2023酒店財務部半年度工作總結 篇1
1、對內：協助領導班子控制成本費用開支，
一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支;
二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。
2、對外：及時了解稅收及各項法規新動向，主動諮詢稅收疑難問題。
3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通並解決。
4、按時參加集團召開的季度例會，根據集團財資管理處召開的財務工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產的管理工作。
5、積極配合集團財資管理處及法規審核處的聯合檢查工作，做好各項解釋工作。
6、對收據及發票的領、用、存進行登記，並認真覆核管理。
7、參加集團組織的會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。
20xx年是的第一年，也是酒店發展的關鍵一年，我們將已嶄新的面貌迎接一年的工作，在總經理的領導下，結合三星標準，圍繞“竭盡全力為酒店前勤服務，保證酒店正常運轉”的宗旨，齊心協力，團結一致，為酒店的美好明天共同努力。在20xx年，財務部將
1、20xx年財務預算計畫工作。根據集團公司及酒店領導班子的工作要求，結合市場情況，在反覆研究歷史資料的基礎上，綜合帄衡，統籌兼顧，本著計畫指標積極開拓穩妥的原則，編制酒店20xx年財務預算。並且，根據集團公司下達的年任務指標，層層分解落實，下達到各部門。同時，為了保證任務指標的順利完成，財務部對各部門的計畫任務進行逐月檢查和分析，及時發現各部門計畫任務指標執行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據。
2、20xx年財務決算工作。財務部將根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，認真保質保量地完成會計決算幾十個報表的'編制及上報工作，並對會會計報表編寫詳細的報表說明，認真完成會計決算工作任務。
3、做好20xx年收入、費用計畫及經營計畫。
4、組織財會人員繼續學習新會計準則，提高財會人員業務技術水平。
5、進一步搞好財務部財會量化工作管理。
2023酒店財務部半年度工作總結 篇2
20xx年是公司轉型跨越發展的一年，隨著公司的不斷發展壯大，對各部門管理工作都提出了更高的要求。對財務部而言，公司集團化管理對各項成本費用核算與控制的要求不斷提升，對各部門、各企業經濟業務發生的準確反映和有效管控的要求也越來越高。
對此，這半年來，財務部在公司領導的安排部署下，以企業效益為中心，圍繞部門年度工作目標和重要任務，全體部室人員共同努力，力求做到及時準確完成核算工作，為公司經營發展做好監督服務；真實反映公司財務狀況、經營成果，為領導經營決策提供依據。現就上半年度實際工作、存在的問題以及下半年計畫安排總結匯報如下：
一、1―6月份各項主要經濟指標完成情況（附表）
二、年度工作目標考核完成情況
1、制定財務管理制度、建立規範的財務管理體系，細化、量化崗位職責，嚴格執行考核制度；
⑴、年初，制定了《財務部管理制度》，根據實際需要定崗定員，修訂完善各崗位責任制，明確崗位人員的職責許可權、工作分工和紀律要求，配備專業人員，加強了內部核算監督，為核算工作的規範化、程式化、標準化打下了堅實的基礎。
⑵、為加強物資材料的管理，修訂了《物資材料出入庫管理規定》、《交舊領新制度》，進一步完善了財務管理體系；根據20xx年
物資材料實際出庫使用情況，制定了《庫存儲備物資最高、最低定額表》，明確了3530種生產、辦公需用物資材料的庫存儲備限量，使物資儲備工作具有了較強的可操作性。
⑶、針對營業室出現的問題，按照公司領導的指示，修訂完善了《營業室管理制度》，明確崗位人員的職責許可權、工作分工和紀律要求，對營業銷售流程進行了具體的描述，使各環節的工作有章可循。
2、對總公司、各全資公司、控股公司進行一次全面審計，對經營數據進行分析匯總上報；
3、本年度內提前辦理營業執照、組織機構代碼證、國地兩稅稅務登記證、開戶許可證等各種相關證件的更換、延期申報和年檢，確保不影響公司正常的經營活動；
4、組織完成對公司的資產評估工作；
5、總公司的註冊名稱變更註冊為集團公司；
從制定集團公司章程開始，財務部在各部門的大力配合下為公司名稱變更註冊做了全面細緻的準備工作，今年6月初已順利完成了公司名稱的變更註冊，同時完成了銀行賬戶名稱、稅務登記證的變更，以及其它相應手續的變更工作。為公司擴大經營，實現集團化管理邁出了第一步。
6、接待好各級各部門對公司開展的財務檢查，確保檢查工作不發生任何差錯；
在領導協調下完成了國稅安排的增值稅自查工作。
7、金蝶軟體內部聯網，提高辦公業務效率；
為滿足公司不斷提升的管理需要，對現行財務軟體的升級工作也已提上日程，5月份財務部牽頭組織相關部門與金蝶公司委派的業務人員召開了專門會議，研究軟體升級、信息共享查詢事宜。會後，我部對需要聯網以及增設相關功能許可權的部門的業務流程，進行了匯總、繪製並提供給了金蝶公司。目前，k3軟體的升級工作還在進行之中。
8、負責專項資金的上報、請示、規範使用；
9、確保財務部無重大違規違紀行為，所轄人員無重大失職、瀆職；
今年4月份，營業室出現營私舞弊違規事件，充分暴露了監管力度不足的問題，除對當事人予以解除勞動契約的處罰之外，從分管領導、財務部長到營業室主任，都根據年度工作目標考核辦法進行了經濟處罰。
事後，根據領導安排，財務部重新修訂了營業室管理制度，對營業銷售流程進行了具體的描述，使各環節的工作有章可循。下一步，還要把規章制度是否能落到實處做為財務監管工作的重點。
三、完成了20xx年決算工作
年終決算是一項比較複雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點，盤點公司的經營狀況，考核各項目經濟指標。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要檔案。
1、出具財務報表反映公司各項經濟指標完成情況、費用開支情
況，全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本結構。為20xx年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。
2、完成了20xx年所得稅自匯申報工作，上交稅款5908萬元。期間完成了20xx年度安全設備抵免所得稅資料上報工作，抵免稅款30.27萬元。
3、完成了年終獎金、年度分紅的核算與發放工作。完成了20xx年度個人所得稅申報。出具了20xx年度資產報損報告。
四、日常工作完成情況
1、會計核算工作完成情況
會計核算工作是財務部基本職能之一，也是最繁重的工作，企業供產銷每個環節的`各項經濟活動最終都將以核算數據的方式展現出來。隨著公司發展壯大以及整體效益的不斷提升，財務部日常核算工作量也相應的不斷加大。正是由於各崗位人員兢兢業業，嚴格執行財務核算管理制度，熟練掌握工作流程，能夠區分輕重緩急，做到有條不紊，從而較好的完成了日常核算工作。
截至6月30日，今年上半年執行供銷契約總計105份，資金收支總量達萬元，財務處對每筆收支規範記錄，從原始憑證的取得到填制會計憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟契約的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都基本達到了正規化、標準化，深化了財務基礎工作。
定期核對賬實，按時編報資金周報表，及時、真實的反映公司
現金流量；匯總、分析相關財務數據，按時完成月度財務報表的編報工作，為公司領導決策提供及時準確的財務信息。
2、財務管理工作完成情況
隨著公司的發展的蒸蒸日上，財務管理職能的重要日益顯現，上半年以公司利潤最大化為目標，加強了對各項業務的財務管控工作。
⑴、嚴格按照公司有關規定製度執行審核，加強對原始報銷單據的審核，6月份根據領導安排，財務處對上半年所有經濟業務手續、會計憑證進行“回頭看”，從原始憑證的合法性、真實性，從會計分錄的正確性、附屬檔案支數及相關印鑑的完整性直到憑證的美觀性都進行了細緻的複查，圓滿完成了相關費用的稽核工作。
⑵、加強成本預算，分析控制做好理財工作，增加企業收入。從去年到現在理財共次，理財收益萬元。
⑶、配合供應部銷售廢舊物資噸，銷售收入元，有效盤活了資金。
⑷、完成了商行2筆貸款共5000萬元的借新還舊工作。
3、物資材料管理工作完成情況
半年來，材料庫本著“不積壓、不影響”的原則，按照核定標準保持物資材料的合理儲備；加強與生產單位和採購部門的溝通，掌握材料實際使用動態，及時準確申報請購計畫；加強出入庫管理
工作，杜絕材料“跑、冒、滴、漏”現象的發生。
截止6月20日，材料庫共匯總申報物資材料請購計畫種；發生出庫單據支、出庫種類種，金額元，比去年同期增長%；入庫單據支，入庫種類種，入庫金額元，比去年同期增長%；結算單據支，結算種類種，結算金額元。有力保障了生產生活的順利進行。
4、營業銷售管理工作完成情況
營業室上半年銷售原煤噸，其中塊煤噸、混煤1630.25噸、煤噸；另外銷售精煤噸。
嚴格執行契約煤銷售管理，上半年共執行銷售契約份，發煤數量、品種，契約執行期和日供都嚴格按照通知單執行。
嚴格執行現金銷售制度，上半年共收取現金元，全部按時、足額繳庫。
五、下半年工作安排
公司的規模、業務在不斷擴展，這就要求財務管理科學化，會計核算規範化，費用控制合理化，強化監督力度，細化服務深度，以適應集團發展的需要，切實體現財務管理的作用。所以，財務部下一步的工作任務可以說任重道遠。結合上半年實際工作完成情況及存在的問題，下半年的工作重點主要放在以下幾個方面：
1、做好常規性財務工作，嚴格執行財務核算管理制度，做好資金支付、費用報銷、記賬、票據審核、材料出入庫這些最平常最繁瑣、也是最基礎的工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，滿足各部門對財務部的工作要求。
2、進一步完善財務管理體系，圍繞年度工作目標，加強財務管理制度建設，各項工作確定具體工作任務、工作質量和完成時間，切實做到事前有準備、事中有協調、事後有匯報。將內控與內審相結合，每月都進行自查、自檢工作，查缺補漏，逐步完善公司的財務管理體系。
3、發揮財務管控職能，加強監督審計工作，完成年度目標對總公司、各全資公司、控股公司進行一次全面審計，對經營數據進行分析匯總上報工作。
4、加強應收款項、應收票據（主要是承兌匯票）的核查管理工作，
5、有效開展成本費用核算，加強對成本費用的升降原因的分析，達到控制管理的目的；加強庫存儲備物資的管理，避免過期變質造成不必要的損耗。
6、完成財務軟體升級工作，使會計電算化工作上一個新的台階。
7、加強與稅務部門的溝通，接待好下半年的稅務檢查工作。
財務部
二一四年七月三日
2023酒店財務部半年度工作總結 篇3
20xx年7月11日，我正式走進柳州漓源財務室，已近半年。在這半年時間裡，我從事了將近三個月的出納工作，及三個月的會計工作。從出納到會計崗位，這是一個很好的承上啟下，使我更加了解並熟知了整個財務流程，對財務工作有了深一層次的認知。以下便是我對出納工作的總結，會計工作的認知、收穫和檢討，及今後發展規劃。
出納篇
在出納崗位學習並上崗三個月，我認為出納的日常工作不需要高深的理論作基礎，但在操作上表現得更細緻和繁瑣。我的出納工作內容主要包含四個方面：
1、銀行帳處理；2、現金賬處理;3、報表填送；4、其他與財務有關的日常事務。
銀行帳的處理。日常，將經過經理和郭會簽過字的付款單據（以大額付款為主），網上轉賬。月底，將銀行帳與銀行賬簿核對，及時找出問題所在，並改正。下月初，將銀行帳與KIS、K3核對，發現不對應時，及時告知會計調整。另外，按時去銀行發放公司員工工資和各種福利、獎金等。
現金賬的處理。和銀行轉賬有點類似，就是將經過經理和郭會簽字的單據（以小額付款為主），給予相對應的支付。日常業務主要包括報銷後勤和裝卸工組長話費、賣出和向食堂購入餐票、發放各種現金福利和報銷其他各種費用等。同時要盤點現金，發現現金不足時，及時告知會計轉賬，出納自己提現。另外，在K3和KIS中進行現金日記賬的登記，並與賬本的相核對，做到無誤。
報表的填送。我們公司的出納，還需兼統計崗位職能——填送報表。月報：每個月1號前，上報糧食局糧食報表；統計局B201、P201，經貿局B201；7日前，申報個人所得稅和印花稅。季報，4日前，上報統計局B203。報表的傳送方式是：統計局的需要網上申報和傳真傳送，糧食局和經貿局只需傳真傳送即可，地稅局的直接去報稅大廳申報。
其他與財務相關日常業務處理。主要處理的有：1、管理好現金和轉賬支票；2、監督保管員賣廢袋；3、月底，進行大宗原料、預混料和成品的盤點；4、裝訂原始憑證，銷售清單等；5、每月初充業務員汽油卡；6、購買辦公用品並結賬、購買勞保購物卡等。
這段出納的工作經歷，是我第一個正式工作崗位，給職場新人的我很深的感觸。
首先，讓我感受最深的就是作為一名出納人員，一定要有嚴謹細緻的工作作風和職業習慣。出納的工作，差不多每天都會銀行和現金打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，思想匯報專題所以我們在工作的時候一定時刻都得精力集中，嚴謹細緻，有條不紊。嚴謹細緻對於我來講，是無尚重要的，這也是我時時提醒自己的：工作時認真仔細，做到收支計算準確無誤，手續完備，儘量不發生工作差錯。
接著，強烈的安全意識也是必須得有的。現金、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制；特別重要的是要有對外的保全措施，從辦公室的門、屜、櫃的鎖，到保險柜密碼的管理，把公共財產物資的安全完整作為自己工作的重要一部分。
同時，出納必須得具備良好的職業道德修養。這讓我有些明白科長當時了解我家庭經濟狀況的原因。要管理好現金賬和銀行賬。另外還需要注意保守公司的機密，做好自己的工作。
會計篇
從十月份開始，我正式開始了會計崗位的學習並操作。，我經歷了兩個比較完整的期間操作流程。從整體層面來講，我對K3和KIS新老版本財務軟體有了比較全面的了解。從具體操作流程來講，我在出憑證、成本核算、對賬和結賬上能獨立操作，核對各項報表數據、出報表和財務分析，有所涉足；從財務工作範疇來講，我從審核單據，會計檔案的分類、裝訂和歸檔，月末倉庫的盤點，及各類與財務相關的事務，都努力用心完成。
從學習並基本獨立上崗，我的日常工作如下：
1.了解與熟知K3和KIS新老版金蝶財務軟體的各個板塊（以財務板塊為主），並進行相應的操作。從操作便捷度來講，金蝶K3更智慧型化和便捷化，更適合現代企業的需求。但在KIS軟體操作中，由於人腦使用的比較多的緣故，對財務事務的處理，使我更加理解操作每一步驟的內在含義，這是所學理論知識與實際操作的很好融合，使我受益頗多。金蝶K3和KIS新老版本的同時使用操作，雖然外表看起來比較繁瑣（尤其是對賬），但內在學起來卻是雙重收穫。
2.在對K3和KIS軟體認知的基礎上，進行出憑證、成本核算、對賬和結賬、核對各項報表數據直至出報表的具體流程，就會顯得得心應手很多。從剛開始對金蝶軟體的陌生，到現在得比較熟稔，這是一個成長的過程。其中也不乏犯錯和不斷改正的經歷，正是郭會的指導和寬容，讓職場新人我逐步獨立上崗，並且爭取努力做得更好，降低出錯率，直至錯誤零！
3.在付款單、貨款審批、借款、費用報銷等環節中，我堅持原則，嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在審核過程中，我認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環節。
4.每月底，對倉庫大宗原料、預混料和添加劑進行盤點（財務部分工協作），做好賬實相符工作。
5.每月工資的按時準確發放。對於公司100多人工資的發放，我主要是協助郭會，進行耐心細緻的進行核算，儘量做到少出差錯或不出差錯。經過我們財務室努力和各個部門的配合，公司每月基本上能準時發放工資。
6.及時提供各項準確有效的財務數據，基本上滿足了集團、公司各部門及外部有關單位對我部門的財務要求。
這三個月的會計學習和操作，讓我所學財務知識部分得以運用，更讓我體悟深刻的是：實踐與理論的統一關係（實踐出真知），使我意識到自己的不足和亟需改善、學習和進步的地方。
1.在會計崗位上，由於初出茅廬，經驗不足，能力還有待提高，存在做的不到位、不夠熟練、考慮不完善的地方。尤其是，有時候容易忽略事務之間的聯繫性。這就要求我平時務必多觀察，多學習，同時得多用大腦思考。這是一個成長上的時間問題，我會努力在短時間內讓自己成長完善起來，對自我的要求，也是對公司負責。
2.在整體連貫性上，對倉管不是很熟悉，對車間工藝流程比較生疏。這是我一個很大的薄弱環節。由於之前的換崗，一直在接受新的事物，精力和時間不夠，所以有所耽擱。在新的一年裡，這是我主要攻克的疑難雜症了。
3.在思考和行動力上，沒有合理的統一。一般情況下，我只忙於應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少。工作有廣度，沒深度，這是我需要反省的。
4.在工作方法上，某些事務的處理尚未找到適合自己和事務本身的先進、便捷的處理方式。比較原始和笨拙的方式，必定是會被淘汰的。在這個方面，我得向優秀的人和方式學習，同時自己需探索。
5.在為人處事、接人待物上，我也暴露出了新手的生澀。這是我需要在平時工作和生活中學習的。從校園到社會的轉變，對自身的要求也隨之不同，我得努力適應，並接受、盡心做好。迄今為止，在柳州漓源工作已近半年。就我們柳州漓源含財務室而言，我也提出我個人的一點意見：
1.與個別部門溝通不是很到位，致使問題處理的不及時；
2.各部門交予財務部數據準確度十分有必要提高，需要審核完整同時得注意數據之間的關聯性；（重要）
3.對於K3的操作培訓有待加強，這樣才會降低操作的出錯率，有利於各部門工作的效率的提高（K3的關聯性）；
4.日常成本費用支出，能得以更好的規範；
5.個別的規章制度有些混亂，沒有統一的標準。
當然這也是我個人的一點拙見，提出來只是希望對於我們柳州漓源進一步的提升有所益處。
展望新的一年，我計畫在熟稔會計崗位的基礎之上，尋求新的突破點。每個人都有自己的職業規劃，特別是剛入社會的我們，懷著滿滿的熱血和憧憬，希望將熱血揮灑，向目標一步步前進。
我得用心學習、尋求會計相關先進的工作方法，利用業餘時間溫習、加強會計實務，時刻保持著財會的思維方式（我需要強化的），注意工作的廣度和深度的統一。在做好自身工作的前提，有時間也到車間學習，多了解我們公司的整個生產流程，這也是做好工作的必要條件。同時，在為人處事、接人待物方便，也得有意加強自己，多向周圍的同事學習。（在不足和改善中，已詳談）
對於財會工作，或許我表現的不聰明，但是我可以很努力。這是我的態度。我一直秉持的態度！給自己一個目標，然後保持平淡但進取的心，去逐步靠近、達到、甚至超越。低調地成長，然後努力綻放自己！既然離家出來工作，就得對得起自己，無愧於父母的養育、公司的栽培，對工作、對公司負責。贏得自己，才能贏得未來。
這是我的第一份正式工作，感謝漓源給了我成長的契機。在這半年裡，有成長的艱辛，但更多的是收穫的喜悅。真心感謝各位領導給我學習成長的契機，郭會等對我工作的指導、指正和包容，柳州漓源各位同事對我工作和生活上的關心和關懷，這讓我出門在外的我是萬分感動的。