出納工作總結匯集 篇1
歲月如梭，又是一個世紀滑過，伴隨著悠悠綿長的鐘聲，在喜慶祥和的氣氛中，又迎來了新的一年。在這半年多的時間裡，使我學到了許多新的專業知識。我想，這是與公司的領導以及上級主管及同事之間的幫助是分不開的。
現對20xx年上半年的工作做如下總結：
1自20xx年進公司以來能嚴格遵守公司的各項規章制度，從沒遲到早退過。能和同事相處融洽。
2工作上能認真，仔細。能虛心向老員工學習，不懂就問，不斷提高自己的專業水平，使自己更上一個台階。
3認真審核會計做的憑證，無誤後，按票付款。
4認真審核支票領用單每項領導的簽字然後按程式領支票。
5認真審核借款單每項領導的簽字，然後按程式領支票。
6收取各項目處的房款，辦證費，入戶費，壁掛爐，並做好台賬的登記。
7每周給張總報各項目收入及支出周報表、各項目收入明細日報表。
8每日下午到個點接款，次日把款安全送到銀行。
9每天到銀行查詢到賬情況。
10每天做好現金日記賬，銀行存款日記賬的記賬工作，每天做到日清月結。11每月初去各開戶行列印銀行對賬單核對銀行存款日記賬與銀行的明細賬。12每月初和會計核對會計的明細賬及時作出與會計及銀行的餘額調節表。
不斷提高自己，多學、多問使工作乾的更好。
x房地產開發有限責任公司
20xx年6月20日
出納工作總結匯集 篇2
20xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心裡最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收穫，都沒有碌碌無為、荒度時間。儘管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發展做出貢獻。時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將今年的'工作做如下簡要回顧和工作總結：
今年我在財務部從事出納工作，主要負責現金收付，票據印章管理，開具發票和銀行間的結算業務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才能掌握.在平時的工作中我能嚴格遵守財務規章制度，嚴格執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據會計提供的憑證及時發放工資和其它應發放的經費，堅持財務手續，嚴格審核有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及安全，及時掌握銀行存款餘額，不簽發空頭支票和遠期支票，月末關帳後盤點現金流量及銀行存款明細，並認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款，嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用.
以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，在以後的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識，不斷提高自己的業務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓。回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：
1、只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等；
2、業務素質提高不快，對新的業務知識學的還不夠、不透；
3、本職工作與其他同行相比還有差距，創新意識不強。
以上是我部xx年全年的個人工作總結，向全行領導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反覆枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。
自11月我進入餐廳財務擔當出納工作以來，我虛心學習新的專業知識，積極配合業務部門的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態承擔起工作職責。
首先，在公司和部門領導的支持和幫助下，推進了餐廳各項財務制度及其日常的工作流程建立和規範。在同事們的指導和幫助下使我學到了不少餐廳管理運行的常識，使我較快地熟悉工作環境。
其次作為餐廳出納，我在計畫、收付、反映、監督四個方面竭盡全力履行好自己的工作職責，過去的幾個月里保證工作目標順利達成的情況下，不斷改善工作方式方法，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核(完全依據審批許可權給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
5、做好收銀台的監管工作和收銀員的管理工作。
二、階段性工作：
1、依據餐廳的運行情況，協助領導對財務報銷制度、收銀工作流程等進行了補充和微調。
2、根據試營業期間歸集出的問題，草擬餐廳物料採購作業流程、電子菜譜信息許可權管理辦法、配合促銷計畫編制代金券的發放使用核對統計的規則。
三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：
1、對本餐廳管理運行出現的問題研究還不夠深入，致使所涉財務管理條線的相關問題缺乏預見性，常常是問題發生後才管理制度進行修正。
2、對針對以上問題，今後的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力。
綜上所述。在過去的半年中，付出了努力，也得到了回報。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既要做好監督控制的工作，又要注意恰當的工作方法。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。
出納工作總結匯集 篇3
回顧20x年的出納工作，在酒店老總的直接領導及財務部的指導下，認真遵守相關，按財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20x年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證，促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：
一、基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務，紮實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，並按照每月份，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及台賬，部門內部、部門之間及時對賬，做到賬賬相符、賬實相符。
二、會計管理方面
1、資產管理：按會計制度要求進行資產管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執行財務部下發的資產管理及內部資產調撥程式。認真設定整體資產賬簿，對賬外資產設定備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產台賬，並將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。
2、債權債務管理：對酒店債權債務認真，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償及電話費超支等個人掛賬均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。
3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：
(1)財務監控從第一環節做起，即從前台收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。
(2)對日常採購價格進行監督，制定了每月原材料採購及定價制度(菜價、肉價、乾調、冰鮮)，酒水及物料購入均採用簽訂契約的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強採購的審批報賬環節及程式管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態。
(3)加強客房部成本控制：第一要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收台賬;第二對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本並最終降低成本。
4、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，並由日審定期對前台收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。
三、對內、對外協調方面
1、對內：協助領導班子控制成本費用開支，編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支;合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及後勤部門的費用資料。
2、對外：及時了解及各項法規新動向，主動諮詢稅收疑難問題。與人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據。
四、其他工作
1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。規範會計內部各崗位工作程式及步驟，起草各種管理制度，並監督檢查落實。
2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通並解決。
3、按時參加財務例會，根據工作布署，及時對往來的清理及固定資產的清理工作。
5、積極配合審計部聯合檢查工作，做好各項解釋工作。
6、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計畫，合理使用資金。並按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。
7、及時按照酒店的要求，審核工資表，並及時發放。對於人員變動情況，及時與人事部溝通並解決。
8、對及發票的領、用、存進行登記，並認真覆核管理。
9、參加會計人員繼續的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。