出納專員個人情況總結2025年 篇1
一、日常工作
出納工作總結
1、適時提取備用金，保障每日現金的正常周轉。
2、依據現金收支單據編制現金電子表、銀行電子表。並每天交由會計審核。
3、每日清點庫存現金，準確無誤的處理好付款申請。
4、查詢銀行餘額與帳面餘額核對清楚，並查詢已開發票的金額是否到帳。
5、定時收取電匯通知單，並做詳細登記。
6、核對各類人員費用單並報銷及借支(由經辦人、部門主管、會計員簽字後方可支付現金)，同時填寫現金與費用電子表報銷費用
7、登手工銀行日記賬及現金日記賬。
8、做到現金、支票、財務章、收款專用章的安全保管。
9、本月認真核對員工的工資金額並準時發放工資。
10、按時繳納本月社保，並做好增減員工的登記。
11、及時繳納各項稅金以及購買發票等日常工作。
12、及時採購及時備貨。(認真與商務及時溝通，備貨、收貨、發貨、
貨物及時採購，定期給予經理與商務庫存在庫電子表，確保主要庫存貨物的充足供應)
13、材料入庫，辦理入庫手續。物資進庫時，必須填寫付款單，辦理
入庫單，實際入庫時認真登記。
14、材料出庫。【各類貨物的發出，必須由庫管出具出庫單，統一領取，領取後及時更改電腦數銷售電子表格)，注意：業務人員必須拿出庫單方可開具發票】
15、反饋信息(定時查詢賬戶，查詢貨款到賬情況，做好登記並告訴所屬業務人員。)
16、核庫(管理好庫房，月底與會計進行核庫，並作出相應，在庫存，在途庫存以及舊庫庫存並發給相關的人員。)。
17、認真做好現金，庫存以及借款的周報表填寫。
18、做到認真、積極配合業務人員、商務、會計的日常工作，服從領導的各項安排。
三、做好周報表的填寫。
四、管理好庫房，月底與會計進行盤庫。
以上是我對自己工作的總結與計畫的匯總，敬請各位領導與同事給予批評指正。在今後的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，為公司的輝煌發展而努力奮鬥。
出納專員個人情況總結2025年 篇2
一周的時間過得很快，但是我工作是還是有做的不夠的地方，第一是在與售房部對帳後應及時反饋，但是上周沒有做到及時反饋，下次一定不會再犯同樣的錯誤。第二是會計交待了星期一把7200元存入農行卡中，但是因為放在保險柜中，上午經提醒過後我才想起來，現在的記性沒有以前好了，所以我已經準備好了筆和本子，把要做的工作及時記錄下來就不會再忘記了。第三是有一張借據領導未簽字，手續不全，是我工作不夠認真嚴謹，以後必須改正。
本周自己去房產交易中心做了預抵押，雖然忙出了一身汗，但收穫還是很大的~!原先以為會很難，但是自己做了以後才知道會者不難，難者不會，只要自己肯學，學會了就不難了。上周的工作總結一下，就是我的工作做的還不夠細緻不夠細心不夠嚴謹，在以後的工作中我會改進，一定要把工作做細。
本周工作計畫
1、每天處理現金的收與付，並於當日錄入財務系統，做到日清日結。嚴格執行現金管理和結算制度，每天按時逐筆登記現金及銀行存款明細，每天進行現金和銀行存款餘額結賬，做到日清月結，準確無誤。每天要進行現金的帳實核對，要做到帳實相符，如果出現差錯，要在當天進行查實糾正。
2、報1月房款收入表到周總處。
3、力爭做到當天事當天結。
4、幫會計整理樓盤結算資料。
5、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
6、堅持財務手續，嚴格審查核算，對不符手續的單據不付款。
7、做好出納核算工作。嚴格按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，登記好各類表格;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
8、配合會計做好財務的工作。
9、完成領導臨時交辦的其他工作。
10、加強業務學習，提高工作能力。
本月工作計畫：
1、力爭做到當天事當天結。
2、加強規範現金管理，做好日常核算。
3、在做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，多學些東西，比如會計分錄的錄入、做帳、報稅等，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告。
4、每月20號以後到銀行拿帳戶管理費的單子。
5、每月25日報本月收入情況表到周總處。
出納專員個人情況總結2025年 篇3
一、開學期間日常工作：
1、與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資發放工作。
2、清理客戶欠費名單，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好--年各種財務報表及統計報表，並及時送交相關主管部門。
二、其他工作：
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。
3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
在本年度工作中：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。
在工作中，始終以黨員的標準嚴格要求自己，熱愛集體，團結同志，踏實肯乾。在業務技術方面，總是力爭精益求精，在其負責的總賬、往來賬和會計報表的諸工作中，更是拋下了辛勤的汗水，其報表質量在歷年陝紡總公司總評中都榮獲一等獎。
堅持原則，堅持按會計法和醫院的各項規章制度約束自己和處理一切業務，廉潔自律，一心奉公，無違紀現象，善於接受新事物，主動更新知識，在清理往來賬項、核對賬目、盤活資金、提高資金使用效率等方面也做出了突出貢獻，因此，在--年度被評為“創佳評差”先進個人。在其管理的財務科計算機網路工作中，經常義務加班加點，維護及處理網路故障，保障了財務工作的安全順利運行，並能對年輕同志的會計和計算機業務進行指導。多次幫助院內科室處理計算機軟硬體故障，參與並承擔起院辦網路的管理維護工作，保證了”非典”與”禽流感”每日網上傳報疫情工作的開展。--年5月份，被總公司審計處借調審計鹹陽紡織工業學校，在一周的出納工作中，認真負責，成績突出，受到審計處的好評。