企業財務部門年終工作總結 篇1
各部門同事的大力支持配合下，財務部以強烈的責任心和敬業精神，出色完成了財務部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業務工作，及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數據。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。
下面向公司領導匯報一下財務部20__年度的工作：
一、公司本部的財務管理和財務核算工作
1、作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細緻”的精神，有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。20__年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在採購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。
二、20__年度，財務部的日常會計核算工作具體如下
1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
2、在憑證審核環節中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環節。
3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算發放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規定，這就要求財務人員必須耐心細緻，儘量做到少出差錯或不出差錯。經過努力，公司每月基本上能準時發放工資。
4、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理、台帳登記工作。
5、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。
6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由於受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。
總之，隨著公司業務的不斷擴大，20__年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數並沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作，並及時提供了各項準確有效的財務數據，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。
三、分公司及合作方的財務核算工作
今年合作方的業務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。
四、不足和有待改善的地方
一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規範財務核算程式、統一財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領導提供財務數據、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20__年財務管理要著重思考和解決的問題。
作為財務人員，我們在公司加強管理、規範經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。
企業財務部門年終工作總結 篇2
公司財務部目前編制x人，設財務經理、主辦會計、銷售會計和出納四個崗位。回顧過去的一年，在公司領導和集團財務部的正確領導和大力支持下，部門員工團結合作、群策群力，追求“重道篤行、通達致遠”的企業核心價值觀，發揚實事求是、真抓實幹的工作作風，圓滿地實現了年度工作目標，為公司持續、穩定的發展作出了應有的貢獻。
一、20__年工作回顧
20__年完成的工作主要體現在繼續完善財務基礎工作、做好財務報表和預算報表編制工作、積極做好工程軟體和行銷軟體上線工作、努力加強財務管控工作、積極做好項目融資工作、努力做好資金回籠工作、涉稅管理工作、財務團隊建設工作、制度文化建設工作九個方面。
(一)繼續完善財務基礎工作
1.建立健全公司各類財務台賬。
根據項目公司財務核算特點，建立健全了公司台賬系統。在建立了契約台賬、契約結算台賬、低值易耗品台賬、銷售台賬、支票台賬的基礎上，今年相繼建立薪酬台賬、經濟簽證台賬、內部往來台賬等多項台賬。將各台賬分工給各人及時更新，確保數據的及時性、準確性、實用性和可靠性。
2.嚴格檔案管理工作。
財務檔案是公司最重要的檔案之一。財務部安排專人對公司成立以來的財務憑證、賬簿、報表、審計報告、契約、稅務資料及其他財務文檔進行了梳理，對憑證、賬簿、報表按照控股集團辦公室的統一要求的檔案盒進行了裝盒、編號、存放，並按照公司檔案管理要求，將20__年以前的會計檔案統一存放於檔案室;對契約、稅務資料及其他財務文檔進行了系統的整理，並歸類存放在各自的檔案盒中。嚴格檔案調閱制度，並加強對部門員工會計檔案安全性、保密性的教育。
(二)財務報表、預算報表編制工作
財務部始終將財務報表、預算報表編制工作作為財務部主要日常工作。為保證財務報表的及時性及準確性，財務部在憑證錄入、憑證初審、複審等環節層層把關，從憑證摘要、現金流量、輔助項適用、科目適用到IUFO財務報表、財務快報、經營預算報告等方面均精耕細作。通過部門員工的辛勤努力，全年會計報表信息質量得到地產集團財務部和控股集團財務處的認可。
(三)積極做好工程軟體和行銷軟體上線工作
1.工程軟體上線工作。
公司時間跨度長、業務量大，以前年度數據查詢及錄入工作量大。在時間緊、任務重的情況下，財務部會同工程部加班加點，確保數據準確無誤的情況下及時完成了系統上線前的數據補錄和對賬工作，為系統的正式上線做出了應有的貢獻。財務部安排專人每月月初對用友財務工程成本、支付成本與工程軟體中的相關信息進行比對，對不一致的及時提出解決方案，確保兩系統中工程成本的一致性。
2.行銷軟體上線工作。
行銷軟體上線是企業信息化建設的重要一環。由於一期、二期房源均為團購房源，收款和簽約比較集中，在行銷軟體上線前，數據一直沒有錄入系統，軟體上線後，財務部會同行銷物業部、行銷公司順利地完成系統數據的補錄入工作，已具備全面上線的準備工作。
(四)努力加強財務管控和預算執行力度
1.加強財務管控工作。
為了加強財務管控工作，財務部做了以下工作，一是財務部從源頭抓起，在契約會簽階段，財務負責人對每份經濟契約都做到認真全面細緻的審核，對於存在契約支付、財務風險以及任何不利於公司利益的條款都提出針對性意見;二是通過建立並及時更新契約台賬和經濟簽證台賬，實時掌握契約支付情況和經濟簽證情況;三是財務部通過多種努力，扭轉了頻繁支付工程預付款局面，嚴格按照契約約定支付工程款。
2.加強預算執行力度。
在公司領導及集團財務部的大力推動下，在公司財務部的積極組織下，目前公司的預算管理工作已經融入到各個部門的日常工作當中，各個部門已經能熟練的運用預算這一管理工具，通過每月編制資金使用計畫管理各個部門的資金流。財務部通過匯總各部門編制的資金使用計畫編制現金流預測表，掌握資金使用及餘缺情況。次月分析並通報上月資金實際使用情況，提高了各個部門對預算數據的重視程度。目前各個部門在財務部的組織下積極投入地參與預算管理，為20__年的預算編制和推行打下堅實的基礎。
(五)積極做好項目融資工作
資金對於企業來說，就如“血液”對於人體一樣重要。特別是近年來國家持續加強對房地產調控，限貸限購、提高存款準備金率和貸款利率，房地產融資尤為艱難。公司財務部緊密配合集團財務審計部，及時報送融資所需項目公司資料，積極與各銀行方面聯繫，爭取融資的主動性。財務部在配合集團融資以外，也積極拓展自身融資渠道，先後與合肥的多家銀行商談項目貸款事宜。財務部積極與合肥公積金管理中心和安徽省直公積金中心取得聯繫，商談項目公積金貸款事宜，目前相關材料已分別報送到兩家公積金中心。
(六)努力做好資金回籠工作
財務部密切配合行銷物業部和行銷公司做好房屋銷售工作，在集中收款期，財務部安排專人進駐合肥收款現場辦理收款工作。在周末安排人員輪流值班，確保收款工作的正常開展，保證了資金的及時回籠。財務部與相關行銷部門密切配合，及時準確性提供銷售數據，為銷售催款工作提供有力的保障。
(七)繼續做好涉稅管理工作，為公司節省稅務成本
由於房地產企業涉稅環節特別多，相關稅收政策也非常繁雜，徵稅較重，這使得納稅成為企業的一項重要成本支出。在國家稅收法規的規定下進行合理的納稅籌劃，減少納稅支出，是財務部涉稅管理的重要工作。
20__年度，公司財務部積極與當地主管稅務機關溝通協調，在徵得主管稅務機關的同意後推遲了房屋銷售預徵稅款的上繳，有效緩解了項目開發資金壓力。據統計，年度內總計緩交稅款x萬元。
(八)提高員工綜合素質，加強財務團隊建設工作
為提高員工綜合素質，財務部要求員工嚴格遵守集團公司員工行為準則，做到誠實守信、團結合作、持續學習、愛崗敬業、遵章守紀、廉潔自律、服從大局、艱苦奮鬥。
一是通過不定期召開財務部門會議交流心得，切實為部門員工解決工作中遇到的困難，及時傳達項目公司會議精神和集團財務部的指示要求等;二是培養部門內良好的學習氛圍，積極參加聚智共贏、大成方略組織的稅務籌劃等方面課程的學習，業餘時間主動學習業務知識，提高自身素質;三是由部門負責人每月制定工作計畫，每周檢查部門員工工作日誌，督促部門員工理清工作思路，養成工作有計畫、有總結的良好工作習慣。
(九)積極參與制度文化建設工作
成功的企業孕育優秀的企業制度文化，優秀的企業制度文化成就卓越的企業，財務部始終把制度文化建設作為一項重要的工作來抓。
1.部門員工積極參與集團公司企業文化學習，深刻體會企業文化對公司發展的重要性，處處以企業文化來嚴格要求自己，為追求共同的核心價值觀而努力。
2.為了加強和規範財務管理工作，公司財務負責人牽頭制定了項目公司財務管理規範性的意見以及項目公司財務負責人考評細則等，努力提升財務管理水平和財務工作效率。
3.參與制定項目公司財務流程的設計和製作。
儘管20__年度財務部取得一定的工作實績，但也存在一定的不足。受到國家對房地產調控的制約，項目融資工作非常困難。財務部門對於公司成本費用的管控能力雖有所提高但還非常有限。
二、20__年的工作打算
1繼續加強與銀行的聯繫，推進項目貸款工作。
2做好公積金及銀行按揭貸款工作。
3繼續做好稅務外聯工作。20__年度稅務外聯工作達到的目標是儘可能減少土地增值稅預征額，推遲房屋銷售預徵稅款的上繳，以緩解開發資金的壓力。
4努力做好資金回籠工作。財務部將密切配合行銷物業部、銷售公司做好銷售款資金回款工作。
5做好一期交房成本收入核算和的財務處理工作。
6努力加大財務管控力和預算管理的力度。財務部將在20__年度以預算管理為著手點，通過加大預算執行的力度，實現年度經營按照年初既定目標運轉。在項目管理中，財務部將多方位滲透，著力加大財務的管控力。
7繼續加強財務隊伍建設。帶領團隊做好本職工作，力爭讓部門員工在自身崗位上都能夠獨立工作並獨擋一面。為此要做到以下三個方面：
(1)加強對員工業務的輔導。
(2)對員工職業規劃灌輸積極的理念。
(3)以績效考核為工具，加強對部門員工的內部考核，讓部門員工定期了解自己的工作實績，同時也認識到自己的不足，明確下一階段的努力方向。
8.制度文化建設。嚴格按照制度文化的要求開展工作。
企業財務部門年終工作總結 篇3
20X年一年來，財務部緊緊圍繞機械集團公司年初職代會的工作中心，在為全公司提供優質服務的同時，認真組織會計核算，規範各項財務基礎工作，並通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設，站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。
一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、X集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計畫的安排，到結算中心的統一調撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施新中大軟體為契機，規範各項財務基礎工作
在經過兩個月的X年度三套會計決算報告的編制後，財務部按新企業會計制度的要求著手進行了新中大20__年財務會計模組的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設定，會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定，並針對平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善。如設定“製造費用”明細科目，並按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開支情況現已一目了然;規範“應交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結轉、個人所得稅的科目統一、現金流量項目的規範化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減製造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當;在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上，按照《固定資產分類與代碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼，並在此基礎上，完成了新中大固定資產管理模組的初始化工作。X集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中大財務軟體，而本集團公司財務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統，正式運行新中大，結束了長達半年之久的兩套財務軟體同時運行的局面。目前新中大軟體已正式與礦部相連結，並運行良好。
三、制訂各項財務成本計畫，嚴格控制成本費用
根據X集團司企字[X]117號文《關於下達〈X集團20X年多經企業經濟責任制考核方案〉的通知》和X司字[X]8號文《關於下達X分公司多樣化經營二00X暨一季度生產經營計畫的通知》，財務部對有關考核指標進行了分解，下發了X年財務計畫和可控費用指標。在財務執行過程中，嚴格控制費用，實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執行情況，於公司常務會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金;對於其他可控性費用也是實行指標考核，對於超支部分堅決不予核銷。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模
上半年，隨著原材料市場價格的持續上揚，而X集團總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急後緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計畫，合理地安排融資進度與額度，並針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農村信用聯社貸款，以及通過向X集團總部結算中心臨時借款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。
五、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量
財務部根據公司差旅費的實際執行情況，為進一步規範本集團公司工作人員差旅費開支行為、統一標準，制定了《X機械集團工作人員差旅費開支規定》。為提高會計信息的質量，財務部制定了《X機械集團會計報告競賽考評辦法》，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規範化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高了會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務部通過開展每周一次的交流會，解決上周工作中出現的問題，布置下周的主要工作，逐步規範各項會計行為，使會計工作的各個環節按一定的會計規則、程式有效地運行和控制。
為明確財務部會計人員各崗位的職責許可權、工作分工和紀律要求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，並對自己的崗位寫出每月工作規程備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。
七、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法法規的自查活動
為了規範財務行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的X年至X年的財務自查活動，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，事後進行了交流，提高了會計人員的職業技能。
下半年，為實現本集團公司的各項生產經營任務和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：
1、做好上半年和第三季度的經濟活動分析工作，及時提出為實現本集團公司生產經營計畫的財務控制可行性措施或建議。配合X集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。
2、為更好地加強資金管理，統一調配，根據X集團總部結算中心的工作計畫安排，做好本公司結算中心的統收統支和結算軟體的培訓與安裝工作。
3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，如會計電算化管理制度、固定資產財務管理制度、會計人員崗位考評辦法等。
4、X集團總部財務處要求在全集團範圍內推行全面預算管理，本公司是先行試點單位，因此財務部要積極配合做好這方面的工作。
5、做好年終財務決算的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。並注重與X集團總部財務處、分部、本公司等各有關部室的溝通，更好地提高財務服務質量。
6、加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。