報銷流程進行最佳化
上學期，新財務制度實行一學期以來，大大提高了我部門和各社團之間經費報銷效率。本學期，我們部門將對其經費報銷的流程進行進一步的最佳化和完善，以方便社團聯與各社團進行更加良好的溝通。
其二、大一納新及培訓
大一新生的到來，為我們團學聯注入了新的血液。下學期財務納新會更有針對性，具體有如下幾點:
1.前期的人才選拔，認真把好入部關口，保證新招收的幹事能夠有能力有責任心把部內工作做好。
2.在工作方面，也會重新分工，建立一個系統的財務部工作規章，嚴明紀律，為今後工作的順利開展奠定基礎，使下期的工作能有高的效率。
3.以老乾事帶新幹事的方式培養部門新成員工作能力，發現人才，提拔人才，設立重點培養對象，給予機會，重點培養。
其三、對納新社團前期培訓及代管部分會費
在社團納新之前，財務部將對社團財務負責人召開一次培訓，明確社團納新收會費的流程。在各社團納新過程中，財務部也會做好監督工作，不給社團留少報漏報會費的機會。社團納新完畢，財務部起到監督和管理的作用。
最後，在實際工作中，我們會以工作計畫為基礎，結合實際情況進行合理調整，完善自我，起到與外界聯繫的橋樑的紐帶作用，發揮我們財務部的職能。爭取再做突破，為我校評估添磚加瓦。
財務部工作計畫 篇14
1、進一步穩固管帳核算變革任務
搞好管帳核算是做勤學校財政任務的根底,因而,必需正在穩固管帳核算變革的根底上,進一步標準管帳根底任務,進步管帳核算的程度。
2、美滿財政軌制建立
咱們將正在20xx年軌制建立的根底上，進一步訂定以及美滿一些校內財政規章軌制，諸如：《xx年夜學非商業非運營性外匯財政辦理方法》、《xx年夜學二級核算單元管帳任務軌制》等，使管帳任務有一個愈加美滿的軌制情況。
3、進一步增強財政零碎信息化建立
咱們將進一步開闢財政專網正在財政辦理以及管帳核算中的感化;進一步增強財政處網頁建立，做好財政信息的一樣平常公布任務，便當教員查問，進步辦公服從;美滿外部報表軌制，開闢財政剖析零碎，為決議計畫供給迷信根據。
4、共同後勤部分做好社會化變革任務
從財政角度仔細總結20xx年後勤變革的經歷，訂正以及美滿後勤單元的經濟辦理方法，使其正在自我開展的軌道上完成良性輪迴;設立後勤專管員理解後勤財政情況，協助主管校出息行後勤理財;擴展後勤變革的範疇，訂定飲食效勞中間、歡迎效勞中間等部分的辦理方法，共同後勤部分把後勤變革推向深化。
5、增強管帳職員的營業培訓,進步管帳職員的全體核算程度
20xx年將活期對於管帳核算以及運用天財財政軟體進程呈現的成績對於管帳職員停止營業培訓。分離20xx年的決算以及總覆核中發明的成績，有針對於地對於一些重點科目停止解說。
6、拓寬、美滿天財軟體正在辦理上的使用
20xx年將重點開闢為各系財政擔任人以及系管帳職員運用的財政報表剖析零碎和開闢離職審計的財政目標評估零碎。
7、管好、用好各類專項經費
做好211工程的驗收反省及財政檔案的回檔和財政數據以及財政統計剖析任務。把握985經費的運用方案(計畫),增強素日辦理、反省、剖析以及把持任務。
8、清算管帳檔案庫,開闢單據辦理軟體
對於一切的管帳檔案停止收拾整頓、追查以及分類,開闢單據辦理軟體,增強單據的辦理以及監視。
9、實現助學金一級核算任務
正在人為完成一級核算以後，實現助學金一級核算的發動、壓服、構造、和諧和數據的收集、核算、崗亭義務方面的任務,完成助學金的銀行代發,從而進步助學金辦理的運轉服從。
10、增強安全合作基金、住房公積金的辦理及核算任務
進一步增強安全合作基金的辦理,落實財政處、校病院以及工會三方面的義務,樹立迷信、古代化的安全合作基金辦理系統。
11、拓寬結算中間營業,完成金融立異
規復結算中間對於公(次要指後勤資金)局部核算營業;共同校園卡工程,研討落實校園卡小錢包結算功用計畫;研討資金增值計畫及體式格局;到場天下結算中間任務的研討;正在總結20xx年先生膏火收取任務的根底上,進一步做好20xx年的免費任務。
12、進一步做好部分估算任務,探究下層單元估算辦理紀律
依照教導部、財務部的請求，總結年夜口徑估算任務的紀律，進步估算任務的預感性、平易近主性以及迷信性，做勤學校部分估算的體例以及落實任務。正在試點的根底上，探究院系等下層單元估算辦理的紀律，增進資本設定裝備擺設最佳化以及下層辦理程度的進步。
十3、增強財政辦理體系體例以及管帳委派制的研討、落實任務
鑒於天財財政軟體適於範圍化、合作流水功課的特色,20xx年將出力研討辦公地址比擬近的院一級財政的本質性兼併任務,公道分配校內資本,完成資本同享,為進一步完成財政分區辦公效勞以及管帳職員委派制打好根底。
財務部工作計畫 篇15
為了適應公司遠期上市的需要，對財務工作做如下規劃。
財務規劃分四個部分：財務現狀；財務目標；財務措施；實施步驟。
現狀：公司剛剛成立，各項制度沒有完善，其根源是財務崗位不健全，核算監控不完善；其影響是，公司的賬務，對內，不能完整地反映和監督公司的資產，不能及時、可靠地提供公司經營管理所需的財務信息，對外，也不能合法、合理地進行納稅申報。
目標：建立規範、適用、高效的財務體系，為公司未來上市打下堅實的財務基礎。其對內能安全地監控公司資產，為公司提供可靠的財務信息；對外能按照會計準則、稅收法規出具規範的財務稅務報告。
措施：包括財務部門建設、業務流程的制訂、財務制度的完善、管理制度的落實、信息系統的提升。
步驟：財務目標的實現分為近期、中期、遠期三步走。
第一步：近期目標是會計核算的規範劃、準確化。利用財務軟體，滿足公司目前經營管理的需要；滿足依法申報納稅的需要。達到近期目標的標誌是建立財務軟體。近期目標計畫到20xx年x月完成。
近期目標的核心是會計核算的規範化和準確化，要在“準確”上下狠功夫，工作重點是：
一、目前財務的初步建設，包括財務初建財務帳、崗位的設定、職責的制訂、業務流程的規範。做到財務崗位健全、分工明確、流程規範、各司其職、各負其責。
二、相關部門與財務工作配合要點，相關部門要按規定傳遞單據至財務部，便於發生業務及時進行賬務處理。
三、著重解決無費用、無數據、無賬目的問題。在會計的協調下，各崗位對分管的賬目進行核實、調整，做到賬目清、金額準、賬理通、報表實。為公司賬目清晰打下基礎。
四、初步建帳的方法有二種
1、傳統手工帳，手工記賬比較繁瑣，而且計算量大，時間相對用得多。
2、會計電算化即金蝶財務軟體或用友財務軟體，會計電算化操作簡單，計算快，節約了大部分時間。
第二步：中期的目標是形成符合財務軟體的財務管理體系。中期目標的標誌是公司的總賬、應收及應付、存貨模組的成功上線並試運行，預計20xx年x月完成；遠期目標是形成規範、適用、高效、成熟運作的財務管理體系，為公司未來上市打下堅實的財務基礎。遠期目標的標誌是公司需要的設立的科目各全面推廣上線，並正常運作，預計20xx年x月完成。實現中遠期財務規劃的目標的需要開展以下工作：
一、中遠期財務部門建設。建立制訂公司需要的、側重於稽核監督的財務崗位、崗位職責、業務流程（詳述見附屬檔案三）。
二、符合公司管理需要和未來企業發展需要的財務制度建設。
三、狠抓業務流程、財務制度的貫徹執行。
四、在業務流程和財務制度實施和運行正常的條件下，開展公司上線的培訓工作。
五、推動財務管理系統的上線，提升公司的管理水平。公司總賬、應收及應付、倉庫模組的初始化工作，新上線的業務與舊的速達賬務並行一個月，確保新業務上線成功。以上財務目標的實現，需要公司高層領導一以貫之的大力推進，更需要公司相關部門一心一意的積極配合。
財務部工作計畫 篇16
一、指導思想
樹立正確的服務思想，根據我校具體情況，加強財務收支管理，進行實度調控，勤儉節約，科學合理使用資金，以限度的爭取資金，改善辦公條件，使之達到新的辦公標準，為銀行的教育教學工作提供強有力的後勤保障。
二、認真抓好常規工作
財務管理力求規範化，核算精確化，費用支出合理化，財務監督常態化。嚴格控制“三公經費”、工會教職工福利、活動費支出，做到不私立支出項目、不超標。細化工作，低調做人，高調做事。充分發揮財務管理與監督的作用。使得財務運作趨於規範化、合理化、健康化。緊跟教育發展的步伐。
1.精心編制銀行年度預算和收支計畫，嚴格執行收支預算計畫。全面做好年終的決算工作，為銀行領導決策提供可靠的數據。
2.強化管理意識，做到規範及時統計教育經費使用情況，做到收支清楚，信息準確，每月向校長匯報當月財務收支狀況，為領導合理安排使用資金提供可靠依據。
3.積極參加財務會計人員繼續教育培訓工作，提高業務水平，做好財務年審、換證等相關工作。
4.建立健全銀行資產管理制度，做好資產的登記和檢查工作。新購物品及時入帳，做到帳帳相符，帳實相符，配合總務處認真完成清產核查工作。
5.及時做好教職工工資發放的數據、信息更新，確保工資按時足額發放。
6.結合實際情況，會員工校制定合理可行的五年發展規劃，使銀行的發展有章可循，避免重複無效的投資。
三、抓重點求創新
1.虛心聽取銀行領導、教職工的建議，提高服務意識和服務質量。
2.認真學習業務知識，豐富頭腦;創造機會，走入課堂，了解現代教育教學的需求，不斷提高服務水平和服務技能。
四、其他工作
1.配合銀行搞好人防、技防、物防工作。
2.配合銀行搞好學生的思想教育工作。
3.完成各項臨時性、突發性和計畫外工作。
4.完成各級各類統計工作。
5.及時做好貧困生資助費用的發放工作。
6.協助辦公室完成青少年基本醫療保險工作。