2025年出納的工作計畫 篇1
首先，我一貫熱愛社會主義祖國，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，必須要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網路了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。
其次作為出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年裡在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計帶給的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上務必有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。
二、其他工作：
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。在工作中，我忠於職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫忙和鼓勵。
回顧檢查自身存在的問題，我認為：
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新狀況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。應對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
二、在工作較累的時候，有過鬆弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。
針對以上問題，今後的努力方向是：
一、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能代替對提高個人素養更高層次的追求，務必透過對理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的潛力。
二、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，用心配合領導同事們把工作做得更好。
2025年出納的工作計畫 篇2
一、加強規範現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做帳，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發事件的應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、加強學習：
結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自己的業務素質和綜合能力。
三、做好資金預算工作，加強成本控制：
預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執行情況的分析必須於每月2日報送財務部。
3、制定費用額度控制指標：在額定範圍內，只要能完成經營目標，錢怎麼花都行;無計畫開支必須專項審批。
四、個人建議措施：
要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
出納個人工作計畫表
為了遵守財務制度，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色，制定本年度出納工作計畫。
1、出納工作是財務工作中重要的對外服務服務視窗，是整個財務的前台反應，小出納，大服務，XX年要使服務更上一個台階。
2、搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據科學的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽誤生產，又使多餘的資金保值增值。
3、現金和銀行存款日記帳序時登記，日清月。逐筆序時登記現金和銀行日記帳，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。
4、做到網上銀行及時查帳，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。
5、做到大額額資金使用心中有數，搞清資金使用去向及原委，現金提前予約，轉帳支付正確，費用最小化，支付及時化。
6、出納一崗兩人，登記銀行及現金帳一人，並保管財務專用章，另一人編制內部帳，保管法人印鑑，付款時對外出納根據審核批准的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內部出納核對一次帳務，保證正確。
7、服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相牴觸的財務工作。
8、加強業務學習，每周周記一篇，每天登記工作流水帳，一本已完成工作與未完成工作筆記。
9、妥善保管恆源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。
2025年出納的工作計畫 篇3
為了遵守財務制度，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色，制定本年度出納工作計畫。
1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務視窗，是整個財務的前台反應，小出納，大服務，XX年要使服務更上一個台階。
2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據科學的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽誤生產，又使多餘的資金保值增值。
3.現金和銀行存款日記帳序時登記，日清月結。逐筆序時登記現金和銀行日記帳，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。
4.做到網上銀行及時查帳，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。
5.做到大額額資金使用心中有數，搞清資金使用去向及原委，現金提前予約，轉帳支付正確，費用最小化，支付及時化。
6.出納一崗兩人，登記銀行及現金帳一人，並保管財務專用章，另一人編制內部帳，保管法人印鑑，付款時對外出納根據審核批准的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內部出納核對一次帳務，保證正確。
7.服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相牴觸的財務工作。
8.加強業務學習，每周周記一篇，每天登記工作流水帳，一本已完成工作與未完成工作筆記。
9.妥善保管恆源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。
2025年出納的工作計畫 篇4
時間過得很快，20xx年已成為過去，我們又迎來了嶄新的一年，在這除舊迎新的日子裡，我將對我過去一年的工作作一個總結：
一、物管費的收繳
我們都知道，物業管理的核心是物管費的收繳，平時我經常督促各個小區上門收繳物管費，對於各個小區收到的款項收入明細進行逐戶仔細登記，並積極配合各小區統計員每月做好核對工作。認真完成各個小區的開票工作，確保收回各項資金。
二、有收入，就一定有支出
我對小區的成本費用進行規類登記，水費電費電話費一類，日常報銷一類，勞務費一類，做到每一筆支出都有帳可詢。為小區的統計員提供第一手資料，以便於統計員正確的做好每個月費用與支出的台帳。
三、配合財務部做好各項工作
包括收入的統計，日常報銷，發票收據的收發工作和拿取銀行回單，每月按時造好工資表，發好工資。並且做好銀行里的一切事務。
四、配合各小區的業主委員會委員做好各項工作
如維修資金帳戶的開戶銷戶、開好貸記憑證，把維修金從維修資金專戶劃入我們物業公司帳上、幫助業委會存取定期款項等等，使各小區物業管理工作更好地進行下去。
五、20xx工作計畫
1、要加強各項費用的收繳工作。物業管理是一個高投資、高成本、低回報的服務行業，要確保公司持續正常發展，必須做好物業管理各項費用的收取工作，並按時足額收繳；
2、我們要厲行節約、降低成本；
3、在維修資金管理方面，我想有必要做好一切台帳，特別是需要公司墊支的物品，因為暫時不能分攤，以後維修到了才可以分攤，所以台帳是很重要的，如稍有疏忽，就會增加公司的費用，使公司利益受到損失，所以這一點是很重要的。
總之，自從我加入x物業以來，不管是對於公司還是公司領導及職工，從一開始的陌生到現在的逐步了解，給我印象最深的就是敬業精神，他們那種吃苦耐勞的精神是值得我學習的。所以在未來的時間裡，我除了要繼續做好原來的工作，更加要注意的是：開源節流、降低成本、提高效益。節約每一分，用好每一分，因為我們的每一分錢都來之不易。我相信，靠我們大家的齊心協力，在未來新的一年裡，我們x物業的明天一定會更美好！
2025年出納的工作計畫 篇5
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓，範文之工作計畫:學校財務出納工作計畫。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，並力求切合實際。
三、加強規範資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬體管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程式予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
五、繼續做好收費工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。
2025年出納的工作計畫 篇6
20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年裡在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：
出納工作總結及20xx年工作計畫第一部分
在本年度工作中的經驗和教訓
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記帳帳目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對帳單做好對帳工作認真做好未達帳項調節表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。
3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。
5、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票帳戶及保證金帳戶等。
出納工作總結及20xx年工作計畫第二部分
隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登帳，全公司的現金日記帳及銀行存款日記帳都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。
出納工作總結及20xx年工作計畫第三部分
隨著公司不斷的發展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。出納工作總結及20xx年工作計畫：
1.熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;
2.管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存帳外現金;
3.根據記帳憑證，逐筆收付後在記帳憑證簽章，並加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
4.逐筆序時登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結，並與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，並向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;
5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;
6.妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7.定期和不定期向財務部經理報告工作;
8.協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;
9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
2025年出納的工作計畫 篇7
對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計畫，短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20xx年財務工作計畫。
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，並力求切合實際。
三、加強規範資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規範化
使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬體管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程式予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
五、繼續做好收費工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。
2025年出納的工作計畫 篇8
隨著醫院不斷的發展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。下面是本人20xx年的工作計畫：
一、加強自我綜合能力，提高專業素養
1、開始閱讀現金管理條例、銀行結算制度，嚴格執行銀行結算制度和醫院的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，希望醫院領導給予我分輕重緩急支付各項支出的權利。
2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存帳外現金。
3、根據記帳憑證，逐筆收付後在記帳憑證簽章，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
4、逐筆序時登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結，並與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，並向領導及時匯報。
5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確。
6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔。
7、定期和不定期向醫院領導匯報工作。
8、協助各部門完成一些分外工作。
9、完成醫院領導臨時交辦的其他各項工作任務。
二、了解財務審計業務，熟悉審計程式和方法
1、在實訓之前應熟悉模擬實訓資料，了解被審計單位的基本情況以及會計報表審計的要求並準備好實訓所需工具。
2、實訓正式開始後必須仔細閱讀、討論模擬材料，認真判斷模擬材料中提供的信息，按照中國註冊會計師指南的要求完成初步審計活動、審計計畫、風險評估、控制測試和實質性測試、評價證據和發表審計意見等工作。
3、通過學習，我們能運用現代風險導向理論，選擇審計程式，掌握各種審計方法的套用，掌握銷售與收款循環、購貨與付款循環、生產循環、籌資與投資循環、貨幣資金審計工作底稿的編寫與審計報告的撰寫，從而提高我們理論聯繫實際、分析與解決實際問題的能力，並具備審計實務的初步操作能力。
領導把我擺上了這個的位置，那我就應該也必須在這個位置上有所作為，我將本著穩定是前提、創新是動力、發展是目標的整體思路繼續前行。
2025年出納的工作計畫 篇9
20xx年上半年，部門的工作大體上讓人滿意，為了下半年讓部門的工作更好地實施，現就目前情況，提出半年年工作計畫初步構想如下：
一、財經整頓貫徹一個「實」字
按照國家局要求，針對20xx年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎帳時間不規範、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規範會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管帳管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規範運作，通過專項整頓建立起規範、守法、誠信的財經秩序，確保在明年x至x月的省局複查和x月以後的國家局重點檢查中全面過關。
二、財務集中實現一個「流」字
全省「集中財務、資金中心、電子商務」三位一體的.信息管理系統套用軟體已由省局項目組完成，下半年將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報帳一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立「集中財務、分級控制、全面預算、責任會計」的財務管理體系。
三、資金管理突出一個「零」字
一是零資金運營，零運營資金並非真的零資金，而是用儘可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。下半年由於省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按契約契約執行劃帳，留在企業周轉的錢將非常少，我們將儘量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。
二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鈎，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。
2025年出納的工作計畫 篇10
一、參加財政局組織的財務人員繼續教育學習，掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規範要求，熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、加強規範現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。
4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作
7、保障財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合學校發展的步伐。
三、繼續做好各項費用工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、允許代收學生保險。
四、做好在職及退休教師的福利保險工作
總之在新的一學年裡，我會更加努力，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計畫，以限度地報務於學校。為全鎮中國小的發展做出更大的貢獻。
2025年出納的工作計畫 篇11
轉眼間，20xx年就過去了。展望未來，我對公司的發展和今後的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：
一、前期財務工作總結
對於企業來說，能力往往是超越知識的，物業管理公司對於人才的要求，同樣也是能力第一。物業管理公司對於人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創新能力、社會活動能力、技術能力、協調與溝通能力等。
1、 第一階段：開始階段
在無任何工作經驗、且對物業管理行業更是一無所知的情況下，我幸運的加入了物業公司，看似簡單的帳單製作→日常收費→銀行對接→建立收費台帳→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法。在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。「勤能補拙」，我利用下班後的時間總結完善自己的工作內容，建立了各種收費台帳的模版，為公司日常財務工作的順利進行奠定了堅實的基礎。
2、第二階段：發展階段
這一階段進一步鞏固了自己關於從物業前期接管到業主入住期間財務工作經驗的積累，同時也豐富了自身的物業管理專業知識。我努力學習專業知識，積極配合制度改革，並在工作中小有成就，得到了領導的肯定。
3、第三階段：不斷提升階段
出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報帳的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍；每日做好結帳盤庫工作，做好現金盤點表；每月末做好銀行對帳工作，及時編制銀行餘額調節表，並做好和會計帳的對帳工作；工資的發放更是需要細心謹慎，這直接關係到員工個人的利益，因為日常的工作量已經基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發放給員工。
二、主要經驗和收穫
在20xx年裡，我積累了許多工作經驗，尤其是管理處基層財務工作經驗，同時也取得了一定的成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和收穫：
1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能儘快適應新的工作崗位；
2、只有主動融入集體，處理好各方面的關係，才能在新的環境中保持好的工作狀態；
3、只有堅持原則落實制度，認真理財管帳，才能履行好財務職責；
4、只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好；
5、只有保持心態平和，「取人之長、補己之短」，才能不斷提高、取得進步。
三、確立工作目標，加強協作
財務工作像年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為公司正常運轉的命脈，我深深的.感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：
1、做好財務工作計畫，以預算為依據，積極控制成本、費用的支出，並在日常的財務管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優先，注重現金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前計畫、事中控制、事後總結反饋的財務管理體系。
2、實抓應收帳款的管理，預防呆帳，減少壞帳，保全管理處的經營成果。
在今後的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗；努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮鬥。
2025年出納的工作計畫 篇12
一個優秀的出納，離不開自己的工作計畫。20xx工作是設定自己的大方向，找到自己工作的標準，有利於一年工作的發展。
第一，強化安全意識
出納的工作安全很重要，要不斷關注相關法律法規，保證自己掌握的票據和一些財務、物品不被遺漏。每天都和錢溝通，不要為了避免工作失誤而強化安全意識，解決不了。
為了加強工作，首先要改變工作習慣，以過去和未來的速度工作，做事馬虎，容易出錯。在今後的工作中，一定要認真做好工作，特別是在清點資金、清點相關數據時，一定要反覆計算，反覆做簡單的統計，反覆核對核實，避免出現問題。
加強自身建設，提高自身修養，多讀一些相關法律法規的書籍，了解情況，明確規定，避免自己在工作中無意的違規，忠於工作，忠於企業。
時刻有危機感，採取補救措施，即使沒有錯誤也要研究出錯的'可能性，避免工作中突然出錯留下遺憾。同時也要加強自己監控，保證人們在工作時不會因為粗心大意而犯大錯誤。
做好外匯資金的監管和總結工作，避免工作過程中的疏漏和失誤，時刻記住自己的工作選擇，做好自己的工作，時刻檢查。
同事之間互相監督支持，工作上互相幫助，避免出錯，即使出錯也能及時調整。
第二，提高出納的工作水平
錯誤有時是由於自己粗心和缺乏自己能力造成的。出納工作不是簡單的工作，很重要，一定要重視，認真對待。雖然工作一年多了，但是學海是沒有限制的，出納的工作需要掌握的厚很多。如果你想做得好，不犯錯誤，還有很多東西需要學習和努力。所以呢？學習是必不可少的，多學習才能做好。
利用工作之餘的時間在公司學習實踐，提升自己的技能。當然，關起門來改善的方法不會很多。想快速提高，問別人是最快的方法。所以，在工作中，不要耽誤同事的工作。求同事幫忙。
只有積極學習，才能收穫更多。我非常喜歡出納工作，所以我很樂意改進我的工作。
第三，搞好管理
要想做好工作，就要管好自己的工作，每天把工作細分成任務，做好工作安排，簡單升級每一項工作，才能讓我們的工作有新的進展。為了加強工作管理，決定今後將工作細分為每天的工作，每天完成必要的工作量。達到標準後就是學習時間，兩小時學習時間結束就是休息時間。
2025年出納的工作計畫 篇13
在上半年工作中的經驗和教訓：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記帳帳目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對帳單做好對帳工作認真做好未達帳項調節表。
2、及時收回醫院各項收入，開出收據，大額現金及時存入銀行，存在坐支現金現象。
3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。
5、為配合醫院發展需用，協同本部門主管一同完成公戶銀行工作事宜，以及開立銀行承兌匯票帳戶等。
隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的'工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登帳，全醫院的現金日記帳及銀行存款日記帳都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。
隨著醫院不斷的發展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。
1、開始閱讀「現金管理條例」、「銀行結算制度」，嚴格執行「現金管理條例」、「銀行結算制度」和醫院的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，希望醫院領導給予我分輕重緩急支付各項支出的權利;
2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存帳外現金;
3、根據記帳憑證，逐筆收付後在記帳憑證簽章，並加蓋「收訖」或「付訖」戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
4、逐筆序時登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結，並與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，並向領導及時匯報。每日終了，登記「現金盤點表」;
5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;
6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向醫院領導匯報工作;
8、協助各部門完成一些分外工作;
9、完成醫院領導臨時交辦的其他各項工作任務。
領導把我擺上了這個的位置，那我就應該也必須在這個位置上有所作為，我將本著「穩定是前提、創新是動力、發展是目標」的整體思路，以「一日無為、三日不安」的高度責任感，履行諾言，正確履行好崗位職責。財務出納人員的工作計畫6
根據我鎮的具體情況，結合縣教育局計財科對財務管理的各項要求，嚴格執行財務法律、法規，加強財產管理，勤儉節約，科學合理使用資金，以最大限度的資金來改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。本著求實、創新、到位和科學的原則，全心全意地為學廣大師生服務。
一、認真抓好以下常規工作
1、根據教育局關於下達的20xx年預算標準的通知，準確做好學校年度預算和收支計畫，並嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保教學正常運作。
2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。學年末向全鎮教職工匯報資金使用情況，加強財務監督。
3、加強財會人員的繼續培訓工作，提高財會人員業務水平，做好財務年審、換證工作。
4、協同全體老師搞好貧困寄宿生救助工作。
5、嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
6、嚴格報銷手續，各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎工作規範》的規定及要求。報銷單據必須為合法的、正式的發票。一切單據需經各完小校長、及經辦人簽字後方能驗收，大額單據須經中心學校校長簽字審批。
7、及時完成養老保險、基本醫療保險收繳工作。妥善做好退休老教師的安撫工作。
8、認真執行《某某縣財政局國有資產管理辦法》，做好財產清理及加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。
9、按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
10、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、加強規範資金管理
1、結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作，處理好同事關係。
3、按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事。
總之，在新的學年裡，我會提高自身業務操作能力，盡力做到財務管理科學化，核算規範化，費用控制合理化，切實體現財務管理的作用，積極完成全年的各項工作計畫，為學校的健康發展而做出更大的貢獻。
2025年出納的工作計畫 篇14
在年度工作的基礎上，認真做好自己的本職工作。為了更好地順利開展xx年的工作，特制定如下計畫:
一、對接業主日常工作
1.整理二期業主入伙信息，及時收取相關入伙費；
2.及時收回一期業主下一年度的物業管理費用，並確保款項及時入庫；
3.及時收回其他應收款，及時收取費用並存入銀行；
4.每月定期清理契約和協定，及時收回未支付的費用；
5.堅決遵守財務程式，嚴格審核計算，絕不支付不符合程式的發票；
6.監督出納的出納工作，確保款項相符並及時入庫；
7.協助出納計算並收取業主二次供水費用；
8、加強專業知識的學習，提高自己的服務水平和質量，更好地為業主服務；
9.協助其他部門的相關工作。
二、建立物業公司管理台帳制度
根據集團財務中心的統一要求，結合物業公司的實際情況，在前期核算的基礎上，從管理的角度出發，明年需要制定物業公司的管理台帳制度。包括管理台帳、管理台帳匯總、管理報告、財務分析、資金計畫、資金計畫執行情況匯總等。
三、物業公司財務管理模式的轉變
物業財務部對之前的一些會計工作進行規範和理順後，根據集團財務中心的'要求，物業公司財務部與會計部進行了工作交接，會計工作併入集團會計部。物業公司財務部負責管理台帳和財務管理，從之前的基礎會計工作升級為真正的財務管理工作。物業公司財務部從公司利益出發，為公司領導提供了最準確的財務管理數據。
20xx年要逐步完善整個財務工作流程，保證物業公司財務工作的規範性和準確性，提高財務工作效率。
為進一步提高喬蓉物業管理的服務水平，針對當前業主對物業管理服務提出的意見和建議，物業公司高層領導對下一階段的重點工作做了如下安排。
1.近期將針對安全季度工作計畫、客服、保潔、綠化、維修等管理服務部門員工召開專題座談會。，充分聽取員工對如何改進和提升管理服務的意見和建議，針對當前物業服務的不足提出改進措施；
2.制定物業公司核心團隊季度財務工作計畫，充分發揮公司各職能部門對一線員工的指導、支持和服務作用；
3.成立安全監督小組和職能部門監督小組，對公司各管理服務區域進行現場監督，以便及時糾正和改進現場發現的問題；
4.提高綠色化工、保潔工人工資和各部門班組長津貼，鼓勵一線員工做好上門服務；
5.對於開發商項目遺留的問題，物業公司工程部會擬定解決方案，要求物業公司召開專題會議解決。物業公司高層也很重視季度工作計畫，很快會召開專題會議解決遺留問題；
6.最佳化內部工作流程，理順各職能部門與管理處的工作職責、內容及合作關係，明確責、權、利，提高工作效率；
7.在公司內部建立培訓師團隊和相關激勵機制，全面指導各級員工提升專業技能和服務水平；
8.針對年底入室盜竊等治安問題的季度銷售工作計畫，本月安保部將安排對各小區進行一次全面的安全檢查，對小區的安防監控設備、可視對講系統、消防監控系統進行全面的測試和維護。針對存在的安全隱患，將協調管理處及相關部門進行整改，同時加強對業主自我防範意識的宣傳；
9.制定並實施秋季綠化改造計畫；
10.增加滅蚊頻率，對「除四害」相關單位進行跟蹤、監督和評估，提高這項工作的有效性；
對於以上工作，請業主給予熱情的關注和支持，並幫助我們提高管理服務水平。我們也會不懈努力，不斷改進。
2025年出納的工作計畫 篇15
1、今年的綜合財務預算。
也就是說，對xx年度客流、銷售收入、成本、費用、利潤總額等進行初步預算，對xx年度各類資產採購、材料採購（具體品種細節）進行初步預算。這樣，我們就可以預測xx年初的一般業務情況。
規定完成日期：12月20日前（預算表「份」）
二、今年的年度資金計畫。
在年度預算的基礎上，預測
規定完成日期：12月20日前（資本計畫表「份」）
註：目前，公司暫時不考慮現金流。
規定完成日期：12月20日前：
三、對所有資產進行全面盤點。
要求財務部對所有公司進行年終盤點，並與xx年終盤點進行對比分析，找出資產增減的原因。
四、對xx年全年經營情況進行全面總結分析。
1、總結公司年度經營情況，包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產負債增減等； (附表格「份」)
2、與xx年全年經營情況進行比較分析總結；(附表「份」)
3、分析總結xx年度任務指標的`完成情況。(附表「份」)
規定完成日期；12月20日前；
五、做年度工作總結報告。
所有從事財務工作的人員，從經理到倉庫管理，都要做一年一度的工作總結。
規定完成日期：12月20日前：
六、年終評價。
對於財務系統的每個崗位，選擇一個先進的崗位，具體的選擇方法另發。
七、召開工作總結表彰大會。
春節前，計畫在全公司召開全體財務人員參加.「年終財務工作總結大會」，並對現場評選的先進人員進行表彰。
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著成本計畫控制、各部門費用、銷售工作合作總結的任務。在領導的監督下，財務部各工作人員應合理調整費用，確保財務材料的安全；為公司、員工和客戶服務，促進公司開拓市場，增加收入和支出，實現利潤最大化，以最佳的人力配置尋求最大的經濟效益。
2025年出納的工作計畫 篇16
XX年度，規劃財務工作在局黨組的領導下，在機關各科室和二級單位的支持配合下，緊緊圍繞局中心工作，充分發揮服務、保障、協調和監督的職能作用，做了一些工作，也得到了上級和相關部門的充分肯定。今年，被省廳評為全省財務統計工作一等獎，被市財政局表彰為全市財會工作先進單位，被市審計局表彰為內部審計工作先進單位。XX年的規劃財務工作主要是圍繞以下四個方面來開展工作。
一、圍繞一條主線，切實做好規劃財務工作
圍繞「三保一增」（即：保重點、保運轉、保待遇，預算經費遞增）的目標，以「規劃」編制為引領，以爭取資金為重點，以項目建設為基礎，不斷強化財務和項目管理，推動各項工作取得新進展。
二、做好兩項基礎工作，提高服務保障能力
一是加強溝通協調，做好預算經費的爭取工作。積極爭取各項民政資金，挖掘政策依據，科學編制部門預算，爭取資金超額到位，確保傳統項目經費的遞增和新增項目經費的落實。XX年全市爭取各類民政資金14.5億元，占全省民政資金的七分之一強，XX年市級財政安排市直民政系統預算資金和項目資金達1566萬元，局機關落實預算440萬元，較上年增加22%。另外，年中和年底爭取調劑和增加各項工作經費76萬元，爭取上級民政部門補助資金20多萬元。確保了單位人員經費和正常運轉。同時，加強預算實施管理，確保預算執行進度。積極配合相關科室和二級單位，做好各項專項指標和項目資金的爭取、分配和撥付工作，全年市本級分配撥付各類民政資金3700萬元。同時，進一步加強預算資金的會計核算和財務管理基礎工作，強化預算執行分析，促進支出結構最佳化，提高預算管理和決策水平，通過加大治理「三公」經費支出力度等措施，努力降低行政成本，提高預算執行率和資金使用效益。二是強化考核，做好民政統計工作。修訂完善了《黃岡市民政統計工作評價辦法》，將財務統計工作納入全市民政工作先進單位的重要考核指標。創新統計日常工作管理機制，加強民政統計分析，不斷提高統計數據質量。民政統計報表質量一直位居全省前列，07-XX年市局持續保持全省一等獎。為民政事業發展和領導決策提供了科學的依據。同時積極完成好統計局布置的各項統計工作任務，特別是今年較好的`組織和完成了全市文化及相關產業數據的匯總和上報，共核實上報104個單位，涉及金額1.56億元。
三、把握「三個環節」，發揮規劃龍頭作用規劃工作是規劃財務工作的一項新職能，特別是隨著國家對民生項目突入的增加，這項工作顯得尤為重要。所以，我們在做好常規性的預算財務和統計工作的同時，更加重視規劃編制工作以及民政項目建設工作。在項目規劃工作中，有效抓住規劃、建設和儲備三個環節，努力做好服務和管理工作。一是做到規劃一批，規劃編制工作銜接有序，上下聯動，進展順利。按照「項目支撐規劃」的總體要求，在全面總結、評估規劃的基礎上，做好規劃的策劃和編制工作。市局經過深入調研、反覆論證，歷時一年多，完成了《民政事業發展規劃》編制工作，作為黃岡市25個專項規劃之一，在黃岡市人民政府入口網站上發布，並收入《跨越式發展的藍圖——黃岡發展規劃》一書。各縣市的規劃也進展順利。所有縣市都已經完成民政事業發展規劃文本編制工作，其中7個縣市已正式發布，3個縣市正在報批。全市共規劃項目105個，總投資9.98億。二是建設一批，規劃項目建設有序推進。今年既是規劃的發布年，也是開局年我們在做好項目策劃的同時，早動手，早部署，積極做好規劃項目的啟動實施工作。規劃中，市局精心策劃項目9個，目前，已有7個項目在逐步啟動。縣市XX年在建項目114個，投資4.06億（爭取上級1.43億），其中民政系統的建設項目23個，投入資金3.3067億元；同時，積極與省廳和發改部門聯繫，以爭項目為抓手，廣泛吸納民政建設資金，做好民政項目的爭取、編制和上報工作。先後完成了市優撫醫院精神衛生服務機構建設項目建議方案和XX年社會養老服務體系建設試點和市福利中心光榮院項目等7個項目的編制上報工作，上報項目資金3900萬元，到位2450萬元。三是做到儲備一批，全市民政規劃儲備庫建立完善。做好民政公共服務設施建設項目儲備庫數據的錄入工作，申報了涵蓋城市養老、農村養老、社區養老、榮軍養老、社區、救災設施、精神衛生、流浪兒童保護、軍供、軍休、殘疾康復、烈士陵園、婚姻、殯葬等17個類別的民政公共服務設施建設儲備項目。經過審核，全市共有108個項目最終入庫，並於省廳規劃項目儲備庫實現了有效對接，為有效爭取民政項目打下了較好的基礎。項目庫建設成為指導我市民政工作、引導事業發展、落實國家項目政策的重要平台。123下一頁