2025年出納工作計畫例文 篇1
一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，匯報學習情況報告。
二、加強規範現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年裡，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計畫，以限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
2025年出納工作計畫例文 篇2
在x年度工作基礎上，切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作，現計畫如下：
一、對二期業主入伙資料的整理，及時收取相關入伙費用;
二、對一期業主下一年物管費用的及時追繳，保證款項及時入庫;
三、對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行;
四、每月定期清理契約及協定，對未收取費用及時追繳;
五、堅決堅持財務手續，嚴格審核算，對不符手續的發票絕不付款;
六、監督收銀員收銀工作，保證款項相符，及時入庫;
七、協助收銀員做好業主二次供水費用的計算及收取;
八、加強學習專業知識，提高自身服務水平和素質，更好地服務業主;
九、協助其他部門做好各相關工作。
2025年出納工作計畫例文 篇3
首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國共產黨的領導，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網路了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。
其次作為出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年裡在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。
二、其他工作：
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。在工作中，我忠於職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
回顧檢查自身存在的問題，我認為：
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
二、在工作較累的時候，有過鬆弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。
針對以上問題，今後的努力方向是：
一、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。
二、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。
2025年出納工作計畫例文 篇4
為了物業公司順利的運作發展，為業主和租戶提供高效優質的服務，完成業主委託的各項物業管理及經濟指標，發揮物業的功能，使得物業通過對x大樓及基地、家屬院實行的物業管理，不斷總結管理經驗，提升物業灌木里水平，積極努力地參與市場競爭，拓展業務管理規模，最終走向市場完全轉化為經營性物業管理，達到的經濟效益，制定今年的工作計畫。
一、定編定崗及培訓計畫
二、代租、代收計畫
按照廠里的物業管理委託要求，對x大樓及將要成的其它物業大樓進行代為租賃，計畫完成x大樓委託租賃的房屋出租率大於96%，今年完成代租收入不少於..萬元，按要求完成水電暖與費用的代收、代繳工作，保證所轄物業的正常運作。
三、收入計畫(物業管理費、代租、代辦費)
今年完成物業管理費..萬元，代租、代辦費..萬元(..×20%)，一共為x萬元。其中x大樓物業費及代租代辦費合計為..萬元，其它收入..萬元。
四、費用支出控制計畫
今年其費用支出控制在..萬元之內(不包括..元以上的修理費用)，其中：
1.人員工資包括三金總額為：..萬元(按現48人計算)
2.自擔水電費：..萬元。
3.稅金：..萬元。
4.其它..萬元。
五、拓展業務、創收計畫
2.組織成立對外擴大管理規模攻關組，派專人負責，爭取在年底前擴大物業管理規模不小於5000平方米，實現盈利。
六、綜合治理、消防安全工作計畫
1.保持天山區綜合治理先進單位稱號，爭取先進衛生單位稱號。2.每月24日為例檢日。組織有關部門對樓內進行全面的“四防”大檢查，發現隱患及時整改，做到限度地消滅各種事故的發生。
3.完成消防部門及綜合辦要求，完成的各項工作。
4.五月份、八月份組織二次保全、工程、環衛等人員參與的消防設施的運用，並結合法制宣傳月、禁毒日、消防日開展禁毒宣傳，消防宣傳等，每年不少於三次。
2025年出納工作計畫例文 篇5
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，並力求切合實際。
三、加強規範資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。
完成領導臨時交辦的其他工作。
使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬體管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程式予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
五、繼續做好收費工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。
2025年出納工作計畫例文 篇6
一、增強標準現金經管，做好平常核算
1、憑據新的軌製取原則分離實踐狀況，停止營業核算，做好財政任務。
2、做好本職任務的同時，處置好同其他部分的調和閉系。
3、做好一般出納核算任務。依照財政軌制，解決現金的支付戰銀止結算營業，寬格把閉，不克不及有半面忽視戰粗心。增強各類用度開收的核算，實時停止記帳，體例出納日報明細表，匯總表，月初報交管帳做賬，寬格收票發用手絕，按規則簽收現金以票戰轉帳收票。
4、做好應對突收事情的應急任務。
5、脆持本則，秉公處事，做出楷模。
6、完成帶領暫且交辦的其他任務。
二、增強進修：分離企業止業成長及本身的崗亭上任務需供，增強相干營業圓面的進修，進步本身的營業素養戰綜開才能。
三、做好資金預算任務，增強本錢掌握：預算的目標是想法添加支進，削減本錢，緊縮財政用度，經管用度，業務用度等各項付出。
1、預算必然要全員到場，毫不能多數人到場閉門造車，念固然得出。既包含運營目標，也涵蓋用度開收預算，歡迎預算等等。
2、請求部分帶領把預算任務放正在心上，引導兼職預算員做好部分預算，定時編報剖析，必需做到預算編報戰剖析的實時性，部分預算請求每個月25日必需上報財政部，部分預算履行狀況的剖析必需於每個月2日報收財政部。
3、造定用度額度掌握目標：正在額外範疇內，只需能完成運營目的，錢怎樣花皆止;無企圖開收必需專項審批。
4、小我私家倡議步伐：請求財政經管迷信化，核算標準化，用度掌握全理化，強化監視度，細化任務，實在表現財政經管的感化。使得財政運做趨於更公道化、康健化，更能相符公司成長的程式。
2025年出納工作計畫例文 篇7
作為公司出納，公司各部門都取得了可喜的成就.收付、反映、監督、管理四個方面盡到應盡的職責，特別是非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。現將下一年的工作計畫如下：
一、日常工作
1、與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成職工工資發放工作。
2、清理客戶欠費名單，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好年各種財務報表及統計報表，並及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。
3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.
三、重要工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。
2025年出納工作計畫例文 篇8
行的具體做法是
落實責任， 一、完善制度。為提高出納工作質量提供制度規範保證
同時又是一項有固定操作規程、操作技術、每天周而復始不停操作的經常性工作。這項工作的特點就是操作人員極易產生麻痹鬆懈情緒， 出納工作是一項每天都與鈔票打交道的基礎性工作。不能堅持操作規程，而一旦不按操作規程操作就極易出錯。因此，要保證出納人員能夠一如既往地按固定操作規程操作，並一直保持較高的質量，必須要有完善而又嚴密的制度體系作保證。基於這樣的認識，行按照出納工作的特點及運行規律，對如何通過制度規範來保證出納工作質量的提高，並使這種較高的質量能夠得到一如既往地保持做了大量的工作。
找出影響出納工作質量的癥結。前期， 一是深入調查研究。行針對出納制度和操作規程不能一以貫之地嚴格執行、工作質量時好時壞的問題進行廣泛深入的調查研究。通過深入細緻的調查，發現導致出納工作質量起伏不定的主要原因是對一以貫之嚴格執行出納操作規程缺乏有效的激勵和剛性的約束;對防範繳庫現金出現差錯的重點操作環節缺乏明確具體的硬性規定;對出納工作檢查督導不嚴、考核獎懲不力、出納人員操作技能落後。而形成這眾多原因的根本性癥結就是缺乏嚴明的制度規範。因為，一個人要一以貫之、周而復始地乾好一項工作，除了要熱愛這項工作之外，更重要的不僅要知道這項工作如何乾、乾好乾壞的標準、乾好或乾壞後會得到什麼樣的獎懲，並且還要知道這種規定是長期執行的不會以領導人的變動或個人的意志變化而改變的而要達到這一點，就必須按照保證出納工作質量的實際，完善各種相關的制度。
制定相應配套的制度和操作規程。根據調查研究得出的結論， 二是抓住問題癥結。行針對出納工作操作規程不全面不系統的問題，對出納工作從櫃面收付款、入庫保管、上繳人行(市行)大庫等全過程進行制度規範，制定了出納操作規程》針對沒收假幣缺乏嚴密的操作規程，容易與客戶產生矛盾的問題，制定了以“五個當面”為主要內容的沒收假幣操作規程》五個當面”即當客戶的面辦理現金業務、當客戶的面識別真假幣、當客戶的面加蓋“假幣”戳記、當客戶的面開具假幣沒收證明、當客戶的面講清沒收的理由和道理。針對保持出納工作質量既缺乏有效激勵，又缺乏剛性約束的問題，行根據出納制度和人民銀行南京分行《人民幣質量管理競賽考核辦法》要求，按照多勞多得的原則，制定了出納工作技能、效率和質量與個人經濟利益掛鈎的出納工作考核獎懲實施細則》規定了每半年整點上繳現金無差錯的網點，支行營業部和一般性網點分別獎勵現金500元和300元;發現並收繳假幣的按假幣面額的10%獎勵櫃員”對發現並沒收假幣的員工，將其記入出納人員及相關處所的財會管理年終綜合考評，對出納工作質量優異的出納人員，由支行命名為‘優秀出納員’針對檢查督導不力、考核不嚴的問題，把“對出納工作檢查督導責任”列為內勤主任和縣支行監管員的考評內容。由於針對性地制定了一系列制度，使我行出納工作保持穩定質量的重點環節都有了制度保證，為實現規範化、制度化管理奠定了基礎。
確保制度得到嚴格執行。制度的應有作用能否得到有效的發揮， 三是狠抓責任落實。關鍵在於制度能否得到一以貫之地嚴格執行。而要保證制度得到嚴格執行，首先要把執行制度的具體責任落實到實處。因此，行對出納、內勤主任、會計科監管人員都制定了崗位職責履行明白書》把每個工種、每個崗位應履行的職責及操作程式明確地落實到具體責任人，從而有效地增強了各崗位員工執行制度的自覺性和責任心，保證了各種制度能夠得到一以貫之地嚴格執行。
增強技能， 二、抓好培訓。為提高出納工作質量提供業務素質保證
要提高出納工作質量光有制度保證、出納工作人員光有良好的願望是不夠的還必須具備精湛的業務操作技能。因此我行在抓好員工政治素質提高和嚴格執行各項制度的同時， 出納工作責任重大、專業性強。切實抓好採取多種形式對出納人員進行業務技能培訓。
行始終堅持每個季度都利用一個雙休日舉辦一期出納業務培訓班，每個網點都輪流選派櫃員或專職出納員參加。培訓班系統講授出納工作的基本要求、制度規定、操作程式;邀請人行貨幣發行部門的同志講解人民幣質量管理規定要求和假幣的辨別知識，組織觀看反假防假光碟教學片，同時組織優秀出納員現身說法，傳授工作經驗。近年來，行對全行18名專職出納員和71名前台櫃員都集中輪訓了一遍以上, 一是舉辦出納業務培訓班。近年來。使他專業知識水平得到系統的提高。
行十分重視組織員工開展技術練兵。各營業機構每個月都要利用業餘時間， 二是正常開展崗位練兵活動。近年來。組織對出納人員進行鈔票整點標準及要求的掌握程度、假幣識別能力、點鈔速度及準確性進行綜合訓練考核，並把考核成績列入員工季度崗位績效工資考評的內容。
每年都定期對會計出納人員的業務技能進行評級考試， 三是定期對業務技能進行評級考試。從20某年起。以考試成績定技能級別，與崗位工資係數掛鈎，並實行“一考定一年、來年再考評”動態調整政策。此舉極大地調動了全體出納人員苦練業務技能基本功的主動性、自覺性和持久性，有效地促進了出納人員業務水平的不斷提高。
突出重點， 三、抓住關鍵。為提高出納工作質量提供客觀條件保證。
而要解決這些客觀存在問題， 多年的出納工作實踐使出納工作總結範文——房地產出納工作總結我認識到春節高峰期的現金收付及回籠現金的整點繳庫、殘破幣整點繳庫是影響出納工作質量提高的重點突出問題。光靠出納人員的主觀努力是不夠的支行財會科還必須有針對性地創造解決問題必需的條件，才能達到提高並保持出納工作質量的預期目的行在抓好出納工作日常管理的同時，從物資上、人力上向春節現金回籠高峰期傾斜，採取針對性措施解決殘破幣整點繳庫的問題，為有效打通影響出納工作質量的瓶頸創造了必需的客觀條件。
行又投入了十餘萬元購買自動、半自動捆鈔機、防偽點鈔機和偽幣識別儀等， 一是加大購置機具設備的投入。20某年。對部分現金收付量較大的營業網點配置了半自動捆鈔機具，同時支行還庫存了十多台點鈔備用機具，一旦營業網點機器發生故障，立即進行調換;此外，春節現金回籠高峰期之前，行還組織力量對出納機具設備進行調試維修，保證機具設備滿足現金回籠高峰期的需要，以提高出納工作效率，防止差錯發生。
鈔票整點成捆後， 二是集中人力突擊整點。行明確凡基層上繳的完整幣。必須與庫存現金餘額核對無誤後方可上繳。支行中心庫對基層單位上繳的現金，必須進行抽樣復點。春節現金回籠高峰期，單靠出納與覆核兩個人是無法既保證時間又保證質量的因此，每年春節期間我行各個營業網點都集中人力，利用班余時間突擊整點。支行中心庫組織支行機關人員利用晚上突擊整點，從人力上保證每年春節期間上繳人行國庫現金近億元無差錯。
為了減少損傷幣占壓庫存， 三是殘破幣以支行中心庫集中整點上繳為主。針對基層營業網點收繳殘破幣數量少、聚集成捆時間長、上繳標準掌握不一的問題。提高殘破幣上繳的合格率，減少差錯，行要求基層單位十元以上面額的損傷紙幣，可以逐張上繳，十元以下面額的損傷幣，成把上繳，由中心庫出納人員集中整點。同時對支行中心庫出納人員提出嚴格的要求，把上繳殘破幣質量作為績效工資考核的重要內容，從而有力地促進了中心庫出納人員盡心盡職做好殘破幣整點工作，有效地杜絕了殘破損傷幣解繳的差錯。
2025年出納工作計畫例文 篇9
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表，
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。
3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。
5、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
二、隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。
三、隨著公司不斷的發展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。
1.熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;
2.管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金;
3.根據記賬憑證，逐筆收付後在記賬憑證簽章，並加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
4.逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，並與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，並向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;
5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;
6.妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7.定期和不定期向財務部經理報告工作;
8.協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;
9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
2025年出納工作計畫例文 篇10
20xx年，將是公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好財務資金監督管理工作，為企業的持續發展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝，
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計畫：
一、做好正常出納核算工作;按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年裡，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業務能力，以適應工作的需求。
二、更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規範和高效。
三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係。加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規範性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。
四、做好應對突發事件的應急工作。在具體的工作中，防範突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良後果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。
五、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴格按照公司內部費用的規範管理制度對費用進行控制。
六、完成領導臨時交辦的其他工作。作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時並努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意。 新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。
最後，在今後的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺餘力地做好財務工作。
2025年出納工作計畫例文 篇11
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計畫：
財務出納工作計畫對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計畫，短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20__年財務工作計畫。
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索物業公司預算管理規律
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，並力求切合實際。
三、加強規範資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為物業公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能貼合公司發展的步伐。要嚴格物業公司的硬體管理，物業公司的設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程式予以報損。要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
以上便是我一名財務人員工作計畫，總之在20__年裡，物業公司將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作潛力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計畫資料。
2025年出納工作計畫例文 篇12
一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程
這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；
同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節約費用，_天沖賬的優良作風延續下去；
對於項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支範圍的請款除個性批准外，財務一律不得核銷負責人借支，並按公司規定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度
需要各項目總監極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的佣金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和佣金結算表，除法定節假日外，財務部每月_日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計畫。
三、配備財務人員
財務部工作量日漸加強，鑒於目前財務工作在運作尚好，本著為公司節約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計畫外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。
四、日常工作
認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等契約管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
五、配合其他部門完成公司交給的其他工作
為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計畫、短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節；
提高人員素質，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作。
2025年出納工作計畫例文 篇13
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律。
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、*性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，並力求切合實際。
三、加強規範資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬體管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程式予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
五、繼續做好收費工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。
總之在20xx年裡，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計畫內容。
2025年出納工作計畫例文 篇14
一、日常工作:
1`與銀行相關部門聯繫,井然有序的完成領導交代的各項任務;
2`對於職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發放;
3`及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象，
4.每月初及時與銀行對賬，並取銀行對賬單。
5.每月初按時做出資金表。
6.仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票列印
7.認真做好憑證
8.每季度按時去銀行拿利息清單
9.每月按時去銀行拿稅單
10. 根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。
11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。
二.其他工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表，
2、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。
3、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
4.根據記賬憑證，逐筆收付後在記賬憑證簽章，並加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;
6.妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7.定期和不定期向財務部經理報告工作;
8.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
2025年出納工作計畫例文 篇15
一、上半年主要工作完成情況
(一)認真做好日常性會計集中核算和委派工作。
集中核算工作：
1、完成了各核算單位20____年度決算，撰寫了財務分析;協助並配合監察室完成了局系統事業單位20____年度經濟責任指標考核、收入統計及幹部離任的審計工作、協助並配合體育總會做好省屬體育單項協會年檢審計工作;
2、配合群體處等有關部門做好四體會的各項經費保障工作。
3、根據財政部有關要求，對各預算單位20____—20____年行政成本數據進行了填報。
4、根據省有關部門通知要求，認真完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數調整的計算、審核、申報和補繳工作，並及時向財政廳做好20____年經費追加申請工作。
5、根據檔案管理要求對所有核算單位20____—20____兩年的會計檔案總計1292冊進行了整理並歸檔。
會計委派工作：
1、認真總結了十一屆周期委派工作，創新新周期會計委派形式。年國中心班子成員帶領委派會計進行多次座談，認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓，不斷探索符合體育系統特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際情況後，根據實行會計委派要首先保證運動訓練單位、財政性資金保障單位、以及社會關注度大的單位的原則，結合中心的人力資源情況，在延續對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎上，今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。並且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式，這也體現了“穩定已有成果，擴大委派類型，全面提高質量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點，形成以訓練單位為主，其他類型單位相結合的委派格局。
2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗後，根據各受派單位新周期工作特點，重新調整修訂相應財務制度以及一些新的管理措施，如：局訓練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務管理規定、食堂餐料採購辦法等制度，針對調撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點，專門設立資產管理科，加強資產管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》(草案)，在財務核算中增加覆核手續，對其日常支出的合理合規性嚴格把關，進一步提升財政預算專項資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補了財務人員崗位責任制以及項目經費管理規定等制度;方山基地研究開發槍彈器材核算網路系統電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經費較多的情況，及時提醒受派單位掌控專項經費使用進度，把好預算審核關，每月按時向上級匯報經費執行情況。
(二)其他各項管理工作。
1、針對集中核算單位20____年部門預算專項經費的實際支出情況，進行了真實性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實信息，為體育局了解掌握真實經費需求提供依據，同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實。此項工作目前已基本完成，計畫在編報20____年部門預算前上報經濟處。
2、配合省審計廳對省體育局20____年度預算執行總體情況、結餘結轉資金使用管理情況以及執行國家和省有關厲行節約規定情況進行了專項審計調查。
3、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作，針對檢查中反映較多的資產管理問題，上半年配合經濟處專門開展了一次局系統資產清查工作，對長期借用資產進行了清理，並根據清查結果認真做好有關掛賬資產調撥核銷工作(已報經濟處待批);根據審計意見，經多次與競管中心協調溝通，已督促其將局調撥十運會器材登記入賬，並於20__年2月報廢了部分器材56。86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續，目前正在辦理相關租用器材調撥手續，並在此基礎上要求該中心明確專人進行實物管理，切實做到資產賬賬相符、賬實相符。
4、從報表使用者的角度出發，改進了專項經費報表形式，讓使用者更容易看懂、接受財務狀況報表，更好地掌握本單位的財務信息。
二、上半年主要工作體會和存在問題
(一)實行會計委派制度對推進受派單位整體會計工作有顯著作用。
初期的會計委派工作屬於摸著石頭過河的階段，經過工作實踐，得出了“建立健全制度是財務行為規範的根本，帶出優秀團隊是提升工作質量的保證，依靠集體智慧應對問題是克難制勝的法寶”等一套會計委派工作經驗，我們認為這一工作經驗是促成會計委派工作成果得到廣泛認同的基礎。通過四年的努力，體育局系統實行會計委派的單位，在建立健全各項財務制度，增強財務規範意識，充分發揮財務監督職能，建立規範審核程式，營造良好的財務活動環境等方面都有顯著成效。委派會計在推動受派單位會計人員整體能力提高方面也有了結果，如：訓練中心今年在委派財務科長建議下新聘用高級會計師一名，兩名財務人員晉升到副科級。方山訓練基地去年新進財務人員在委派會計帶領下，如今已完全勝任基地會計主管工作。足球基地經過委派會計一個周期的參與工作，各項財務工作也有明顯起色。這一切都充分證明了體育局黨組實行財務體制改革，創新財務管理形式，實施集中核算與會計委派相結合的工作決策是非常正確的。這種財務管理形式也受到其他單位的關注，今年5月份又有遼寧省體育局會計核算中心來寧考察，就核算中心委派會計模式、會計核算、業務辦理流程和財務管理等方面進行了全面細緻的交流探討，以此互通信息，互相促進，共同提高。
(二)堅持深化學習與實際工作相結合，對推進中心整體工作質量有明顯提高。
堅持學習與實際相結合就是將大家學習的體會、認識的收穫轉化為解決問題、促進工作的好思路、好辦法，為推進會計核算工作更加規範化、制度化的發展和服務質量的提高提供動力。中心始終堅持抓好學習型單位建設，注重激發每位職工的工作學習熱情，按照年初確定的學習計畫，堅持每月安排二個周五下午以“每人一課”形式，開展業務交流研討會。鼓勵大家在學習中對實際工作取得的成功經驗和存在的問題進行探討和交流，特別是一些共性的具體問題，提出合理建議和意見，有針對性地拿出對策。比如針對會計科目中項目核算內容口徑不清晰的問題，專門進行了講解，使大家掌握財務政策統一口徑。同時，為了使全系統會計人員共同提高，我們又撰寫了《解讀事業單位會計科目核算及相關政策》一文，並及時上傳財務查詢網。現在努力學習、自覺學習已成為核算中心每個人的習慣和要求。上半年還根據機關黨委要求組織了全體黨員民眾參加抗震救災奉獻愛心捐款活動。
2025年出納工作計畫例文 篇16
隨著時間的流逝，加入百旺已經一年了，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發現自己，完善自我。20xx年過去了，在這一年裡通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，20xx年的工作做出以下總結;
一、工作總結：
1. 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。
2. 嚴格保證現金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重複核，以確保準確無誤開出收據，及時收回現金存入銀行。
3. 嚴格執行借款手續，按時催收各專櫃的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額,按相關規定和流程結清前一天的借款, 並掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發票。
4. 堅持以財務的規章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
5. 根據總部會計提供的依據，確認無誤後井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
6. 堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。
7. 配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。
8. 做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。
二、 20xx年的工作計畫
1. 吸取20xx年遺憾與不足及收穫的經驗，來進一步完善自己的工作.
2. 嚴格執行本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用.
3. 學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能.
4. 加強與上級領導溝通，把分內的工作做好.
5. 完成領導臨時交辦的其他工作.
以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
2025年出納工作計畫例文 篇17
20__年是銀行發展中的關鍵一年，銀行成立後，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞銀行的總體經營思路和發展規劃，認真貫徹執行銀行財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程式化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為銀行領導經營決策當好參謀，為完成銀行經營目標作出應有的努力。現就目前情況，做出20__年工作計畫如下：
一、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用
作為財務部的一員，既是一名財務出納工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細緻的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團銀行領導放心，讓銀行的老總與各級領導放心”。
二、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務。
三、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據
我知道合理高效的財務分析思路與方法，是銀行管理和決策水平提高的重要途徑，並將使我們的工作事半功倍，在銀行成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為銀行的生產經行銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，並結合銀行總體戰略，為銀行決策和管理提供有力的財務信息支持。
四、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量， 合理控制資金的使用
大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們銀行的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關係，是銀行融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從採購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
2025年出納工作計畫例文 篇18
2025年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計畫，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂2019的工作計畫。
一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是2025年11月底，繼續教育教材全變，由於國家財務部最新發布公告：2025年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規範制度》，可以說財務部2025年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。 首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育後，匯報學習情況報告。
二、加強規範現金管理，做好日常核算1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。 總之在新的一年裡，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計畫，以最大限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻
2025年出納工作計畫例文 篇19
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計畫：
一、加強規範現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發事件的應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、加強學習
結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自己的業務素質和綜合能力。
三、做好資金預算工作，加強成本控制
預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執行情況的分析必須於每月2日報送財務部。
3、制定費用額度控制指標：在額定範圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行；無計畫開支必須專項審批。
四、個人建議措施
要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
2025年出納工作計畫例文 篇20
一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。
首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規範要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後,匯報學習情況報告。
二、加強規範現金管理,做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規範化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。
總之在新的一年裡,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計畫,以限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
2025年出納工作計畫例文 篇21
一、日常工作:
1`與銀行相關部門聯繫,井然有序的完成領導交代的各項任務;
2`對於職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發放;
3`及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象，
4.每月初及時與銀行對賬，並取銀行對賬單。
5.每月初按時做出資金表。
6.仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票列印
7.認真做好憑證
8.每季度按時去銀行拿利息清單
9.每月按時去銀行拿稅單
10. 根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。
11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。
二.其他工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表，
2、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。
3、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
4.根據記賬憑證，逐筆收付後在記賬憑證簽章，並加蓋收訖或付訖戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;
6.妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7.定期和不定期向財務部經理報告工作;
8.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
2025年出納工作計畫例文 篇22
根據中心20__年工作重點和整體安排及思路，我按照年初確定的目標和要求，團結協作，密切配合，在__的領導下、以及各財務人員的大力支持下，完成了各項財務工作任務，確保中心財務工作有序、高效運轉，比較好地履行了會計職能，為保證中心財務工作順利進行發揮了進取的作用。
一年來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由於財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，所以結合具體情景，全年的工作總結如下：
一、完成的主要工作
1、及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作，記賬並貼上憑證近四千張、裝訂憑證近70本。
2、及時準確地編報了各月會計報表，每月1份、每份7種，並對財務收支狀況和能源使用情景進行了5次認真分析和思考。
3、及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，定期向統計局報送。
4、完成各月對餐飲庫房的盤點工作，創新製作了餐飲數據統計表，使月底餐飲數據的上報更加規範、整潔。
5、新增設了資產負債、收入和支出、主要能源和水消費、天然氣、財政撥款批覆和使用情景等6種台賬，並及時跟進和更新數據。
6、承擔了並完成了個稅、營業稅的申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。
7、每月認真核對現金、銀行存款賬戶餘額、支出進度，銀行對帳等工作，確保年度決算順利進行。
8、以認真的態度進取參加北京市財政局集中財務試點培訓，做好用友軟體、財政新記賬系統的維護和設定，利用一個多月的時間在新系統里錄入憑證3千餘張。工作量大、任務重，基本上每一天都得在電腦前坐6-8小時，在經常腰疼、眼睛痛的情景下堅持工作。
9、進取參加單位組織的各項政治、業務學習並認真做好學習筆記。
10、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟體進行了清理、防毒和備份。
11、其它日常事務性工作。
二、加強學習，注重提升個人修養和綜合素質
1、經過報紙雜誌、電腦網路和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。
2、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程式辦事；
3、努力鑽研業務知識，進取參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作；
4、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯繫實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合本事不斷得到提高。
三、存在的不足
儘管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：
1、理論水平不高，當前社會會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。
2、忙於應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、只乾工作，不善於總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今後要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步到達事半功倍的的效果。
四、20__年工作計畫
1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發展的步伐。我們的知識就像會計核算中的無形資產，有時候發現它已沒有使用價值了，必須及時得到更新。
2、會計工作不僅僅是單位各項工作的一種反映，也是對各項經濟活動的一種監督。必須進取參與到單位各項工作中去，僅有這樣，才能夠更好的研究思考，正確進行會計核算。
3、會計人員要充分發揮主觀能動性，收集相關財務信息，進行財務分析和預測，善於總結，提出自我的意見和提議，為單位領導決策供給準確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結經驗，建立健全良好的工作機制。
2025年出納工作計畫例文 篇23
作為公司的出納，做好本職工作是非常重要的，同時也要能夠為公司節約每一筆開支，順利的完成上級交給的任務。財務出納工作計畫對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計畫，短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20xx年財務工作計畫。
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律。
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，並力求切合實際。
三、加強規範資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化。
核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬體管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程式予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
五、繼續做好收費工作。
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。
以上便是我一名財務人員工作計畫，總之在20xx年裡，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計畫內容。
2025年出納工作計畫例文 篇24
一、參加財務人員繼續教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育後，匯報學習情況報告。
二、加強規範現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、完成領導臨時交辦的其他工作。
總之在新的一年裡，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計畫，以最大限度地報務於公司。為我穩健發展而做出更大的貢獻
2025年出納工作計畫例文 篇25
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計畫：
財務出納工作計畫對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計畫，短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20xx年財務工作計畫。
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，並力求切合實際。
三、加強規範資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬體管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程式予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
五、繼續做好收費工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。
以上便是我一名財務人員工作計畫，總之在20xx年裡，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計畫內容。
2025年出納工作計畫例文 篇26
20__年已經過去，嶄新的20__年已經到來。回顧過去一年裡，在領導及同事們的幫忙與支持下，經過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界、還是在業務素質、工作本事上都得到進一步提高，現將本人一年以來的工作、學習情景進行一個簡要匯報。
一、主要完成的工作
（1）財務日常賬務處理
①對報銷單據進行初審。達成的目標：確保發票等原始憑證的真實性、合法性、完整性，按照內控的要求完善各項資料，保證憑證附屬檔案手續齊備、規範合法，切實發揮財務核算和監督的作用。
②根據審核完畢的原始憑證編制會計憑證並進行賬務處理。及時與出納進行系統對賬，保證總賬系統與現金管理系統發生額及餘額的一致性；對於內部交易，及時在NC系統進行協同發起或者確認；對於已完成的往來款項，及時進行往來核銷。達成的目標：保證入賬的及時性，科目的準確率在99.8%以上，對科目使用錯誤的，及時進行更正處理。
列印記賬憑證，將憑證及報銷單據整理齊全後裝訂成冊。達成的目標：排版整齊，裝訂牢固，憑證期間及冊數填寫清楚無誤。
（1）編制月度財務報表
①經過NC系統“報表數據中心”計算並生成相關財務報表，並對計算生成的報表數據進行檢查確認；根據相關規定，對需要進行重分類的資產負債科目進行調整，全套報表完成後導出另外儲存為E_CEL版本。
②單體報表完成後，在“合併報表”界面進行抵消分錄的編制，然後計算並生成合併報表，檢查無誤後導出另外儲存為E_CEL版本。
③在規定日期前將所有財務報表E_CEL版本傳送給上級覆核，確認數據無誤後在NC系統中執行“任務上報”功能。
④根據財務報表數據及預算數據編寫財務情景說明書，說明書主要就本月相關財務情景進行匯報，同時將本年的相關財務數據與上年同期數及預算同期數進行比較分析，對於差異較大數據的給予合理的解釋說明。
⑤列印及裝訂財務報表，報上級領導簽字蓋章。
⑥達成的目標：報表數據準確無誤；財務報告書資料完整，分析清楚；上報及時；紙質檔案裝訂整齊完整，簽字蓋章等審批流程無遺漏。
（1）稅務申報
①逐步學習並掌握增值稅，城建稅，教育費附加，印花稅，個人所得稅等稅種的申報。
②每月申報瀋陽辦公室房產稅及土地使用稅。
③每月填報國地稅重點稅源申報及財務報表申報。
④達成的目標：確保納稅申報數據準確，申報及時。
（2）參與倉庫盤點工作
①會同倉庫管理員，定期對倉庫的全部存貨進行盤點，並在盤點表上籤字確認；對盤點中發現的問題點進行總結並編制盤點報告書報領導閱覽，為領導進行決策供給依據，嚴格執行存貨管理制度。
②達成的目標：每月核對存貨的收、發、存，確保存貨系統帳務記錄完整且與財務系統金額相符；對簽字的存貨盤點表進行存檔；對日常存貨管理中未盡事項進行跟蹤並處理，直至問題的解決。
（3）年度預算編制
①收集各部門填寫的的預算數據，對有疑問的數據進行溝通確認，確認無誤後，按照公司制定的財務預算編制表格和財務預算指標計算口徑進行年度預算的編制，並根據上級公司的指標要求及時進行數據調整。充分發揮預算管理對公司的經營活動的有效監督與考評。
二、主要的經驗和收穫
（1）在工作中提高了技能，積累更多的經驗，發現並發揮了自我的潛能。遇到問題時，不斷去摸索解決方案，從而提升自身本事。
（2）僅有和同事間進取溝通協調，發揮團隊協作，才能把工作做好，更能堅持好的工作狀態。
（3）收穫了充實和開心，公司對員工的關懷，領導對下屬的信任，同事之間相互幫忙，都讓我受益良多。
三、存在的問題和不足
在領導的指導與同事的幫忙下，工作中取得了一些收穫，但同時也還存在一些不足之處，例如在工作中存在必須的小失誤，雖然都及時補救，但還是影響了工作效率；因為基本在財務崗工作，對具體業務經辦技能掌握較少，進而導致對各項業務政策的理解和掌握程度不夠，需要進一步加強學習。
回顧過去一年的工作，我覺得十分充實，也受益良多。在以後的工作中，我更應當不斷學習、完善自我，認真履行崗位職責，為公司的發展貢獻一份自我的力量。
四、20__年出納工作計畫
為全面搞好20__年全面預算管理與財務管理工作，我們計畫重點抓好以下幾個方面的工作：
（1）根據公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對連鎖門店的銷售預算與實際完成的預算分析、分解與落實工作，根據數字查找經營環節存在的問題，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。
（2）結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發展軌道，經營質量不斷提高，企業資產得到進一步淨化與整合。結合績效考核管理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化職責制的制定與落實，在增大銷售的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。精細核算薪酬，完善所創造價值與所得薪酬公平的工資計算原則。同時，圍繞盤活資產，嚴格控制存貨占用金額，減少資金占用率，提高企業資產周轉速度。
（3）繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高管理水平。企業越發展提高，財務管理的作用就越突出。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎管理工作，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。
總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫忙下，在各科室和門店的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實。今後應將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，透過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為複雜的事情，其實正所謂“天下難事始於易，天下大事始於細”！
2025年出納工作計畫例文 篇27
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現金、財務印章及相關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬於出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
我作為一名出納人員，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：
一、加強規範現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發事件的應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、加強學習：結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自己的業務素質和綜合能力。
三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執行情況的分析必須於每月2日報送財務部。
3、制定費用額度控制指標：在額定範圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行;無計畫開支必須專項審批。
四、個人建議措施：要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
2025年出納工作計畫例文 篇28
在新的一學年裡，各種工作複雜而多樣，為更好地做好功山中心學校的財務工作，新學年裡我計畫一如既往地做好日常財務的核算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計畫，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。
一、參加財政局組織的財務人員繼續教育學習，掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規範要求，熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、加強規範現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。
4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作
7、保障財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合學校發展的步伐。出納工作計畫
三、繼續做好各項費用工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、 按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。
2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、 教育學生使用正版讀物。
4、允許代收學生保險。
四、做好在職及退休教師的福利保險工作
總之在新的一學年裡，我會更加努力，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計畫，以最大限度地報務於學校。為全鎮中國小的發展做出更大的貢獻