最新出納工作總結 篇1
我是，我來到公司快有X個月了，在這裡對於公司給了我一次可以融入這個集體的機會，並且讓我有一個可以展現自我的平台，我要真摯的說一聲：“謝謝”。
來公司之前我就先通過各方面對公司進行了一定的了解，公司的前景、公司的朝氣、公司的團結、公司的人性化管理、領導的親民這都讓剛出校門的我很嚮往，當時我的想法就是：“如果我也是這個公司的一員該有多好”。後來經過一定的面試、筆試讓我有了這次工作的機會，我很激動，很感謝，當時我的感想就是我要做好我的工作不辜負公司的期望。
這段時間的實習對於我來說就像是經歷了一次成人的社會課程，不僅讓我學到了許多書本以外的寶貴經驗和知識，更讓我對自己有了更深的了解。我相信一個人只有了解了自己，才能找到自己的不足之處，加以改正並更好的發揮自己。
這段時間我分別到過去進行實習，我學到了許多：
(1)、如何審票，把好報銷票據的第一關，比如：
1、對於車票的發生時間、里程數、錢數都要一一核實，並在背面標註，並要有經手人簽字。
2、對於請甲方吃飯的招待費要事先讓經理知道，去公司報賬前要先讓經理簽字等。
3、對於無票據要寫白條時要先記錄月末統一讓經理簽字後再報銷的一些處理方法。
(2)、根據能予以報銷的票據寫憑證、黏貼單、費用表、員工交通費用表、周統計表。
(3)、每周都要進行現金清查看是否與帳相符，周末、月末按時去公司報賬。
(4)、平時對於每項材料的出入庫都要準確的記錄，方便公司了解項目部材料的使用情況。
(5)、每周不定期的去庫房盤查，月末對庫存進行清點，確保賬實相符。
(6)、對於每項從公司領用的辦公用品、自己買的辦公用品都做好記錄，方便公司對項目部辦公用品的使用和辦公費用的發生有一個了解等。
這些方面的學習與實踐讓我的專業知識得到了更好的鞏固是一個方面，同時對於一些處事方法上又讓我有了深刻的感觸，兩個項目部不管是專業工作上還是處事方法上都有各自的特點，這么長時間的接觸讓我深深的了解到了自己肩上的責任，對於自己要做什麼，應該做什麼有了很明確的認識，這段時間的實習我的改變應該說是我的心態上，以前的自己太盲目，以為在社會裡跟在學校時沒什麼區別，只要努力一點，做好自己份內的工作就一定會有一個好成績，可經過初來公司的迷茫和這段時間發生在自己身上的事或通過觀察別人為人處事的方法和態度使我使我發現了自己的許多不足之處：沒有經驗，做事上不成熟可以說是很大一點，還有對團體的重視程度，對人與人交往的處理方法，怎樣儘快的融入團體，這都是我需要深慮的問題。
這段時間我都在很努力的增長自己新的知識並改正自己的缺點，現在的我照以前來說各個方面都有了很大的進步。我相信在以後的工作中我會做的更好，在工作上更加的認真，謹慎，在遇到事情的處理上更加的細心、穩重，在以後的工作中我會嚴格的遵守公司的規章制度，積極參與公司的各項政策，努力完成自己的各項工作，和領導安排的一些任務，同時在做好自己的工作的前提下多協助自己的同事完成一些工作，讓自己得到更多的鍛鍊並促進自己和同事間友好的關係氛圍，在日常的工作中我會把每件事情都做到，提高自己的工作效益，為公司帶來更大的效益。
這份工作是我的第一份工作，是我走出校園後邁向社會的第一步，我很珍惜，可以說公司就像我在社會上的一個家一樣，對公司我有一份深深的依賴，我想真正的走進這個家門，我一直在努力想把我的工作做到，雖然到現在為止有些地方我做的不是很理想，但我會繼續努力，我的認真、我的熱情會在以後的工作中向公司證明公司選擇我是正確的決定。
為人處事，態度很重要，我喜歡這份工作，我想要更深入的了解這個的工作、這所公司，我想說這是我的態度，是我對這份工作的重視，是我對這份工作的渴望，我希望我能得到領導們的認可，得到領導們的肯定，我希望我能有一個可以向領導們展示更多自己的機會。我希望以後我可以向世界宣布：“這是我的領導，這是我所在的公司，這是我的驕傲!”
最新出納工作總結 篇2
20xx忙碌的一年即將結束。總結這一年的工作，在各級領導的正確領導和業務指導下，我在這個崗位上取得了一定的成績，但還存在很多不足。本著正視現在，展望明天，總結成績，分析不足的思路，我對今年的工作做一個粗淺的總結。不足之處請領導批評指正:
一、崗位工作成績
1.資金:作為一個企業，資金的安全和管理是財務業務中一項非常重要的工作。作為20xx的出納，我會在每月月底及時完整的與出納核對現金、銀行存款等貨幣資金進行對賬和盤點，並製作資金對賬表存檔。保證了各種資金的賬實相符，為公司資金的安全管理和合理使用提供了數據基礎。
2.供應鏈:作為總賬會計，我負責採購、發貨等日常發票的生成。月底我會做供應鏈的對賬和結賬。在這一年中，我能夠每天生成相關發票，月底做庫存數據，參與盤點，審核庫存損益單據，撰寫盤點報告，從而為公司的商品管理履行了財務人員的職責。
3.應收應付系統:我堅持每天記錄出納當天交付的收付單據，及時核銷客戶應收款和供應商應付款；及時處理業務部門和業務人員的OA郵件，調整應收應付賬款；改變了以往在客戶和供應商管理中，因入賬不及時而造成的數據信息滯後和賬期影響。在這個板塊，我的工作有了很大的提升，為公司各級數據需求者提供了及時、完整、準確的數據支持。每月月底及時結賬，對不符合制度的業務環節數據認真調整，絕不因供應鏈關閉而影響下個月的業務開票。
4.固定資產制度及盤點:我每月對公司購買的所有固定資產進行登記入賬，建卡，月底對資產進行結賬。
5.總賬會計:我堅持每天從出納處領取各種單據，及時分類匯總記賬，做到分錄匯總清晰，數據準確，對應會計科目正確；增加原有現金流量項目；月末及時核對賬目，確保資金、備用金項目、應收賬款和應付賬款的賬目一致。通過每月對比預收賬款和預收賬款的數據，核銷應收賬款和應付賬款的重複項目，保證了資產負債表項目數據的真實合理，為數據分析打下了堅實的基礎。及時處理來自財務經理和財務總監的關於各種會計調整和數據清理的郵件；我可以每月及時核對xx廠和進貨、銷售和一般往來賬目，並做對帳。我能就雙方有疑問的事項與對方財務人員保持密切溝通，只有發現問題，及時解決，才能保證雙方往來賬目清晰，數據準確。
6.其他會計事項:本人能根據財務部的規章制度和領導的要求辦理相關財務事項，提供所需的數據、資料、賬目等事項；對於其他部門和人員通過系統查詢相關事項，能夠積極配合，釋疑解惑；遵守財經紀律和制度，恪守職業道德，保守各類機密事件和商業秘密，使數據不被泄露或傳播。
二、工作中的各種問題及整改情況
1.對於制單過程中出現的數據登記不全、科目核算項目歸集不準確的情況，應在20xx的工作中對數據屬性進行更加細緻、詳細的分析，做到抽象含義清晰、信息全面、科目核算項目和現金流量項目分類準確、數據準確。
2.對於應收應付、資產和總賬項目，不能隨便“做賬”。每一項完成後，要多去閱讀和思考每一個環節的數據狀態和相關信息，發現和處理系統中必要的事項，使財務賬中的各項和數據更加完整、清晰、有邏輯。
三、明年的工作計畫
新的一年，工作也是一個全新的開始，我應該有一個新的人生觀和工作觀。在新的一年裡，我將:
1.20xx年建立新的財務賬套，全面準備、核對和處理數據，1月底前完成賬套各模組的數據錄入和初始化工作。
2.更好更全面的完成本崗位的工作；團結部門所有員工，緊密合作；不折不扣地完成上級領導安排的各項財務工作。
3.積極參加各種培訓和學習，不斷豐富和更新知識，提高專業勞動技能。
最新出納工作總結 篇3
一、日常現金銀行收支辦理
(一)日常現金收付：
1、拿到現金收支憑證錢看收支手續是否齊全，OA是否走完，再予以支付。現金收付的要當麵點清金額，並注意票面的真偽，現金支付需要收款人簽字確認。
2、現金銀行一經付清，應及時在原單據上加蓋"銀行付訖"或者"現金付訖"章，以避免重複支付，造成不必要的損失。
3、因經營活動而產生的現金收入不能直接"坐支"，應當及時存入銀行。
4、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐步順時登記現金日記賬或銀行存款日記帳，每天終了應結算出餘額。現金賬面餘額應與實際庫存現金核對，如發現短缺或溢余，應立即查找原因，做到賬實相符，造成損失的應由相關責任人承擔損失。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，此類支付應使用轉賬或電匯等手段。
6、每個月底在主辦的監督下進行現金和承兌的盤點，及時做好現金盤點表，待主辦和財務經理簽字後存檔。
(二)日常銀行收付：
1、銀行存款賬面餘額，要定期與銀行對賬單進行核對。月份終了，保證銀行回單已經齊全，下個月月頭去銀行拿對賬單，及時編制"銀行存款餘額調節表"，使帳面餘額與對賬單上的餘額調節相符。出現未達賬項，要及時查詢調整。
2、付款前，先確認OA流程有沒有走完，手續是否齊全，再予以支付。
3、以轉賬支票或者銀行承兌匯票方式支付供應商貨款的，要有供應商出具的蓋有公章或財務章的收據，供應商出具的委託收款證明(加蓋單位公章或財務章)，收款人的簽字及身份證複印件等。銀行承兌還得在複印件上寫上"原件已收"字樣，並簽名寫上日期。
4、隨時關注銀行的進賬款項，並報於銷售部登記。
5、要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票。
6、辦理銀行結算，規範使用支票。
二、票據正確使用和保管
(一)支票
1.常用支票的種類
出納工作中經常接觸到的是現金支票和轉賬支票，現金支票只能用於支取現金，它可以由存款人簽發用於到基本戶銀行為本單位提取現金，也可以簽發給其他單位和個人用來辦理結算或者委託銀行代為支付現金給收款人。(註：公司一般不開現金支票給個人);轉帳支票只能用於轉賬，不得用於支取現金。它適用於存款人給同一城市範圍內的收款單位劃轉款項，以辦理商品交易、勞務供應、清償債務和其他往來款項結算。(至目前轉賬支票也能全國通用，但要看入賬銀行是否能做影像處理，若收到非同城的轉賬支票，應及時與銀行溝通)支票簽發的收款人名稱要完全正確，日期一定要大寫。大小寫金額一定要正確。
2.支票的使用
支票提示的付款日期為十天，也就是自出票之日起十天內有效，應時刻注意支票的日期，避免過期導致不必要的麻煩。(從簽發支票當日起，到期日遇法定假日順延)
現金支票正反面都需要加蓋銀行預留印鑑章(通常為財務章和法人章)，轉賬支票只要出票人在正面蓋上銀行預留印鑑章，反面不需要蓋。印鑑章加蓋只要保證有一組清楚，可以重複加蓋。(另：如現金支票開給個人，反面不需要加蓋印鑑章，只需收款個人帶著支票和身份證去銀行領取即可)
支票發生遺失，可以向付款銀行申請掛失，並通知有關單位共同防範結算風險的發生;掛失前已經支付，銀行不予受理。
出票人簽發空頭支票、印章與銀行預留印鑑不符的支票、使用支付密碼但支付密碼錯誤的支票，銀行除將支票做退票處理外，還要按票面金額處以5%但不低於1000元的罰款。
同城票據交換地區內的單位和個人之間的一切款項結算。適用於同城各單位之間的商品交易、勞務供應及其他款項的結算。由於支票結算方式手續簡便，因而是目前同城結算中使用比較廣泛的一種結算方式.
轉賬支票開給個人的情況。如果供應商為個人，個人在出票單位開戶行開個人戶，出票單位即可以在收款人上加填個人姓名。
開錯的支票，必須加蓋"作廢"戳記，連同存根或其他聯頁一起保存。
收到付款單位交來的轉賬支票後，首先應對支票進行審查，以免收進假支票或者無效支票。對支票的審查應包括以下內容：
1、支票填寫是否清晰，是否使用黑色水筆填寫的，機打的更好。
2、支票票面各項內容填寫是否齊全，是否在出票人簽章旁加蓋清晰的銀行預留印鑑章，再來大小寫金額是否一致且是否有塗改。
3、支票上的收款人名稱填寫是否正確。
4、轉賬支票是否在付款期內。(一般是出票之日起十天內有效，節假日順延)
5、如轉賬支票有背書現象，查看每套章加蓋是否齊全清晰。
待支票審查完畢，就可以填寫"進賬單"，帶著支票一同交給開戶銀行。
(二)匯票
出納工作中經常接觸到的匯票有銀行承兌匯票和商業承兌匯票，我公司一般不收商業銀行承兌
1、銀行承兌匯票票面必須記載的事項有表明"銀行承兌匯票"的字樣、無條件支付的委託、確定的金額、付款行名稱、收款人名稱、出票日期、出票人簽章七項。欠缺其中之一的，銀行承兌匯票無效。
2、如果收款人是我公司，則檢查下收款人、開戶行、賬號是否正確。
3、票面的銀行匯票專用章加蓋是否清楚，審核的個人私章是否加蓋。
4、要審查匯票後面的第一背書人是否與收款人完全一致，是否在到期日前收到匯票。
5、如果匯票上顯示的收款人並非本公司，即匯票是經收款人轉讓的銀行承兌匯票，要注意匯票背面是否有背書，背書是否連續、背書的圖章是否清晰、內容是否正確。有印鑑章加蓋不清晰的，則需要儘快讓對方出證明。若由於第幾手出證明而延誤進賬時間的，本公司得出延期的證明。
6、隨時關注匯票到期日，在到日期前10天，背書人欄里加蓋印鑑章，被背書人欄里填寫"委託建行收款"，並填寫銀行規定的托收憑證，一併交與銀行。
(三)收據
1、收據中的日期、交款單位、金額(大小寫)、收款事由要填寫齊全，小寫金額前，需要加個"￥"。
2、收據開具時，字跡要清晰，一旦開具，不能有塗改，或者有擦痕。必須使用黑色水筆開具收據。
4.若是貨款的收據，需要在專用本子上登記下，讓申請人和財務經理簽字，再予以開具，並加蓋財務章，一周內貨款未收回，要將已開具的收據要回並且作廢。
5、若收據作廢，存根、收據和記賬聯都要夾在一起，並註明"作廢"字樣，以備查賬。
6、開完一本，與會計交接登記後才能領用新的空白收據。
三、每月工資發放
每個月大約15號左右發工資，發工資前確認紙質工資單有行政部經理、財務經理、總經理的簽字。對於現金髮放工資的員工要認真做好籤收，以免產生糾紛。拿到工資電子擋，需檢查有沒有重名，工資金額有沒有負數，在此之下，進行工資發放的準備工作。派遣工資則需要向勞務公司拿工資打卡明細，核對是否有未付的員工，如有並確認不付的情況下，應讓對方還回來。工資發完及時給會計做帳，未發工資需要留檔保存，以便下次繼續發放
四、其他日常工作
物資外賣由倉庫人員出示物資外賣單，過磅單，價格確認書並確認簽字是否齊全。收款時注意票面真偽，確認無誤後給經理簽字並開具收據和放行條。
與兄弟公司的資金往來要及時掛賬，包括代收代付業務，及時與兄弟公司相關人員聯繫確認金額業務。
及時到銀行去拿業務回單並交與會計做帳，做好與銀行的溝通工作。
五、物品保管
管理庫存現金。掌握每天庫存金額，不得超過銀行核定的限額，超出部分應及時送繳銀行。
不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。
保管好各種有價證券、各種支付、結算憑證有關印章和其他貴重物品要注意管好保險柜鑰匙，離開崗位時，人走鎖庫，不得隨意交付他人。對保險柜及存摺等的密碼，應保守秘密。
妥善保管好空白支票、空白髮票，並設立支票、收據和發票領用登記簿，切實辦好領用、註銷手續。保管好網銀U盾，人離開一定要把U盾拔下來，並妥善保管密碼一定要保密。
最新出納工作總結 篇4
隨著時間的流逝，來到公司八個多月了，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發現自己，完善自我。20xx年過去了，在這一年裡通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納工作做出以下總結。
1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。
2、支付每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。
3、每日核對現金庫存，並填報當日資金日報，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。
4、開立公司需要的一般賬戶，變更公司基本賬戶
5、管理及開具各種支票及相關票據及現金收付業務
6、企業日常經營業務的賬務處理
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕鬆”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求。
一、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。
二、學會制訂本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。
三、出納人員要恪守良好的職業道德。
四、出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑑的保管。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。
五、我要進行房地產業務與財務知識的不斷學習與實踐，吸取20xx年遺憾與不足及收穫的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發展步伐。發現自己，發展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。
以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收穫中度過。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的'肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作，利用ERP使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。在工作中，我忠於職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟體的套用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、對針對以上問題，今後的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不苟的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
最新出納工作總結 篇5
歲末臨近，新年將至，不知不覺，20xx年將要過去了，回顧即將過去的這一年，在公司領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過自身的不懈努力，各方面均取得了一定的進步，現總結經驗，克服不足，在這年終之際，對這段時間裡所作的工作匯報如下：
作為一名財務工作者，始終把耐得平淡、捨得付出、默默無聞作為自己的工作準則；把公司利益和領導的工作精神和指示作為一切工作的基礎和方向；平時工作中團結同事、不斷提升自己的團隊合作精神。我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業道德，樂於接受公司安排的常規和臨時任務。同時，利用工余時間認真學習房地產方面的會計和稅務知識，不斷提高自己的業務水平。我熱愛自己的本職工作，能夠正確認真的去對待每一項工作任務。
進入公司以來，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。認真及時的處理日常事務，做到日清月結、賬實相符、賬賬相符；準時向主管報送日報、周報；及時向領導提供財務資金信息、資料，以便正確決策，達到資金的正常周轉；在對外付款、內部報銷方面，嚴格把好資金的第一道關口，執行並遵守公司制度和審核流程，對每一筆資金支出都一絲不苟地認真審查，不可有一絲一毫的懈怠；對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。作為一名出納，稍有疏忽就有可能會給公司帶來很大的損失、被動或者麻煩。因此，我不斷的提醒自己，不斷的增強責任心，不斷提高工作質量和效率，結合具體情況，按事件輕重緩急合理分配時間，高效率的安排工作。在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細緻耐心的工作作風，同時體會到，無論在什麼崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，腳踏實地的工作。回顧一年的工作，感到仍然存在很多不足，還需進一步端正工作態度，對自己不確定和沒有把握的事，不能模稜兩可，做事要更專注，說話要更謹慎；要虛心接受他人的意見和建議，充分理解領導的意圖，在以後的工作中主動與領導溝通，及時匯報自己的工作情況，嚴格執行領導的工作指示，虛心接受領導的教誨，進一步完善自己。在新的一年裡，我將努力克服自身的不足，不斷提高自身素質，積極開拓，履行工作職責，服從領導，把好資金第一關，與全體同事一起，團結一致，為公司的利益盡責。
20xx年又是一個充滿激情的一年，在今後的工作中會朝著以下幾個方向努力：學無止鏡，時代的發展瞬息萬變，國家政策不斷調整變化，我將堅持不懈，及時了解房地產相關政策變化，學習稅務知識，並與自己的業務工作很好的結合運用；不斷鍛鍊自己的膽識和毅力，提高自己解決實際問題和緊急應變問題的能力，並在工作過程中克服急躁情緒，細緻地的對待每一項工作；我現有的工作內容和職責已能很好的把握，儘量做的更好，希望領導能給我更多的發揮空間，對於現金和銀行業務的相關憑證處理能交由我來做，相信我的業務水平和工作能力完全可以勝任。
以上是我20xx年全年的工作總結，這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我都牢記在心，努力改進。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我會再接再厲，有今天的積累，就有明天的輝煌。
最新出納工作總結 篇6
我調任到如今財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧一年來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配契約事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一.現金業務
本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細緻不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真覆核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。
二.銀行業務
日常與銀行相關部門聯繫緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真覆核所要求開具的銀行結算憑證的台頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結算憑證的真偽性，及時掌握銀行存款餘額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實並督促未達帳項及時入帳。
三.其他工作
從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。維護並保持了與各銀行之間的良好合作關係，認真處理好與其他單位財務人員的合作關係，另外，對於本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據，及時將現金存入銀行，從無坐支現金。根據會計提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。
四、存在的不足與20__年計畫：
回顧檢查自身存在的問題，我在專業領域的學習不夠。我個人的理論基礎，專業知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問題，下半年的努力方向及工作計畫是：
1、加強理論學習，進一步提高工作效率。通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題和解決問題的能力。參加會計的再教育學習，提高自己的專業技能。
2、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當麵點清，防止工作出現差錯。遵守各項規章制度，凡事按程式辦。做到平時工作更認真仔細，作為對發票最後一關審查，一定要堅持原則，即使是已經審核過的發票，如果存在要素不全，內容籠統等發票，堅決不予報銷。
3、做好現金、銀行存款日記賬?做到日清月結?保證賬證相符?賬款相符?存取與銀行賬目相符的工作。
4、及時核對銀行存款?做到賬款相符?管理好相關憑證?防止丟失。
5、與部門會計人員密切配合?做到相互支持、配合。
6、完成領導臨時交辦的其他工作.
綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。我會用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不苟的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20__年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
最新出納工作總結 篇7
我是一位普普通通的會計工作人員，從事經濟管理工作二十餘年，深知會計工作艱難，會計人員是隨時會被站在被告席上，只有在工作中十分仔細，不辛苦，一心一意的工作。下面，我將近段時間個工作總結報告如下，敬請各位提出寶貴意見。
我在事業單位從事會計管理工作五年來，在站長和黨委的領導下，全面負責江津市漁種站財務會計核算工作，負責制訂每年各部的生產經營承包計畫和經濟責任制，完善站里的經濟管理制度;負責核算供、產、銷及利潤的分配全過程和工程建設的核算;負責全站的社會統籌，勞動工資管理等。我站是事業單位，企業管理，擁有職工約五十人，單位小會計人員共兩人，出納一人，會計一人。在會計核算方法採取的是記帳憑證核算形式，材料按實際成本核算，成本按產品法核等。
在編制每年的財務計畫上，用上了在學校所的知識，對全站費用開支進行科學的劃分，將費用分為固定性費用、變動性費用、混合性費用，獲得站里盈虧保本點、保本量、保本銷售額，目標利潤，進行全面彈性預算，然後將各項指標分別下達落實到各經營承包中去。在會計工作中做到了事前預算，事中控制，事後分析;找差距、查原因、提出解決方案及合理化建議。在我任職期間，每年在會計核算上都得到江津市農牧漁業局的表揚。由於我家中几子妹都在永川化工廠和四川省天化所工作，為了更好照顧父母，於一九八八年調入永川化工廠工作。
我在工業企業從事會計經濟管理工作十三年來，在廠長和黨委的領導下，開始從事永川化工廠財務會計核算工作。該廠是大二的化工企業，先後在廠里從事工資基金的核算、結算資金的核算、物資材料採購的核算、成本核算、銷售核算、貨幣資金的核算、總分類和明細分類帳的核算、對整個企業資金的運籌、九五年廠里開始採用會計核算電算化技術，為了適應會計核算電算化技術，自己平時抽出業餘時間通過自學，現也能在工作中獨當一面，能單獨熟練地掌握會計電算化核算和基本的資料庫操作技術等工作。
由於工作上需要，在九九年全面負責廠里的財務處領導工作，在財務處領導崗位上，合理地組織財務處會計核算工作，按時準確地編制各類會計報告，運用國家給予企業的政策，為廠里里豁免地方稅20多萬元，新產品稅減免10多萬元，利用合理、合法手段，籌集企業經營資金。在各種會計核算中，能認真對待各種複雜的經濟業務，搞清經濟業務的來朧去脈，做到心中有數，能按國家的方針政策、法律、法規辦事，對自己從事的工作能用會計人員的職業道德嚴格要求自己。在國有工業企業從事會計經濟管理工作十三年中，永川化工廠財務核算，是按國家的方針政策、政策、法律、法規、會計制度的規定，嚴格執行的。在財務帳套的設定和各式各樣項經濟業務的處理上，都遵守了會計制度的規定，每年上級主管部門和當地稅務部門對廠進行重點檢查，會計師事務所年終審計，給予財務核算很高的評價。
如國有企業在材料采方面，是一種盲目性的，生產部門提出急需材料，供應部門採購回來，價格上由供應部門確定，沒有嚴格的監督措施，造成材料物資積壓，資金形成極大的浪費，企業資金自然而然就越來越緊張。時間一久，這些材料生產上用不上了，只有等待統一報損。國有企業管理不合理，跟不上社會發展形勢，是國有企業的人和管理體製造成，也是目前國有企業最普遍的現象，在銷售方面，銷售部門從不主動去爭取市場，占領市場，拓展市場，任由市場變化，最終使國有企業在市場上所占的位置越來越小，面臨困境。這類問題在國有企業我如牛毛，都是國有企業的人和體製造成，在這種體制下，形成人浮於事，人心不定，雖然有自己的理想，卻得不到應有的發揮，也不可能得到實現。我曾經抽業餘時間，對廠歷史資料進行過認真研究分析，由於國有企業管理上失控，造成廠損失每年大約在800萬元左右，形成費用年年增，利潤年年少，負債年年增，市場年年小，企業已形成無法挽救的局面。
作為一位普普通通的會計人員，在這種環境中生存和工作，自己的專長和專業水平得不到應有的發揮，使自己在工作中感到十分苦腦，思想十分矛盾，想詢求一個自己能發展的空間，在實際業務工作中，邊學習邊工作，積累經驗，不斷更新自己的專業知識和業務水平，為社會經濟建設出一份力。
最新出納工作總結 篇8
作為出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，各項業務都取得了很好的成績。現在一年來的工作總結如下：
20xx年年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心裡最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收穫，都沒有碌碌無為、荒度時間。儘管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發展做出貢獻。時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將今年的工作做如下簡要工作總結：
今年我在財務部從事出納工作，主要負責現金收付，票據印章管理，開具發票和銀行間的結算業務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才能掌握。
行政人事部組織的每場培訓過程中給予員工精神鼓勵，並在實際互動中給予了口頭表揚和支持，使員工融入到培訓內容中來，員工培訓未產生費用。
在平時的工作中我能嚴格遵守財務規章制度，嚴格執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據會計提供的憑證及時發放工資和其它應發放的經費，堅持財務手續，嚴格審核有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及安全，及時掌握銀行存款餘額，不簽發空頭支票和遠期支票，月末關帳後盤點現金流量及銀行存款明細，並認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款，嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用。
以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，在以後的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識，不斷提高自己的業務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓。回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：
民眾利益無小事，基層工作是一個特殊的崗位。它直接和一線民眾打交道，面臨的問題錯綜複雜，稍有不慎將會釀成大錯，造成工作上的被動，影響基層幹群關係，阻礙和諧社會的構建。它要求我們必須熟悉和了解黨和國家大政方針政策，並且能夠用民眾耳熟能詳和能夠接受的語言進行宣傳，同時，還要求我們必須經常深入民眾了解民眾，“和民眾打成一片”，了解民眾疾苦，傾聽民眾呼聲，把他們的建議和意見傳達給決策部門。
1、只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等；
2、業務素質提高不快，對新的業務知識學的還不夠、不透；
3、本職工作與其他同行相比還有差距，創新意識不強。
以上是我部20xx年全年的個人工作總結，向全行領導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反覆枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。
半年來，我注意加強政治理論學習，努力提高自己的政治理論水平和正確解決具體問題的能力。
最新出納工作總結 篇9
20xx年，在局領導和部門領導和同事的幫助下，我始終堅持高標準、嚴格要求，按時、質量、數量完成領導任務，進一步提高政治素質、專業水平和綜合能力。
總結過去一年的工作情況：
一、全面加強學習，努力提高綜合素質
xx年初，根據局的安排，我從事出納工作，這對我來說是一個新的工作，為了儘快進入角色，我努力加強與出納工作相關的業務知識學習，自費參加業務知識培訓，快速掌握出納工作的基本業務知識和相關工作流程，為勝任工作奠定了堅實的基礎。同時，認真積極參與局組織的各種學習培訓，進一步學習國家檢驗檢疫法律法規，學習省局、岳陽局的檔案精神和規章制度。及時把握政策趨勢，使自己在思想和行動上與全局高度一致。
二、嚴於律已，不斷加強作風建設
在過去的一年裡，我嚴格要求自己，始終以耐心、願意付出、默默無聞為行為準則，始終注重嚴謹、細緻、紮實、務實、腳踏實地，在工作中，嚴格遵守規章制度，尊重領導，團結同志，謙虛謹慎，主動接受各方面的意見和建議，不斷改進工作；堅持不做不利於機關形象的事，不說不利於機關形象的話，積極維護單位的良好形象。
三、立足本職，全力完成各項任務公文收發檔案
今年共收文多個，清理後無遺漏。在閱讀公文的過程中，及時、準確、流向清晰，無遺漏、誤傳、延誤等現象。及時登記機器要件。清理並提交年度機器要件。
1.今年發文xx個，發函一、黨組發表x篇文章，從文種選擇、檔案格式套用、文字和標點符號等方面沒有發現錯誤。
2.對年度檔案進行整理歸檔，總計舊商檢、動植檢、基礎設施設備檔案盒子檔案輸入電子檔案。對實驗室設備檔案進行整理輸入電子檔案。
3.我局公費和私人報刊的征訂工作順利完成。在業務部門的努力下，今年的檢驗檢疫報刊征訂任務超額完成，共征訂報紙份，雜誌份。我負責整個報刊收費、統計、催辦、郵訂等繁瑣的'事務性工作。我手裡的收費有多元化，沒有錯誤。
4.在林科長和曹主任的幫助下，完成了實驗室的檢測任務。下半年，在戴局的領導下，參加了國家認可委員會飼料中蛋白質和鎘的能力認證。
5.每天向省局辦公室報告安全情況。專項整治期間，省局每周五報告專項整治信息。
6.今年，他還擔任商檢公司的會計工作。我愉快地接受了領導分配的每一項工作，並將其視為學習和鍛鍊的機會。認真做，虛心學習。
四、正確對待自己，找出不足，迎接新的考驗和挑戰
通過一年的工作，我認為我仍然有一些缺點，需要在未來的工作中不斷改進，以滿足新形勢的需要，迎接世界帶來的新的考驗和挑戰。進一步加強綜合寫作能力，努力寫作，特別是積極捕捉信息的主動性。
1.工作要更加嚴謹細緻，確保沒有錯誤。
2.要進一步加強學習，與時俱進，不斷更新知識和觀念，適應新形勢下的新工作和要求，為局的發展做出應有的貢獻。
最新出納工作總結 篇10
新人出納工作總結及計畫20xx年工作總結及20xx年工作計畫 時光一晃而過，轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，作為公司的新人，我深深地為我的企業感到自豪，為我的崗位感到光榮和驕傲，在同事和領導不斷地幫助下，我已成長為一名能勝任出納工作的企業的一員了，在此對我個人在這一個月的工作做出總結，對20xx年的工作做出計畫。 20xx年12月，我在領導的正確領導下，在和同事們的團結協作和相互幫助中，較好的完成了下半年的各項工作任務，在業務素質和思想政治方面都有了更進一步的提高。現將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結如下:
一、思想政治表現
品德修養及職業道德方面，本人認真遵守內務條令，按時出勤，有效利用工作時間;堅守崗位，當需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成;愛崗敬業，具有強烈的責任感和事業心。積極主動學習專業知識，工作態度端正，認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨，不計較個人得失，積極參加單位組織的各項政治學習，積極要求上進。
二、工作能力和具體業務方面
我在財務部門的工作崗位是出納。崗位責任是現金的管理和收支，銀行業務辦理及結算，現金及銀行日記帳的登記和財。
最新出納工作總結 篇11
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務，紮實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及賓館下達的各項、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，並按照每月份，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及台賬，部門內部、部門之間及時對賬，做到賬賬相符、賬實相符。
二、會計管理方面
1、資產管理：按會計制度要求進行資產管理，堅持賓館的各項制度，嚴格執行財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程式。認真設定整體資產賬簿，對賬外資產設定備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產台賬，並將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。
2、債權債務管理：對賓館債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛賬均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。
3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：
（1）財務監控從第一環節做起，即從前台收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。
（2）對日常採購價格進行監督，制定了每月原材料採購及定價制度（菜價、肉價、乾調、冰鮮），酒水及物料購入均採用簽訂契約的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強採購的審批報賬環節及程式管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態。
（3）加強客房部成本控制：第一要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收台賬；第二對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本並最終降低成本。
4、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，並由日審定期對前台收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。
三、對內、對外協調方面
1、對內：協助領導班子控制成本費用開支，編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支；合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及後勤部門的費用資料。
2、對外：及時了解稅收及各項法規新動向，主動諮詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為賓館為個人提供合理避稅的依據。
四、其他工作
1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。規範會計內部各崗位工作程式及步驟，起草各種管理制度，並監督檢查落實。
2、及時填制賓館的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通並解決。
3、按時參加財務例會，根據工作布署，及時對往來的清理及固定資產的清理工作。
5、積極配合審計部聯合檢查工作，做好各項解釋工作。
6、按照賓館貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計畫，合理使用資金。並按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。
7、及時按照賓館的要求，審核工資表，並及時發放。對於人員變動情況，及時與人事部溝通並解決。
8、對收據及發票的領、用、存進行登記，並認真覆核管理。
9、參加會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。
五、工作心得及存在的不足
總結一年所做的工作，基本完成了賓館下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了賓館領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審核環節做得較好，原因主要在於認真執行了資產管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現在監督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。
在來年的工作中，堅持實際工作中行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續完善進貨及採購環節的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制賓館的成本及費用。加大業務學習力度，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節問題又能促進工作的全面開展。對於各部門的台賬勤檢查、勤監督，及時核對，多配合，相互協作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個台階。
最新出納工作總結 篇12
自20xx年入職公司至今已經4年多了，從事公司出納一職。從一個非財務專業人員慢慢學習，慢慢成長。無論是做事、還是做人我都從公司這個大家庭中學到了很多很多。這四年對我來說是非常重要和積極向上的過程，從中受益頗多。
這四年來，思想政治上積極要求向上，努力向黨組織靠攏，經過黨組織的培養和考察，在20xx年1月，我光榮加入了中國共產黨，成為了一名中共黨員。這是一份莫大的榮耀和驕傲。也是一種力量和鞭策，堅持黨的綱領，堅持黨的原則，思想積極進取，悉心聽取領導教誨，踏實做好本職工作，努力成為一名合格的中共黨員。
20xx年5月我在公司綜合部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結帳盤庫工作，做好現金盤點表;每月末做好銀行對帳工作，及時編制銀行餘額調節表，並做好和會計賬的對帳工作;工資的發放更是需要細心謹慎，這直接關係到員工個人的利益，保證及時將工資發放給員工;由於剛開始專業並不對口，之前也從沒涉及過財務工作。所以開頭基本都是照著書本依樣畫葫蘆，遇到問題就積極詢問會計，工作中也走過很多彎路，有過一些錯誤。但是都一一改正，在錯誤中逐漸成長，現在對出納工作，已經能夠勝任，而且要更加踏實努力，多多加強理論學習，多多向前輩學習。
除了出納工作以外，還負責公司檔案管理，工程檔案繁多且重要，所以檔案管理對每個工程來說都非常重要。不管在工程前期，還是施工階段，即使竣工驗收完成，檔案資料都必須齊備，完整。以備檢查核實。在檔案管理中，除了紙質資料收集歸檔，還做好相應的電子文檔，做好檔案目錄錄入。節省搜尋和尋找的時間。
除了以上所述的工作，我還力所能及的做些公司的後勤雜事，後勤工作的特點是說不清，道不明。無法實際說清楚確切做了些什麼。做好後勤工作，保障單位同事能夠順利，方便的做好本職工作。我非常願意為公司奉獻自己的能量，為這個大家庭發光發熱.
在公司工作的四年多時間裡，積累了許多工作經驗，尤其是財務工作經驗，總結起來有以下幾個方面的經驗和收穫：
(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能儘快適應新的工作崗位;
(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關係，才能在新的環境中保持好的工作狀態
(三)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;
(四)只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好;
(五)只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。
財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標。
以上是我對自己工作的總結匯總，敬請領導給予批評指正。在今後的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司的發展而努力奮鬥。
最新出納工作總結 篇13
尊敬的各位領導：
您們好!
時間過的很快，一轉眼--年又要過去了，在這年終歲末之際，回顧自己一年來的監理工作生活，有苦過，有累過……
在過去的一年裡，在分公司與項目部領導的指導與帶領下，我認真堅持正確的工作指導思想，樹立“讓業主滿意”的的服務宗旨，盡心盡職，兢兢業業，努力完成工作。
1月份至8月份末，在連雲港項目部王總的帶領下，為連雲港東海電信業主做出了優質的服務，在監理工作中，嚴格要求自己，樹立自身強烈的職業責任心，對待工作不馬虎，不偷懶，儘自己最大的努力把監理工作做好，遇到不懂或者自己不確定的事情，及時向公司中的經驗豐富的老前輩請教，及時正確的處理好每一件事情。
1月份至5月份，連雲港東海電信分公司的工程項目為ftth為主，為了配合業主參與“光網江蘇”的競賽計畫，為了更好的為業主服務，在公司領導的安排下，順利的拿到ftth工程項目上崗證。在ftth的工程建設項目的工作中，嚴格把握質量關口，定時定量的對已經完成改造的小區進行巡檢，巡檢過程中發現的施工工藝的問題，及時通知施工單位的相關負責人進行限時整改，同時以書面報告的形式上報業主。
巡檢工作的主要內容為：布放主幹光纜的布放路由是否與設計相符、新設ftth專用光交的安裝質量、光交內光纜的熔接以、光分路器箱內皮線光纜的施工工藝及標誌牌的貼上。並定時的將ftth工作以周報的形式上報項目部，同時將ftth的工程進度與ftth完成的裝機量以日報的形式上報業主。
隨後下半年又開展寬頻提速的計畫，在寬頻提速的計畫里，其中有40個綜合點，260個純寬頻點，並每月上報業主寬頻提速的月份工作總價及下月的工作開展計畫安排。對於有電纜拆舊的割接點，嚴格把握電纜拆舊部分，在施工前，要求施工單位對施工組織方案進行檢查，對於施工單位提出存在材料使用變更的割接點，嚴格的根據施工現場進行查看。在電纜拆舊的工程中，以旁站的監理方式監理電纜拆舊過程，並記錄電纜拆舊的電纜斷長，在電纜入庫時進行核實。
每一項工程開工前，對工程主要計畫的工程項目包括工程所用的材料以及施工順序做一些詳細的了解，對現場施工的材料做明確的檢驗，根據建設單位交出的工程設計文本，與當日現場施工的情況做一個比較，最後向業主匯報當日的施工現場情況，讓業主能夠在第一時間了解工程的施工現場情況及施工進度。在監理過程中，我主要抓住質量、進度、安全方面的控制，主要強調事前控制，預防為主，結合施工過程的旁站，若發現質量及安全隱患，及時以口頭通知形式令施工單位進行整改。
最新出納工作總結 篇14
一.基礎建設
xx年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1。參與制定了學校物資採購、設備管理及相關規章制度若干項。規範了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規範化。
2。在學校機構改革後，進一步明確了審計工作人員的職責和許可權。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。
3。調整人員的知識和年齡結構，新增專業審計人員2名（均為應屆本科畢業生），加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為 "思想領先、業務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。
1。派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2。與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
3。加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發表專業學術論文4篇。
三.參與後勤改革
隨著高校後勤管理社會化改革的深入，我校後勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列後勤改革的規章和措施，同財務處、後勤管理處一道，對集團每箇中心進行了成本核算，並結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的後勤改革和發展起到了應有的作用。
四.參與校辦產業改革
"科教興國"和"發展高科技，實現產業化"這一戰略的提出，給以高科技為特徵的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由於校辦企業的利益和學校的利益並不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益於不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關檔案，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府採購
隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資採購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資採購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規範和約束。我們參與制定招投標程式及學校物資採購工作的相關規定並監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資採購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事後審計的監督作用。一年來共參與招投標項目及物資採購項目110餘項，監督簽訂經濟契約50餘份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金130多萬元，規範了學校物資採購行為，維護了學校的經濟利益。
最新出納工作總結 篇15
自進入集團工作已經快一年了，通過一年的時間，我從一個剛剛畢業的大學生，沒有工作經驗的新人，經過集團組織部的培訓，店鋪實習到如今已經在工作崗位上圓滿地完成了領導分配的各項工作任務，並取得了一定的工作成績；這一年我學會了很多，集團這個大家庭讓我快速成長起來，讓我有信心有能力為成為世界級的大公司貢獻自己的一份力量，現將自己在這一年的工作、學習情況向組織匯報如下：
一、主要工作情況
自工作以來我先後在正式任出納一職，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。以踏實穩重的性格面對工作中的挑戰，努力學習和掌握房地產和商業方面的政策法規和公司章程。在公司各項資源有限的條件下，配合領導制定房款收款流程並得到領導的認可。作為一名專職出納人員，不僅要具備一般會計事物的財務專業知識，還要具備較高的處理日常報銷審核事務和較強的數字運算能力。我還會在業餘時間，學習相關會計法規和操作技能，以提高自己的工作能力，做為一名出色的財務出納人員首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細緻的工作作風和職業道德素質。所以在平時的工作中，我豎立了較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制；也要有對外的保全措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
二、日常工作內容
1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，及時的將每筆現金收入存入銀行，按時去資金中心報賬。
2、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。認真檢查每一筆付款憑證和支票申請單的簽字流程收手續，發票的真偽以及名稱金額的對錯，確保費用的有效支付。
3、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑑，然後正確填寫銀行進帳單。
4、每月按時去稅務局購買發票和校驗，認真核對顧客信息開發票和收據，及時去地稅局和國稅局打稅單，去銀行劃款到資金中心報賬。對於這些日常工作我已經熟練於心，沒有出現過差錯。
5、我手裡現在主要工作是房地產售樓這一塊，由於公司是新建初始，各項流程和手續都不完善，我也在不斷加強自己的業務知識，房款動輒幾十萬，要做到現金、銀行賬戶和會計賬完全一致不能出現差錯，認真填寫收據和保管財物印鑑。
三、存在的不足
過去的一年裡，除了自己取得的成績以外還有很多的不足，一是學習的深度和廣度還要加強尤其是房地產這一塊，我還有很多欠缺的地方，二是遇到困難強調客觀原因較多，沒有充分發揮主觀能動性。上述不足，自己決定在今後的工作中認真改正。
四、確立職業目標
財務工作重複性很強，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是我喜歡這份工作，做為企業正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，對於我工作的不足同和未來的工作設定了以下目標：
1、以預算為依據，積極控制成本、費用的支出，並在日常的財務管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優先，注重現金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前計畫、事中控制、事後總結反饋的財務管理體系。
2、實抓應收帳款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經營成果。
以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今後的工作當中，我將一如既往的努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為創建享譽世界的大公司而努力奮鬥。
最新出納工作總結 篇16
20--年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。
在過去的一年裡在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、開學期間日常工作：
1、與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資發放工作。
2、清理客戶欠費名單，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好20--年各種財務報表及統計報表，並及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。
3 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
在本年度工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。
在未來的一年裡，我會改掉20--年的不足，提升自己的實力，在20--創造出好的成績。
最新出納工作總結 篇17
1、做好出納內審的掃尾工作。撰寫審計報告、審計結果反饋各縣（市）局、並提出整改措施、抓緊落實。
2、做好迎接省局出納內審前的各項工作。及時總結我局的內審工作、結合整改情況寫出自查總結、編制有關報表、迎接省局內審。
3、加強預算管理、嚴格執行預算、注重預算執行情況分析、繼續樹立過緊日子的思想。
4、進一步加強經費的管理監督、繼續做好縣（市）局憑證日常審核工作、及時糾正發現問題。出納月工作總結。
5、認真貫徹落實省局會議精神、扎紮實實地把出納管理各項工作落實到實處。
6、在完善出納管理制度基礎上、進一步抓好崗責體系建設。
7、做好二季度、三季度經費收支的分析工作。