財務部來年工作計畫範文 篇1
一、20xx年的全面財務預算。
也就是要把20xx年全年的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算，並對20xx年全年的各類資產購置、材料採購(分具體的品種明細)進行初步預算。這樣，在年初就能夠預知20xx年全年的大致經營情景。
規定完成日期：12月20日前。(附：預算表格份)
二、20xx年全年的資金計畫。
在全年預算的基礎上，對20xx年全年的資金收支情景進行預測，做出20xx年的資金計畫，為20xx年總體的資金調度和安排供給參考依據。
規定完成日期：12月20日前。(附：資金計畫表格份)
註：公司目前暫時不研究現金流量的問題。
三、對所有的資產進行全面盤點。
要求財務部組織對公司全部資產進行年終全面盤點，並與20xx年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產增減的原因。
規定完成日期：20xx年1月5日前。
四、對20xx年全年的經營情景做進行全面的總結分析。
1.對公司20xx年全年的經營情景進行總結：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產和負債的增減變動等;(附表格份)
2.與20xx年全年的經營情景做比較分析總結;(附表格份)
3.對20xx年的任務指標完成情景進行分析總結。(附表格份)
規定完成日期：20xx年1月15日前。
五、做全年的工作總結報告。
要求所有從事財務工作的人員，從經理到庫管員都要做一個全年的工作總結。
規定完成日期：20xx年1月15日前。
六、年終評優。
對財務系統的每個崗位都評選出一個先進來，具體評選辦法另發。
七、召開年終工作總結表彰大會。
計畫在春節前，在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結大會”，並現場對評選出來的先進進行表彰。
財務部來年工作計畫範文 篇2
財務部是一個管理社聯和社團財務的基本收入和支出的部門，它對社聯和各社團工作的進行起著關鍵性的作用，並致力於不斷完善財務部的規章制度，要做到資金運用的公正、公開和合理，確保資金運用的最大效用而努力。
一、費的管理工作：
每學年對各社團上交的會費給與登記和管理，各社團換屆時，負責社團財務的重新審核及移交工作。
二、社團資金的運用情況和報銷：
在每學期的期初我們會定時向各社團收取整個學期的資金預算表作為這個學期各社團的活動的資金運用的大概了解以便於更好的統籌資金。向各社團收取財務報表並給予打分，對各社團的各項活動、指導老師、教練費、場地費及用於維持日常工作的支出和社團下社區活動的費用給予報銷。建立健全規範的報銷流程，並不定時的對社團財務進行公開，嚴禁弄虛作假，促進各社團的健康發展及活動正常的開展。
三、社聯資金的支出報銷：
對社聯每學期的各部門的辦公用品的採購給予報銷，對社聯開展工作和組織活動時產生的費用給予報銷，並對報銷內容的真實性進行審核防止虛報假報，建立健全報銷程式。
四、資金總結核算：
每月對社團交上來的財務報表及資金預算表和報銷清單給予整理並及時做好各社團每月的資金的總結工作，到每學期末在做一份總的的各社團的資金匯總表並交於老師審核。
五、基本職能：
全面負責學生社團聯合會財務工作及各校級社團的會費收繳、支出及財務監督、審核。
六、具體各項職能
1、管理各校級社團的會費。
2、對各校級社團獲得預算經費的審批。
3、受理社團活動結束後的報賬。
4、定期對各社團的資產進行清查。
財務部來年工作計畫範文 篇3
20xx年已經告一段落，在此期間，我部嚴格執行公司管理的檔案和工作程式，積極回響公司的政策，無論是在人才培養方面還是部門規章制度方面，都在不斷地推陳出新，逐步完善。順利完成了春節、五一、十一等重大節假日的後勤保障和人手支援、調配工作。認真做好收入統計和成本分析工作，做好營運部門經營成本控制和費用節流工作，在上級領導的關心和指導下，經過大家的共同努力，我部20xx年度的各項主要工作得以圓滿完成。具體完成的工作如下：
一、在會計核算方面，積極推進財務電腦化工作進程，提高財務數據準確性。
1、組織會計部相關人員在1、2月份對會計科目進行了全面的整理規範，全面完成了金蝶系統電子報表的編制工作。解決了財務報表由手工計算容易造成錯漏，歷史數據查找難的問題，會計帳務工作效率得到了極大的提高。
2、應付會計建立供應商QQ群，月結供應商由以前打電話對賬的形式更改為網上對帳，平時根據單據審核完成的情況，及時跟供應商完成核對確認工作。不僅極大地保證了數據的準確性，提高應付賬款對賬效率，而且節省了通訊費用。
3、重點加強了應收、應付賬款歷史數據的核查清算工作，對以往系統中入錯賬、亂入賬的現象進行核查，並出具調賬報告，逐步把歷史遺留賬目理清、理順。
4、由於歷史數據的入賬方式、分攤情況等存在不合理情況，組織會計人員花費了大量的人力和時間重新覆核、查找原因等，順利通過會計事務所的各項檢查工作，完成了20__年稅務賬的審計報告。
5、嚴格審查、跟蹤採購借支款項。由以前的半個月做一次跟蹤匯報到現在的貨款匯出三天就開始跟追採購員。對不合理解釋要求其退款或限時供貨處理，通過整治現在對於已匯款後發貨的情況基本上都能保證在一周內到貨，有效地保證了公司資金的安全。
6、加強與人事部工資核算溝通工作，不斷累積經驗，遇到問題能及時與人事部審核員共同溝通、研究，減少錯誤的發生，確保所錄入的數據準確無誤。
7、規範了淘寶支付流程，針對物品採購不定時、時間緊的特別，為了不影響正常營運，加強與採購部溝通、協商，規範淘寶支付的流程，避免造成不必要的影響。
8、加強與成控部的溝通，成收入、成本的劃分、歸類形成統一意見，由過去成本根據自己的認識獨立入賬的方式更改為由會計員統一入賬，避免了錯入賬、亂入賬現象的發生，形成了會計入賬一致性、謹慎性、可比性的原則，有效提高了會計核算的準確性。
9、做好資金預算計畫，確保公司資金營運正常，在資金充裕的情況下，及時做好投資理財工作。認真了解、掌握投資訊息，如中行、農行、安信網貸等，為領導投資決策提供最優方案，實現效益最大化。
二、在收入核算方面，堅持原則嚴把關，不斷最佳化統計報表及數據分析工作。
1、發現問題及時匯報，並針對異常情況開具審計報告，如多收、少收、漏收、入錯賬等，加強與營業部門的溝通協調，完善工作流程。如OA單的簽批流程、溫泉部二次消費報表、員工價等操作方式，有效提高了工作效率，減少了差錯的發生。
2、加強各營業點發票開具情況核查的力度，從開始只關注發票的金額到現在重點關注發票的真實性進行轉變，從源頭抓起，對重開或多開發票形成有效監督，真正起到“防微杜漸”的效果。
3、做好大型推廣活動（如浪漫七夕節、學生團、工廠團）和每月總收入、旅行社消費等情況的數據統計、分析以及對比工作，為公司的經營效益分析提供準確的數據支持。
4、積極跟信息部溝通並完善審計報表數據電腦化水平操作程度，如冰川水谷代金券回收統計，火族美食匯銷售情況等，工作質量和工作效率有了大幅度提升。
5、最佳化報表操作方法，提高工作效率。利用OA系統信息導出數據，培訓員工掌握辦公軟體、函式公式等，減少人為的操作錯誤，保證了數據統計的時效性和準確性。
三、在成本核算成控方面，堅持市場調查力度不放鬆，不斷完善部門監督流程。
1、加強採購單價審核力度，從成本“核算”向“控制”轉變。多去部門巡查發現問題，
多去市場調查價格，認真做好市場調查評估工作。經過實地巡查，發現餐飲部過期食品調料一批，及時上報公司處理。加強市場調查、採購議價，有效地節約了公司進貨成本，如58台聯想一體機和柴油，其中柴油原清遠報價是5。16元/升，後改為東莞採購，報價為4。65元/升，節約0。51元/升，春節備貨採購8000升，節約了4080元。
2、規範月末盤點報表的操作流程，針對客用品、廚房用品等消耗性用品容易出現錯盤、
漏盤現象，重新規範盤點報表設定，從報表中及時發現異常數據，為正確、合理核算部門成本提供可靠保證。
3、完善了餐廳、宵夜廣場每天生鮮選單採購下單流程，加強採購監督工作。由原來部門
每天電話通知採購，更改為每天用微信、QQ發圖片給成控經理，經成控經理審核後轉發給採購跟進。
4、加強工程總倉維修材料領用的監管工作，積極與信息部溝通，通過《維修系統》審核
每張維修單領用材料的真實性和有效性。
5、加強二級倉庫的抽查力度，發現物品過期等異常情況及時匯報反映，組織盤點人員完
善盤點方法和培訓盤點細則，強調盤點責任到人，提高員工的責任心。
四、在資產管理方面，加強與部門溝通，不斷提高資產管理員責任意識。
1、在各部門的積極配合和大力支持下，完成了20xx年第一季度資產盤點報告，對各部門資產管理中存在的問題和出現的情況總結分析，提出改善建議。並對出現的資產盈虧情況按照公司審批意見進行處理。
2、每月做好各部門資產台賬的統計表，對資產的購進、調撥、報損等情況進行登記在冊，並交各部門資產負責人簽名確認存檔。
3、加強與各部門資產管理員和負責的溝通，對盤點方法、物品名稱、存放位置等進行多次溝通、交流，形成統一意見。如餐飲部餐具用具、廚房用品盤點方法的調整，通過前兩次的大盤點，各部門資產管理的責任心有了明顯的提高。
4、20xx年年度資產大盤點已經順利啟動，各部門由原來的被動接受盤查監督，到現在的主動提出自盤核查，最後再又財務複查。在物品的管理、盤點的方法以及工作的積極、主動性方面有了大幅度的提升。
五、在有機農場管理方面，加強學習和了解，不斷規範養殖成本核算工作。
1、加強與有機農場負責人和飼養員的溝通，規範農場飼料、藥品的領用登記情況，每天記錄實際飼料使用數量，為正確、合理計算禽畜飼料成本提供基礎。
2、加強與養殖組負責人鍾小強的學習、了解，禁止了外來人員去餐廳拉潲水使用的情況，跟餐廳、員工飯堂溝通，充分利用潲水餵養禽畜，減少了飼料的採購成本，有效節約了飼養成本。
3、加強會計部與成本部的溝通工作，不斷規範有機農場養殖成本和收入的入賬核算工作，為科學、合理計算成本費用提供依據。
六、在業務技能方面，突出培訓重點，不斷提升員工綜合業務能力。
1、認真傳達公司有關行銷策劃活動、價格變化等新檔案的規定和操作，及時反饋實際工作中出現的問題，掌握活動的重點和注意事項，如冰川水谷40元代金券、佛岡人游奇妙世界二選一活動等。
2、認真、耐心做好員工業務培訓，從過去簡單講述工作流程到現在重點培訓工作方法、技巧，每月制定工作重點和培訓計畫，如開發票、現場監督等。每周組織一次各分部代理領班學習、總結、分享工作經驗，對工作的出現的問題及時解決，對員工提出的建議及時回復，不斷提高員工獨立上崗和應變處事能力。
3、不定期組織審計、成本去營業部門現場（酒店、餐廳、溫泉宵夜廣場）學習收銀操作流程，匯報總結學習心得，針對發現的問題總結分析，提出完善方案，提高綜合業務能力。
4、聯繫銀行工作人員加強對信用卡知識和紙幣辨別能力的培訓工作，11月組織了各崗位收銀員聽取了銀行專業人員的講解工作，在學習中互相交流，有效提高了員工的業務技能。
5、實行崗位輪換制度，培養獨立上崗能力。特別是審計本和售票處，對積極好學、業務能力較強的分部骨幹部調整工作崗位和內容，調動員工積極性和工作熱情。
七、在對外服務理念方面，強化開口服務，不斷加強員工企業主人翁意識。
1、加強售票處票務推銷的主動性和積極性，耐心向客人解答。特別是在節假日期間，無論是客人的合理要求還是無理取鬧，在堅持原則的前提下耐心地聆聽客人的心聲，理解客人的訴求，講解公司的規定，多用“您好、對不起、您的建議我們會向公司反饋”等溫馨話語，使客人看到我們盡心為他們服務，內心逐漸平靜並理解我們的工作。
2、提高員工開口服務意識，以“讓每位光顧我們的客人都滿意的離開，讓每位離開的客
人都說我們的好話”為服務宗旨，從日常的儀容儀表、著裝要求做起，學習公司行銷活動、掌握推銷重點，如佛岡人游奇妙世界、游冰川水谷、火族美食匯等，不斷提高服務技能。
3、加強總倉收貨、送貨服務工作。特別是在節假日期間，對緊急物資開通綠色通道，送貨上門，保證營業部門的正常運作。把供應商當成是我們尊貴的客人，不刁難、服務熱情。
4、成控、會計辦公室人員加強外部服務工作，在工資核算、單據查詢、匯款結賬等加強與各部門溝通協同工作，為外部門提供又快、又準的數據支持。
八、在團隊建設方面，培養骨幹力量，以點帶面不斷提升部門凝聚力。
1、年初建立了財務部微信群，大家在微信群中及時傳達公司檔案要求，主動分享工作經驗、勵志故事，使大家在相互學習中得到了進步，在交流中加深了友誼。
2、組織員工每天提前5分鐘上開早會。由年初只有主管、經理、總監開早會到年中由經理組織全體員工開早會，最後到年末由分部代理領班輪流主持早會的形式不斷最佳化，大家的精神面貌有了很大的提高，骨幹力量的自信心和綜合能力也有了較大提升，通過以點帶面的方式有效地促進了全體人員的士氣、紀律性和工作熱情。
3、學習人資部早會流程，取長補短。從12月份起每周二、五財務部與人資部合班開早會，代理領班通過學習、對比找到差距，認識不足，不斷總結。目前在分享勵志故事，提高員工參與性、互動性方面有了較大提升。
4、不定期組織部門團隊活動。以代理領班為隊長，設立活動主題，提升員工參與活動的積極性，如年中的聚餐唱K，“雙11”的羊角山爬山競賽以及農莊燒烤活動等，在活動中穿插遊戲娛樂項目，既搞活了現場氣氛，又培養了員工的集體歸屬感。
5、全力支援一線，積極參與公司活動。在節假日（如五一、十一黃金周）和其他大型活動（如學生團、親子團）期間全力支援營業部門。積極參加公司舉辦的文體活動，如春晚節目、臘腸果工藝品大賽、森波拉好聲音、公園大湖水生植物種植以及火龍果基地、草莓地的開墾等活動，大家團結協作，共同努力，獲得到了其他部門的好評。
6、完善績效考評方法，由過去部門經理直接考評更改為員工自評到分部責任人複評，再到部門經理綜合考評，最後財務總監審核的方式，目的在於不斷最佳化考評方法，體現考評的公平、公正原則，以進一步達到優勝劣汰的績效考評出發點。
財務部來年工作計畫範文 篇4
在院團委的領導下，社聯走過了20xx年，取得了輝煌的成就，社聯也越來越完善。邁入了新的一學期，在社聯主席團的領導和指揮下，社聯財務部的工作積極的籌劃著名，幹部、幹事也將各司其職，開始新的一年的工作。財務部工作計畫如下：
1、財務部將以“服務社團，服務同學”為宗旨，一切工作服務於社團並且充分維護社團各會員的利益，並嚴格執行社聯有關的財務制度和財務紀律。
2、財務部將繼續開展統一管理社聯以及各社團的各項財務工作，協助各社團以及社聯其他部門順利的開展各項活動，豐富同學們的課餘生活。
3、財務部將堅持開展監督各社團的日常財務情況，審查其財務年度狀況，並針對各社團不同的情況提出具體指導意見。
4、對各個社團的財務負責人，加強財務上的培訓、指導和幫助，為以後在社團財務上的工作，取得良好的效率打下基礎；正確處理社聯與各社團的關係，為社聯和各社團活動提供有力保障。
5、加強財務部與各社團的交流與溝通，交流在財務上的工作經驗，認真聽取各社團對財務上提出的合理性的建議，為以後的工作積累經驗，並加以改進；對於社團反映的問題及時上報，使之得到妥善的解決。
6、合理的給副部及幹事分配工作，積極培養和鍛鍊財務部的新人，為社聯在以後的工作中培養人才；強化新人的創新意識，對財務工作的不斷改進，使財務機制更加的完善。加強財務部成員之間的相互溝通、了解、信任，強化團隊意識。
7、定期對各社團上交的財務報表做好登記，並進行公示，每學期期末進行財務總核算。協調好各社團的財務工作，不定時的抽查各社團的賬本。
8、協助社聯各部門順利開展各項工作，積極完成上級分配的其他任務。
以上就是財務部的工作展望，相信在主席團的正確領導下、在社聯各部門的竭力合作下、在財務部成員的共同努力下，這一屆的工作將取得豐厚的成果；社聯是個大家庭，各個部門就是小家庭，小家不和難以成大家，讓我們攜手共創社聯美好的明天！
財務部來年工作計畫範文 篇5
一、常規工作
1、為更加規範社團財務管理，使之愈加科學化、明朗化，應制定社團財務管理條例，作為全校社團財務管理的依據。2、做好平時的值日記錄，所上交的東西妥善保管。做一份關於社團和社聯內部報賬具體事宜的通知，提高報賬效率。
3、抓好每月賬目開支表。
4、開好每周例會，注重考勤，並及時發現和解決工作中存在的問題。
二、部門之間合作
財務部在做好本職工作的同時，積極配合各部門開展相應活動。對社團交上來的財務報表及資金預算表和報銷清單給予整理並及時做好記錄和總結工作。
聯合其他部門開展有意義的活動，以提高幹事之間的友誼和部門之間的默契度，以至提高社團聯合會的聲譽和影響力。
三、實施社團預算制度
為了使社團財務工作更加合理、規範，要逐步實施對社團內部和各校級社團財務預算的制度，構建合理的預算和結算體系，全面調整預算機制。各校級社團根據本學期社團實際活動計畫，學期始填寫社團活動預算登記表，學期結束填寫社團活動結算登記表，並接受社團聯的監督。以形成各部門合理的消費觀念，打造財務誠信社團。
四、對財務工作管理
加大關於社團收費活動的管理力度。各個社團財務分人負責。還可把社團財務管理狀況評分，記入社團評比總分中，以對社團財務管理起到監督作用。
五、對幹事的管理
開好每周的例會，注重考勤，積極發現幹事中的新鮮思想，對幹事的想法和建議合理考慮，並經常開展一些活動來增加幹事之間的默契和合作能力。近期工作目標
1、對各協會納新成員收取會費的收據加以及時收回，整理、記錄好，並及時上交。
2、做好進一步的納新工作，對有意向為社團聯合會和財務部服務、工作的人加以著重考慮，為社團聯合會和財務部以後打下良好的基礎。
3、納新結束後，在部門裡開展一些活動，一來讓幹事之間互相認識和熟悉，二來讓他們了解社團聯合會以及財務部的宗旨和具體的一些工作方法。
4、認真負責工作並協助老師所完成布置事宜。
財務部來年工作計畫範文 篇6
一、根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作
預算治理作為財務治理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在下半年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發揮其應有的作用。
二、結合新會計準則的實施
當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發展軌道，經營質量不斷提高，企業資產得到進一步淨化與整合。結合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，圍繞盤活資產，對現有閒置的資產進行盤點；加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結零；減少資金占用率，提高企業資產周轉速度。根據上級公司物資採購的要求，進一步健全物資比價採購制度。
三、繼續開展會計從業人員的培訓活動
進一步搞好財會基礎工作，提高治理水平。企業越發展進步，財務治理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大，對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎治理工作，為更好的參與企業的經營治理工作打下堅實的基礎。
財務部來年工作計畫範文 篇7
1、安排好工作時間，做好日常工作。根據每天的工作情制定工作計畫，以防為找事情做而找事的事情發生。
2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。並且對匯報內容就行詳細數據分析，以便於更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便於備忘，為以後的工作開展作好準備。
3、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮乾貨製品，做到一周一盤點，並且生成表格。對於一般原料注意其使用情況，發現問題及時上報。並且做出相應的答覆，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，並留待好第二天工作的銜接。
4、針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便於更準確地了解廚房的成本及其損耗。
財務部來年工作計畫範文 篇8
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計畫控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。
一、繼續開展會計規範化管理工作，防範和化解操作風險。
在去年會計工作規範管理的基礎上，繼續開展會計規範化管理工作，提高會計核算管理水平，防範和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規範。
二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤---萬元，確保社社盈餘和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出台，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量最佳化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包乾操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包乾使用辦法，無正當理由超出包乾限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保全全無事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，--年5月份我們要組織人員對20--年5月至20--年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記，責任明確。
財務部來年工作計畫範文 篇9
加強規範管理、做好日常核算。
1.根據酒店核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟體的初始化工作。
2.配合會計師事務所對公司20xx年終會計報表進行審計，並按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3.配合酒店領導完成各責任各營業部門的責任指標的預算及制訂工作，並做好酒店有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
4.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
5.配合行銷部了解應收款回收情況，做好應收貨款回收工作。
6.積極籌措資金，從多方面保證酒店資金運營的流暢。
7.完成董事會及總經理臨時交辦的其他工作。
加強基礎防範、做好安全工作
1.貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理並向上反映;及時加以整改。
2.票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防範工作，確保不漏不遺不缺。
3.負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸菸進行嚴格管理，採取有效措施保證地上無亂扔菸頭。
4.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上匯報。
加強考核考評、提高工作質量
1.嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。
2.嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3.要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎么做，以及什麼不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。
4.建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。儘量避免無計畫、無定額使用資金。
加強素質養成、推進隊伍建設
1.隨著酒店的不斷壯大，面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
2.認真學習會計法、企業財務管理制度、商業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行酒店的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。
3.加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
4.提高會計人員的業務水平,提高財務管理人員的寫作能力和口述能力。通過對財務人員素質的培養，全面提高酒店的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保酒店和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。
財務部來年工作計畫範文 篇10
一、費用控制方面
1、採取定額包乾的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。
2、採取預算審批的方式，對定額以外的費用，務必先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。
3、在職工借款還款方面，規定了借款務必於出發後幾日內還款，並將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的用心作用。透過預算管理這一有效的管理手段，職工的規範意識進一步增強，促進了各項工作的開展。
二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平
加強了財務科全體人員的業務培訓，財務科全體成員用心參加各種形式的學習，努力提高業務水平，同時組織財政局對財務基礎工作進行檢查。財務科成員更需要把提高自身素質當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。進取，努力學習，使全體財務人員業務技能水平不斷提高，為乾好工作帶給了素質保證。
三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高
隨著企業管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。加大職責制考核力度，保證職責制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一齊用心參與考核，嚴格按職責制考核兌現，保證了各項工作的順利開展。體現了職責制的嚴肅性與公正性。這就強化了財務的監督管理職能，規範了經營行為，有力保證了各項工作的`順利進行。
四、用心參與企業經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點
隨著企業的不斷發展，財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業管理的方方面面，從物資採購中的比價採購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。
五、搞好財經秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備
確保做到帳帳、帳實相符，沒有發現違反規定的行為，保證了自查工作的質量，規範了會計的基礎工作，為迎檢查做好了充分的準備。
六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率
為了切實降低資產負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款狀況進行了分析，會同各業務部門用心回收貨款;其次做好現金預算的預算和編報，防止資金的積壓。
財務部來年工作計畫範文 篇11
一、加大宣傳推廣
我們店裡的車輛有各種檔次的，但是一直銷量不如意，有外部競爭激烈的原因，也有我們自己的原因，外面廣告鋪天蓋地，面向整個市場，而我們店面向的局面就要小很多總是考慮到在一個城市裡面發展，一個城市裡面銷售，當城市的車輛達到飽和時，就只會讓我們的車輛不能銷售出去，在好的東西如果沒有買也是廢鐵。開展廣告宣傳勢在必行。
在個大主流媒體消耗大量資金打開局面，然後通過名聲聲譽把我們店裡的汽車銷售出去。讓全國各地的消費民眾都能夠記住我們店的名字，當它深入人心的時候當名字傳開就會有更多的人來購買。
在宣傳的時候不局限於一種宣傳更注重全覆蓋式宣傳，把我們店的名氣打響讓各個階層的人士都了解和清楚有這樣一個4s店，讓他們放心購買讓他們願意購買，使得他們願意相信我們這是我們打廣告的目的，還有就是就被大量廣告轟炸，很多客戶已經不清楚其中的情況，廣告才會成為一種打開局面的道具。
二、開啟線上店鋪
現在隨著我國電商盛行，現在已經不再局限於線下，開始有更多的線上客戶，對於線上這樣一個廣大的用戶群體，這需要我們去爭取，去贏得新的局面，開展新的工作，同樣也有利於我們組織好新的工作，對我們來說這是最正確不過的，因此想要展開新工作就要開啟新的工作模式。把線上用戶作為我們店今後發展的方向之一，線上銷售線下體驗也成為了現在消費的一種方式，同時線上商城也能夠打響品牌名氣，對我們店利大於弊，作為一個新興行業，網際網路這一塊必須要抓住，尤其是現在隨著網際網路的發展，已經開啟了5g時代，這即將迎來一個發展新潮流，也將迎來新的契機，機會只有掌握在手中才能走的更遠才能創造出更大的奇蹟。
三、提升線下服務
以前我們線下服務簡單也比較單調，現在服務多樣性，開展各種各樣的服務模式，以前洗車要到店裡面，修車也要到店裡面，為了體現我們店的獨特性，開啟上面維修服務，根據客戶的情況收取費用，同時加客戶的微信，在微信中推廣相關的服務諮詢，讓客戶知道我們店有什麼具體的服務，能夠讓他們得到哪些好處，通過這樣的方式來拉近客戶的距離，當得到了客戶的認可時，成為了我們店忠實冬粉之後就能夠為我們店宣傳，給我們店帶來更大的利益，可以讓我們店有更多的優勢。
財務部來年工作計畫範文 篇12
根據聯社辦公會的統一安排部署，結合我轄內勤治理工作中的實際，在上年財務治理工作經驗的基礎上，細緻分析信用社以後發展形勢，經研究確定，20xx年度聯社財務科的工作思路和指導思想是“以緊密圍繞聯社業務經營為中心；以改革時期政策扶持為契機；以提高全轄經濟效益為目標，狠抓制度落實工作，強化財務治理，加快電子化建設步伐，防範各種業務操作風險，全面完成市辦事處下達的財務目標任務”。為此，特制定如下工作意見：
一、制定崗位職責、完善業務操作規程、加強各項制度落實工作
1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規程
今年，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結合省聯社下發的各項制度檔案，制定出適用於我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務治理和支付結算上，最佳化會計、出納操作的各個環節，使各項操作統一口徑，統一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規範化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外，我們還著重抓一個試范點，由我們財務科牽頭，現場指導，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規範化之後，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流，從而，徹底統一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發展。
2、建立信用社業務操作考核辦法，完善獎罰制度
為進一步加強信用社措施落實力度，提高內勤員工業務操作能力，切實促進員工按操作規程辦理業務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業務操作考核辦法，將日常業務和微機處理充分結合，加強內勤員工在制度落實上的考核力度，制定出具體的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規程進行業務操作意識，確保我轄各項業務的正常運轉和全年業務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務治理制度的全面落實。
3、建立信用社內勤各崗位職責
為了使信用社財務治理工作更加規範、財會人員崗位職責更加明確，今年，我們財務科將依照市辦精神，制定出《××縣農村信用社內勤員工崗位職責》，職責中，對會計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的權責範圍，規定出各崗位的業務範圍，同時在崗位職責中對各崗位的協同操作提出要求，以此，進一步規範了會計操作、統一了操作口徑；提高員工的職責意識和思想覺悟，指導員工按權操作、按規定辦理業務，提高了內勤員工的自律性
二、搞好信用社費用核定，繼續做好信用社各項常規檢查
1、科學核定信用社財務費用
信用社費用指標及各項財務經營指標核定是否科學、合理，直接關係到信用社全年目標計畫的完成。今年，我們將按照上級行和聯社辦公會要求，認真測定、科學核算各項財務費用指標。為此，我們財務科將著重從三方面入手：
（1）以年終決算報表數字為基礎，認真分析上年財務數據，合理核定當年各單位費用支出。
（2）組織信用社進行一次全年經營情況猜測，並結合有關金融政策和本年工作需要，認真編制20xx年度財務收支計畫，非凡是對營業費用支出，要對每項支出寫出充分的理由，經聯社審查批准後，按計畫執行。
（3）根據年初上級行對我轄的費用及財務指標的核定數額，合理調整各社全年費用總額。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個較科學的約束機制，另一方面我們在全轄的財務費用核定上也有了一定依據，以此為信用社的全年財務計畫的制定和財務工作的開展打下基礎。
2、搞好信用社財務常規檢查工作
為確保信用社每筆費用支出的合法、合規，執行好全年費用核定限額，防止信用社各種超費用、繞費用開支現象。今年，我們財務科將加大對財務開支的檢查力度。一方面財務科將開展常規費用開支檢查，另一方面進行不定期的檢查，並還將在20xx年試行把信用社數據盤和原始憑證抽到聯社進行異地非現場檢查，最終目的就是要讓信用社的每筆費用開支合法、合規，以此逐步增強聯社對信用社費用開支的現場和非現場監管力度，為20xx年全面完成各項財務指標打下基礎。
3、繼續做好信用社重要空白憑證治理工作
在重要空白憑證治理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，提高治理水平，由於20xx年我轄將計畫新設立46個分社，重要憑證和的治理更顯重要，非凡是對主社、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統一治理方面，除要求進行實地檢查外，還要求信用社內勤主任每月必須對主社、分社及儲蓄所的重要空白憑證進行一次全面檢查，信用社每月必須指定專人對所轄辦公網點重要空白憑證進行一次檢查，對檢查情況還要如實填寫檢查登記薄和工作情況表，今年財務科將力爭使重要憑證治理工作再上新台階。
4、加強信用社往來帳治理，做好金融安全防範工作
近年來，越來越多的金融案件都發生於銀企、行與行之間結算資金的往來過程中，對銀行間在途資金的治理顯的越來越重要。鑒於此情況，為了防患於未然，今年我們財務科將在往年的基礎上進一步加強往來帳治理，確保信用社業務的安全無事故。在往來賬務治理上，我們財務科將一方面及時印發關於加強信用社行社往來治理方面的相關檔案；另一方面指定一名非聯行記賬人員負責對行社往來帳的勾對工作，對社內及銀企對帳也明確了對帳單的列印及收回時間。
財務部來年工作計畫範文 篇13
我做財務工作已經好多年，深知20xx年財務工作計畫對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計畫，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了20xx年財務工作計畫。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：
一、繼續開展會計規範化管理工作，防範和化解操作風險。
在去年會計工作規範管理的基礎上，繼續開展會計規範化管理工作，提高會計核算管理水平，防範和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規範。
二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤x萬元，確保社社盈餘和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出台《xx縣農村信用社20xx年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量最佳化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包乾操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包乾使用辦法，無正當理由超出包乾限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保全全無事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，XX年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
四、繼續規範股金，大力開展增資擴股工作。
去年12月份，市銀監局分局批覆我縣信用社自然人股入股起點為x元，法人股入股起點為x元，投資股比例%。入股起點的提高，給規範股本金帶來了巨大困難，20xx年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規範。20xx年底投資股比例%,還差xx個百分點, 需在一季內達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作，雖然20xx年底縣信用社的資本充足率已達到%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據, 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響。
五、按標準開展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對20xx年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放於相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業務經營的真實情況。
六、配合職能科室，搞好統一法人工作。
七、開展新財務制度的培訓工作。
八、做好其它各項財務工作。
1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務制度和政策檔案的上傳下達。
財務部來年工作計畫範文 篇14
20xx年是公司在發展過程中最困難的一年，3〃11日本大地震給公司的經營帶來了嚴重的影響，但是在董事長的帶領下和全體員工的努力下我們熬過了最困難的時期。新年伊始，站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃, 認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程式化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，特擬定20xx年度工作計畫：
一、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。
2、積極爭取政策支持。積極利用行業政策，爭取銀行、財政等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年裡，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
二、參與企業管理，管好用好企業資金。
挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，財務部將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證，有效控制各項費用開支。
1、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程式和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。
2、辦公費管理。辦公費管理堅持各部門列出計畫，經領導審批後，公司統一採購、保管，按計畫領用的原則執行。
3、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計畫，經公司領導審核批准後進行維修，由財務部負責審核、結算。
三、不斷改進，適應公司發展需要
1、健全和完善財務核算制度。
在原有財務核算的基礎上，根據公司財務核算的新要求，明確核算個體的範圍，同時進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一個更加規範、完善的制度環境。
2、規範建立財務檔案，提高檔案管理質量。
收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。
四、加快會計信息化建設，儘快實現會計電算化。
利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規範和大量重複勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。目前公司正在進行會計電算化的備案工作，爭取早日實現會計核算的電算化，從而提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規化、科學化，現代化。
總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細緻、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。積極為公司發展獻計獻策。
財務部來年工作計畫範文 篇15
一、財務核算工作
1、會計電算化。
會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統的手工來記帳、匯總、分析數據，滿足不了公司的發展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據。在29年年初我司財務部已經著手會計電算化的工作，各方面的基礎工作均已具備，但由於合作單位浪潮國強軟體公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久。
針對浪潮國強不合作現狀，我司計畫重新尋找合作軟體商，初步確定為金蝶或用友軟體。目前正在洽談和比價之中，預計2年11從月可以確定軟體商和軟體版本，2年12月總公司財務部著手財務軟體的切換工作，215年1月開始在部分分(子)公司推廣，在215年6月份之前，所有下屬公司實現會計電算化。
2、會計報表體系
1：我司目前的會計報表體系主要包括(總公司和分公司一致)
日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表
月報：資產負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表
年報：資產負債表、損益表、現金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表
初步計畫是在215年增加一個報表，即“商品銷售利潤明細，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷表”售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報。總公司財務部需要同樣進行此項工作，然後按月將所有下屬公司及總公司的銷售利潤明細表合併調整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀況有一個準確的了解。此項工作量非常大，在下屬公司實現電算化後，可以交好的完成。
第二個計畫是在215年的財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數據準確性的考核。並以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質量的提高。
3、下屬公司財務信息監控下屬公司均在深圳以外的地區，總公司對下屬公司財務狀況需要及時準確的掌握。隨著下屬公司的增加，這項工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該問題，是財務部當前的工作“重中之重”。主要方式有以下幾點：
第一、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一，毫無疑問，報表體系的不斷完善和準確十分重要。
第二、藉助銀行的結算網路，加強我司資金的管理和控制。目前總公司財務部已經和深圳的工行、建行、招行分別商談。從我們的要求有以下幾點：
1、深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行系統開戶結算，那么要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持;
2、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行協調，解決定向匯款、定時匯款的問題;
3、總公司能夠通過電腦系統(以某中方式與銀行部分信息系統對接)藉助銀行的信息，實現對全國下屬公司資金的實時監控。從接觸的幾家銀行看，目前招行的“網上銀行”系統結算、監控均不錯，但其資金實力不夠強，且部分下屬公司所在地招行沒有網點，已基本否定。工行和建行資金實力不錯，但目前尚沒有開通“網上銀行”，無法對下屬公司進行實時監控。天音與工行正在開始合作，我司計畫視天音的合作效果選取合作銀行。
第三、實行分級工作報告制度。按照財務部的人力架構計畫，X年設定區域財務經理，每個區域財務經理協助總公司財務經理分管3-5個下屬公司。要求下屬公司財務負責人定期向區域財務經理書面報告，區域財務經理定期向總公司財務經理書面報告。作為一項制度，每月至少一次。除了定期匯報，區域財務經理也可以不定期向總公司財務經理隨時匯報工作情況，以保證上下信息的溝通流暢。如果總公司財務經理一人面向所有下屬公司財務負責人，從個人精力和能力均無法保證把工作做好。
二、財務管理與監督
1、資金管理從工作對象分包括：下屬公司的資金管理和總公司的資金管理從工作內容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;
從資金所處形態分包括：批發系統資金和零售系統資金。
目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網路。通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。
先談批發;從批發系統看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。
存貨的管理包括兩個內容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規範商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我司主要是通過合理的定貨計畫急合理的分貨計畫來保證。但作為一個全國的手機代理商，迫於種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我司能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，儘量減少不合理的庫存壓力，並儘量爭取適量的信用額度。
應收帳款的管理，我司已經有一個專門的信用政策。財務部在2年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在215年將根據4公司實際發展狀況，進一步完善信用政策，並採取更有力的手段減少應收帳款，降低經營風險。比如現金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否採用，比率多少等等。在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以後，對下屬公司的開戶行會基本統一。那么關鍵的問題就是下屬公司與客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存摺的結算、現金結算等等。在選取結算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結算的快捷性服從於安全性。這方面的工作，我從同行業先進單位取得一些經驗，今後還要繼續摸索完善。
零售:零售的資金管理的重點兩個：一是自營店的管理、二是加盟零售店的資金結算方式(安全性、快捷性)，包括加盟費的收取和貨款的回籠。這裡的難點是加盟零售店的貨款結算，由於各地銀行結算手段的不同，需要根據當地銀行系統的先進與否，採取不同的結算方式。在這個方面我們沒有經驗，也沒有現成的經驗可以借鑑，仍是需要在時間中逐步學習和總結。
2、財務預算按照財務人力架構，將設定一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調度和協助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現金(貨幣資金)預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已在經著手布置到各部門和下屬公司。 2年11月財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合總公司215年的工作計畫。
預算類別主辦督辦匯總審批跟蹤執行資金安排
銷售預算銷售部財務部財務部領導銷售部財務部
訂購預算採購部財務部財務部領導採購部財務部
費用預算各部門財務部財務部領導各部門財務部
應收賬款預算財務部財務部財務部領導銷售、財務財務部
應付賬款預算財務部財務部財務部領導採購、財務財務部
貨幣資金預算財務部財務部財務部領導財務財務部
其他收支預算財務部財務部財務部領導財務財務部
在其他有關預算的具體規定，2年11月之中財務部陸續下達，作為年度預算我們不可能作的十分準確，但要在2年11月中，把預算的的制度真正建立起來，預算的工作程式明確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚，為以後的預算工作順利開展奠定基礎。
3、費用管理在財務預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標。這裡主要原因是對非常規的費用如何管理、對超預算的費用通過什麼程式和方式審批、對分(子)公司的業務招待費管理等等。財務部已經有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作性和程式簡單化。方案草稿將在近期提報給有關部門和人員，徵求多方面的意見，形成儘可能合理並可行的方案，為215年公司總體目標服務。
三、組織機構與部門、崗位職責
財務部215年架構：見附表1 6
本架構與現行架構的區別主要在於增加了區域財務經理的崗位，這也是公司發展客觀需要。對區域財務經理的崗位職責財務部也有一個初步的想法，但有一個如何授權的問題，尚沒有成熟的做法。一方面在實踐工作中總結，另方面和人力資源部共同探討，給予適當的責、權、利，是區域財務經理順利開展工作的必要前提。
區域財務經理計畫215年3月份以前配置齊全，基本考慮從優秀的子公司財務經理之中提升。內部提升最大的好處在於熟悉公司內部的運做，可以較快的進入工作角色，並且對公司所有其他財務人員也是一個激勵。
在架構中另外一個小的區別是，原來財務部副經理將專心承擔零售連鎖加盟的財務重擔，總公司財務部計畫招聘一名經理助理，協助財務經理的工作。在2年11月分財務部需要配置的人員主要有：經理助理(補、會計主管(一直空缺)缺) 、以及石家莊子公司財務負責人。由於財務工作的特殊性，上述人員的重要性，人員較難到位。財務部的原則是寧缺毋濫，也希望人力資源部協助財務部多方面想想辦法，財務人員儘快到位，保證我司215年財務工作順利開展。
財務部部門、崗位職責，主要包括以下內容：財務部部門職責、總公司財務部崗位職責、區域財務經理職責、下屬公司財務部崗位職責。
四、財務培訓計畫
財務部215年培訓計畫主要包括以下幾個方面;
1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規培訓。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計畫進行學《財務部新員工崗前見習規定》習培訓。具體見附屬檔案2：
2、相關部門財務知識培訓。由於財務工作涉及到公司所有部門方方面面，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分，見重要。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》附屬檔案3，可以作為今後財務知識培訓的基本內容。
3、財務人員在崗培訓。主要採取內部人員講座和外部人員講座兩種方式。內部培訓一般結合公司實際情況選取課題，如：銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化(分項目、分單位部門等)，採取培訓和探討結合的方式，計畫215年每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外部專家進行專項培訓，比如有關稅務風險防範培訓、有關新會計準則培訓等計畫215年每季度一次。
4、財務人員外部培訓。採取送到天音公司財務部或其他培訓機構學習的方式進行培訓，視具體情況而定。
5、巡迴指導。這項工作包括幾個方面：一是總公司財務部人員的巡迴培訓，計畫在一季度對下屬公司電算化進行一次巡迴培訓。
二、財務經理巡迴檢查工作的同時進行培訓;
三、重點是區域財務經理對下屬公司的經常性巡迴培訓
6、財務例會。每周一次，總結工作、計畫工作、同時也是一次學習和提高。
五、工作重點與難點：
1、增加資金投入：資金需求計畫和融資計畫在後面215年主要財務指標預測中有具體數據。根據我司215年的銷售計畫，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司215年總體目標能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發展所需資金，是財務部的工作重點和難點。
2、招聘、培訓並吸引優秀人才。“成亦蕭何、敗亦蕭何”，所有的工作成敗的關鍵還是在於人。公司發展到一定程度，所有的工作必須納入整體系統運做之中。一個系統的運做靠個別人是不可能有任何作為的，使系統發揮最大作用就需要一大批優秀的人才。財務工作也是如此，當前最缺的是優秀的人才。215年度財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優秀的人才，需要公司高層領導進行方向的指導，需要人力資源部對公司員工的職業生涯進行規劃，對員工的激勵機制更加得力。最關鍵的是使每個員工在愛施德工作有一定的壓力引導其不斷進進取，同時也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。
六、 215年主要財務指標預測
215年主要財務指標預測包括以下幾個方面：
1、 21年費用預算
2、 215年銷售收入及成本預算
3、 215年固定資產預算
4、 215年低值易耗品預算
5、 215年其他現金預算
6、 215年現金預算
7、 215年預計損益表
8、 215年12月預算資產負債狀況
財務部來年工作計畫範文 篇16
上半年財務工作在公司領導的正確指導及各位同仁的共同努力下，各項工作取得了較大的進展，回顧半年來的工作，我個人工作以成本核算為重心，做好日常費用報銷和採購核算工作，通過加強自身學習、努力掌握生產工藝流程以及嚴格執行費用報銷制度等措施不斷提高會計服務質量，促進工作正常有序地進行，圓滿完成了各項財務工作。作為我個人而言，上半年的工作讓我感受頗深，現將工作總結如下：
一、積極做好成本核算和費用報銷工作
負責公司成本核算工作，成本管理是財務工作中重要的一項工作內容，只有掌握生產工藝才能準確的計算成本，工作期間我認真學習公司生產工藝流程，主要包括產品結構構成、產品生產工藝、設備運轉基本知識等，在費用報銷和付款單據審核過程中，做到及時準確，嚴格把關，把不符合公司報銷規定和付款條件的單據予以退回，責令整改。
成本管理工作來說，它是一項綜合性很強、涉及面很廣的管理工作，僅靠財會部門和成本會計工作是難以完成的。為了使公司成本管理工作有計畫地進行，根據我自身工作特點，發揮成本崗位主導作用，積極協調生產統計和倉庫保管員對賬，到生產現場和倉庫進行實物盤點工作，做到賬賬相符，賬實相符，協調各部門，做好成本管理基礎工作。
制定公司成本核算規程，及時準確的'核算成本。成本核算在月末生產和倉庫、財務對賬正確，現場成品、廢料盤點結束後，三日內完成成本核算。在完成成本核算基礎工作後，認真、全面地開展成本分析工作。通過成本分析，分析出影響成本升降的各種因素及其影響程度，正確評價公司內部各有關單位在成本管理工作中的成績和公司成本管理工作中的問題，從而促進成本管理工作的改善，提高企業的經濟效益。
在審核公司報銷單據過程中，嚴格按照國家有關成本費用開支範圍和開支標準，以及公司各項制度和規定，嚴格控制各項費用的開支，審核各部門是否按照規定辦理，簽字是否齊全等，並積極探求節約開支、降低成本的途徑和方法，以促進公司更好的節約成本，提高效益。
二、做好工作交接，認清自身職責
根據公司安排著手成本會計交接工作。首先為接手人詳細介紹工作內容和崗位職責，其次為接手人進行會計電算化軟體方面的培訓和指導，在短期內完成交接工作，接手人基本能順利開展工作，為公司工作持續穩定的開展做好了基礎。接手部門日常事務和基礎工作。核對現金、銀行賬務，盤點現金、銀行和承兌匯票。做好銀行、稅務和項目貸款工作的交接。做好賬目核對，完善交接手續。
三、協調財務部工作，保持財務工作的一貫性和穩定性
由於在月底結賬時間緊，在接手工作後立即著手工作，積極做好財務日常工作，嚴格審核付款手續，做好物資清產盤點和賬務整理工作。審核憑證，協調財務人員積極做好結賬工作。
財務部來年工作計畫範文 篇17
1.將財務資源集中於核心業務。
核心競爭力，從根本上說，就是企業獨特的知識和技能的集合。它對企業的作用在於用動態地整合資源的優勢，提供與企業環境變化相適應的能力。企業的競爭優勢分為三個層次：中心是核心能力、中層是核心產品、外層是最終產品或服務。
因此，可以把企業競爭力看作是三種層次競爭優勢的總和。競爭優勢是企業核心競爭力的前提，是企業在特定業務經營過程中能夠提供超過競爭對手的價值的能力。核心競爭力理論擴展了財務部門的管理範圍，企業超額利潤來源於其核心能力和核心資源，而與企業所在行業的競爭結構並不具有緊密相關性。財務部門不應該將資源投入那些與其核心優勢缺乏較強戰略關聯的領域。只有將企業的資金集中於企業的競爭優勢領域，才能引導企業獲取或保持持久的財務優勢。
2.樹立戰略意識，明白持續創造價值是競爭優勢的關鍵。
核心競爭力要求財務部門以持續創造價值為己任，持續創造價值是企業生存與發展的前提。隨著人類社會進入新經濟時代，企業財務部門必須重視各方利益。核心競爭力理論提倡的“持續價值創造”，是一種長期利益與短期利益兼顧的戰略性理財目標。為顧客創造價值就是要更快地為其提供有更多、更好的產品或服務。這需要通過核心競爭力的培育來形成與別的企業不同的'持續價值創造系統。財務部門可以通過SWOT分析尋找機遇和識破威脅。要知道發現機遇和新的增長點、發現新的利潤庫的超前眼光遠比具體生產組織重要得多。
培養財務部門競爭優勢的關鍵就是要求企業樹立戰略意識，有效地設計企業價值流。為了尋求增值的業務領域，財務部門要從企業核心能力與戰略價值流的.觀念出發進行具體分析。通過對產品利潤率及其銷售收入增長比例的趨勢分析，判斷企業目前的業務(產品或產品組合)對企業可持續發展的重要程度及獲利前景，結合行銷部門的產品線進行分析，幫助企業確定企業業務的轉移方向;同時，通過企業各職能部門成本與收入的配比，尋找供應、生產、行銷和研發等效益較低的職能部門，並對其展開深入的成本結構分析，從而確定競爭性的財務發展戰略。
3.確立財務部門的競爭戰略。
企業實踐表明，適時地制定和實施基於企業、競爭對手的生產經營戰略，是企業在競爭中立於不敗之地的基本條件，而企業生產經營競爭戰略的實施需要財務資源的支持。為確保支持競爭戰略的財務資源，企業必須在籌資、投資和利潤戰略中樹立競爭意識。財務部門需要權衡企業長短期價值創造，並以可持續價值創造為核心，安排財務資源，保證企業整體戰略的實施，以實現長期的可持續發展目標。
4.建立新的績效評價思維。
企業的經營績效是企業在一定時期內利用其有限資源從事經營活動所取得的成果，因此，財務指標是評價企業經營績效的主要指標。然而，僅以財務指標來評價企業的經營績效是不全面的，難以體現企業核心競爭力發展的需要。一般而言，作為核心競爭力的評價指標在評價核心競爭力時應至少滿足三個方面的要求：
(1)是否差異化優勢的有效來源，是否使企業具有獨特的競爭性質而難以為競爭對手模仿。
(2)是否存在顧客感知的價值，核心競爭力應能使顧客感受到產品或服務的有形與無形價值。
(3)是否表現為一種不斷擴展的價值能力，即有助於實現範圍經濟。企業必須將這種擴展的核心能力體現出來。
財務部來年工作計畫範文 篇18
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計畫控制、各部門費用支出的重任，在領導的監督下財務部工作人員應合理的調節各項費用支出，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好的發揮作用，從而謀取利潤最大化.
加強規範管理，做好日常核算工作
1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發揮企業內部監督職能是財務部門工作的重中之重.為此，財務部要根據領導的旨意，加強各項數據統計的真實性，為公司今後的發展提供可靠的依據.
進一步加強會計核算工作，完善財務制度建立
2.制度屬於企業的硬性管理，任何企業都有嚴格的規章制度，財務部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和許可權.
3.在應收賬款上財務部起到了一個有效的監督作用，在實際工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量.
做好財務檔案管理
4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務部門的一個監督作用.
5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成並通過各種年審工作.
二.財務部工作計畫.
1.為全面回響公司幾年發展規劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作，讓預算真正發揮應有的作用.
2.加強各項費用的控制，採取集中控制與分散控制的原則.集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統一控制，統一核算;分散控制是由各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，採取行政負責，部門監督的原則，控制好其他費用的使用.
3.摘好固定資產、流動資產(庫存資產)的管理，(每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統一標識，)凡是資產都應該為企業帶來效益，提高資產利潤率.
作為財務部的責任人應深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發揚團隊精神，公司利益不是個人行為，只有整個團隊的認真配合，才能充分發揮財務管理在企業管理的核心作用，為企業發展壯大做出更新的貢獻!
現在將規劃XX公司財務部的工作計畫與制度流程描敘如下：
計畫公司在20xx年X月份之前建立財務賬，並出具生產成本表與財務報
表以及其他相關報表.因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產等進行盤點.但是在未建立財務賬前幾個月的收入，日常費用，付款數據都要一一登記整理好及時匯報提交給總經理.目前正在籌劃印刷財務上所用到的單據與製做表格，如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等.
一、開賬前提準備工作：
1、存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤
2、固定資產的盤點：由於以前的固定資產沒有發票，也未進行資產折舊.難
備進行評估.
3、往來賬：應收款與應付款的餘額數
4、現金、銀行賬戶餘額
5、財務用單據、表格、賬簿
6、財務制度流程的製做
二、財務工作分為7大模組：
1、貨幣資金(現金\銀行)
2、費用
3、工資
4、成本核算
5、往來(應收與應付賬)
6、固定資產
7、存貨
三、會計人員的工作分配與職責
總賬會計：
1、負責每月的現金銀行日記賬的製作登記.
2、每月於規定的時間內完成薪資發放總表提報主管審核
3、負責總賬記賬工作
4、負責憑證的製作和賬務的錄入
5、歸集各模具所發生的成本費用後編製成生產成本表 , 提報主管審查。
6、每月提供各項財務總報表及明細表、財務報表給上級審查(公司審核)
7、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點
8、領導臨時交辦的其他事項
9、嚴守公司商業秘密
往來賬會計：
1、負責每月與供應商、客戶對賬
2、每月底製作付款計畫，聯繫供應商安排付款
3、進、銷存發票的跟進與登記.
4、固定資產的登記，並依據折舊方法進行折舊.
5、財務檔案的保管(外賬與內賬的分開歸檔保管)
6、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點
7、領導臨時交辦的其他事項
8、嚴守公司商業秘密
出納：
1、負責公司的費用報銷，供應商付款.將所有的付款單據交給登記現
金銀行日記賬.
2、每月的工資發放及跟進員工借款收回
3、協助領導處理相他事項
四、會計人員的工作流程
(一)、工作流程：
(負責單據的整理與現金銀行流水賬登記工作，YY負責貨幣資金的收支
工作.)
1、現金收付
a. 收現
根據YY開具的收據收款，檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名，收到現金後在收據(發票)上籤字並加蓋財務“結算”章將收據第②聯(或發票聯)給交款人，憑記賬聯登記現金流水賬.
b.費用報銷：
負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫XX公司費用報銷單，
本廠員工的費用報銷單經經理和財務主管審核簽名方可拿給YY報銷，並且要經手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款.若遇出納無現金時，應暫時保存報銷單據，待出納取回現金時通知領款，或退回報銷人，待出納取回現金時再通知領款.付款的原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章，報銷完的單據由每日去YY處拿來及時登記現金流水賬，每天結束前清點庫存現金，是否與賬相符.
2、銀行收付
a.銀收
根據YY從銀行取拿回的回款單據，核對收款資料與發票是否一致，交給財務主管審核，方可登記現金銀行日記賬.
b.銀付
YY每月根據ZZ月底作的銀行付款計畫，填寫匯款單，銀行賬號、金額大
小寫一致.方可付款，付款OK後的付款單交回給登記現金銀行日記賬.下月中旬完成上月的賬務工作，確保賬上與現金銀行賬戶餘額一致，並出具財務報表.(建議公司開立一至兩個私人賬戶，並開通銀行網上維護，方便財務人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利於賬務處理，減少錯誤發生款項收支.賬務迷亂.)
(二)、總賬崗位工作流程：
1、總賬流程：主要是費用類、收付款類原始數據錄入，財務總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務數據.
a.費用類：每月整理出納現金費用報銷單，銀行收款與支出等單據，對這些經楊立超審核後的原始單據進行核對，如覆核正確，並分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當月所有費用，現金及銀行發生業務全都錄入現金銀行日記賬，生成憑證後，要與出納核對現金，銀行存款的當月餘額。如有不一致，要找出原因更正。
b.應收類：ZZ崗位負責，傳遞.
c.應付類：ZZ崗位負責，傳遞.除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：固定資產、文具用品等其他需付款資料.
d.攤銷、計提、折舊：20xx年公司的裝修費用達到多萬元，計畫在X年內攤銷完畢，X年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用.沖減利潤.每月對於未抵扣的進項發票，且已付款，此發票做為待攤費用處理，待下月抵扣了再轉為應交稅費的進項稅.計提費用主要有工資，國地稅稅費.固定資產與折舊費用由往來會計ZZ提供.
e.核算成本：成本簡稱分為料、工、費三大項，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發、存數據，並每月底進行存貨的盤點.根據跟單員知會的模具生產進度，進行成本核算.每套模的用料數量依據工程BOM表，再以BOM表的數量*材料的平均單價，前提工程BOM表的數據一定要精確，確認好各套模需要的用料額後，按各套模的生產進度占本月領料總數據的比例，(此領料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生產模需要的共料不多，各套模具的用料大多數都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計入本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少，所以計算成本時，不計算在車間停留的材料.領用多少材料就當成全部用完.本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合.工：本月生產車間人員工資全部計入本月模具成本中.費：包括了本月車間的間接人員工資，車間領用的機物料消耗品，水電費，也就是說除了直接用於生產模具的材料，用於車間的其他製造費用.
f.結轉損益：所有賬務記賬完成後，對全部的數據結餘核對一次，現金、銀行結餘要與出納賬核對當月餘額，應收應付結餘數要與往來會計核對當月餘額，如有不一致，要找出原因更正。接著結轉損益，把所有損益類的科目接平，整套賬將於完成.出具財務報表.財務報表交給GG審核，公司審核.
2、工資、一伙食的核算：每月根據人事部給的人員工時，計算每個人員的工資，包括中途離職人員工資與WW公共人員工資的核算，工資扣除項目主要有住宿、電費(超出公司用電標準需另扣).飲水費、保險費.工資表單計算核對好之後交給GG與經理審核，審核好的離職人員工資交給出納發放.其他每月充一
發放.根據廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單，與人事給的人員用餐天數，計算出本月每人每天的一伙食費.包括WW人員一伙食及與WW公共人員一伙食.人員一伙食費用單據交給GG審核.
(三)、往來會計崗位工作流程：
主要負責應收應付對賬工作，進、銷發票的跟進，財務檔案資料的保管.
a.應收類：每月將我司開出去的增值稅發票，模具的請款資料與客戶每月對
好賬後做應收賬款(建議公司招多一名跟單員，接單工作，並專門跟進每一套模具的生產進度，知會財務人員分期間請款，避免迷亂賬務或漏請款.)開出去的銷項發票收回的稅點也要每月與客戶確認對好賬後做為其他應收賬款，(此部份款收現金).將每筆應收賬款及其他應收賬款填寫記賬憑證，記賬憑證後面附上相對應的資料或對賬單.以上資料整理好交給GG審核OK後交給總賬會計做賬.並跟進收款，收回的賬款結轉銀行存款或現金.銷項發票的登記與跟進，並依據銷項增值稅票填寫送貨單及收齊相關資料(如：銷售契約\採購訂單).增值稅票、送貨單、銷售契約、採購訂單四份單據數據要一致.發票原件與送貨單寄給客戶，複印件附在記賬憑證後面做賬.
b.應付類：根據倉庫人員傳遞的送貨單數量與供應商對賬，核對對賬單正確
無誤後，根據對賬單上的數量與採購訂單的單價，得出需要開票的金額，做為應付賬款，待發票收回後，依據實際付款金額結轉應付賬款.因自己計算金額與供應商開出的增值稅發票金額如有1-2分錢相差，沖減原材料科目.除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：購買固定資產、購買進項發票支付的稅點、文具用品等其他需付款資料.購買進項發票支付的稅點每月要跟供應商核對稅點款.將每筆應付賬款及其他應付賬款填寫記賬憑證.每月底製作付款計畫，聯繫供應商並安排付款.需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠長付款.付完款後將應付賬款結轉沖減銀行、現金，填寫記賬憑證，記賬憑證後面附上相對應的資料或對賬單.以上資料整理好交給GG審核OK後交給總賬會計做賬.每月跟進進項發票的收齊工作，抵扣聯複印件附在付款資料後面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對於本月不夠抵扣的進項發票，聯繫供應商購買稅票.並負責處理收齊相關資料，(如：送貨單\銷售契約\採購訂單)確保進項增值稅票、送貨單、銷售契約、採購訂單四份單據數據一致.
c.固定資產的登記與折舊：跟據購買固定資產契約，依據契約資料確認是否
需要分期按排付款與發票的收齊工作，在公司收到固定資產時登記到固定資產清單表格內，固定資產原值是不含稅金額，不管固定資產是否完全付完款，發票是否全部收齊，都要計入總的不含稅金額，並在下一個月進行折舊.折舊方法採用“平均年限法”，也就是“直線法”.折舊的年限依據設備的價值，一般分3年、5年、20xx年折舊.預計淨殘值為設備的不含稅金額的5%計算.每月都要進行固定資產折舊.直到設備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊.根據設備的用途分管理用的設備入管理費用，車間用的設備入製造費用.折舊資料與固定資產清單交GG審核後轉交給總賬會計入賬.
d.財務檔案的保管：內外賬要分開櫃進行保存.
e.其他事項：與同時處理倉存存貨數據，並跟進倉庫人員每月底進行存
貨盤點，核對數據.前提倉庫人員必須根據送貨單上的材料名稱與數量是否與實物相符，對單據與實物不符合的，有權退回.如單據與實物不符，給生產領料或財務對賬造成混亂，追究倉庫人員責任.
f. 外賬聯繫：每月初5號前將部份單據的原件(如：發票、收據、領料表、
存貨表及其他費用單據等)給外賬做賬，自己留複印件給入賬.
最後，建議公司購買一套財務軟體或ERP整套軟體.(ERP整套軟體包括：
財務、倉庫、採購等模組，價格相對單純的財務軟體貴出2-3倍.)以提高日常工作效率，提升企業管理水平，目前公司業務經營規模闊大，且往來單位數量眾多，手工財務核算模式導致效率低，精確度不高，監控不力等情況，不能及時反映資金流與物流的變化.阻礙領導做出相應決策.通過信息化管理則可以形成相對完整全面的業務流程，使收款、付款、轉賬等憑證自動生成、自動記賬、自動生成總賬、明細賬和財務報表，提高財務核算效率，使原先的無賬、單純的手工賬務核算職能提升到企業管理方面.
制定人：GG
日期：20xx--
財務部來年工作計畫範文 篇19
一、制度建設方面
闤闠停業員培訓分結1)年頭年月整理、圓滿了各部分崗亭職責，包括行政人事類、財務類、店長類、闤闠類、售後類、業務類。
商場營業員培訓總結酒店人力資源部20NN工作總結暨20NN工作計畫範文，2)正在公司分經理的帶領下，取分裁辦共同，對公司各項管理制度進行了梳理。
3)規範了人力資流部工做流程，整理、編削、制訂了各項人事一樣平常使用表格總計26份。
4)正在公司分經理的帶領下，按公司的事實狀況，對公司的定員、定編進行了核定。
5)依照公司架構的改觀，編削各部分管理架構圖。
二、聘請、培訓方面
果部分內部分工，年頭年月的聘請、培訓工做是由盛燕負責，後果盛燕私自收取停業員服拆費被公司開除，接辦聘請、培訓工做後對盛燕前期的遺留問題，如私自承諾停業員全額退還服拆費、職員檔案管理混亂等等進行了從事，對入職培訓內容進行了整理，並組織了4月的.一次聘請活動。
xx年4月劉榛加入公司，將聘請、培訓工做轉出，並取之進行踴躍共同，使工做順利交代。10月底劉榛辭職，再次接辦聘請工做，整理了劉榛交代的停業員資料，取各聘請公司、獵頭公司進行接洽，梳理並對公司的聘請渠道進行了取捨。
xx月接辦聘請工做後，共辦理入職3，離職1(均包括商戶停業員)，共無1商戶要求代聘停業員，其外未落實的無，其缺為商戶要求太高，不到符合的人，或商戶給出的待逢低有人情願去。
三、考核方面
1)公司，設計了360°考評表，涉及的部分無：財務部、正常行政管理職員、實習停業員、闤闠管理職員。正在年頭年月進行了使用，左旋肉鹼,,，不過隨滅公司架構、管理職員的不斷變動和我工做量的變遷而沒無得到延續。
2)依照公司4月調零的要求，設計了各部分的績效考核表，包括：副分、售後部、財務部、商管一部、商管二部、招商部、市場部、籌謀部。
3)7月整理了公司績效管理制度和考核體系，對各項目標進行了再一次的匯分。
4)分的來說，xx年的考核工做完成的不是那么抱負，腳踏實地的說，公司的績效管理體系並沒無實反建立起來，那取公司大狀況有關，但我的工做做的不敷也是緣由之一，xx年將做出改進。
四、薪酬方面
1)正在公司分經理的帶領下，編削、圓滿了公司薪酬布局表;
2)4月對公司的整體薪酬做出調零，對公司員工的底薪等進行調零，全公司工資部分整年為萬元，獎金依照公司銷售狀況按比例核算;
3)對各部分的獎金方案進行了調零，並隨滅公司副分級管理職員的管理部分變遷而不斷進行獎金方案的編削，舉例：售後部方案從4月到12月共編削了。且每次編削都無大量的測算工做。
4)每月對各部分上報的各項報表進行審核，進行薪酬核算，並對各部分薪酬比例進行綜合。
5)xx年正在薪酬管理方面，只是做了簡略的核算及綜合工做，沒無做到歷程控制，沒無實反起到為公司決策層提供決策依照的做用，正在xx年將做出改進。
五、其他工作
1)正在體系外，設計增添了“人事管理體系”，包括了職員基本訊息、培訓狀況、同動狀況等，進行其一樣平常維護工做，包括：錄入員工檔案、轉反錄入、離職錄入、同動錄入、培訓錄入等。
2)日凡人事檔案的清算。
3)各部分的銜接工做，包括和賣場等部分和諧收取員工服拆費和從事商戶關係等。
4)公司內部一樣平常勞動讓議的從事。
財務部來年工作計畫範文 篇20
20xx年公司財務部工作計畫 20xx年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立後，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃, 認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程式化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，提出以下初步構想：
一、理順工作思路，做好財務基礎工作。
1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。 崗位職責： 財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。 會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務報表。 出納：負責現金收訖，登記日記帳等。 庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。 2、健全和完善財務制度。 在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一個更加規範、完善的制度環境。 3、規範建立財務檔案，提高檔案管理質量。 收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。
二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質。
目前，財務部半數人員為新進人員，必須規範人員管理，穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎，全面提高財務部人員整體素質，扎紮實實的把全公司的財務工作推上一個新台階。主要從下幾方面入手： 1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。 2、加強理論培訓，增強財務的巨觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。 3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。 4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓, 注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。
三、開展會計信息化建設，儘快實現會計電算化。
利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規範和大量重複勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規化、科學化，現代化。
總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細緻、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。積極為公司發展獻計獻策。
四、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀， 2、積極爭取政策支持。積極利用行業政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。 3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年裡，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理避稅為公司增加效益。 4、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。 5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
五、參與企業管理，管好用好各項財務資金。
挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，財務部將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支。 1、業務招待費管理。採取行政負責、工會參與、部門監督的原則管好用好業務招待費。 2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程式和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。 3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包乾到位，努力降低話費開支。 4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計畫，經領導審批後，公司統一採購、保管，各單位按計畫領用的原則執行。 5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計畫，經公司領導審核批准後進行維修，車輛用油由財務科負責採購、結算，專門部門負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計畫領用。
20xx年公司財務部工作計畫的延伸閱讀——工作計畫的寫作注意事項不論哪種計畫，寫作中都必須注意掌握以下五條原則：
第一，對上負責的原則。要堅決貫徹執行黨和國家的有關方針、政策和上級的指示精神，反對本位主義。
第二，切實可行的原則。要從實際情況出發定目標、定任務、定標準，既不要因循守舊，也不要盲目冒進。即使是做規劃和構想，也應當保證可行，能基本做到，其目標要明確，其措施要可行，其要求也是可以達到的。
第三，集思廣益的原則。要深入調查研究，廣泛聽取民眾意見、博採眾長，反對主觀主義。
第四，突出重點的原則。要分清輕重緩急，突出重點，以點帶面，不能眉毛鬍子一把抓。第五，防患未然的原則。
財務部來年工作計畫範文 篇21
2__年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立後，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃，認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程式化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，提出以下初步構想：
1、財經整頓貫徹一個“實”字
按照國家局《五條紀律》要求，針對2__年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規範、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規範會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規範運作，通過專項整頓建立起規範、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局複查和五月以後的國家局重點檢查中全面過關。
2、財務集中實現一個“流”字
全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信
息管理系統套用軟體已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。
3、資金管理突出一個“零”字
一是零資金運營，零運營資金並非真的零資金，而是用儘可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由於省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按契約契約執行劃帳，留在企業周轉的錢將非常少，我們將儘量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。
二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鈎，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。
一、理順工作思路，做好財務基礎工作。
1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。
崗位職責：
財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。
會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務報表。
出納：負責現金收訖，登記日記帳等。
庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。
2、健全和完善財務制度。
在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一個更加規範、完善的制度環境。
3、規範建立財務檔案，提高檔案管理質量。
收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。
二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質。
目前，財務部半數人員為新進人員，必須規範人員管理，穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎，全面提高財務部人員整體素質，扎紮實實的把全公司的財務工作推上一個新台階。主要從下幾方面入手：
1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的巨觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。
3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓，注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。
三、開展會計信息化建設，儘快實現會計電算化。
利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規範和大量重複勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規化、科學化，現代化。
總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細緻、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。積極為公司發展獻計獻策。
四、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，
2、積極爭取政策支持。積極利用行業政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取經濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年裡，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
財務部來年工作計畫範文 篇22
財務部在總結20xx年7月自與建設公司分離後的財務管理中涉及的要點和難點，在做好本部門日常核算、監督、資金、契約、檔案、涉稅、報表與分析，以及發票管理等之外，結合公司20xx年經營管理實際，擬定年度財務工作計畫：
一、充分發揮會計核算和監督職能，為公司提供數據依據和強化內控機制。
針對公司獨立運營以前的經營管理定位、集團監察審計部在對20xx年12月31日前的全面審計調查中提到的財務管理問題、以及獨立運營以來部分職能部室組建過程中出現管理經驗提升過程中的一些審核不到位現象，為在20xx年符合集團、公司和財務精細化管理的需要，財務部從以下方面落實：
1、財務管理制度建設。
擬定公司費用報銷管理辦法：以集團公司財務管理制度為宗旨，完善公司財務管理制度，規範公司各項報銷行為，結合公司各部門事權劃分著手擬定公司費用報銷管理辦法。
繼續就報集團審批的公司差旅費管理辦法的審批進度進行跟進。
適時出台公司固定資產管理辦法和貨幣資金管理辦法，目前這兩個辦法在會簽中。
2、健全財務會計核算體系。
結合集團出台的內部會計制度和會計科目調整工作，以及集團全面預算管理，結合公司經營管理實際，對原財務系統中設定的科目和輔助核算項目進行梳理，並進行重新設定及調整，以滿足不同管理層面的需要。
3、進一步加強報銷審核，發揮財務監督職能。
糾正以往報銷中存在的報銷單填寫不規範和相關職能部室審核不嚴謹現象，需要相關部門做好各類報銷事項的規範化填寫和審核工作，其中特別是涉及相關部門的審核環節，只有通過相關部門審核無誤的報銷事項才能進入下一環節的審批流程，部門審核要對本部門報銷事項負責，特別是職責範圍內的事項要嚴格執行集團和公司發布的相關制度和規定。杜絕走形式，避免因審核不嚴帶來管理隱患，從而起到公司內控管理的目的。
4、履行好契約會簽職能。
對契約會簽中涉及的相關財務結算條款提出財務意見，與會簽部門一起嚴把會簽關，從源頭抓起，避免因契約會簽不嚴帶來的隱患。
5、繼續做好相關財務管理制度和稅收政策的宣貫工作。
財務管理制度宣貫：自公司獨立運營後，財務部對以前的財務管理制度陸續做了修改，修改後的財務管理制度發文後，財務部對相關制度規定負責做好解析，並做好新制度的宣貫和銜接工作。
稅收政策宣貫：營改增全面實施以來，國家稅收政策也不斷出台，特別是對發票管理上要求越來越高，財務管理的難度也越來越大，為了保證公司利益不受損失和合理規避稅務風險，財務部會及時做好相關稅收政策的宣貫工作，也同時希望各部門能予以配合，共同努力使公司利益最大化。
二、做好公司20xx年度全面預算分解工作的構想。
根據集團全面預算管理“二上”“二下”的工作要求，公司20xx年全面預算編制工作已於20xx年11月13日啟動，並於同年12月8日上報了公司“一上”預算方案，目前正處於集團各預算管理責任部門按職責分工對公司“一上”的預算方案審核中，公司最終20xx年全面預算指標要根據集團“二下”確定。為了全面落實集團下達的20xx年預算工作，根據集團全面預算管理辦法的相關考核要求，公司擬定就集團下達的全面預算指標分解下達給預算管理部門進行控制管理，預算管理部門要結合公司各職能部室及項目監理部實際，細化制定相應的預算目標管理辦法，並將部分預算指標分解到相關使用部門。
財務部來年工作計畫範文 篇23
1、進一步穩固管帳核算變革任務
搞好管帳核算是做勤學校財政任務的根底,因而,必需正在穩固管帳核算變革的根底上,進一步標準管帳根底任務,進步管帳核算的程度。
2、美滿財政軌制建立
咱們將正在20xx年軌制建立的根底上，進一步訂定以及美滿一些校內財政規章軌制，諸如：《xx年夜學非商業非運營性外匯財政辦理方法》、《xx年夜學二級核算單元管帳任務軌制》等，使管帳任務有一個愈加美滿的軌制情況。
3、進一步增強財政零碎信息化建立
咱們將進一步開闢財政專網正在財政辦理以及管帳核算中的感化;進一步增強財政處網頁建立，做好財政信息的一樣平常公布任務，便當教員查問，進步辦公服從;美滿外部報表軌制，開闢財政剖析零碎，為決議計畫供給迷信根據。
4、共同後勤部分做好社會化變革任務
從財政角度仔細總結20xx年後勤變革的經歷，訂正以及美滿後勤單元的經濟辦理方法，使其正在自我開展的軌道上完成良性輪迴;設立後勤專管員理解後勤財政情況，協助主管校出息行後勤理財;擴展後勤變革的範疇，訂定飲食效勞中間、歡迎效勞中間等部分的辦理方法，共同後勤部分把後勤變革推向深化。
5、增強管帳職員的營業培訓,進步管帳職員的全體核算程度
20xx年將活期對於管帳核算以及運用天財財政軟體進程呈現的成績對於管帳職員停止營業培訓。分離20xx年的決算以及總覆核中發明的成績，有針對於地對於一些重點科目停止解說。
6、拓寬、美滿天財軟體正在辦理上的使用
20xx年將重點開闢為各系財政擔任人以及系管帳職員運用的財政報表剖析零碎和開闢離職審計的財政目標評估零碎。
7、管好、用好各類專項經費
做好211工程的驗收反省及財政檔案的回檔和財政數據以及財政統計剖析任務。把握985經費的運用方案(計畫),增強素日辦理、反省、剖析以及把持任務。
8、清算管帳檔案庫,開闢單據辦理軟體
對於一切的管帳檔案停止收拾整頓、追查以及分類,開闢單據辦理軟體,增強單據的辦理以及監視。
9、實現助學金一級核算任務
正在人為完成一級核算以後，實現助學金一級核算的發動、壓服、構造、和諧和數據的收集、核算、崗亭義務方面的任務,完成助學金的銀行代發,從而進步助學金辦理的運轉服從。
10、增強安全合作基金、住房公積金的辦理及核算任務
進一步增強安全合作基金的辦理,落實財政處、校病院以及工會三方面的義務,樹立迷信、古代化的安全合作基金辦理系統。
11、拓寬結算中間營業,完成金融立異
規復結算中間對於公(次要指後勤資金)局部核算營業;共同校園卡工程,研討落實校園卡小錢包結算功用計畫;研討資金增值計畫及體式格局;到場天下結算中間任務的研討;正在總結20xx年先生膏火收取任務的根底上,進一步做好20xx年的免費任務。
12、進一步做好部分估算任務,探究下層單元估算辦理紀律
依照教導部、財務部的請求，總結年夜口徑估算任務的紀律，進步估算任務的預感性、平易近主性以及迷信性，做勤學校部分估算的體例以及落實任務。正在試點的根底上，探究院系等下層單元估算辦理的紀律，增進資本設定裝備擺設最佳化以及下層辦理程度的進步。
十3、增強財政辦理體系體例以及管帳委派制的研討、落實任務
鑒於天財財政軟體適於範圍化、合作流水功課的特色,20xx年將出力研討辦公地址比擬近的院一級財政的本質性兼併任務,公道分配校內資本,完成資本同享,為進一步完成財政分區辦公效勞以及管帳職員委派制打好根底。
財務部來年工作計畫範文 篇24
我做財務工作已經好多年，深知財務工作計畫對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計畫，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了×年財務工作計畫。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：
一、繼續開展會計規範化管理工作，防範和化解操作風險。
在去年會計工作規範管理的基礎上，繼續開展會計規範化管理工作，提高會計核算管理水平，防範和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規範。
二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤×萬元，確保社社盈餘和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出台《×縣農村信用社×年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量最佳化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包乾操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包乾使用辦法，無正當理由超出包乾限額的社，其超額部分扣減個人費用。
五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保全全無事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，×年5月份我們要組織人員對×年5月至×年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
四、繼續規範股金，大力開展增資擴股工作。
去年12月份，市銀監局分局批覆我縣信用社自然人股入股起點為×元，法人股入股起點為×元，投資股比例×%。入股起點的提高，給規範股本金帶來了巨大困難，×年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規範。xx年底投資股比例×%，還差xx個百分點，需在一季內達到比例。×年要大力開展增資擴股工作，雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達到×%，但如果按票據兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據兌付時不受影響。
五、按標準開展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對×年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放於相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業務經營的真實情況。
六、做好其它各項財務工作。
1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務制度和政策檔案的上傳下達。
4、做好信用社業務和微機操作的日常指導。
5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。
6、認真編寫財務分析和項目電報分析。
7、加強信用社無息資金管理。
8、繼續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作。
財務部來年工作計畫範文 篇25
一、財務核算工作
1、會計電算化。
會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統的手工來記帳、匯總、分析數據，滿足不了公司的發展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據。因此，在傳統手工帳的基礎上，逐步過渡到會計電算化。運用金蝶系統進行會計核算並生成報表和進行信息分析。
2、會計報表體系
我部目前的會計報表體系主要包括：
日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表
月報：資產負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往
來明細表
年報：資產負債表、損益表、現金流量表、費用預算表、實際費
用匯總表、 往來明細表
日報和月報通過金蝶系統生成，並進行必要的檢驗。年報用傳統的手工方式進行，並與金蝶系統生成的報表進行對照檢查。
財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數據準確性的考核。並以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質量的提高。
二、財務管理與監督
1、資金管理
從工作內容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;
從資金所處形態分包括：批發系統資金和零售系統資金。
目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網路。
通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。
先談批發;
從批發系統看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。
存貨的管理包括兩個內容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規範商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計畫急合理的分貨計畫來保證。但作為一個電子製造公司，迫於種.種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我部能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，儘量減少不合理的庫存壓力，並儘量爭取適量的信用額度。
應收帳款的管理，我部已經有一個專門的信用政策。財務部在第九年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在第九年將根據公司實際發展狀況，進一步完善信用政策，並採取更有力的手段減少應收帳款，加快應收帳款的回籠，降低經營風險。比如現金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否採用，比率多少等等。
在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以後，客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存摺的結算、現金結算等等。在選取結算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結算的快捷性服從於安全性。這方面的工作，我從同行業先進單位取得一些經驗，今後還要繼續摸索完善。
2、財務預算
按照財務人力架構，將設定一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調度和協助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現金(貨幣資金)預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已經著手布置到各部門。財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合公司本年的工作計畫。
其他有關預算的具體規定，在第九年11月之中財務部陸續下達，作為年度預算我們不可能作的十分準確，在第九年末已把預算的的制度真正建立起來，預算的工作程式明確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚，為以後的預算工作順利開展奠定基礎。
3、費用管理
在財務預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標。這裡主要原因是對非常規的費用如何管理、對超預算的費用通過什麼程式和方式審批、如業務招待費管理等。財務部已經有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作性和程式簡單化。方案草稿將在近期提報給有關部門和人員，徵求多方面的意見，形成儘可能合理並可行的方案，為本年公司總體目標服務。
三.組織機構與部門、崗位職責
財務總監
會計主管 出納 審計
會計員(若干)
崗位職責：財務總監：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。
會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務報表。
出納：負責現金收訖，登記日記帳等
審計：負責公司內部審計。
會計員：在會計主管的領導下，從事會計核算，登賬，編制報表等某一方面或幾個方面的工作。
四.財務培訓計畫
財務部第九年培訓計畫主要包括以下幾個方面;
1、 新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規培訓。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計畫進行學習培訓。
2、 相關部門財務知識培訓。由於財務工作涉及到公司所有部門方方面面，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分重要。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》，可以作為今後財務知識培訓的基本內容。
3、 財務人員在崗培訓。主要採取內部人員講座和外部人員講座兩種方式。內部培訓一般結合公司實際情況選取課題，如：銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化(分項目、分單位部門等)，採取培訓和探討結合的方式，計畫第九年每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外部專家進行專項培訓，比如有關稅務風險防範培訓、有關新會計準則培訓等計畫第九年每季度一次。
4、 財務人員外部培訓。採取參加其他培訓機構學習的方式進行培訓，視具體情況而定。
5.財務例會。每周一次，總結工作、計畫工作、同時也是一次學習和提高。
五、工作重點與難點
1、 增加資金投入：資金需求計畫和融資計畫在後面第九年主要財務指標預測中有具體數據。根據我部第九年的研發計畫，市場開發計畫，生產線改造計畫和銷售計畫，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我部第九年總體目標能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發展所需資金，是財務部的工作重點和難點。
2、 招聘、培訓並吸引優秀人才。“成亦蕭何、敗亦蕭何”，所有的工作成敗的關鍵還是在於人。公司發展到一定程度，所有的工作必須納入整體系統運做之中。一個系統的運做靠個別人是不可能有任何作為的，使系統發揮作用就需要一大批優秀的人才。財務工作也是如此，當前最缺的是優秀的人才。第九年度財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優秀的人才，需要公司高層領導進行方向的指導，需要人力資源部對公司員工的職業生涯進行規劃，對員工的激勵機制更加得力。最關鍵的是使每個員工在工作中有一定的壓力引導其不斷進進取，同時也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。
六.第九年主要財務指標預測
第九年主要財務指標預測包括以下幾個方面：
1、 第九年費用預算
2、 第九年銷售收入及成本預算
3、 第九年固定資產預算
4、第九年現金預算
5、 第九年預計損益表
6、第九年12月預算資產負債狀況
財務部來年工作計畫範文 篇26
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計畫控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。
在新的一年裡，財務部依據公司的安全生產方針和目標，結合本部門的工作性質，制定20xx年度的安全生產工作計畫：
一、工作目標：
1、本部門年度內重大事故為0%;
2、職業危害事故為0%;
3、不發生偷盜事故;
4、保證公司內的現金100%安全。
二、工作計畫與實施
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、公司安全生產職責和管理制度等有關法律法規、規章制度進行系統學習。
2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智慧型。
3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定
相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作儘自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核並報公司領導，協助領導做好決策工作。
6、工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
在新的一年裡，力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用最優的人力配置爭取最大的經濟效益，以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計畫，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發展盡到最大的職責。請公司監督執行並考核
財務部來年工作計畫範文 篇27
一年來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由於財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，全年的工作總結如下：
一、認真完成各項工作
1、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。
2、以認真的態度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟體記賬及系統的維護。
3、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
二、加強學習，注重提升個人修養和綜合素質
1、通過報紙雜誌、電腦網路和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。
2、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程式辦事。
3、努力鑽研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作。
4、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯繫實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
三、工作中存在的不足
儘管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：
1、理論水平不高，當前社會會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高
2、忙於應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、只乾工作，不善於總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今後要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
四、工作計畫
嚴格履行會計崗位職責，紮實做好本職工作：
1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發展的步伐。
2、善於總結，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結經驗，建立健全良好的工作機制。
財務工作總結及工作計畫範文
20xx年財務部在領導的正確領導下，各項工作逐步更加規範，取得了一定的成果。時間如梭，轉眼間又即將跨過一個年度，為了及時總結成績和經驗，查找不足，按照公司統一部署，財務部經過認真總結，認為在全體財務人員齊心協力下較好地完成了本部門的各項工作任務，另外還超額完成了公司領導布置的其他工作。
現就年度財務部工作總結如下：
回顧一年來本部門所做的工作：繁雜的日常報銷、原始單據及記賬憑證審核、會計監督工作，繁雜的會計核算、財務預算、契約審核工作，各種財務票據的領用、核銷工作，協調內部各部門所需財務協同工作，外部協調稅務、銀行、會計師事務所、國資委、工商局等工作，同時也配合做好了20xx年、20xx年預算初步編制工作，在公司範圍內展開的零基預算雖未完全實施，但對於今後對各部門實行預算管理、績效管理打下了良好基礎;配合做好年終審計、離任審計、董事會監事會所需財務資料工作;配合經營班子做好成本測算，參與定價工作;梳理財務各項檔案工作。
財務部來年工作計畫範文 篇28
為此，我們對20__年x酒店財務部的工作做出了計畫，為了讓部門能在工作中更加順利的為酒店做出奉獻，我們的工作計畫如下：
一、關於能力提升的安排
工作越來越多，為了能更好的完成工作，我們必須對員工的工作能力做出全新的要求。為此，我們準備在下一年終舉行眾多的大小培訓，讓學習融入工作和生活，以此帶動財務部的整體發展！
首先，我們要加強對員工的思想建設，提高員工的守法意識，在培訓中學習關於財務的法律規定，嚴格執行，並在前期設定考核。
其次，要加強對新員工的能力培訓，組織進行統一的培訓，培訓後，通過總結和交流互相提高。並且在工作中要求對每月的工作進行總結，通過總結髮現個人的不足，並進行分析。
我還計畫在x月到x月期間進行籌備財務員工技能大賽，不僅可以激勵員工提升能力，還可以鼓勵員工，提升員工對酒店的歸屬感，提高工作的積極性。
二、工作方面的計畫
作為財務部門，我們的職責就是為酒店核算管理財務收支，並未酒店竟可能的剩下不必要的開支！在這一年的工作中，我們要嚴格的控制酒店的運營成本，尤其是在對庫存的控制上。
去年的工作中，我們因為對庫存的控制不到位，導致酒店庫存堆壓造成了一定的損失，這是非常嚴重的錯誤！所以在今年，我們要嚴厲杜絕這樣的情況發生，做到準確安排，及時的消耗，不對倉庫造成壓力，不造成庫存過期損失。
其次，對於酒店的其他消耗我們也要嚴格把控，在維持好酒店基礎運轉的基礎上，我們要控制好水、電、以及其他一切消耗品的情況。尤其是在活動以及勞動用具的採購上！
最後，在今年我們加強對市場的了解，更加準確的對酒店的菜品進行定價。
財務部來年工作計畫範文 篇29
20xx年，在公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程式化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成*年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年裡,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計畫。
一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖
年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，
2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年裡，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程式逐步規範，高耗能企業市場回暖，電費回收成績顯著，給企業現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。xx年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。xx年，我們應加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
二、加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務
管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恆的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計畫，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時對於機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包乾使用，並納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業務招待費管理。20xx年我們對業務招待費的管理辦法依然採取行政負責、工會參與、紀委監督、包乾使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程式和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的`通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包乾到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計畫，經領導審批後，公司統一採購、保管，各單位按計畫領用的原則執行。
5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計畫，經分管領導審核批准後進行維修;車輛用油由財務科負責採購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計畫領用。
財務部來年工作計畫範文 篇30
新領導層接手公司的第一年，根據公司全年董事會的工作安排以及未來三年規劃，結合本公司的實際情況，公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規範管理和加強學習教育、苦練服務內功，為公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。
一、加強規範管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟體的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，並按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展，企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。
9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防範、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理並向上反映；及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防範工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全，嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸菸進行嚴格管理，採取有效措施保證地上無亂扔菸頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質量
1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎么做，以及什麼不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。儘量避免無計畫、無定額使用資金。
四、加強素質養成、推進隊伍建設
隨著後勤集團的不斷塣大，面對日趨複雜的`市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律，抵制不正之風。
2、加強業務學習，提高業務水平。定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利於總結工作中的經驗，提高業務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。
財務部來年工作計畫範文 篇31
一、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規範會計基礎工作,提高會計核算的水平。
二、完善財務制度建設
我們將在20__年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。
三、進一步加強財務系統信息化建設
我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。
四、配合後勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結20__年後勤改革的經驗，修訂和完善後勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環;設立後勤專管員了解後勤財務狀況，幫助主管校長進行後勤理財;擴大後勤改革的範圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合後勤部門把後勤改革推向深入。
五、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平
20__年將定期對會計核算和使用天財財務軟體過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合20__年的決算和總覆核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
六、拓寬、完善天財軟體在管理上的套用
20__年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。
七、管好、用好各種專項經費
做好211工程的驗收檢查及財務檔案的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握985經費的使用計畫(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
八、清理會計檔案庫,開發票據管理軟體
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟體,加強票據的管理和監督。
九、完成助學金一級核算工作
在工資實現一級核算之後，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的採集、核算、崗位責任方面的工作,實現助學金的銀行。
財務部來年工作計畫範文 篇32
這個季度工作結束，財務工作讓我感覺時間過得很快，時間總是這樣不經意間溜走，工作也是這樣，這個季度工作是充滿激動的，在短短一個季度的工作中能夠看出來，季度的工作不是一個順利的過程，但是卻讓我受益匪淺，這幾天我就一直在想自己工作的事情，回想這個季度的工作，我不經想起了前面一個季度的努力，在工作中總是有不順利的時候，前一個季度就是這樣，這個季度工作也結束，想一想三季度還在等著我，我也該對三季度做一個計畫：
一、做好財務工作
這個季度的工作在部門同事一起的努力下結束，但是這個季度的工作也出現了一些問題，我覺得有必要在三季度中做好準備，一樣的錯誤不能錯兩次，作為財務的一份子這方面的意識應當充分，財務是不允許出錯的，嚴格的來講財務的工作是公司最重要的工作，作為財務人員我們自身的素質是要求很高的。
三季度的工作中我會繼續向這幾個季度的工作吸取經驗，這個季度在主要還是提高部門人員的素質，作為財務自身素質，對於公司的影響很高，特別是職業素養，一名財務的職業素養標準著工作能否做的好，在日常跟別的部門打交道的過程中應當保持好的態度，素質很重要，對於一些費用的報銷應當保持一個好的態度，不管是財務還是別的部門，我們的都是為了讓公司更好。
二、完善部門機制
三季度的工作也要嚴格抓好部門這一塊，部門的機制是部門正常雲運行的關鍵，內部管理很重要，三季度的工作中，要明確好好一個員工的職責，崗位，工作一定要分配得當，不能有粗心大意，做到每個崗位都專業化，在業務能力上嚴格要求，對於原工的業務能力分析，然後分配合適的職位，部門是一個需要大家一起建設的機構，財務部門人員更是要具備這一點。
財務部門都是精英，把工作做到專業化，平時對財務人員多做培訓，在業務能力，跟業務知識上擴展更寬，把每一個人都鍛鍊成財務的精英分子，我覺得這是三季度要去實施的。
部門內部管理也是重點，對於財務部的管理方面，管理人員必須要有足夠的管理經驗，在業務方面也要很強，一個部門能不能做好就是看能不能管理好部門人員，三季度工作中應更加明確這一點，制度不容觸犯，做到財務部門每一位員工賞罰分明。
三、確立目標行動起來
三季度工作中，給部門制定小目標，分階段的去完成，不管做的好與不好，有了目標才能讓部門人員有工作的方向，三季度中應當制定一個詳細的目標然後執行。