財務自查個人報告總結 篇1
為切實加強我鄉村級財務管理工作，進一步規範村級“三資”管理，落實農村基層組織黨風廉政建設，維護農村社會和諧穩定，確保村級換屆選舉工作順利進行，根據《渝水區人民政府辦公室關於開展村級財務檢查工作的實施意見》(渝府辦發[20____]63號)檔案精神要求，在全鄉開展了一次村級財務清查工作，現在工作情況總結如下：
一、高度重視
我鄉黨委、政府充分認識到開展此次清查工作的重要性和緊迫性，由紀委牽頭農經站、財政所，抽調8名精幹人員成立了村級財務清查專項小組，由鄉紀委書記李華萍同志擔任組長。班子會議專題研究制定清查工作方案。清查工作總共分為動員部署階段、集中檢查階段及整改階段。
二、全面清查
(一)清查對象：此次村級財務清查對象為全鄉9個村委會;
(二)清查範圍：20____年以來村級集體經濟組織“三資”管理及財務收支情況，對民眾反映問題強烈和在審計過程中發現問題的，可根據具體情況進行追溯和延伸;
(三)清查內容：
1、20____年以來的財務收支情況。主要審查：村級收入是否及時足額入帳;各項費用支出是否真實合法，有無侵占、挪用、私分集體資金和私設“帳外帳”或“小金庫”的情況。
2、專項資金管理情況。主要審查：上級劃撥或接受社會捐贈的資金和物資的管理、使用情況;村級工程建設項目承包結算及資金財務管理情況;發放到戶的各項補貼資金和物資等的管理、發放、使用情況。
3、現金管理情況。主要審查：備用現金根據規定支出結算，餘額結存入專戶情況;資金坐收坐支使用情況;按時報賬結算情況。
4、票據憑證規範情況。主要審查：收款統一使用省財政廳監製的《專用收據》及《專用收據》領銷情況;原始發票要求內容完整、清晰、手續齊備情況;經費支出入賬和使用白條抵庫情況。
5、集體資產、資源的增減變動情況。主要審查：集體資產、資源變動處臵是否經合法程式;集體資產對外承包租賃、資產帳物相符情況;在建工程項目的資金來源和實際支出，以及資金往來情況;落實各類財產保管責任和備案情況。
6、村集體資金資產管理制度執行情況。主要審查：對相關制度和政策的執行情況，特別是財務審批和惠農政策執行情況。
三、嚴格審計
工作小組成員對清查出的數據認真檢查審計，確保各項數據的真實準確。
四、責令整改
1、財務制度不完善。有的村財務管理制度與現行實際情況不適應、不配套，出現脫節，缺乏資金收入、使用及效益措施，導致村級財務管理制度不夠完善、健全、規範，接受民眾監督乏力。
2、賬薄設臵不規範。一些村會計各自為陣，會計科目隨意設臵，記帳方法不統一，有些村資金來源、資金占用和專項支出等項目記錄不全，導致不能進行規範的賬務處理和全面反映本村的財務活動狀況，也不利於財務公開和財務監督。
3、會計手續不齊全。有的村財務原始憑證不規範，無經手人，無證明人，無事由，無審批人簽字。一些出納收付款後不及時記賬，僅憑腦子記憶，甚至憑印象自製憑證，盤點庫存時，現金不是多就是少。
4、憑證審核不嚴格。財務開支本應由分管領導“一支筆”審批，而有的村支書籤、主任也簽，簽批不問清紅皂白，來者不拒，明知超標準或開支範圍不合規，因怕得罪人，故意大開“綠燈”。
5、財務收支無預算。有相當部分村年初資金收支無計畫，往往是有錢亂花，無錢借花，拆東牆補西牆，寅吃卯糧，結果是年終決算一片“紅”。
6、會計檔案不健全。許多村根本沒有村級檔案室，會計檔案資料無法集中管理，會計資料只好長期放於會計或出納家中。一些會計人員不按規定裝訂發票，年終將帳本和單據用報紙一包，隨便亂丟。換屆後幹部變動時不辦理移交手續，各管各的“包包賬”，造成賬簿和憑證丟失、鼠咬、蟲蝕和霉爛。
7、資金使用不合法。有的請客送禮，有的公款旅遊，有的濫發實物、補貼、資金，甚至還存在著幹部挪用、侵占公款的現象。特別是一些經濟狀況較差或較好的村，問題尤為突出，支出結構既不合理也不合法。
8、會計隊伍不穩定。有的財會人員工作一段時間後選為村幹部，有的不願掛個會計把自己捆在家裡，而外出打工不願從事會計工作。加之村會計一般隨主要幹部變動而變動，一任書記，一任會計，變更頻繁。且相當一部分村財務會員文化水平低，知識面窄，業務素質差，缺乏科學的財務管理知識和綜合分析核算能力，因而在實際操作中漏洞百出，難以起到監督管理財務的作用。
財務自查個人報告總結 篇2
由於我院教職工152人沒有上事業編制，根據國家規定該部分人員市財政不撥付任何經費。通過多次向市政府、市財政局匯報，使學院今年的正常事業經費和社會保障費撥付總額突破了600萬元，增長8.6%，高於市本級教育事業費6.4%的增長幅度。
經過多方工作，積極爭取，使市財政對學院的事業經費和專項經費撥款達到105萬元。
根據銀行對高校貸款突然降溫的嚴峻形勢，進一步解放思想，拓寬思路，千方百計做好借貸款工作，先後與南陽市建行、工行、中行、農行、商業銀行以及鄭州市交通銀行、廣州市發展銀行等多家金融機構聯繫，洽談貸款事宜。全年爭取到銀行貸款1500萬元，市財政無息貸款300萬元，吸收教職工集資款750萬元，合計2550萬元，滿足了學院重點建設工程的資金需求。同時，學院還與農行南陽市分行簽定了全面合作協定，協定貸款5600萬元，基本上解決了學院20__年度的建設資金問題。
通過採取加大獎懲力度等措施，使學生的繳費率由開學時的26%，上升到年末的99%，基本上解決了學生的欠費問題。
在多次協商的基礎上，學院與南陽市農行宛城區支行簽定了國家助學貸款合作協定書。經過銀校雙方兩個多月艱苦細緻地工作，共分三批向我院貧困學生600多人發放了國家助學貸款242萬元，凡提出申請並符合國家和學院助學貸款條件的貧困生全部享受到國家助學貸款。
針對學院財務管理出現的新情況、新問題，整理、修訂、完善了學院財務管理的有關規章制度，並於9月份彙編成冊《南陽理工學院財務管理制度彙編》，既起到了宣傳作用又便於操作，使財務管理的規範建設又上了一個新台階。
在充分進行調查研究的基礎上，及時編制了學院20__年度經費收支預算，經院長辦公會、黨委會審查後，由三屆二次教代會審議通過。在執行過程中，嚴格管理遇有個別預算調整時，堅決按程式審批，保證了年度預算的圓滿完成。20__年元月上旬拿出了決算報告。
按照學院改革的新要求，在制定各單位公用包乾經費時加大了向教學、科研、學生教育和管理、實驗室建設的傾斜力度。同時，指定多鄉財務管理的規章制度，並狠抓落實，嚴格控制消耗性支出，充分發揮了包乾經費的使用效益，年度財務決算表明，各單位包乾經費執行情況良好。
本著原則性與靈活性相結合的原則，嚴格執行財經紀律和財務制度，通過檢查前、檢查中、檢查後做深入細緻地工作。在審計、稅務、物價、國有資產、預算外資金等多次大檢查中，為學院節約費用90%以上。根據學院年度工作任務，通過徵求院內各單位意見，進行市場調查的基礎上，及時編制了學院年度物資採購計畫。
制定並嚴格落實《南陽理工學院儀器設備及維修招標暫行辦法》，成分發揮學院在物資採購中的規模優勢，堵塞了漏洞，進一步降低了物資購置成本，充分發揮了資金的使用效益，全年共參加大小招標30次以上，為學院節約資金200萬元以上。
在物資採購計畫的實施過程中，嚴格執行，杜做了物資購量的隨意性，並寫出了年度物資購置計畫執行情況的報告。
加強固定資產的日常管理。於20__年6月份，對現代技術教育中心的固定資產進行了抽查，弄清了我院彩電的來龍去脈，針對發現問題，及時糾正，使固定資產在購置、驗收、報廢、報損等方面做到了規範化。
從20__年10月1日到10月31日，對全院的固定資產進行了全面的清產核資，摸清了家底，為進一步提高固定資產的使用效，切實發揮固定資產在數學、科研和事業發展中的重要作用奠定了基礎。截止20__年10月31日，我院固定資產總計3100萬元(不包括房屋、建築物)具體情況如下：
教學儀器設備1900萬，一般設備900萬，圖書資料200萬員。
由於我院教工住宅樓尤其是1—3號樓造成時間較長，又加之人員變動頻繁，致使基礎資料很不完備。通過數十次艱苦細緻地工作，教職工住宅樓整樓的房產證已辦理完畢。為節約交易費用，各參加房改住戶的房產證，凡不準備在家屬院內再調整住房的，已辦理完登記申辦手，既將拿到房產證，凡準備再調整住房的，待住房調整完畢後辦理。
經過調查研究，完善了水電、綠化、校園衛生等管理辦法，會同學生工作部與學生生活服務中心、物業中心、五年制教部簽定了經營服務契約。
對經營契約的行情況進行經常性的監督檢查，每月至少檢查兩次，嚴格兌現獎懲。年末，又對兩個中心的契約行情況進行了滿意的測評。
財務自查個人報告總結 篇3
本年度，我園嚴格遵守區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準，各項收費項目符合規定，經區物價局、區教育局審核通過。現將展宏幼稚園20____年財務管理自查情況報告如下：
一、幼稚園領導高度重視
1、幼稚園配有財務辦公室，配有專(兼職)財務人員1人。
2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
3、財務人員能做到當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。
二、強化幼稚園收入收費行為的管理
1、嚴格執行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印製的收費(收款)票據。經過我園自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象，我園有完善的經費管理制度，真正做到了專款專用。(面試網)
三、加強財務支出管理
幼稚園領導審批制度明確，從事幼稚園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責許可權明確，做到了相互分離、相互制約、相互監督。
四、加強有限資產的管理，保證幼稚園正常運行
1、根據幼稚園工作計畫，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節餘”。
2、制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程式。所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。
五、本年度收支情況：
1、春季學期：幼兒入園數共20人，學雜費總收：26000元。總支：元。結餘：元。
2、秋季學期：幼兒入園數共42人，學雜費總收：54600元。總支：元。結餘：元。
此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續遵照區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準進行收費，嚴守財經制度，確保幼稚園正常運行，努力把我園辦成一流的幼稚園，讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼稚園。
財務自查個人報告總結 篇4
(一)、組織管理
1、依法執業醫院嚴格執行醫療衛生法律、法規及規章，嚴格按照《醫療機構執業許可證》中規定的科目從事診療活動，無超範圍行醫的行為，無非衛生技術人員從事診療活動，執業醫師、護士均已按規定註冊，無超範圍執業。醫院無對外出租、承包科室，無虛假、違法醫療廣告。
醫院建立健全了規章制度和各級各類員工崗位職責及醫療核心制度，大多數人員熟知其工作職責與相關規章制度，十三項醫療核心制度建立健全，醫院已將醫療衛生法律、法規、規章彙編成冊，下發到各科室，並定期或不定期組織學習，全員培訓至少一次/年。
醫務人員在臨床的診療活動中能遵循與其執業活動相關的主要法律、法規、規章、診療護理規範和常規。醫院開展了科室學習法律、法規和執行情況檢查工作，發現問題及時整改。
2、醫院行政管理機構和管理機制醫院實行院長負責制和院科兩級管理，院長及副院長分工職責明確，各職能部門職責清楚，有完善的管理制度和程式。組織機構圖能反應院領導、職能部門及臨床科室的管理層次，建立了各職能部門的統一協調機制，有協調記錄，管理組織機構設定合理、運行高效，能滿足醫院各項工作需要。
醫院建立和完善了院務公開制度，完善了職工代表大會制度，重大事項均經職代會討論通過，並按照衛生部和省衛生廳關於建立院務公開制度的要求推行院務公開、科務公開制度。職工對管理組織機構和院領導讚譽度調查均≥85%。
3、人力資源醫院醫師、護士等衛生技術人員數量達到規定要求，三級醫師查房和一、二線兩級人員值班能滿足臨床需要。病房床位數與病房護士比1：0.53(骨科床位與護士比為1:0.6)，ICU病房床數與床位比0.04:1，專業化培訓護士比例達到規定要求。
衛生技術人員隊伍學歷、職稱、年齡結構比例合理。床位數與衛技人員比1：1.06，藥、檢、放等專業技術人員具有相應的學歷和職稱，在職專業技術人員占職工人數比例、中高級技術人才占衛生技術人才人數的比例基本符合規定要求。
各主要專業科室均有副高級以上職稱學科帶頭人;醫院加了人才管理，強化了中青年骨幹培養，確保了專家進得來、留得住、用得活。近年來無專家及中青年骨幹出走的現象。
醫務人員繼續教育制度落實完善，繼續教育管理達上級要求，實施新員工上崗前培訓，保證醫務人員繼續教育工作順利開展完成。
4、科學規劃醫院發展建設及改擴建均經過論證，符合區域衛生規劃並經許可權衛生行政部門批准。根據醫院的等級、功能和任務，制定了醫院3—5年發展規劃、年度計畫，並有效組織實施，年度工作總結能準確反映計畫的完成情況。
(二)、信息管理
醫院建立和完善了醫院管理信息系統，實現了院內信息管理。醫院信息系統能夠及時、準確、系統地蒐集、整理、分析和反饋有關醫療質量、安全、服務、費用等能滿足醫院管理、臨床工作和各級衛生行政管理部門對醫院法定統計信息的需要。
醫院信息系統運行基本穩定安全，不能完全保證與區域網路連線的工作站達到“避免直接與網際網路聯結”的要求。建立了防病毒措施，安裝了防病毒和防火牆軟體，硬體，定期升級防毒軟體，有異地備份。建立遠程醫療與上級醫院的技術諮詢途徑。
(三)、財務管理
1)、醫院財務堅持“統一領導、集中管理”的原則，一切財務收支活動均納入財務部門統一管理。按照《會計法》、《醫院會計制度》和《醫院財務制定》及國家有關規定，設立會計科目、建立賬簿、進行會計核算、編制會計報表。
醫院的內部部門、科室均未設立賬外賬、“小金庫”。上級主管單位審計部門定期和不定期對“小金庫”進行檢查，在崗財務人員有任職資格，有財會人員崗位責任制。按照財務規定開設和使用銀行卡號。建立了醫院財務會計管理信息系統。
2)、重大項目集體討論後按規定程式報批。實行重大經濟事項領導負責制和責任追究制，責任到人。建立健全了有效的財務會計內控制度。
3)、實行醫院內部成本核算，加強藥品、材料、設備等物資管理，逐步規範醫院內部成本核算制度，努力降低醫療服務成本和藥品、材料消耗。有藥品、設備、試劑、耗材等採購管理制度。建立了以院級領導牽頭的成本核算領導小組，為單獨設定成本會計，藥品、衛生材料、低值易耗品等材料消耗能遵循權責發生制原則，基本能按當月實際發生額計算。能夠清晰劃定核算主體、成本中心及其經濟活動所對應的業務收入和成本費用。
(四)、保障管理
(一)設備管理實行設備科學管理，大型設備購置經過嚴格的可行性論證。
屬於《大型醫用設備配置與使用管理措施》規定的甲、乙類品目的大型醫用設備，按照規定申請配置許可。醫院制定了《醫療設備管理措施》，嚴格按規定進行設備(包括耗材)的採購、出入庫、保養、維修、更新及報廢。搶救設備(急診科、ICU、手術室、)完好率為100%，定期與不定期向臨床科室徵求設備管理意見，並及時改進。
(二)後勤管理後勤保障滿足臨床工作需要，能主動、及時為全院提供水、電、氣、被服的供應和相關設施及時維修。認真執行國家環保法規，設立污水淨化系統，生活用水符合國家標準，無二次用水。
能提供營養膳食指導。基本建設項目按照國家規定立項報批，招投標和組織實施。全院工作用房無危房。
(三)藥品管理醫院藥房、患者取藥等候區布局基本合理，管理規範，設定了諮詢台，提供了醫療諮詢服務，醫院編印了《基本用藥目錄》，制定了《突發事件藥事應急管理預案》，藥品管理信息系統能實時動態地反映藥物使用情況、質量安全情況。
能為患者提供安全、及時、人性化的服務。
醫院制訂並執行了藥品採購管理、新藥引入遴選原則和審批程式、臨時購藥審批管理等相關制度，醫院用藥全部通過省級的招標平台採購，建立了藥品供應單位資質檔案，認真執行入庫環節的驗收和登記，對規定查驗批號、檢驗報告的血液製品等有相關資料備案，未發現使用無批號、過期、變質、失效藥品。
藥品存放符合規範，有藥品貯存、養護管理制度，嚴格按照規定條件貯存藥品。制定並執行定期檢查中西藥庫、門診與病房藥房、病房治療室小藥櫃、病房搶救車、麻醉科、手術室等存放和使用藥品的制度。
(四)教學與科研管理建立健全醫院教學管理組織機構及管理制度，承擔了遼東學院學生的臨床教學實習任務，制訂了實習生管理制度，對實習生統一管理。
財務自查個人報告總結 篇5
學校財務工作在學校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件、校容校貌的有力保障。學校財務工作的開展是否能做到合理、合規、合法，將有限的經費用在刀刃上，使學校得到發展，關建在於學校對財務工作的管理。因此，我校歷來對財務工作的管理都非常嚴格，力爭在財務工作中不出現疏漏，將財務工作抓好抓實。在財務工作的開展中，做了大量的工作，根據沁教文【20__】63號檔案的安排，5月3日-5月12日對我校財務管理進行自查，現將我校財務工作的開展情況自查自糾如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，我校嚴格按照有關規定，成立了財務管理領導小組，建立健全了各項財務規章制度，嚴格執行國家有關財務法規，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據我校各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立並實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生。通過自查我單位資金使用情況無違規現象。
三、存在問題
此次自查過程中學校領導高度重視，通過自查，我單位會計未取得會計從業資格證，財務公示有時未按時公布，個別學校存在欠款，今後要進一步完善這方面的制度，對財務工作的開展和管理嚴格按上級主管部門的要求進行，求真務實地將學校財務工作抓好抓實，在今後的工作中，我們將積極參加財務工作培訓，努力學習財務知識，不斷提高財務人員的工作素質，力求將我校的財務工作做得更好。
財務自查個人報告總結 篇6
為了加強我財務管理，規範和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關於進一步加強中國小財務管理工作的意見》(教財[20xx]21號)檔案和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關於進一步加強中國小財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關於轉發《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關於進一步加強中國小財務管理工作的意見〉的通知》檔案精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、後勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現報告於下：
一、 為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了風岡學校財務管理自查工作領導小組。校長李友才任組長，學校管財務總務副校長徐學鋒為副組長，報帳員李小中，總務主任鄒懷敏，保管員許建明及工會組織財務委員蘭毛女，教師代表潭文忠為成員。
二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事後進行常規公示;學校每年在教代會上都要作財務報告，並要在教代會上都獲得通過。
三、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。按檔案只收空白作業本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施並落實，無任何亂收費情況。
四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印製的財政收據。
五、我校嚴格執行國家規定的開支範圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對於大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對於涉及基建等項目的支出，都附有契約、結算表和其他相關材料。
六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。
七、我校六年級，九年級畢業班收取的照相費，畢業證工本費;一年級建檔費、素質報告冊工本費，都根據實際費用和學生實際使用的數量按期進行結算，並將收支結餘情況通過班會、家長會、公示等形式向學生、家長公示，將結餘金額全額退給家長或學生。
八、學校對於學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等後勤管理制度。每年年底定期進行資產清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。
九、我校按照上級有關規定，做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作，生活補助全額發放給家長。
十、 建議
1、目前我校財務人員均為兼職，工作繁重，希望上級單位，能給財會人員少定點工作量，使相關人員有一定時間來做好財務工作。
2、進一步加大財務人員培訓力度，提高業務能力。