擔保行業出納崗位職責說明書 篇1
1. 辦理現金收付結算業務，嚴格按照國家有關現金管理的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行覆核辦理、款項收付。對重大的開支項目，必須要經過財務總監、總裁或董事長的審核簽章，方可支付，收付款後要在收付款憑證上籤單，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現金。
2. 登記現金日記帳。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記帳，當日的收支款項當日必須入賬，並結出餘額，每日終了，現金的賬面餘額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會計檔案保管工作。
3. 保管庫存現金和各種有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交給他人。
4. 保管有關印章、空白收據。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對於空白收據必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真輸信用註銷手續。
擔保行業出納崗位職責說明書 篇2
1、根據助理會計所制現付、現收憑證和報銷單據進行覆核，並準確收、付款;按規定序時登記日記賬，按日結出餘額，並核對實際庫存餘額，確保帳實相符;月末跟總賬核對，做到賬賬相符。
2、按規定登記銀行日記賬，每日結出餘額;每月出具銀行存款餘額調節表，並與銀行核對，確保賬單相符。
3、嚴格遵守現金管理制度，對超限額現金應及時交存銀行。嚴守保險柜密碼，隨身保管好鑰匙，並不得隨意轉交他人。
4、負責員工借款和各種應扣款項的管理工作，對到期未還的借款及時追收，超出規定期限的未還的，編制應扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。
5、負責保管出納應保管的各類印章、憑證、銀行票據和有價證券，負責財務資料和會計檔案的管理。
6、負責與現金業務相關憑證的整理、裝訂和歸檔工作，協助理會計對其他憑證的匯總、整理、裝訂和歸檔。
7、負責辦理各項銀行業務。
8、負責編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關的資料。
9、完成公司領導或部門領導交辦的其他工作。
擔保行業出納崗位職責說明書 篇3
1.負責幼稚園全部現金收付工作。
2.負責掌管幼稚園預算內、外庫存現金。根據規定設定現金帳冊，每天做好原始記錄，清現金，做到日清月結，正確無誤，賬款相符。
3.認真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經手人，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監督拒付。
4.應按時、按規定向計畫財務室報賬。
5.嚴格遵守現金管理辦法，不得挪用現金，不準白條低庫。
6.做好工資單、獎金等各種費用發放工作，管理好收據、印章等。
7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。