10月份財務工作總結 篇1
一、經營目標完成情況
主要經濟指標完成情況表
二、做好清產核資實施工作
按照省公司統一部署，公司系統清產核資工作於去年年底全面展開，經過全科人員加班加點、任勞任怨的努力，上報、審核階段也已告一段落。我們在清產核資的基礎上，針對清產核資工作中暴露出來的企業管理方面存在的問題，認真分析，總結經驗，提出相關的整改措施。
三、做好工程財務管理工作
按照省公司要求，做好農網工程回頭看工作，對農網工程資金進行清算，為這項德政工程畫上圓滿問號。及時向上級單位申請下撥縣城網工程資金，保證縣城網建設的資金需要。
四、完善大財務管理工作
在全公司範圍內開展收支兩條線財務管理工作，取消站所主業在當地的銀行存款帳戶，由公司財務科直接到當地銀行開設電費收入存款專用帳戶，堅決不允許有任何理由坐支、墊支現象出現，電費實行專戶存儲，任何單位和個人不得挪用，對嚴重違規違紀的單位和個人通報批評，不斷提高廣大幹部和財務人員法制觀念，規範財務基礎工作。另外今年三月份，遠光網路版財務程式正式投入運行，使我公司財務工作得到了穩定、健康、有序發展。
五、搞好成本控制、電費回收和資金上交工作。
在全社會經濟下滑情況下，我們加大了成本控制、增供擴銷力度，採用多途徑、多手段地搞好電費回收工作。使我局電費回收、資金上交工作繼續保持雙結零。
面臨的問題：
為了進一步加強基層站所財務管理和電費核算工作，全面推進收支兩條線的貫徹執行，防範經營財務風險，真實反映用戶欠費，省公司要求電費核算直接納入財務科，根據實際工作量，財務科急需再配備1-2名財務人員，才能把省公司的工作要求落到實處。另外，自從農網改造工程啟動後，財務科由於人員緊張，僅僅只能應付日常工作，對基層財務工作沒有時間和精力進行全面檢查，目前基層站所的財務狀況究竟如何，我們自已心裡也沒有底。
20xx年下半年財務工作打算：
1、按省公司兩個檔案精神要求，規範農村低壓電網維護費使用和基層站所財務與電費核算工作已迫在眉捷。根據實際工作需要，須儘快落實人員。
2、繼續做好農網改造工程回頭看整改工作，為迎接外部審計工作奠定良好基礎。
3、搞好縣城網改造工程的材料和基礎資料的收集、匯總、核對、清算工作，為決算和結算打好基礎。
4、做好物價檢查的接待工作。
5、正確使用資金分配，做好成本控制、核算和分析工作，為200x年決算做準備。(決算前科技開發費10萬、保險公司理償0.9萬、大修非標117萬必須用完，而管理費用截止9月已超全年預算58萬。)
6、為了做好電費回收和資金上交工作，需在各專業銀行開設收入賬戶。
7、搞好各項往來帳戶的清理工作，做到及時清理。
10月份財務工作總結 篇2
自20xx年任職以來至今已一年整，一年當中，在校領導的正確領導下，在處長的指導下，在全體財會同仁的全力支持和其他部門的協作配合下，我在財務副處長崗位上積極主動的工作，用心學習，在最短的時間內適應本職工作的要求，並向著做一名更為稱職的、出色的領導的參謀助手的方向倍加努力。下面就從四個方面向各位領導和同志們做一匯報。
一、對本崗位工作的認識
高校財務工作是高校事業順利發展中的重要工作，集中體現著高校事業發展的方方面面。在高校財務工作崗位上肩負重任，尤其在各項事業發展飛速的今天，面對各項改革及不相配的政府經費投入，更顯得財務工作任務的艱巨。如何能夠協助處長更好的為學校各項事業的順利運行和發展提供資金供應保障、提供良好的資金運行狀態、提供優質的財會工作服務就成為我做為財務處副處長崗位工作努力的目標。
二、認真履行崗位職責
明確了努力工作的目標，一年中的第一項重要工作就是協助處長率領全處財會人員圓滿完成國家教委對我校的教學評估工作中的財務工作部分，得到了專家的好評，同時完成學校安排的教學評估中的
10月份財務工作總結 篇3
轉眼間，二零xx年的三月份即將成為過去。在即將過去的三月份，我們有付出也有收穫。當然了，有計畫就會有總結。下面是三月份財務部的活動總結。
1、財務部在本月進行協會本學期第一次的財產清查。財產清查是財務部的日常工作之一，我們已把這一工作完成。
2、在三月中旬進行了會議記錄本的評定，該工作我們認真查閱、並做好記錄，努力把這項工作做好。當然了，我們部門更是起帶頭作用，部門成員的會議記錄本都完成的較好，可以說是為其它部門樹立了楷模作用。
3、財務部積極做好“三月風、學雷鋒”和“春之聲”活動預算表與決算表。
4、 加強組織內部的物品管理，控制和減少非必要的支出。
5、 部門成員加強溝通，同時積極與其它部門進行交流。
6、部門成員基本上都積極、按時的來值班和參加會議，在值班及會議等日常工作中，不斷加強時間觀念與組織紀律性。
7、通過各項活動不斷地充實自我和完善自我，鍛鍊能力和提高水平，以更好地服務組織、服務同學。
8、協會在開展的.團課上，使我們的思想覺悟有所提高，積極向黨組織靠攏。
10月份財務工作總結 篇4
伴隨著企業會計制度的日趨健全，社會發展對財務人員的重視和嚴格管理，大家做為將來社會發展的會計學專業工作人員，為了更好地切合社會發展的規定，加強社會發展競爭能力，也就應嚴於本身的素養，塑造極強的財務工作的實際操作發展潛力。因此，這一學年教師給大家分配了4周的見習時間，我榮幸進到企業財務部門逐漸自身的見習日常生活。此時該企業已呆了接近60天的時間，在這裡短暫性的期內，在指導教師的引領下，慢慢對公司的業務流程操作步驟擁有務必的了解和把握。
見習剛開始的第一個禮拜，帶我的主管給了我一大堆會計記賬憑證，一天到晚要衝著那枯燥乏味的賬務和數據而心存心煩、厭煩。梁啓超說過：凡崗位都具搞笑幽默味的，如果你勤奮工作下來，趣味性當然會產生。因而，我就集中精力看每一筆憑據。
看過一個星期的會計記賬憑證後，我逐漸承擔做會計記賬憑證，我認為實際上會計記賬憑證的填寫並不會太難，難的是分辨什麼會計原始憑證，便是各式各樣五花八門的稅票。在幹了上月份的會計記賬憑證後，覺得測算的勞動量十分的大，數據信息都不像大家平時做的工作那般一般全是整數金額，有一些程式流程上邊也和大家學的有區別，在具體做賬的過程中是要通過務必的分類的，有時一大串應收帳款出來，要讓它借款均衡都可以要我查一個中午，這也要我感受到了作為財務人員細心是那么的關鍵。
學習培訓完製做憑據，學習培訓定編表格，實習崗位所有套用的是電算化，套用的是，因此在主管身旁也學了許多電算化的'材料。如怎樣做賬，制憑據，審批，出表格等一系列步驟。很遺憾的是1個月的見習迅速就結束了，許多物品我都沒有學得，例如做企業所得稅表格，填總歸類等。
在實踐期內也讓我明白一些書籍念書不了的物品，例如說所得稅專票並不像大家通常的保留兩位小數反而是必須保存6位小數，這是我從不搞清楚的。由於我見習的企業是出口貿易的，一些氣動工具及零配件全是遠銷海外的。恰好我國頒布了最新政策減少了進出口退稅的百分數，這使大家企業遭到到厚重的打壓，乃至有一些訂單早已是賠本運營了。這一事情我體會到了國家新政策與一個公司的發展趨勢是密切相關的。作為大家會計專業工作人員的作業範疇不但只是是入帳，算帳，報銷，這么簡單，掌握我國的現行政策趨於也是十分關鍵和必須的作業之一，這可以使公司防止一些沒必要的損害和掙取更高的盈利。
此次見習是有益健康的，它讓我明白了自身在什麼層面有缺乏，還要加強，使我在之後的了解更為有總體目標，也為我之後步入社會工作中提前準備了許多優良的專業知識與工作經驗。
10月份財務工作總結 篇5
在以前的工作中，由於年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排，造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中，由於自己的剛剛踏入財務，對工作數據的保密意識不強，所以後我將三思而後行。在工作認真考慮後再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。20__年具體工作計畫如下：
一、日常工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人，驗收人，審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。
5、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
二、加強專業能力和綜合素質
1、掌握“現金管理條例”，“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”，“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷，應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出。
2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金。
3、根據記賬憑證，逐筆收付後在記賬憑證簽章，並加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確，手續完備，單證齊全。
4、逐筆序時登記現金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結，並與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，並向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”。
5、按規定填制各種支票，授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確。
6、妥善保管有關印章，票據等，做好有關單據，賬冊，報表等會計資料的整理，歸檔。
7、定期和不定期向財務部經理報告工作。
8、協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘，培訓和績效考核工作。
9、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
三、財務核算工作
財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
1、財務審核
財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關。如對一些票據不完善、未列入資金計畫內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附屬檔案的有效及齊全進行審核把關。
2、銷售核算
在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售契約進行專人歸檔保管。按揭放款環節由財務部與銷售部門進行積極溝通，並催促銀行放款，保證資金及時到位。同時需加強對銷售台帳的統計工作，做好財務銷售明細的編制。
以上就是本人的工作計畫，希望在新的一年財務部能夠再創佳績!
10月份財務工作總結 篇6
20年公司的生產經營工作遇到了一些困難，我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下，我們逐步走出困境，各項工作開始正常化。我們財務部根據領導班子的工作意見，圍繞公司的中心目標，結合本部門的實際情況和工作重點，群策群力，充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性，精心安排，通力合作，基本完成了20年的財務工作，取得了一定的工作成績。現將我作為財務部總監20年財務部工作情況具體總結如下：
一、認真細緻做好財務日常工作。
為了適應市場經濟的要求，實現公司全年目標工作任務，我們財務部全面規範會計核算和財務管理工作，充分發揮預算管理的功能，進一步加強財務核算和財務監督功能，使財務人員做到既當家又理財，認真搞好各項財務工作。
一是認真、細緻地做好會計報銷、工資發放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。
二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便於以後日常查閱和利用。
二、制訂各項財務成本計畫，嚴格控制成本費用。
我們財務部根據公司實際制訂各項財務成本計畫，嚴格控制成本費用，為增加公司經濟效益，從產量、成本和收入三者的關係來控制成本。同時，把成本控制貫穿於公司生產經營全過程，讓成本控制、節約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。
通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發揮作用，都為公司創造價值。
三、做好資金調撥工作，合理控制公司總體資金規模。
為了保證有限的資金能滿足公司正常生產與日常開支需要，為此，我們財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急後緩。
四、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量。
我們財務部加強財務會計制度建設，用制度規範財務工作，嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量，要求會計報表報送時間必須及時，做到數據準確、報表格式規範、完整，提高了會計信息的質量，為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
10月份財務工作總結 篇7
會召開以來，在各級領導的關懷支持下，在全院廣大職工的積極協助下，我們嚴格執行醫院財務制度，遵循財務工作為醫療工作服務的原則，統籌兼顧，較好地完成了我院領導及上級主管部門安排的財務工作，促進了我院各項工作的開展。現將全年的財務工作情況報告如下：
一、資產狀況
截至20xx年12月31日，資產總額為元，負債元，淨資產元。
(一)資產概況
總資產中，貨幣資金元，占資產總額的4.63;其他應收款元，占資產總額的7.05;固定資產元，占資產總額的79.43。
需要說明的是，今年我院購置了、等大型醫療設備，共投資萬元，完成了上年的投資計畫。另外，今年報廢固定資產元，其中，專用設備元，一般設備元，房屋建築物元。
(二)負債概況
負債中，主要為購進藥品的應付帳款元和預收醫療款元，分別占負債總額的46.31和45.65，應付社會保障金元，占負債總額的0.5，其他應付款元，占負債總額的7.53，主要為大型醫療設備的押金和質保金。
二、收支情況
20xx年全年收入總額為元，支出為元，收支結餘為元。
(一)收入概況
全年收入總額為元，分別由以下收入類別構成：
1.財政補助收入元(其中財政專項補助元)
2.醫療收入元(其中門診收入元，住院收入元)，占總收入的69.71，比去年同期增長了4.42
3.藥品收入元,占總收入的25.37，比去年同期下降了2.33
4.其他收入元，占總收入的2.02
由此可見，醫療收入和藥品收入所占總收入比例更趨合理。全年完成業務收入元，比去年同期增長了15.63%，人均完成任務元，比去年同期減少了0.89%。
(二)支出概況
全年支出總額為元，分別由以下支出類別構成：
1.醫療支出元
(1)其中人員支出元
包括基本工資元，津貼元，獎金元，社會保障元，其他支出元。
(2)公用支出元
包括辦公費元，印刷費元，水電費元，郵電費元，交通費元，旅差費元，會議費元，培訓費元，招待費元，福利費元，勞務費元，物業管理費元，維修費元，租賃費元，專用材料元，圖書費元，燃料費元，洗滌費元，工會經費元，提取壞帳準備元，其他費用元。
(3)補助支出元
包括退休費元，生活補助元，住房補助元，其他支出元。
2.藥品支出元
3.其他支出元
通過以上數據可以看出，所有收入、支出項目基本符合醫院財務運行規律。全年職工工資、獎金、福利總計元，比去年增長了12.32%，人均元，比去年增長了6.66%。
三、財務預算收支執行情況
財政補助收入元，預算收入萬元，完成了預算收入的94.3;20xx年業務收入元，預算收入萬元，完成了預算收入的112;實際結餘萬元，預算結餘萬元，完成了預算結餘的145。
20xx年，我們以加強醫院財務管理水平為中心，各項工作較以往均有較大提高，資金使用更趨合理，財務預算執行情況正常，圓滿完成了院領導確定的工作任務。
四、20xx年財務工作重點和財務預算
20xx年，無論從財務收支還是財務管理方面，都有了長足的進步，但這些成績還是初步的。今後需要深化管理，使財務管理、預算管理真正深入人心，為更迅速地提高我院整體財務管理水平奠定基礎。
1.深入貫徹以財務管理為中心的管理原則，總結上年度經驗教訓，提高管理水平和執行能力，逐步完善各項財務管理工作，加強對資金的管理和對項目的財務管理，加強成本控制，真正形成良好的財務管理秩序，以良好的財務管理促進我院的健康發展。
2.為了醫院長期發展打下更好的基礎，在完善財務管理制度建設的基礎上，逐步建立一整套預算、核算、分析、監督、數據信息傳遞、財務與其他系統間良好的管控體系。
3.根據今年任務的完成情況，預計20xx年業務收入仍保持萬元，與20xx年持平，並在確保各項工作正常進行的基礎上，合理調度資金，儘可能減少經費支出，力爭使收支結餘達到萬元。
各位代表，20xx年是我院發展過程中承前啟後的關鍵一年，工作任務十分艱巨，但在上級有關部門的大力支持下，院領導的正確領導下，通過全院廣大職工的共同努力，20xx年將取得更大的發展。
10月份財務工作總結 篇8
作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細緻耐心的工作作風，同時體會到，無論在什麼崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善於從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。
光陰似箭，日月如梭，轉眼間一年過去了，回首剛剛過去的一年，有歡笑，有委屈，更有頗多感慨，因著公司領導一句話，我義無反顧的融入到工作中，視公司如己家，不說兢兢業業，也算盡心盡力了，但往往事與願違，也許是能力不夠，也許是心太大、力太弱，工作中出現了諸多不遂人願的地方，在此向公司各位領導說聲抱歉，所做不如意的地方，在以後的工作中我會盡最大能力做好。過去的我謹記在心，不想過多回顧，請領導諒解，一切向前看，在此我想對明年的工作做一個計畫，是對領導做一份承諾，也是給自己定一個目標。
1、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。及時編制有關會計報表，及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結。
2、配合公司領導完成各部門經濟責任指標的預算及制訂工作，並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
3、與商場部的配合工作中，單據管理仍然是一項重要而繁雜的工作，督促商場入庫單的及時交回，儘可能減少貨物丟失情況，早一些完成業務員、促銷員提成與贈品的核算，儘可能減少公司損失，同時也儘可能配合公司領導讓業務人員以最大激情參與到工作中，爭取多出成績。
4、與業務部門的配合，做好單據保管工作，配合業務部門抽單調單。
10月份財務工作總結 篇9
監督與服務是統一的，監督促進服務，服務為了更好的監督。我認為：忠於職守、厲行監督、誠信服務是做好分公司財務經理的基本要素。
忠於職守：
財務經理作為會計人員要忠於職守，忠實地執行財務法規和企業內部各項規章制度，勤於學習，不斷提高自己的職業素養與技能，要有強烈的責任感和職業道德。財務經理作為部門負責人要忠於崗位，嚴格要求自己，做好團隊建設。要善於與領導和員工溝通，做好總經理的參謀，及時報告資金、費用的發生情況，並主動作出預測，提出改進意見供總經理參考。同時對員工耐心解釋有關政策制度、保護他們的合理利益，解除他們的後顧之憂，激勵員工的工作熱情。定期組織學習新的政策制度，討論分公司財務運作所存在的優點與不足，並及時調整，發揚優點彌補不足，完善財務管理制度，規範財務操作流程。我們杭州分公司的《財務管理及控制模式》、《應收款管理規定》等一系列制度的推行，使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
厲行監督：
會計監督是財務經理的重要職能，我們杭州分公司主要是從這幾個方面著手的：
1、建立監督機制：明確各職能部門的職責，制定相應的制度，如應收款的監督，我們制定《應收款管理規定》對貨款回籠的期限、流程、上繳的方法、責任人及獎懲有明確的規定。保證了貨款及時、安全的上繳。
2、內部牽制制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並帶有互相制約性，從制度上來保證財產物資的安全，費用支出的合理，對違規違紀的行為起到了預警作用。
3、執行制度要鐵面無私：不以個人的好惡而手輕手重，在制度面前人人平等，從而樹立起監督責任人的權威。
誠信服務：
財務經理既是一個監督人又是一個服務人，要樹立誠信服務的理念。杭州分公司在費用支持與控制中採用ABC法，即分公司的業務簽單按不同性質的簽單分為ABC三類：
A類——指業務量大、簽單多、到款及時，誠信好的訂單，在其費用申請時要大膽給予支持。在某些環節上財務還可以主動與其進行探討，或及時與總部相關部門預先取得聯繫，全力配合業務員簽到大單。
B類——指業務量、簽單、收款均一般，且誠信程度也只一般的訂單，在費用使用時，應採用先申請後使用，先預算後安排資金。合理控制資金的流動和時間的流動。
C類——指那些業務量較小，誠信程度較差且收回時間較長的'訂單，在審核其費用時，要注意費用單據的真實性和規範性並嚴格控制費用的發生，報銷時採用與簽單量掛鈎控制的辦法。
分公司的業務在不斷擴展，這就要求財務管理科學化，會計核算規範化，費用控制合理化，強化監督力度，細化服務深度，以適應集團發展的需求，切實體現財務管理的作用。
10月份財務工作總結 篇10
一年來財務處在學校領導的支持與具體指導下，財務工作緊緊圍繞學校工作重點，堅持為教學和師生員工服務理念，堅持《會計法》，堅持財經制度和財務準則，合理調配有限資金，限度地保證教職員工的生活及教學工作的順利開展。20xx年，主要開展的工作是：
一、按照年初財政經費預算指標，財政撥付我校的正常經費除了保證職工工資外，遠遠無法滿足學校龐大的支出，按照校領導的指示，財務室先後多次從培訓部調配資金700多萬元，既償還了富滇銀行貸款200萬元，同時通過合理安排和使用資金，又保證了教職員工福利待遇和教學的穩步發展。
二、每月按時、按質、按量上報財政部門和人事部門工資信息，使職工能在固定時間領到薪水，生活和工作未受影響。
三、緊跟學校春季招生工作的步伐，為13個縣市聯辦學生辦理銀行儲蓄卡3196張，發放助學金347.745萬元，受助人數4637人。助學金髮放工作程式嚴格按照《國家助學金暫行管理辦法》相關條款操作辦理。同時按照中央涉農專業免交學費的政策規定，辦理了20xx年秋季學期463人的退費手續，退學費金額262250元。
四、20xx年3月，州政府紅政復[20xx]30號檔案批覆我校學生規模數從xx00人擴大到3000人，淨增1400人。增加學生規模數相應地應該調整追加20xx年度經費預算指標。財務室相關人員及時將這一情況向學校領導作了反映 ，並得到校領導的大力支持，通過與財政部門相關科室積極協調和勾通，最終財政部門同意調整追加我校經費預算指標84萬元，一定程度上緩解了學校經費緊張的局面。
五、學費是學校收入的重要經濟來源，也是財務工作不可缺少的一部份。按照學校目前的辦學規模和辦學層次，收費工作發生了很大的變化：一是收費對象由單一的校內中專生擴大到社會函授專科生、大學網路專科及本科生;二是收費標準由原來的三個增加到現在的8個;三是集中收費時間由原來的`每年兩次(春秋兩季)增加到現在的5次(函授生集中授課時間，北師大、中國農大每年春秋兩次的集中考試時間及新生開班時間)，這樣就給本來人手較少、業務較多的財務工作增加了工作量和工作時間，但無論如何，財務人員始終任勞任怨，以學校的大局為重，按要求完成收費工作任務，全年累計收取學費240萬元。
總之，一年來雖然財務處全體人員本著盡心盡力、盡職盡責為全校師生服務的工作態度和工作作風，但工作中難免有不盡人意之處，主要表現在：一是服務態度還有待進一步提高，二是要加強業務知識的學習，爭取為學校的發展做出應有的貢獻。
10月份財務工作總結 篇11
辦公室作為市殘在線上關的重要視窗，既要當好參謀助手，搞好服務協調，又要發揮聯繫上下、協調左右的中樞作用。辦公室工作包羅萬象，萬變不離服務之宗，服務是辦公室的主要職能。在新形勢下，辦公室如何立足本職、創新思路，充分發揮“參與政務、管理事務、搞好服務”三大基本職能作用，是需要我們認真研究的課題。幾年來，根據工作實際和工作性質，我們把強化服務職能，搞好聯繫，協調作為重點，牢固樹立工作就是服務的思想，增強服務意識，提高服務質量，為市殘聯有效行使職能發揮了作用。
一、加強學習，提高素質，團結協作，搞好服務
做好辦公室工作，爭創一流業績，必須要有較高的政治理論素質和分析解決問題的能力。全體辦公室人員都能通過各種途徑學習鄧-小-平理論和“三個代表”精神，學習各項有關殘疾人法律、法規，及時了解、掌握殘疾人事業發展的新動向、新經驗。積極參加機關組織的形式多樣的學習教育活動，經常性下基層開展調研。通過學習和調研，辦公室人員的政治理論水平，業務素質和工作能力不斷提高，明確了崗位責任、工作任務，做到分工明確、責任清晰;樹立了高度的服務意識，服務態度和藹、熱情、耐心、細緻，為領導、殘疾人和基層單位提供良好周到的服務。
二、分工明確，密切配合，突出重點，工作到位
辦公室作為市殘聯的中樞部門，主要職能是負責內外的溝通聯繫，協調各方關係，發揮承上啟下、協調內外、溝通左右的作用。機關內部大小會議、文書檔案、工作安排、工資福利、財產車輛管理、後勤服務、安全保衛等都由辦公室總負責。工作中，與各科室、事業單位分工不分家，加強溝通聯繫，統一思想，形成共識，相互支持，努力做好了領導交辦的各項具體事宜和市殘聯日常工作。對一些職能交叉、分工不明、大家都不願乾的工作，從大處著眼，小處著手，堅持原則性和靈活性的統一，理順關係，化解矛盾，立足於解決問題，調動各方面的積極性，確保工作高效有序運轉。與此同時，還努力協調好市殘聯領導之間的關係，協調好職工之間的人際關係，為機關工作創造寬鬆和-諧的環境。辦公室工作繁瑣、複雜。簡單的說，就是辦文、辦會、辦事。關於辦文工作，我們克服人少文多的實際困難，完成市殘聯“”、“十五”、“”工作規劃、年度工作計畫、總結以及各種會議材料、領導講話等，較為圓滿地完成了任務。
幾年來，辦公室成功籌備了各種大型會議32次，並督促檢查市殘聯的部署在所屬各部門及縣區殘聯的貫徹落實情況300餘件，及時傳達領導指示，及時反饋各種信息，做到了快捷和實效，保障了市殘疾人事業健康有序發展。堅持認真負責，處理信訪工作，把信訪工作作為反映殘疾人呼聲的一條重要渠道。信訪工作對辦公室人員素質要求很高，既要不卑不亢、不急不慌，又要對出現的問題處理及時、果斷、不留後遺症，不給領導添亂。為此，對待每一名殘疾人的來訪、來電、來信都能禮貌接待，耐心答覆，尤其是殘疾人就業、子女入學、住房等殘疾人關心的熱點問題、難點問題，我們在向領導匯報的同時，協調科室和下屬事業單位，都給予了圓滿解決。20xx年我市決定統一取締營運港田車，當時全市有已辦理落戶手續、證照齊全的殘疾人港田車88輛(不含四縣)除5輛用於代步外，其餘83輛主要用於營運，另外還有無證照手續的營運港田車128輛。由於我們積極建言獻策，市政府沒有簡單地下令取締，而是採取了先安置後收繳的辦法，對有港田車的殘疾人進行了特殊照顧，主要採取以下辦法：一是殘疾人港田車評估價格要高於下崗職工的港田車。二是對收繳的港田車進行統一評估，一次性全額發放車款進行補償。三是將符合低保條件未列入低保的殘疾人車主及其供養的直系親屬列入城市最低保障，應保盡保。四是有勞動能力的殘疾人港田車主由市屬事業單位安排就業崗位。五是需要個體從業的政府制訂優惠政策，給予特殊照顧。六是自主經營資金有困難的用就業保障金進行有償扶持。七是對殘疾人港田車主進行免費職業技能培訓。八是對住房有困難的實行廉租房、廉價房，並免交熱費。子女上學書本費、學費等全部免交，就醫享受低保醫療救助待遇。九是對符合石油管理局就業條件的安置到管理局創業集團就業。十是對需買代步車的每台補貼2500元。由於政府對殘疾人港田車主進行了特殊處理，既積極穩妥地解決了這一社會矛盾，又使殘疾人生產生活有了保障，得到了各級領導的肯定。及時購置和發放辦公用品，衛生用品，保證機關的正常運轉;做好機關衛生工作，為領導服好務;做好車輛的調配，使用和管理，司機責任心強，服務質量高。
幾年來沒有發生任何事故;做好安全穩定、值班工作，幾年來，市殘聯沒有發生重大安全責任事故。人性化的服務，穩定的職工隊伍，調動了大家的工作積極性和主動性。做好各種臨時重大工作。幾年來，市殘聯繫統涉及大事較多，這些工作任務量大，工作繁重，責任重大，涉及面廣，為保證高質量完成這些工作，市殘聯領導將重任放在辦公室，辦公室全體同志沒有怨言，愉快地接受任務，迅速地開展工作，期間加班加點無數，圓滿完成各項任務，受到領導的肯定和信任，也鍛鍊了隊伍，提高了工作能力。為了加強對人、財、物的管理，我們建立了各種管理制度，突出制度管理，嚴格照章辦事。先後建立了《理事會會議制度》、《財務管理制度》、《車輛管理制度》等相關制度。進一步明確了工作職責，完善了公章使用、紙張使用、複印機使用、請假、值班等各種常規管理，充分體現了對事不對人的管理思想，使辦公室各項工作井然有序。
三、勤服務，多聯繫，加強對領導和殘疾人服務工作
辦公室的工作就是服務，而不是決策，更不是領導。殘聯理事長、副理事長是辦公室的主要服務對象。為領導的服務要突出“三勤”：腿勤，領導交辦的事項，堅持即事即辦，雷厲風行，把工作做實做細;腦勤，勤學善思，注重調研，多提供詳實的第一手資料，為領導多出計獻策;嘴勤，擺正自己的位置，多向領導請求匯報，正確領會領導意圖，使上情下達、下情上傳。辦公室要主動、獨立負責地處理好環境衛生、安全保衛、信訪接待、機關管理考試吧 等日常事務性工作，保證殘在線上關正常工作和運行，不要讓領導陷於一些繁雜的事務性活動，幫助領導從文山會海和不必要的應酬中解脫出來，使他們騰出時間和精力想大事、謀大事。增強為殘疾人和基層殘聯服務的意識。堅持開展“兩聯繫”活動，加強與基層殘聯和廣大殘疾人的聯繫，通過培訓人員、業務指導、提供資料等方面，加強了與基層殘聯的聯繫，也提高了基層殘聯工作人員的整體素質。定期召開殘疾人座談會，傾聽殘疾人的呼聲，反映殘疾人的需求，針對殘疾人反映的熱點、焦點問題，經整理後提交市殘聯理事會討論。對基層和殘疾人反映的問題，不推諉，屬於職權範圍的即時辦理，需要市殘聯領導協調解決的及時匯報，安排領導接訪，做好領導交辦意見落實回復工作，努力使領導、基層和殘疾人滿意。總之，幾年來，市殘聯辦公室工作取得了一些成績，但是仍然存在一些不足，一是管理制度仍需完善，落實力度需要進一步加大;二是辦公室人員整體素質有待進一步提高，工作的責任心和事業心有待進一步提高，服務的觀念有待進一步深入;三是與科室之間、基層殘聯、殘疾人之間的聯繫有待進一步密切，工作應當更進一步注重實效等。為此，我們將借本次會議的東風，向先進地市殘聯學習，進一步發揚成績，克服不足，創新工作，為我市殘疾人事業的發展做出更大的貢獻。
10月份財務工作總結 篇12
尊敬的領導、主席：
你們好！一學期的工作時間這樣不知不覺的過去了。回顧這一年，我們的工作有了許多可喜的進步。我們社團始終以“愛乒才會贏”為宗旨，勇於克服遇到的種種困難，把我們這個團體鍛鍊成具有朝陽一樣朝氣蓬勃的隊伍。
隨著期末的腳步越來越近，本學期社團的工作也接近了尾聲。我們財務部繼續秉持著“服務社團”的宗旨，繼承和發展本部門嚴謹、踏實的優良作風，以“及時、全面、準確”的思想為指導目標，積極完善財務工作的透明度和公正度!但是我們在很多方面還存在著很多的不足。以下是半年來的工作情況做如下總結：
一、本學期主要工作
1、9月3—4日，社團納新。
2、20xx年9月18日，社聯舉行了“百團大戰”活動。
3、9月24日勢不可擋 桌球社技術部選取。
4、11月9日勢不可擋桌球社第三屆公開賽。
5、11月16日慶祝勢不可擋桌球社成立兩周年。
二、財務部門的主要工作和總結
一、財務部的工作
1、財務部為社團內部經營管理者提供及時、真實、可靠的會計信息。
2、財務部不斷加強社團的財務管理工作，切實做好財務預測，
財務預算、財務控制和財務分析等工作。
三、目標和任務
1、按時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率
3、做好日常會計核算。做到及時編制有關會計憑證及報表，及時報送社聯財務辦公室；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。
4、財務分析：及時利用財務業務，對社團的財務狀況和經營成果進行分析，全面、客觀地評價社團財務活動的業績，有效控制
財務活動的運行。
5、不斷提高自身從業素質，明確自身的工作職責。
6、加強財務部內部及與社團其他部門的溝通合作。
7、措施：
7.1做到崗位職責制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。
7.2制定並完善財務管理制度。
7.3明確財務管理的有關規定，在財務活動中認真執行。
7.4搞好財務基礎工作，做到賬目清楚，賬證、賬實、帳表、賬賬相符。使財務基礎工作在規範化中達到升級。
回顧這一個學期的工作，目標基本達成，但仍有許多需要改進的地方，例如活動舉辦完後發票上交不及時造成報銷工作時間延長; 對於活動的舉辦還不能做出正確的預算， 沒有和其他部門及時溝通導致有些東西沒能提前都買，差點誤事 ；做事尚不夠細心在工作中有失誤發生，等等。這點我們會改正盡力並在這屆培養出財務部應有的細心認真習慣 。
這些是我們這學期重點思考的主題，所以在下學期我們要儘量避免這些錯誤，多聽取各方面的意見和建議，在按規定工作的同時，多培養新幹事的創新精神，是財務工作能夠更加順利的進行，能夠更好的為社聯及各個社團服務。
這都是財務部在下個學期努力的方向。我們將會在今後的工作中繼續努力，發揮部門的整體優勢，克服不足之處，做好本職工作，協助社聯更好地前進。
10月份財務工作總結 篇13
201*年是深入學習貫徹落實黨的精神的開局之年，也是全面小康社會和中國特色社會主義社會建設的關鍵一年。在本年度的工作當中，我物業公司努力全面建立標準化物業管理體系，著力提升物業服務品質，打造和諧文明科技園區，著重項目部標準化管理體系的全程推進實施，不斷修正、提高、完善，追求管理服務的持續改進。現將本年度我公司工作情況總結匯報如下：
一、 強化標準化物業管理體系建設，打造成熟高效物業管理團隊，提升物業管理服務品質。
(一) 實施標準化流程管理 保障覆蓋全部管理過程。
以“業主無抱怨、服務無缺憾、管理無盲點、工程無隱患”為工作標準，重點制定、改善了各項管理服務流程、管理制度、作業指導書;建立了監督管理組織，落實崗位責任制。建立了一套覆蓋各個管理環節、實施有效的管理體系。
(二)針對項目實際情況 全程交叉培訓考核。
結合項目部的管理實際，針對新員工多、年輕員工多的特點，為保障管理服務品質，力爭做到員工業務水平專業化、全面化，物業部年初制定了詳細的培訓考核方案，通過工程、客服、安全、環境知識的交叉培訓考核，使員工物業知識專業化、全面化。同時整理了一套實用的培訓課件，編寫了《保全人員應知應會》、《客服人員應知應會》。
(三)重視宣傳引導工作 贏得業主理解支持。
成立了項目部宣傳小組，通過宣傳欄、電子郵件等形式，積極主動的向園區業主公示本公司及物業部的工作情況;宣傳物業部的工作及公司的服務理念;保障暢通的溝通渠道，堅持正確的輿論導向;宣傳法律法規和政府部門的管理指導信息;並及時向業主提供安全知識、健康常識、天氣預報、租房信息、生活小常識等。贏得了業主對物業管理工作的理解和支持，引導園區業主積極參與園區建設。
(四)推行貼心管家服務 建立嵌入式管家模式。
成立了“貼心管家小組”，形象成了項目經理重點跟進、部門經理分工負責、客服人員跟蹤推進的管理模式。更好的為業主提供貼心服務，每周針對收費情況，分析總結工作經驗，及時協調處理顧客需求。不但使服務品質有所提升，而且成功化解了收費困難。實現了從“貼心管家小組”成立前的每月收費80餘萬元，到小組成立後每月135萬元的飛躍，基本完成了公司的收費指標。
(五)倡導綠色環保理念 推進垃圾分類工作。
本年初，按照街道辦事處的要求，物業部專門成立了垃圾分類領導小組，制定了垃圾分類管理制度及流程，完善了垃圾分類設施，安排專人負責，細緻、系統的進行宣傳、培訓、監督、落實。實現了園區生活垃圾減量化、無害化的管理目標。使垃圾分類工作最終高質量的達到了市政管委的要求，受到了市、區領導的好評。由於垃圾分類工作的出色，市政管委擬將我園區列為“垃圾分類優秀單位”。
二、完善配套設備設施，保障安全穩定運行，營造放心舒適辦公環境。
(一)由於ibm公司個性化需求，在停止正常製冷的情況下還需要延時製冷，經物業部與開發企業及相關部門協調，最終順利為ibm公司完成延時製冷服務。
(二)因ibm公司延時製冷到11月3日，這給換季檢修工作帶來了一定的困難，為了避免影響園區正常供暖，在任務重、時間短、工作量大的情況下，組織工程人員加班加點，犧牲周六日休息時間，圓滿地完成了冬季供暖檢修工作，11月15日順利地為園區正常供暖，無一投訴發生。
(三)自接管項目中水站並投入使用以來，因設備缺陷，經常出現故障。尤其是在20xx年10月份中水設備出現嚴重故障，使業主投訴矛盾加大，影響了物業工作的正常進行，物業部經與開發多次協調，為中水站更換高低區水泵4台、電機2台、維修水泵4台，基本保證了中水設備的正常運行，化解了業主與物業之間的矛盾。
(四)機房環境改善，機房進行了整體設計、刷漆，使機房分區更清晰，環境更整潔，管理更標準。
(五)針對園區設備多、能源公攤量大、業主交費難等問題，項目部以園區為家，研究制定全套的節能方案，樓內公共區域及地下停車場採取多項改進節能措施，不斷挖掘節能潛力。如：制定大廳燈開關時間，由保全值班人員按規定時間開啟，項目員工隨時檢查隨時關閉等方案，有效的控制能源浪費。
20xx年物業部在以項目經理為核心的管理團隊帶領下，服務品質有提升，管理方法有創新，文化宣傳有成就的基礎上，基本完成了公司的既定目標。然而在項目團隊面前仍然存在諸如中水問題、標識不全、溝通渠道單一等等困難，還需公司總部給予關注支援，以便使項目管理更加完善，創造企業品牌。
以上就是我物業公司本年度工作情況總結匯報，不當之處還請上級領導批評指正。
10月份財務工作總結 篇14
一、農村財務審計的主要作法
1、搞好宣傳，提高認識。在開展審計工作前，縣農業局下發了《關於認真開展農村集體經濟組織審計工作的通知》（綦農業〔20xx〕120號）。通知明確指出：開展農村集體經濟組織審計，能夠更好地保護集體經濟組織和農民的合法權益，促進黨的各項惠農政策落實到位；能夠促進村級財務公開和民主制度建設，進一步完善村級監督和權力制約機制；加強農村集體經濟組織審計，是鞏固“三農”工作成果的要求，是改善民生和構建農村和諧的要求，是推進農村又好又快發展的有力保障。要求各街（鎮）要充分認識開展農村集體經濟組織審計工作的重要意義。
2、成立領導小組和工作班子。各鎮都成立了由分管農業的領導或紀檢書記擔任組長，農經幹部、財政幹部、駐村幹部、代理會計為成員的農村財務審計工作領導小組，具體負責農村財務審計工作。
3、明確審計工作的範圍和重點。這次農村集體經濟組織審計的範圍，是街（鎮）、村兩級20xx年度農民負擔情況和農民負擔資金的提取使用及惠農政策落實到位的情況和日常財務工作。審計的重點是農民負擔和惠農政策落實情況、日常財務審計。
二、農村財務審計的結果及存在的問題
全縣314個行政村、2629個村民小組中，已審計249個村、20xx個村民小組。接受審計的村、社在農村合作醫療收費、農村中國小收費、農民建房收費、農民集資收費、一事一議籌資籌勞中未發現貪污挪用、自立項目、違規收費、強行以資代勞籌工等情況。通過檢查審計，主要反映出以下問題：
1、挪用集體資金的情況仍有發生。個別村組幹部由於思想素質不高，財經紀律意識不強，挪用集體資金的情況仍然存在。這次審計中查出：挪用集體資金8人，金額53050·54元，其中：安穩鎮一村支書挪用集體資金23000餘元，永城鎮一村民組長挪用集體資金20859·54元，古南街道一村民組長挪用集體資金4536·5元；其他違規行為23人，主要是在集體報銷旅遊費、一伙食費、重報支出等費用，涉及金額15418·5元。到目前為止，已有21人作了退賠，退出集體資金6243·5元，占應退賠金額的9·92%。
2、部分村組執行制度不夠嚴格。我縣農村財務實行委託代理和電算化管理以來，財務管理制度比較健全。但是，由於少數村組幹部思想素質不高，遵章守紀意識不強，因而在農村財務管理工作中執行制度不夠嚴格。這次審計中同時查出集體收入未及時入賬17筆84578元，少支多報1筆50元，拒絕不合理開支入賬25筆9541元，違規新增債務3筆18170元。
3、財務管理監督仍需加強。一是開支審批手續不夠完善。少數開支單據或無事由，或無經辦人簽字，或無審批人審批，或無民主理財小組審核蓋章。二是部分票據不規範。少數村組仍有使用三聯收據收款或白條單據付款的情況，一些本應取得正規合法憑證的經濟業務，卻以非正規票據代替。三是民主理財小組未能履行監督職能。全縣共有民主理財小組2214個，其中村314人，社1900個，有的民主理財小組由於無報酬或民主監督意識不強，不願參與或按要求參與農村財務監督管理工作。全縣共有161個村、組民主理財小組違反財務制度規定由村、組幹部兼任民主理財小組組長，有名無實，形同虛設。四是公款私存情況仍然存在。少數村由於過去欠有銀行或農村信用社貸款，不願或不敢在銀行或農村信用社開設集體存款賬戶，因而將集體資金以個人名義存入銀行或農村信用社，造成集體資金管理失控。三角鎮一村主任將集體資金263100從1999年3月至20xx年1月期間，該村向9戶私人發放借貸款，到目前為止，經清理小組督促追收，累計至今尚有60000元未還，原村會計將計畫生育管理費、農稅、基本水費等集體資金24578。07元以私人的名義存入銀行，現已追收上繳，存入樂興村集體資金賬戶。
10月份財務工作總結 篇15
時間飛逝，又到年末了。回顧20xx年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財資管理處的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財資管理處要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的正常經營提供了有力的數據保證。促進了經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計畫，紮實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計畫、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，並按照每月份工作計畫，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及台帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
二、會計管理方面
1、資產管理：我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎
上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財資管理處部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程式。認真設定整體資產賬簿，對帳外資產設定備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產台帳，並將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。
2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時催促行銷部收回各項應收款項。
3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：
(1)財務監控從第一環節做起，即從前台收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。
(2)對日常採購價格進行監督，制定了每月原材料採購及定價制度(菜價、肉價、乾調、冰鮮)，酒水及物料購入均採用簽訂契約的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強採購的審批報帳環節及程式管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態。
(3)加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收台帳。
4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，並由日審定期對前台收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。
三、對內、對外協調方面
1、對內：協助領導班子控制成本費用開支：
一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支;
二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。
2、對外：及時了解稅收及各項法規新動向，主動諮詢稅收疑難問題。
3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通並解決。
4、按時參加集團召開的季度例會，根據集團財資管理處召開的財務工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產的管理工作。
5、積極配合集團財資管理處及法規審核處的聯合檢查工作，做好各項解釋工作。
6、對收據及發票的領、用、存進行登記，並認真覆核管理。
7、參加集團組織的會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。
20xx年是“”的第一年，也是酒店發展的關鍵一年，我們將已嶄新的面貌迎接一年的工作，在總經理的領導下，結合三星標準，圍繞“竭盡全力為酒店前勤服務，保證酒店正常運轉”的宗旨，齊心協力，團結一致，為酒店的美好明天共同努力。在20xx年，財務部將：
1、20xx年財務預算計畫工作。根據集團公司及酒店領導班子的工作要求，結合市場情況，在反覆研究歷史資料的基礎上，綜合衡，統籌兼顧，本著計畫指標積極開拓穩妥的原則，編制酒店20xx年財務預算。並且，根據集團公司下達的20xx年任務指標，層層分解落實，下達到各部門。同時，為了保證任務指標的順利完成，財務部對各部門的計畫任務進行逐月檢查和分析，及時發現各部門計畫任務指標執行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據。
2、20xx年財務決算工作。財務部將根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，認真保質保量地完成會計決算幾十個報表的編制及上報工作，並對會計報表編寫詳細的報表說明，認真完成會計決算工作任務。
3、做好20xx年收入、費用計畫及經營計畫。
4、組織財會人員繼續學習新會計準則，提高財會人員業務技術水平。
5、進一步搞好財務部財會量化工作管理。
10月份財務工作總結 篇16
20xx年資產財務部在集團公司正確領導下，以集團公司提出的工作思路為指導，以提高企業效益為核心，以增強企業綜合競爭力為目標，以成本管理和資金管理為重點，全面落實預算管理，強基礎，抓規範，實現了全年業務制度規範化，經營管理科學化，企業效益最大化，有力地推動了公司財務管理水平的進一步提高，充分發揮了財務管理在企業管理中的核心作用。在各單位及相關部門的通力合作下，在財務部全體同仁的共同努力下，較好完成了全年各項財務工作任務。為更好的激勵奮進，改進不足，現對過去一年的財務工作進行回顧和總結。
一、加強財務基礎管理，提升財務管理層次
07年度對於財稅工作者來講，是變化較大的一年，新會計制度實施、各種稅收政策的變化，給財務管理提出了新的課題，每一個財務人員必須及時、準確了解和掌握這一變化，只有這樣，才能保證財務管理工作的準確性、及時性，避免可能給公司帶來的損失，為此，資產財務部重點安排了以下工作：
（1）根據集團公司具體情況，認真執行《會計法》《稅法》等相關規定，規範記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等，完成集團公司各單位及各子公司的憑證製作、審核、帳務處理經濟核算、報表製作、稅務申報繳納，完成財務核算和財務分析等內部管理工作。（2）按照制約原則，制定了嚴格的財務軟體管理制度，界定了財務人員使用許可權，嚴格按規定對軟體進行維護，保證數據每日雙備份，使財務軟體帳套管理工作做到了有條不紊，忙而不亂。同時，也為財務管理工作適應集團公司化、化、化發展目標奠定了基礎，提升了財務管理層次。
20xx年四季度，信用社與我公司初次開展信貸業務時，派出了經驗豐富的財務金融專家對我公司財務工作進行檢驗，對我公司各項財務管理工作給予了高度的評價。
（3）通過對集團控股單位合理調整，理順集團內各單位財務管理程式，突出主業、突出亮點，使集團公司對外報表、尤其是對金融單位報送的報表能夠充分體現公司實力，提升集團公司公眾形象，為後續集團公司戰略安排奠定了基礎。
（4）為保證集團各單位財務管理規範化、制度化，20xx年9月份，集團公司資產財務部及各單位財務部門配合集團公司企管人事部對20xx年度財務管理制度執行情況進行了全面檢查，07年12月份集團公司資產財務部組織財稅檢查小組對集團內部各獨立核算單位，開展年終財稅工作大檢查，並對在檢查工作中存在的一些問題，結合實際情況，督促各單位及時進行調整、更正。
二、合理調撥資金，確保資金使用效率，降低資金使用成本
資金對於企業來說，就如“血液”對於人體一樣重要。20xx年度，xx公司工程開工建設，此項工程不僅是集團公司的重點項目，同時受到了省、市各級領導的高度關注，工程是否能夠順利開展，對集團公司影響深遠，隨著xx項目工程建設的進行，資金需求日益增加。尤其在
6、7月份隨著工程建設全面鋪開，財務部承受了巨大的資金壓力。資產財務部全面平衡工程建設和公司生產經營資金需求，站在集團公司全局發展的高度，在各單位配合下，確保了工程建設順利完工，既做到了統籌兼顧，又保證了集團公司集中財力辦大事，截至20xx年12月末，集團公司累計收入工程項目資金5000餘萬元，xx項目於x日順利開工並生產出了高質量的產品，使xx集團產業鏈得以延伸、產品成功轉型，實現了xx集團新的飛躍。
三、擴大融資規模，拓寬融資渠道
集團公司資產財務部肩負集團內部所有公司的金融信貸工作，針對金融單位管理嚴要求高的實際情況，各單位積極配合金融機構進行審計、檢查、評級授信等工作，全體財務人員和各單位現管部門共同努力全力以赴地做好資金的快速回籠，保證了金融信貸業務開展及換據工作的順利進行。20xx年在集團公司正確領導下，克服了國家緊縮銀根的不利局面，拓展了xx城市信用社這一新的融資渠道，從各種渠道新增用款xx萬元，為生產經營和工程建設工作的開展奠定了基礎。
四、依法申報檄納稅款、搞好稅收籌劃，合法避稅
20__年，各單位財務部門認真學習稅法，嚴格執行稅法，靈活運用稅法，通過定期不定期走出去、請進來的方式，與稅管人員進行溝通，了解最新的稅收法規，使各單位財務稅收工作做到了政策用的好、用的活、做的精，在國稅、地稅多次對公司的稅務稽查中未發現任何重大問題，20xx年度，集團上交各種稅費近9000萬元，維護並提高了公司良好的社會形象。同時，根據集團公司稅收籌劃統一安排，針對各單位具體情況，就集團公司稅收籌劃工作進行了安排部署，xx年取得了定期減免企業所得稅優惠政策xx縣國稅局、xx市國稅局批覆檔案。財務部主任，經過多次與地稅局各部門及相關領導進行溝通交涉，積極配合分局、稅政等部門對企業20xx年度納稅情況稅務檢查，安排辦理了20xx年度實現利潤彌補以前年度1000餘萬元虧損工作。
通過以上工作，集團公司完成稅收籌劃3000餘萬元，順利完成了20xx年度稅收籌劃20xx萬元任務，為集團公司的發展做出了應有的貢獻。
五、提供熱情服務、加強財務監督
核算和監督是財務工作的兩大基本職能。財務部既是一個管理部門，同時也是一個服務部門，只有妥善處理好二者的關係，才能使工作順利開展，面對新員工較多的特點，各單位財務部利用工作例會及其他不同形式，對公司下發的檔案共同學習，對工作中遇到的技術問題一起進行分析，對工作中出現的矛盾一起解決，充分調動每一位員工的主觀能動性，通過加強業務學習、批評和自我批評，使員工的業務能力和自身素質得到了進一步提高。
為保證各單位工作的開展，財務部門積極與相關部門聯繫溝通，保證各項工作的順利開展，如集團公司資產財務部積極配合企管人事部財務大檢查、經濟指標的測算、各種考核工作的開展；配合集團公司辦公室接受凱悅大酒店和對集團公司各類證件年檢工作；和經營部門的經常性溝通，根據二甲醚銷售時間不確定的具體情況，每天安排財務人員夜間值班等。同時，財務工作是一種責任重大、需要不斷更新知識、繁重乏味的工作，財務部在提供熱情服務的同時，嚴格審查每一張票據、每一份契約、每一份結算手續，並根據單位具體情況預防為主完善管理制度，如財務對經營產品銷售卡片登記蓋章制度、財務軟體固定資產模組的套用等。
20__年度集團各單位財務部門共辦理各種經濟業務數萬筆，開具增值稅專用發票份，收錄抵扣進項稅專用發票份，資金收支、票據貼現等近百億元，製作各種記賬憑證xx余份，較好地完成了公司財務管理工作。
六、加強專業知識學習、培養後備辦量
針對會計制度和國際接軌、國家稅收制度不斷修訂、金融業務不斷出新等情況的變化，財務部門要求每一名財務人員要根據自身的工作特點，及時了解和掌握相關變化，保證各項工作的有序開展，通過專業人才或相關領導外出培訓、內部組織學習培訓、參加財稅檢查、自學、和相關業務部門人員溝通等不同形式加強財務人員專業知識學習，不斷更新知識，提高專業知識水平和業務能力。
隨著集團公司快速發展、財務部門也加強了對後備辦量的培養、尤其是對於業務能力強，整體素質高、有全局觀念、經過時間考驗的同志，逐漸推薦安排到領導崗位上，培養一批財務中堅力量、傾力打造一支優秀的財務隊伍。
七、著眼未來，面向國內外資本市場、進行資本對接
近幾年，在集團公司正確決策和領導下，公司有了長足進步和發展，但公司有更高的目標和戰略規劃需要完成，要完成這一目標，達到大跨度跳躍式發展，需要引進新的理念、新的資本，為拓寬融資渠道，與國際金融資本市場接軌，今年財務部門先後接待了基廷亞洲、美國等數家投資公司，期間參加了上海國際資本對接會、中國中小企業協會20xx年北京項目與資本對接會，收集、整理、報送了大量境外融資資料，目前國際資本融資工作進入了實質性階段，有望引進國外資本投資xx項目。在開展此項工作的同時，也使我們拓寬了視野、增長了見識、學到了新的.業務知識。
八、誠信待人、拓展公司活動空間
常言說，未曾做事要先學做人，但如何做人只是一個抽象的概念，需要通過做事來反映。財務部門在對內對外交往中，以熱情、誠信對待每一個人、每一件事，通對工作關係與相關單位人員建立了良好的人際關係，通過良好的人際關係又推動了工作的開展，為公司在金融、稅務等單位營造了一個較為寬鬆的工作環境，推動了各項工作的順利開展，20xx年順利辦理了x城市信用社新的融資渠道開闢、各單位貸款卡年檢及集團內公司項目的變更、外幣結匯、等公司的驗資、稅務登記工作，邯鄲xx大額專用發票的辦理、免稅批覆，一般納稅人進行的轉正，一般納稅人辦理，xx公司一般納稅人辦理等工作。
20xx年已經過去，財務部門仍有許多工作需要加強，如融資工作的開展仍然需要加大力度、取得突破，對資產實物性管理有待進一步加強，在各單位運用好財務軟體的同時，如何實施開展集團對各單位的實時監管以及erp的落實對接，在各項費用的控制上，在規範財務核算程式、統一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數據，實施財務分析等方面還有所欠缺。這就要求在做好原有工作的基礎上，不斷加強薄弱環節的學習和培養，結合新會計準則實施，最佳化財務管理。作為財務人員，我們要在加強財務管理、規範經濟行為、提高企業競爭力等方面盡更大的義務與責任。同時這也是20xx年財務管理要重點思考和解決的主題，是每一位財務人員在如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與企業共進步，與公司共成長。我們決心再接再勵，百尺竿頭更進一步，以更加飽滿的熱情投入到集團公司的工作之中，為集公司的發展壯大做出應有的項獻。
10月份財務工作總結 篇17
一學期來，為了認真貫徹黨的十八屆全會精神，落實科學發展觀，解放思想，加強學校財務管理。始終牢記全校工作一盤棋，以學校工作目標為中心，通過群策群力，發揮財務人員的整體力量，全面完成了本期既定的工作目標。努力完善我校財務管理制度，不斷提高我校經費管理和資金合理利用水平，創辦人民滿意學校。
一、領導重視，建全財務機構和財務制度
在縣校財局管工作深入推進下，我校領導對財務工作也格外重視，按“校財局管”要求，學校財務工作校長親自牽頭，由財務人負責學校財務工作，嚴格履行財務審批制度。在教育局經管中心的組織下，在學校領導的關注、支持下，制定了適合我們自己的《學校財務管理制度》，時時提醒學校財務人員依法依規辦事。
二、資金籌措、內外協調
學校財務人員對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。資金是學校正常教學活動和學校發展的血液，我們開源節流，較大的綏解了學校的資金壓力，保證了學校正常教學工作的開展。在對外聯繫的過程中，財務人員堅持把學校利益放在首位，堅持維護學校的整體形象。以年初計畫安排的經費為限，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩，為學校整體發展而盡最大努力。
三、明確職責，搞好報賬員基礎工作
財會人員必須依法依規設定會計科目，正確核算，妥善保管學校收支所取得的原始憑證，在經費管理中心規定的時間內按時送審，對於經費管理中心票據審核提出的整改意見，返校後，及時整改到位。
按時上報各項資金的用款計畫，按要求將資金撥付到位，嚴格執行專款專用制度；學校收據管理規範，堅持財務“收支兩條線”，嚴格資金的入庫手續，從源頭做好學校的財務監督工作。
四、依法理財，提高資金管理水平
按照局收費規定，學校取得的收入全額入賬，不設賬外賬。嚴格執行學校的年度預算，按年初預算執行開支，確保學校正常運轉。學校勤工儉學收支進入學校總賬，納入學校核算管理。學校食堂實行學校獨立核算，由學校直接監管，確保孩子在校吃飽吃好。
五、依法保障，最大限度發揮資金使用效益
按照鎮教辦學統一要求，學校經費開支嚴格執行校長一支筆審批，報銷時必須憑原始憑證實報，手續不完善、票據不正規和非正常開支的費用，一律不予報銷。
我校的財務工作，在各級領導的高度重視下，在“校財局管”新機制的推行下，取得了跨越性發展，學校領導以及學校財務人員盡最大努力不讓財務工作拖後腿，但是也面臨許多新問題：制度有待進一步完善，方法需進一步改進，力度需進一步加強。面對這些挑戰，在以後的工作中，我們將努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，我們相信在中心中學領導的關注下，一定能夠促使我校財務工作再上新台階，向財務規範管理邁近。
10月份財務工作總結 篇18
本人在試用期期間，將接手的項目從開工至目前有了經濟業務，按建築施工企業會計制度的要求重新核算了一遍，經過重新核算，在原來只有銀行、現金流水賬的基礎上建立起了人工、材料費等成本賬。同時與與總部的同事將項目與各內部關聯單位的往來賬進行核對，經核對無誤後，向各關聯單位傳送了對賬詢證函。
在試用期里，我制定了一個財務管理辦法，報公司領導核准並實施後，我們財務人員的核算基本上能做到按制度辦事。
工作中，我還注意與同事間的配合，出納人員有不懂的地方詢問，我能做到有問必答，並提出一些合理化建議，在月末對賬時，財務與出納的賬均能做到賬賬相符。
以上就是我試用期的工作總結，請各位領導予以核實。
1、耐心細緻地做好辦公室日常
工作幾個月來，我基本上保證了辦公室日常工作的有序運轉。每天按時下載政務系統公文，並及時上報領導；辦公室下發或上報的檔案及時送出；同時積極主動地完成上級領導交辦的其他事情。面對繁雜瑣碎的大量事務性工作，我強化工作意識，注意加快工作節奏，提高工作效率，冷靜辦理各項事務，力求周全、準確、適度，避免疏漏和差錯。在領導和同事的幫助和支持下，我基本上做到了事事有著落、件件有落實。
2、積極主動地做好檔案管理
辦公室往來檔案很多，資料需要科學的整理、分類、歸檔、存放。工作期間，整理了20年相關的行政批覆資料、上級部門下發檔案、辦公室上報資料及下發檔案等。
雖有一定的工作經驗，但各單位的工作內容、程式、制度均有差異。初入職難免出現一些小差小錯需要領導指正；但前事之鑑，後事之師，這些經歷也讓我不斷成熟，在處理各種問題時考慮得更全面，杜絕類似失誤的發生。在此，我要特地感謝領導和同事對我的入職指引和幫助，感謝大家對我工作中出現的失誤給與提醒和指正。
這幾個月，時間不長，但過程卻很充實，雖有不足，但我願意學習和改正，願意接受領導的指導和教育，願意克服困難。在今後的工作中我會更加努力認真，勤勉不懈，嚴格要求自己，積極進取，做到不懂就問，多看多做，不斷學習新知識、新技能，注重自身的發展和進步。
希望根據我的工作能力，工作態度及表現給出合格評價，望領導批准轉正。
10月份財務工作總結 篇19
上半年，財務科認真執行國家的法律法規和政策，盡心盡責，從做好會計基礎工作著手，努力開源節流，做到應收盡收，合理安排支出，並如實反映經濟運行情況，有效的保護了單位利益，較好的完成了領導交給的各項工作。
一、積極組織收入，合理使用資金
我局的經費來源主要是預算內、預算外資金和農業專項資金。由於我縣財力較弱，每爭取、撥付一項資金都很困難，為此，財務科從自身抓起，以紮實的`工作、誠懇的態度贏得了財政部門的大力支持同時積極與財政局各相關業務科室進行溝通，及時了解情況，確保資金按時撥付到位。特別是專項資金和預算外資金，我局所涉及到農業項目多、攤子大，另外，還涉及到農廣校、農經辦和執法大隊三個單位。為使各項專款及預算外資金能及時撥付到位，一方面按照項目的實施方案和分工項目負責人進行探討研究，項目資金使用落實情況，做到及時報賬，積極同這三個單位進行業務上的溝通，將應繳財政專戶的資金及時上繳；另一方面主動與財政局有關科室及預算外局聯繫，積極爭取，使各項資金按進度撥付到位。保證了我局工作的正常運轉。
二、規範工作，確保各項目資金撥付到位
我縣市級以上資金採取“報賬提款”的方式核撥。加大了項目資金爭取的難度。財務科從基礎工作做起，嚴格執行財經法規、制度的各項規定，並按上級要求對項目資金實行統一管理、集中使用、專賬核算、專款專用。做到了項目賬目的規範化管理，為確保各項目資金按時撥付到位打下了堅實的基礎。
三、按時完成賬務處理工作，如實反映資金運行情況
財務科負責局機關、農廣校、農經辦、執法大隊的帳務處理及各科站資金核算工作。業務量大，涉及面廣。我們嚴格按照會計制度要求，按時完成每月的賬務處理工作，第一時間將資金運行情況反映給局領導，為局領導的決策提供了真實可靠的參考數據。
自今年1月份開始，我局經費及各項目專賬均利用“用友”電子賬務處理系統記賬，實現了會計電算化。規範了賬目的管理，提高了工作效率，得到了各級審計部門的好評。
四、標準糧田項目、沼氣項目順利通過檢查驗收
標準糧田項目屬於國債項目，項目完成後必須經過國家審計署的審計。上半年，我局20xx標準糧田項目和20xx新增標準糧田項目順利通過省級檢查驗收。達到了預期效果。受到省市領導的一直好評。
20xx年農村沼氣和20xx年農村戶用沼氣項目實施完成，財務科在局領導及分工領導帶領下會同生態科下基層、到各鄉鎮、深入到農戶進行驗收，落實資金到位使用情況，使該項目順利通過審計驗收。
五、完成了城鎮居民醫療保險、職工養老保險的續繳工作
根據縣委縣政府統一部署，完成了城鎮居民醫療保險的續繳工作和下屬自收自支單位職工養老保險的續繳工作。
六、堅持以人為本，為同志們服好務
財務科負責部分辦公用品的申請及購置，我們始終堅持以人為本，把同志們的利益放在首位，想他們所想，急他們所急。在嚴格執行局制訂的相關制度的基礎上，積極向局領導反映同志們的要求，力爭為同志們創造良好的辦公條件。
七、指導和幫助下屬單位、業務部門做好財務工作
財務科指導種子公司做好了良種補貼項目賬務處理工作，幫助農科所積極爭取財政補助收入。
展望20xx年下半年，財務科將按照年初制訂的工作計畫和工作目標，不斷加強學習，一如既往地做好以下各項工作：
一、資金的組織收入與使用管理工作。
二、項目資金的爭取、使用管理與迎檢工作。
三、對下屬各單位的監督、檢查、指導工作。
四、局領導交辦的其他工作。
10月份財務工作總結 篇20
1. 腳踏實地，做好日常財務工作
健全民主的財務管理隊伍，賦予其相應的權利和義務，做好工作，做好安排。
開學前，要提前準備好行政事業性收費收據，廣泛宣傳最新收費標準，嚴格按照教育局財政局物價局的要求規範收費。
按時編制收支台帳，隨時與中央和國小進行銜接，公布學校經費收支情況。學校賬目應定期檢查或評估，並由教師監督。
積極為學校服務，開學後儘快收回發票，並儘快報賬，不影響學校的正常教育教學工作。
每月列印並公布學校收支餘額，供教師核對。
2. 了解家庭背景，加強固定資產管理
今年，我們按照財政局和教育局的要求，對固定資產進行了全面的檢查清理，進行了全面的登記，摸清了家庭背景。在此基礎上，建立了明確的固定資產分類核算體系，增強了國有資產保護意識，固定資產管理進入規範化管理軌道。
今後可隨時追加固定資產登記，並在固定資產管理上加蓋印章，讓委託人在發票上籤字，引起了人們的注意，增強了委託人的責任感。
3.增強財政收支預算管理意識
根據中央國小的要求，對下學期的收入進行詳細的測算。日常業務、教學業務、設備購置、校舍維修等支出計畫按學校規模編制。支出計畫將逐步報經批准，並按預算執行。
4、財務披露和加強財務監管
我們的學校應該有“四面牆”。首先，民主的財務管理團隊應該掛在牆上，其次，收費標準應該掛在牆上，第三，貧困生名單應該掛在牆上，第四，每月的收支情況應該掛在牆上。讓金融工作公開透明，接受老師、學生、家長和社會的監督。這不應該僅僅是形式。
5、勤於手腳，充分發揮會計服務功能
會計每月按時向校長提交報表，使校長了解我校的財務狀況。同時，不怕麻煩，不怕跑腿，這樣學校就可以拿到機票報銷。
6. 自我充電，提高自己的專業素質
經常通過各種形式的商務學習，關注金融體系的最新變化，學習相關的規章制度，學習新農村義務教育學校的預算編制，自我充電，工作不會偏頗。
在過去的一年裡，我們學校的財務工作取得了很多成績，但更重要的是缺點。明年，我將做好預算的編制、執行和財務披露工作。
10月份財務工作總結 篇21
為期七天的培訓結束了，七天下來說實話是有些累，但是內心卻感到十分充實，因為這是我們邁出校門走向社會的第一課。總結這幾天的學習，我得出兩個方面的重要經驗，一個方面的經驗是做事經驗，另一個經驗就是做人的經驗，這兩條經驗十分珍貴，因為他們是我們的前輩經過實踐得出來的，他們能夠毫無保留的傳授給我們，很值得我們思考和學習。
做事方面，就是關於我們的工作的具體知識。首先我們接觸到的就是企業的財務知識講座，財務知識雖然聽起來是比較難懂，有些還是一些財務上的專業名詞，理解起來確實有些困難，但是我們還是很認真的聽了下來，因為財務問題就實實在在的在我們身邊，一堂課結束，收穫甚多，我們對企業的資金運轉、流動和其他的一些計算方法有了一個大體的了解。
作為一個建築施工性的企業，首先要注意到的問題就是安全的題，建築施工企業不同於其他性質的企業，建築施工企業一旦出現安全問題，那就是大問題，河南公司的“4.23事故”帶給我們教訓還在時時刻刻的提醒著我們。所以局裡特意安排局工程部的楊程榮經理給我們講一堂有關於建築安全的講座顯得是那么的必要和及時，這堂課講的非常到位，考慮到我們是新來的大學生，楊經理講的很細緻很通俗，用最簡略的語言，最短的時間，給我們上了一堂意義深遠而且即將影響我們一生的安全課程，一堂課下來，建築安全意識早已深深地在我們的內心紮下了根。
結束了局裡的統一培訓，開始了單位的培訓，比起局裡的全員培訓，我們公司培訓更加切合我們的實際。首先請了局裡主管宣傳的帥兵部長給我們進行了關於新聞基礎知識的講座，新聞是我的專業，聽起來格外的親切，溫故而知新。最重要的是帥部長給我們的鼓勵，它鼓勵我們要多寫勤練，並且積極向公司的各級媒體投稿。帥部長的真誠和殷切深深的打動了我們，我暗暗的下了決心一定不辜負帥部長給予我們的期待和信任，為公司爭光為五局爭光。
之後是公司的賀總給我們講課，賀總是公司的老前輩，也是公司的技術核心，賀總的課講的十分精彩，他powerpoint幻燈片的形式，圖文並茂的給我們講述了門窗的基礎知識，使我們間理解透徹，記憶深刻。講完課之後，賀總又親自帶隊，領我們到公司的加工車，讓我們參觀了門窗的加工流程，對賀總所講的知識又是一個鞏固的提高。
如果說做事是一個人的肉體的話，那么做人就是這個人的靈魂。相對於做事，做人顯得尤為重要，要做事先做人，已經成為五局人的共識。
培訓的第一堂課，是們五局的精神領袖、領跑人魯局長給我們上的。魯局長高屋建瓴，從一個局長的角度給我們講述了做人做事的關係。很有深度很有水平，既給我們這些新來的學生鼓舞了鬥志，又給我們指明了今後奮鬥的方向，更是點名了我們今後的工作方法和工作原則。雖然天氣很熱，人很多，我們在感受高溫的同時，卻更感受到了領袖的魅力。
今下來的《新員工職業生涯規劃》課程，由局裡的人力資源部的陳艷紅老師給我們進行。職業生涯規劃，以前是一個很遙遠很神秘的話題，而現在它卻實實在在的擺在我們的面前，陳艷紅老師以一個專業人士的角度，給我們介紹了什麼是職業生涯規劃，以及怎么進行職業生涯規劃。她給我們介紹了，我們進行人力資源管理的目的是崗位與人的匹配，關注的重點從過去的單純對崗位的關注，要求人一味的滿足崗位的需要，轉變為追求人與崗位的特徵的匹配，提高員工的適崗率在選對人的前提下去培養人。客上陳老師更是語重心長的對我們說，我們做人一定要與人為善，她舉了一個很簡單的例子，說你打出去一拳，反彈回來的是一拳有時候還不止一拳。她告訴我們要有業務變革的能力、業務運作能力、人際關係能力。這些知識的傳授是我們深深的感受到了我們五局在用人上的風格和特點，更反映出了局裡用人原則的理性和成熟。
10月份財務工作總結 篇22
進入X月份以來，公司財會部根據公司的工作任務要求，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領導交辦的各項任務，現將八月份個人工作總結報告匯報如下：
1.關於招聘項目部及倉庫會計人員，落實培訓工作的情況。
在公司行政領導的關心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及後勤倉庫配備了有生力量，經過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作，具體的分配請公司行政部門統一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統一布置，做到內部報表口徑一致，賬表清楚，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質量，充分發揮會計人員是企業經濟參謀的作用，不斷完善企業內部報銷制度，為企業的發展和升級打下良好的基礎管理工作，提升公司會計管理水平。
2.關於公司租賃材料核算的專題分析情況。
長期以來，我公司的租賃材料核算一直比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業經濟損失較大;如市星火鋼管租賃站，租金中的重複計算較多，多算天數等，通過我財會部認真核對，進行專題分析，糾正了供應商不合理的計算方式，節約了企業租金支出，這項工作雖然比較繁，容易發生計算錯誤，但我們以耐心細緻的工作態度逐筆進行核對，用科學的方法進行計算，博得了供應商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了以往的計算難題。
3.往來賬款核對工作情況。
往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目前各項目部工程進度較快，大量的建築材料進場，以及各類施工機械進場作業，其發生的材料和台班費簽證單據都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準繩，隨時滿足供應商的核對要求，不吊難，守信用，認真核對每筆業務，保證了下道工作流程的順利進行，取得了供應商的好評，樹立了企業形象。
4.現金管理方面。
我公司的現金流量是比較大的，每當工程款到位後出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發生，我財會部多次在會議上強調要注意安全，提高防範意識，但至今還存在一些問題，如當天提款數額隨意性較大，造成銀行預約困難，不能保證提款支付，影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計畫提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預約，從而來保證大家的用款，確保工程進度，使各項工作能順利的開展。
5.目前存在問題及下階段的工作安排。
A.目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合
要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調撥一隻有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一隻檔案袋，登記好袋中個人資料和有關證件，集中存放，方便查閱，保護個人隱私，防止無關人員隨意查閱，請公司領導重視此項工作。
10月份財務工作總結 篇23
轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的巨觀調控，在這不平凡的一年裡全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了，下面總結一下一年來的工作。
一、職能發展
過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算契約管理，有了統一歸口的依據。對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨於管理的需要。修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。設定了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規範目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。
二、職能管理
核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。會計審核是把好企業經濟利益的關鍵，嚴格按有關規定執行，決不應個人面子而放鬆政策。
材料占工程成本比重較大，同時也是保證產品質量的重要因素之一。通過甲供材料的方式，解決了這方面的質量問題，但在價格這個不確定因素上難以控制，從下半年開始建築材料價格不斷上升，甚至出現斷貨現象，特別是水泥價格翻一番，還提不到貨，為了確保工期順利進行，配合材料部門調整採購結算方式，由原來的先提貨後付款改為先付款後提貨。
三、職能服務
財務部門既是管理部門又是服務部門，在加強嚴格管理的同時又要做好熱情服務工作，這是兩種不同角色的轉換，在嚴格管理的同時不失笑容，在熱情服務的同時不失原則，這就是我們工作的要求。在會計審核中，嚴格按規定辦事，一就是一，對審核中發現的非原則問題仔細地向經辦人員說明，並告知如何辦理相關手續和解決問題的辦法。
財務信息的服務，在工作年度初期就向各事業公司徵詢，需要財務部提供那些信息，由於各公司均未提出要求，所以信息的提供是按財務人員的思路歸集的，不一定能滿足事業公司的需求，新年度我們將繼續做好徵詢工作，把信息服務工作做得更到位。諮詢服務，對前來諮詢財務、稅務知識和政策法規等有關問題，我們都能儘自己所能耐心解說。對公司新出台的規定做到邊貫徹邊學習。
總之，本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業。雖然做了很多工作，還有很多事情等待著我們，我們將繼續挑戰下年度的工作。
10月份財務工作總結 篇24
自_月初進入_集團以來，在匆忙之中，不經意間20__年就過去了。回顧這一年來，我在_集團的主要工作就是不斷地對財務工作進行指導、調整、更正和規範。通過近一年的努力，目前基本上使_集團的財務工作走向了正軌：資金、成本、費用基本上得到了有效的控制，堵塞了各種財務漏洞，會計帳務處理和財務報表的編制也基本上達到了規範化的要求。
由於多年來積壓的歷史問題較多，在進行財務規範化工作時，難免會遇到各種各樣的困難，但在董事長、總裁和x總的大力支持下，有各公司財務人員的積極配合，財務工作基本上得以順利進行。財務的規範化工作不是一蹴而就的，只能根據實際情況，一點一點地更正，一步一步地調整，以規範化為最終目標，不斷地進行完善。下面分別就一年來我在酒店管理公司開展的財務工作做一個總結匯報：
酒店管理公司是_集團最大的經濟實體，財務工作上的問題相對突出，20__年我的大部分時間和精力都集中在酒店管理公司，所進行的財務整改工作具體而繁瑣，大致包括業務程式方面、財務程式方面、會計帳務處理和報表編制及財務管理方面、規章制度的制定方面和其他重要的工作。
業務程式方面(總台、吧檯、庫房、營業區等)：
1、調整了收銀、輸單、開牌的歸口隸屬關係。
2、針對收銀總台經常出現重複收款、套券、套卡的現象，調整收銀主管和收銀員的工作職責和工作內容，並制定了總台突擊檢查的制度，設計出《出納總台收款盤點表》，並對突擊檢查的具體內容進行規定。從根本上杜絕了總台套卡、_的現象。
3、設計出《卡、券贈送審批單》、《總台贈券登記表》，對卡、券的贈送進行規定限制。
4、針對某酒樓銷售人員利用贈券_的情況，調整收銀結帳的方式，從而杜絕了某酒樓銷售人員_的現象再次發生。
5、對總台借支現金進行規定。
6、調整鞋吧開牌員的工作職責和工作內容，對開牌員的手牌清點與交接進行調整，使開牌員專心於開牌工作和手牌保管與清點工作，防止手牌丟失或丟失後找不到責任人。
7、調整輸單員的工作，去掉不屬於輸單員工作職責的內容，使輸單員能夠在高峰期專心輸單，高峰期後仔細核單，防止跑單。
8、對收銀台、吧檯的紀律管理進行規定，對營業區的電腦使用管理進行統一規定。
9、對逾時退房，進行規定。
10月份財務工作總結 篇25
一.應收賬款
7月份到期的應收賬款金額：656萬，收回了404萬（其中承兌匯票：180萬，現款：224萬），占6月份到期應收賬款的62%，未收回金額252萬，占5月份到期應收款的38%。其中欠款金額較大的客戶為：飛聚24萬；特恩馳17萬；年鋒69萬；無錫榮億:9萬；無錫新奧:9萬；南京碩冠16萬；丹陽科隆；9萬；澳嘉:10萬；蘇州華友:12.5萬；中創36萬；永吉1.5萬
二.存貨盤點
存貨盤點與7月份對比如下：
品名
20xx年7月(T)
20xx年8月(T)
增減變動情況(T)
成品
45.72
26.14
-19.59
不良品
10.77
15.73
4.96
樣品
12.65
5.21
-7.44
雜粒
8.69
14.33
5.64
機頭膠
0.13
0.13
報廢膠
雜粉
1.57
1.3
0.27
合計
79.4
62.82
-16.58
存貨盤點結果如下：樣品及尾數5.21噸，不良品15.73噸，模頭膠及雜粒14.46噸，雜粉:1.3，總計36.7噸，沒有超過原來規定的50噸的限額。
三.營業情況
8月分營業情況分析表
營業額
主營業務收入
材料成本
毛利
毛利率
毛利/營業額
5088553
4349191
3621542
727483
17%
14.3%
期間費用
金額
占營業額比率
占主營業務收入比率
占毛利比率
保費用點噸位數
營業費用
65439.2
1.29%
1.50%
9.00%
42.5
管理費用
106922.2
2.10%
2.46%
14.70%
69.5
財務費用
-7111.39
-0.14%
-0.16%
-0.98%
-4.64
製造費用
283701.4
5.58%
6.52%
39.00%
184
小 計
448951.4
8.82%
10.32%
61.72%
292
本月出貨(有效出貨數,不含樣品):474噸，毛利72.7萬平均每噸毛利:1533元。從上表可以看出期間費用的金額占去了292噸產品的毛利，即按當月毛利水平，當月銷售292噸產品時即可保本（當期期間費用），本月銷售數量高於351噸，盈利：182*1533=279006元,本月有油桶收入6753元,非生產營運支出917+28168=29085元,因此利潤為279006+6753+29085=314844元.
退貨及送樣情況：
本月樣品送貨數量為481kg，退貨：上海飛聚3489KG，日順退1040.3KG，通源退471KG，寶興退1207KG，特恩馳500KG，佑勝325KG，冠泰775，滬泰25，耐克森1741，信昌774KG，華銀20xxKG，總計:12389KG
四.銷售分布情況
當月銷售量（T）
客戶數量（個）
占總數
比例
本月銷售
數量（kg）
占總數
比例
本月銷售額（元）
占總數
比例
0-0.5
12
27.27%
1910.6
0.40%
22257.04
0.44%
0.5-1
4
9.09%
2704
0.57%
26682.7
0.52%
1-2
1
2.27%
1209
0.25%
11364
0.22%
2-5
7
15.9%
23036
4.86%
238106
4.68%
5-10
5
11.4%
36506
7.70%
344739.27
6.77%
10-20
8
18.18%
113989.9
24.03%
1109242
21.80%
20-30
3
6.8%
75288.8
15.87%
753083
14.80%
30以上
4
9.09%
219626.7
46.31%
2583078
50.76%
合計
44
100%
474271
100%
5088553
100%
五.運輸費用
本月外包運輸總量為：399噸，運輸費用總計為：50274元，平均單價為：126元/噸；與上月單價相同.本月運輸費主要集中在上海和江蘇省：上海發貨量128T,占運輸總量32%,江蘇發貨量為218T,占55%.
20xx-9-6
10月份財務工作總結 篇26
半年來，在行領導的正確領導下，在其它部室的密切配合和會計出納部全體員工的辛勤努力下，我行的會計、出納、財務工作已全面完成了上級行下達的各項指標及我行年初制定的各項工作任務，並取得了一定的工作業績，為了總結經驗，克服不足，使今後更好的開展工作，現將半年來我行會計出納工作作簡要匯報：
一、全面貫徹落實總行會計監督和規範化管理制度的要求，繼續保持會計出納規範化管理工作達標一級行
隨著總行對會計監督和規範化管理制度的不斷加強和完善，對會計出納崗位的工作要求也越來越高，為保持省分行授予會計出納部規範化管理達標一級單位的榮譽，鞏固會計監督和規範化管理的成果，幾年來，我們全面貫徹落實上級行各項規章制度，嚴格按照會計監督和規範化管理工作的要求認真執行，對各會計崗位監督職責進行了補充和完善，制定了各崗位每一天的具體工作內容，設立了操作員崗位責任牌，坐班主任負責監督員工當日對各項制度指行情況，工作效率、服務態度情況以及會計核算情況，及時的發現問題，及時的解決問題。會計主管不定期的對員工的工作進行檢查和考核，對檢查和考核中發現的問題除及時糾正外，還要按考核的內容和標準進行處罰，從而減少工作中的疏漏，通過多年來的運用，這種方法還是行之有效的，在市行的會計督導檢查中得到了上級行的好評。
二、加強財務管理，增收節支，較好的上半全年各項財務指標
1、協助行領導加強財務管理，減少不必要的費用支出。
年初，按照市行下達的費用指標，根據行長工作會議要過緊日子的要求，首先根據我行的實際情況，制定了業務管理費用支付預測表，對一些剛性費用支出做到預測細緻、準確，合理的壓縮一些彈性開支，及時的向行領導匯報費用的支出情況，嚴肅財經紀律，嚴格審批制度，為行領導把好關，守住口。
2、準確的為上級行提供各種報表和財務測算
會計報表反映著一個單位、一個部門的經濟狀況和經營成果，及時準確的向上級行提供可靠的會計報表和預測是基層會計工作的基本職責，為此，在報表過程中我們嚴格要求有關人員要嚴肅認真，一絲不苟，特別是在上報一些測算表時，對一些不確定因素我們都仔細斟酌，謹慎考慮，當事人報完後由坐班主任審核，然後由會計主管，主管行長審查無誤後方可報出，由於我們對報表工作的嚴格要求，使我行會計報表工作沒有出現過差錯，為上級行的各項決策提供了真實、準確的數據。
3、狠抓收息工作，上半年年實現利潤x萬元
收息工作是全行工作的重中之重，收息任務完成得好壞，關係到全行各項指標的順利實現，為此，我們年初按照行領導的總體部署，配合有關部門制定了收息計畫，做到領導心中有數，職工工作目標明確，並根據財政補貼情況及時調整收息計畫，及時向有關部門及行領導匯報損益情況，對利息補貼做到應收盡收，對企業銷售回籠款及時提供資金分割單，及時收回分割利息，我們配合有關部積極收息，上半年我行貸款應計利息x萬元，實際收回利息x萬元，實現利潤x萬元，貸款收息率達到%，超額完成了上全年的利潤計畫。相關專題：上半年工作總結財務上半年工作總結財務會計部工作總結財務會計部上半年工作總結僅供範文寫作參考，切勿完全照抄!
三、加強職工隊伍建設，努力提高會計出納人員整體素質，業務技能競賽取得好成績。
營業部是發行的"視窗"，直接面向客戶，工作瑣碎而繁雜，這就要求一線的每一位員工不但要有紮實的業務理論基礎，同時還要有準確無誤的辦事效率，從而提高客戶對農發行的信任度，這就需要營業部全體員工齊心協力，做好各方面工作。
1、 加強政治、業務理論學習
營業部始終保持著每周五下午學習政治及業務理論的良好習慣，一是積極參加今年總、省行開展的遠程教育"知識講座"活動;二是組織職工每個月進行兩次業務理論學習，我們先後學習了"x銀行會計員工手冊"、"x銀行財務管理制度"、"糧改及銀行信貸政策制度選編"、"人民銀行小額支付系統彙編"等內容。通過學習，使大家對國家的路線、方針、政策有了一定的了解，對當前糧食體制改革有了進一步的認識，學習過程中大家都很認真，不應敷了事，並記錄了大量的學習筆記，我們還對全體員工進行了一次業務考核和反洗錢知識考試，使全體職工整體素質有了顯著提高。
2、以"提高業務技能和整體業務素質"為重點，精心備戰，業務比賽榮獲團體第x名
開展多層次、多渠道的業務培訓。在財務會計部門職工中開展崗位練兵、崗位培訓、技能考試等活動，積極倡導終身學習的風氣，增強職工的危機意識、競爭意識、大局意識，提高職工隊伍的整體素質。xx年x月初，市分行為回響省行"關於在全省範圍內舉行財會人員業務比賽"的通知，決定在全市範圍內舉行會計人員業務知識比賽，接到市分行郵件後，會計部全體成員一同為業務選手營造寬鬆的學習環境，先後多次組織業務選手人員進行模擬練習，大家放棄了節日休息時間積極備戰，終以平均分255分的好成績為我行奪取了團體第xx名的獎牌。事後，市分行以檔案形式對密山行進行了表楊。
四、結合本行實際情況，制定了五項規章制度，把關守口、充分發揮監督職能
1、從落實制度入手，強化督導檢查。會計檢查是各項制度落到實處的一個重要保證，因此完善會計檢查體系非常重要。一是依據上級行檔案要求，結合本行實際情況，制定了《支行電子驗印管理制度》《會計規範化考核指引補充規定》 二是開展會計部門內部檢查監督。會計部門是各項會計業務活動的自身檢查監督的承擔者，其監督檢查能有效保證各項規章制度的正確貫徹實施。包括會計覆核員對每一筆業務的檢查，主管會計或坐班主任對重要業務事項的審查，以及對每天業務的事後檢查，各基層單位會計部門負責人對每月的會計出納業務進行全面、系統的檢查等。三是重點抽查和現場觀摩相結合，督促各項制度的落實。會計部門的負責人，應經常對重要崗位、重要環節進行重點抽查。並經常深入業務一線，現場觀摩臨櫃人員操作，發現問題及時糾正，消除重要環節風險隱患。確保會計業務辦理的真實性、合規性、合法性以及各項制度辦法執行的經常性和有效性。
2、從內控建設入手，強化監督機制。健全的內控機制，要求各項業務工作以法律法規、規章制度為依據，做到一環扣一環，每一環實現雙人、雙職、雙責的配置，使內控鏈條運轉流暢。因此一是全面落實崗位責任制。以崗定責，把每個崗位的職責落實到人，使每個員工各司其責，行為規範，相互監督，防範風險於未然。二是嚴格執行崗位輪換和強制休假制度。對重要崗位，要嚴格執行崗位輪換或強制休假，以防範重要崗位隱藏的風險。三是嚴格授權管理制度，嚴禁越權操作和相互交叉操作。從而建立一道"鐵的"防線，防禦風險的發生。
3、從考核兌現入手，強化監督效果。一是建立以崗位責任制為主的考核制度，每月對各崗位職責履行情況進行量化考核，與崗位工資掛勾兌現。二是對違規違紀行為，做到違章必糾，及時進行處罰和糾正，造成經營風險甚至資金損失的，應按照有關的處罰辦法從嚴查處。三是年終要計算全年各崗位考核綜合得分，作為幹部提拔任用、評先、評優的條件。只有這樣才能形成一種自律機制，保證人人自覺遵守各項制度2加強服務監督系統，設投訴舉報電話，意見簿。制定辦理各項業務的時間標準，減少客戶等侯時間。
五、完善反洗錢內控制度，加強宣傳，確保工作落到實處。
201x年6月按照人行統一布置和要求，懸掛反洗錢宣傳標語，並在營業場所進行現場宣傳、諮詢有關反洗錢方面知識、發放反洗錢宣傳單，不定期對業務經辦人員進行反洗錢業務知識培訓，對在我行開戶的客戶發放宣傳資料，並由專人負責業務諮詢，及時為企業講解如何做好反洗錢的防範工作。通過自查我們沒有發現可疑支付交易，我行的服務對象主要是為糧食購銷企業、糧食加工企業服務的，服務內容比較單一，主要是企業進行糧食銷售、收購過程中的資金存取和匯劃，還有一些數額不太大的儲糧資材款，以及小量勞務、工資性支出及企業的日常費用，每筆金額也不大，雖然我們的服務對象比較特殊也比較單一，但我們也不能放鬆對反洗錢工作管理，當今的犯罪分子活動廣、手段高，會千方百計的利用各種手段進行洗錢活動。因此，我們決不能掉以輕心，嚴格按照《金融機構反洗錢規定》、《人民市大額和可疑支付交易報告管理辦法》等制度要求去做，決不給以犯罪分子在我行有可乘之機。相關專題：上半年工作總結財務上半年工作總結財務會計部工作總結財務會計部上半年工作總結僅供範文寫作參考，切勿完全照抄!
六、立足當前，抓好各項階段性工作
隨著糧食流通體制改革進一步深入，農發行財務會計工作遇到新的問題和困難，工作重點隨之變化，階段性任務較多較重。我部嚴格按照上級行各檔案、會議精神和行務會決議精神，及時召開專題業務研究會議，對相關工作進行詳細布置，經過緊張而高效的工作，圓滿地完成了各項階段性任務。
㈠ 結舊轉新，做好資料歸檔和各項結轉工作
對201x年所有檔案、報表、傳票資料等逐一整理分類、裝訂歸檔，達到整齊有序、便於查找的現實效果，為去年的工作打上圓滿的句號。同時及時將xx年年會計報表及傳票移交行綜合檔案室。
㈡積極協調密山市國稅局，圓滿完成呆帳企業的稅前申報扣除工作。
x年，我行經總行批覆的國有糧食購銷呆帳企業共有家，涉及金額xx萬元，行會計人員積極配合信貸人員完成了呆帳核銷的入帳工作，xx年初，按省市分行行的要求，我部將呆帳千萬以下的企業在當地國稅局進行稅前扣除申請，涉及企業家，申請扣除金額 萬元。為確保及時完成申報工作，在行領導的幫助下，我部積極與國稅局溝通與協調，熱情解答對方的疑問，終於x年xx月初按時完成了稅前扣除申報工作。
㈢按上級行要求，準確覆核了以前年度各項稅款申報數據、按要求對欠繳的稅金進行了補交。
xx年xx月，按照檔案要求，
㈣按行要求改造營業室、滿足櫃員制上線的要求、同時積極配合保衛部門完成了監控設施的安裝調試工作。
依據市分行x月x日櫃員制推進會的要求，在行領導按排下，我部全體成員放棄了休息日，利用周六周日兩日，配合施工單位將營業部的地面加高到規定要求，同時為營業部新增加五組暖氣，確保職工有良好的工作環境。
配合辦公室保衛部門，按時完成了監控設施的安裝調試工作，為營業部室內安裝了台攝像機，同時在營業櫃檯視窗及大門外，前、後大門外，樓梯口，尾隨門外，微機室，金庫門外各裝台攝像機，從而完成了對營業場所防護區域實時圖像、聲音、報警數據的遠程監視、監測、控制功能，滿足了上級行對各營業場所營業狀況的實時、集中監督與管理的需求。
七、塑造xx銀行社會形象，打造農發行品牌文化。
"水因勢而變，人因思而變"，銀行業更要因每一位客戶的要求而變。結合農發行的現實業務。糧食收儲企業就是我們服務的對象，就是我們的上帝，為企業服務成為我們義不容辭的責任與義務。在工作中我們也盡最大努力為客戶提供快捷而優質的服務。
1、加強服務環境的建設，提升x銀行在公眾心目中的地位。營業場所外標牌規範、統一;營業場所內部設施齊全;服務視窗標識明確;各項物品擺放整齊;營業證件醒目懸掛;建立健全安全防範設施;環境衛生整潔;統一著裝，保持整潔;髮型自然，裝飾得體。總之，營業視窗要以"明亮、潔淨、齊全、舒適"的標準，最佳化臨櫃服務;堅持"美觀、真誠、先進、特色"的標準，從員工的儀表、行為、站立、坐姿到禮貌用語進行統一規範，給客戶一種精神上的滿足感。
2、倡導文明服務，提高視窗服務質量和改進服務態度。加大創建文明服務視窗的工作力度，用"快捷、準確、安全、方便"的標準，規範服務質量;用"主動、熱情、耐心、周到"的標準，規範服務態度;把"一切為了客戶，為了一切客戶，為了客戶一切"貫穿於優質服務和創建文明服務視窗活動之中，時刻把客戶需要放在第一位置，把客戶情緒作為第一信號，把客戶滿意作為第一標準，使我們的服務視窗成為為當地客戶辦實事的品牌。在工作中營業時間準時滿點，迎接客戶主動熱情，受理業務積極主動，辦理業務認真快捷，業務辦完禮貌道別，聽取意見虛心謙和，使用文明服務用語，堅持良好的服務態度，使客戶滿意。
總之，會計工作是防範金融風險的前沿陣地，只有充分發揮會計工作的職能，實現會計基礎管理的規範化，才是有效防範和化解內部風險，確保國家財產安全。
10月份財務工作總結 篇27
X月來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由於財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體狀況，月的財務會計個人工作總結如下：
X月順利完成的工作：
1、以認真的態度用心參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟體記賬及系統的維護。
2、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。
3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
X年學習方面和個人修養和綜合素質的提升：
1、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程式辦事。
2、透過報紙雜誌、電腦網路和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。
3、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯繫實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合潛力不斷得到提高。
4、努力鑽研業務知識，用心參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作。
X月中仍然存在的不足：
儘管我們X完成了今年的各項工作任務，但務必看到工作存在的不足：
1、只乾工作，不善於總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今後要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步到達事半功倍的的效果。
2、忙於應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的.業務知識和會計法規的系統學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。
X月嚴格履行財務會計崗位職責，紮實做好本職工作：
1、善於總結，提出自己的意見和推薦，為領導決策帶給準確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結經驗，建立健全良好的工作機制。
2、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發展的步伐。
10月份財務工作總結 篇28
在_校長的正確領導下，依靠全體教師共同努力，以求真務實，較好的完成了本學期的各項工作，保證了學校的日常工作的順利進行，現將本學期的財務工作簡要總結如下：
一、合理安排收支預算，嚴格預算管理
單位預算是學校完成各項工作任務，實現事業計畫的重要前提，因此認真做好我校的收支預算責任重大。為了搞好這項工作，根據學校上年度的實際情況，擬定的預算方案，特別是支出方案多次向學校領導匯報，進行了反覆修改，本著“以收定支，量入為出”，使預算更加切合實際。充分發揮在財務管理中的積極作用，較圓滿地完成預算編制任務。在實際執行過程中，嚴格按照預算執行，每月未編制好計畫用款報表，充分體現了資金的使用效益，確保學校各項工作的順利完成。
二、認真做好決算工作
年終決算也是一項較為複雜繁重的工作任務，主要進行結舊建新，編制決算報表，決算報表是反映學校一年度的財務收支情況，是指導學校預算執行工作的重要資料，也是編制下年度收支計畫的基礎，所以除了認真細緻地做好年終決算外，同時針對所編制的報表進行對比性分析，通過分析，總結經驗，揭示存在的問題，為學校領導決策提供依據。
三、努力學習，提高財會人員的自身素質。
財務人員能積極參加業務學習，不斷的提高財會知識和政策水平，同時積極參加學校的一切政治學習，認真作好學習筆記，認真貫徹執行《合計法》，使學校的財會工作能按照國家的政策、法規進行，保證支出的真實性，合法性。
總之，在2__年，財務工作取得了一定成績，這與劉偉校長的正確領導是分不開的，在新的一年裡，一定更加努力，改正不足，勤奮務實、開拓進取，為學校建設與發展出謀劃策。
10月份財務工作總結 篇29
20xx年對於我來說是重要的一年，更是轉折的一年。雖然來經銷公司已經6個春秋，但這是我進財務部的第一年，也是我從事財務工作的頭一次。從事財務工作對我這個門外漢雖說是一個挑戰，但更多的是點燃了我對財務內勤這份工作的興趣和熱愛。回顧過去，在工作上取得了一些成果，但也存在了諸多不足。現將工作總結如下：
一、資金的管理
1、省區的備用金嚴格執行公司的資金管理制度。
增加備用金和隔月借款按照公司OA流程申請，月內預撥款做到月初QQ群內預撥，月底扣款下賬。
對於省區的資金做到大致預測，合理利用。當出現備用金冗餘時及時催促公司減少備用金，為公司減少資金的利用浪費。當出現需使用大額資金時，能根據具體的時點，權衡是應該預撥還是借款，不使資金出現缺口或者斷結。
2、費用的收付。
代表借支費用必須有手寫借據並有省總簽字，在打款前一定與省總電話確認，爭取減少風險。
每月省區的費用支付明細，傳送省總簽字確認後支付。如有省區罰款（如會議遲到罰款、未報表罰款等），費用支付明細表必須讓省總簽字確認後支付，並告知代表扣款用途。
3、資金的安全。
銀行卡、網銀電子口令妥善保管。離開電腦時鎖屏。減少現金的使用，儘量使用網銀轉賬。加強防範，降低風險。
堅決使自己的資金與公司的備用金分開，堅決不挪用公司資金。
二、票據的審核
票據的審核工作一直堅決執行公司下發的《票據審核規範》。最初的幾個月由於對財務知識的不了解，在審核票據時經常抓了芝麻漏了西瓜，做不到全面細緻，出了好幾次錯誤。後來經過自己對《票據審核規範》的反覆理解，以及財務部王帥、劉曉的指導講解，票據審核也能做到顧此即彼，少出紕漏。
在反覆的一年審核以後，也開始自己記錄筆記，查閱資料，使票據審核精益求精。所做工作如下：
1、發票的核查。
由於20xx年8月1日營改增之後，我在網上對西北區域各省國稅、地稅對發票的規定進行查閱，並整理。20xx年西北區各省的服務業發票都改成機打票，但仍有部分有效的定額發票流通。發票專用章為橢圓小印章，如果是大圓章則為假票。
2、票據的收取。
西北辦每月票據的收集時間為每月26日至28日。由於西北跨區域較廣，新疆、銀川、蘭州距離省會較遠，所以省區規定他們在寄出票據的同時，必須填寫《地辦郵寄票據明細》。明細包含票據的份數、金額、類別。這樣，第一可以避免長途郵寄造成的票據丟失或者偏差，第二可以提前觀測本月費用的大致金額，在公司提前索要數據時可以第一時間答覆。
三、資產的管理
省區的資產主要可以分為固定資產、低值易耗品、物料。
1、固定資產、低值易耗品。
今年三月接手財務內勤以來，我開始利用工作閒暇時間對西北辦資產進行盤點。在確認資產後對資產造冊登記，具體到價值、型號、存放地點，最重要的登記了資產的使用和保管人，並要求使用或保管人簽字。專人保管後一來可以使資產做到下次盤點方便，二來具有簽字效益後代表可以愛惜資產，如有損失，可以要求賠償挽回損失。
2、物料。
省區物料的保村杜絕亂堆放，物料的發放堅持先申請、再批覆、後領取的原則，對於物料的發放嚴格把關、杜絕一切浪費。
四、省區的管理
省區的日常管理一直執行辦事處管理細則，執行情況良好，沒出現違反細則的行為。
比以前改進的是，XX年1月準備為省區的兩套住房計提了風險費用，即為了防範辦事處出現的牆壁、地板、門窗的損壞所計提的費用，以免退房時出現房屋損壞無人賠償的現象。此費用已與省總商議並達成共識，預計下月省會省總通知後收取。
五、存在的不足與改進
首先，作為一個新人，而且初次從事財務工作，財務知識欠缺是我目前最大的缺陷。有時候不能核查發票的真偽，不能懂得發票的開具要求，也不能明
白髮票的抵扣問題。哪些發票公司可以入賬，哪些發票公司可以抵扣，這些問題如果能有效處理就能公司減少不必要的開支，增加利潤。
其次，缺乏發現問題的洞察力以及風險的預測。可能是由於從事內勤工作時間較短，自己深入分析和思考的意識欠缺，有的新政策的下發後不能預測到未來可能存在的問題和風險，有的流程的進行中不能觀察出其中可能存在的漏洞。如果能有效的預測風險的洞察問題就可以把隱患扼殺在萌芽中，為公司減少不必要的損失。
最後，為了有效的解決以上兩點不足，我決定從自身做起。利用閒暇時間學習基礎會計知識，提高自己的技能，做一個合格的財務。認真學習公司的政策，做到吃透方針、政策，記住術語，明確任務。然後認真分析思考，執行前多縝密考慮，才能發現問題。
六、20xx年計畫
公司明年發展的關鍵字是精準和效率。作為內勤應緊緊圍繞公司的發展方向，及時的調整自己的工作方法與重點。現將理解與規劃思考如下。
首先，內勤作為連線公司後勤與市場的紐帶，上傳下達是很重要的責任。在對公司的政策的理解、下達時必須做到精準；在反饋市場、省區的數據和情況的時候也必須做到準確。因此內勤的責任尤其重大，這就對管家的技能提出新的挑戰。省區內勤必須掌握多門“語言”，這包括財務的語言、業務的語言、人事的語言等。只有精通這些語言後才能使公司的政策、領導的指示在下達時不至於出現偏差，才能使代表的反饋不至於出現紕漏。
其次，效率是公司成長與發展的關鍵。如果每個部門都提高工作效率，不僅能有效的節約成本而且能更多的服務於市場，為公司創收益。作為內勤，我認為xx年應該做到收核費用及時，報表及時，人力資料傳遞及時，問題反饋與處理及時。雖然計畫制定容易，但自己明年的工作一定做到激情高效。
在新的一年裡，我希望通過磨練不斷學習和實踐，做好個人工作計畫，不斷增加自己的經驗和見識，爭取使自己的辦事能力提到一個更高的高度，為公司多做貢獻。
10月份財務工作總結 篇30
即將過去的xx年,在公司領導的帶領下、以及財務人員的大力支持下，完成了各項財務工作任務，確保工作有序、較好地履行了工作職能，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務，由於財會工作繁鎖事，因此結合具體情況，全年的工作總結如下
一、完成的主要工作
1、協助會計及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作，完成往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。
2、以認真的態度積貫徹執行各項財務制度，認真學習會計政策法規，提高業務素質和能力。
3.根據財務制度規定，辦理現金收付和銀行結算業務，設定現金銀行日記賬。做好日清月結，帳款相符，準確無誤，超限額的現金及時送存銀行，掌握銀行存款餘額，不簽發空頭支票。
4.嚴格按照財務制度規定，審核憑證如發現問題及時與會計溝通，根據收付款憑證登記好現金日記賬和銀行存款日記賬。
5.按照公司相關規定，妥善保管現金，支付憑證，有價單證，印章，保險柜鑰匙等。
6.對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔，協助辦公室處理日常工作。
7.協助會計算賬，支付項目部工程款款。
二、加強學習，注重提升個人修養和綜合素質
1、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程式辦事
2、積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作。
三、存在的不足
儘管我圓滿完成了今年的各項工作任務。
1、今後我會努力學習新的業務知識和會計法規的系統學習。
2、只乾工作，不善於總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今後要逐步學習用科學的方 法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
四、嚴格履行會計崗位職責，紮實做好本職工作
1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我。
2、善於總結提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據，不斷提高業務水平，建立健全良好的工作機制。
感謝領導給我們一個發展的空間，對於公司未來的發展我持於最大的信心樂觀態度，對工作中的不足我虛心接受批評，總結工作中的不足，加強技術和溝通能力的培養我會儘自己最大的努力為公司進一份微薄的力量。