精選出納年度總結模板錦集 篇1
20xx年已近接近尾聲，回顧過去一段時間的工作，具體的可分為幾方面的內容：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。在工作中，我忠於職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領導交付的其他工作。
三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：
1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟體的套用及理論基儲專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題，今後的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
在以後的工作中，我將刻苦學習，勤奮思考，向同事請教，不斷提高自己的工作能力，為公司發展出一份力。
精選出納年度總結模板錦集 篇2
一、日常出納工作。
1、嚴格執行現金管理和結算制度，及時辦理日常現金收付業務實現日常結算，防止不必要的損失和浪費。確保手頭現金的安全。
2、及時收回公司門診、住院收入並進行核對。及時收取現金，存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，有序完成工資等應支付款項的支付。
4、堅持財務程式，嚴格審核（憑證必須由經手人和相關領導簽字後才能支付），對不符合程式的憑證不支付。
5、審查和登記現金簿和存款日記賬。
二、日常會計工作。
1、熟悉國家金融制度，嚴格執行財經紀律。堅持公正原則。
2、在財務部負責人的直接領導下，負責公司財務報銷的審核。
3、認真審核首筆業務原始憑證及附屬檔案的正確性、合法性和規範性。檢查報銷手續是否齊全。
4、根據經審核的收貨會議原始憑證，及時準備記賬憑證。
5、負責編制和發放公司各類人員的工資及隨工資發放的各種補貼。
6、按照稅法規定，每月做好個人所得稅的代扣代繳工作。
7、每月依法及時做好各項勞動保險代扣代繳工作。
三、其他任務。
1、加強費用控制和監管，確保公司收入和資金的安全和完整。
嚴格執行物價部門核定的收費範圍和標準，不違規、不隨意收費。根據內部控制制度，加強日常收費的控制、監督和管理，逐一核對日常營業收入報表和收費票據，按時將收取的現金存入銀行。
2、加強會計檔案管理，規範會計基礎工作。
公司會計檔案管理基礎薄弱。20xx年，我們加強了會計檔案的規範化管理，參與整理裝訂會計憑證20年—20年，並進行歸檔。
3、做好公司員工和專家的服務工作，保證工資福利按時發放。
20xx年，公司東區搬遷，給工作帶來了不便，為了服務好全院職工和專家，對專家服務方面，熱情周到，保證專家的需求，工資福利按時無差錯發放到位。
4、完成社保稽核和收費年審工作，配合對公司20xx年和20xx年財務收支的審計工作。
通過財務室全體人員的共同努力，財務工作得到了公司的充分肯定，20xx年，財務室被評為公司先進集體，同時本人補評為先進個人。
四、存在的問題和建議。
首先，由於公司無基本賬戶，財務核算中現金流量較大，坐支現金情況產生態環境。不能及時支付各部門急需用錢的問題。
其次，公司業務量較大，財務人員較少，限於日常核算事務，不能為領導及時提供報表。
最後財務人員的知識結構需要更新和調整，在不斷更新專業知識的同時，還要學習新會計制度與財務有關的其它知識。
精選出納年度總結模板錦集 篇3
20_年以來，計財科在局黨組的領導下，正確履行會計職責和行使許可權，嚴格執行國家財經政策、法令和財經制度，積極推進國庫集中收付制度改革工作，保證了我局財務管理工作的健康運行。總結20_年的財務工作，主要有以下幾個方面;
一、認真做好財務工作計畫，對全局各項資金來源進行核算匯總，對各項開支運行提出分配計畫，為局黨組統籌安排資金使用出謀劃策。緊緊圍繞畜牧業經濟發展工作中心，保證資金的順利落實與合理使用，有效提高資金使用效益。
二、認真做好財務核算與監督。嚴格審核所有開支憑證，確保支出的合理性，做到出有憑，入有據，及時結算記賬。對所有會計憑證，及時填制記賬憑證並登記賬簿，按照規定編制全年、每季、每月的各種預算報表、統計資料和月度結算。對已經處理的會計資料及時整理、裝訂和歸檔。同時加強內部監督，規範財務行為，各項收支做到賬證相符、帳實相符、帳帳相符、帳表相符。
三、認真協調與上級部門、財政、審計等相關部門的工作。積極爭取各項資金指標的落實，保證畜牧業經濟的健康發展和單位財務的正常運行。主動接受財政部門和其他相關業務部門的指導和監督，認真做好本單位財務預算和決算，及時報送年度和月度用款計畫和項目資金使用情況說明，確保單位的資金使用達到規範與高效。
四、主動配合其他科室和局屬二級單位的工作。按照規定的財務制度和開支標準，經常了解各二級單位的經費需要情況和使用情況，幫助二級單位合理使用各項資金，及時向局黨組匯報各二級單位財務運行狀況，盡力保證職工工資及其他各項急需資金的落實。
五、加強會計檔案管理工作。計財科認真按照《會計檔案管理辦法》和《局機關檔案工作目標管理爭創省一級實施方案》的規定要求，對1996年至20__年的會計憑證，財務賬簿，財務報表進行了細緻的整理與編號，並將會計檔案目錄錄入微機。通過對會計檔案的科學管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便。同時，嚴格執行安全
和保密制度，有效地防制資料散失，促進我局檔案管理的規範化、標準化和現代化，我 局檔案管理順利通過了省一級驗收。
六、積極鑽研業務，熟練掌握財務處理程式。襄州區國庫集中收付制度改革工作啟動以來，我局按照改革要求，及時配備了財務專用電腦、平推式點陣印表機，開通專用網線，安裝國庫集中支付管理信息系統軟體和最新財務管理軟體。為適應新的財務處理程式，計財科工作人員積極參加了業務知識和操作規程的培訓，並認真鑽研業務，熟練掌握了財務處理操作流程，實現了會計電算化，提高了會計信息的及時性、準確性和完整性，促使我局順利實施了國庫集中收付制度改革。