簡述出納的工作職責

簡述出納的工作職責 篇1

1、收付款(網銀操作及現金，包含匯票，會網銀操作，收付匯)，貼現(網銀操作)，銀行賬戶開戶銷戶及日常維護;

2、基礎財務軟體操作，餘額調節表、匯票及現金盤點;

3、負責供應商對賬;

4、資金日報表，匯票日報表。

簡述出納的工作職責 篇2

1、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核後的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

3、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

4、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

5、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

6、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。

簡述出納的工作職責 篇3

1、系統錄入:貼數據、選課錄系統、轉班退班

2、退費辦理：退費審核和流程盯對

3、財務分析：月度及周財務分析

4、物品管理：校區固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理

5、行政工作：校區前台接待和環境衛生、用水用電的管理、校區費用的及時繳納

簡述出納的工作職責 篇4

1、日常出納、銀行收支處理，現金銀行憑證錄入財務軟體;

2、審核報銷憑證，根據公司制度完成社內審批流程;

3、根據要求完成公司內部各類報表;

4、裝訂憑證;

5、協助完成財務其他工作。

簡述出納的工作職責 篇5

1、負責日常現金、票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，外匯到款確認，結匯，及時登記現金、銀行存款日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表、發票購買、開具;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、商務契約登記與保管，整理各供應商開具過來的增值稅發票，協助會計出口退稅;

7、協助財務經理完成日常事務工作，協助處理賬務、財會檔案的準備、歸檔和保管;

8、完成領導交辦的其他事務性工作。

簡述出納的工作職責 篇6

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3. 負責稅務發票等事宜的申請及變更等事項，按規定開具發票，並做好發票的保管，核對工作;與稅務、銀行做好溝通及聯繫工作;

4、負責銷售表、發票登記表、費用表等各種數據的匯總和分析，並按照要求及時反饋給各部門負責人;

5、負責與相關部門的對賬

6、完成上級領導安排的其它工作。

簡述出納的工作職責 篇7

1、負責登記現金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結;

2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結，賬實相符 ;

3、負責公司工資及提成等的發放、日常報銷及借支工作;

4、負責發票的開具，對進項發票統籌管理工作。

5、與加工廠進行相關應付賬款的對賬等相關工作。

6、協助主管，配合完善財務性工作。

簡述出納的工作職責 篇8

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責票據的登記與保管;

5、保存、歸檔財務相關資料;

6、配合會計完成其他財務工作。

簡述出納的工作職責 篇9

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

3、負責各項按相關規定審核批准的費用報銷;

4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

5、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作;

7、完成公司交辦的其它工作。

8、對接稅務系統，了解稅收知識。

簡述出納的工作職責 篇10

1、負責公司辦公文具、生活用品等的採購、發放和管理工作。

2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。

3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。

4、每月考勤統計及與員工核對匯總財務核對工資。

5、每日工作日報上報情況登記。

5、辦公室工作環境的巡查及整改。

6、員工轉正購買社保等與財務核對工作的辦理。

7、協助招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

8、協助總經理及業務部門來客接待工作及水果糖果等採購。

9、完成總經理交代的其他事項。

簡述出納的工作職責 篇11

1、各種報銷單據的審核及現金的日常報銷，編制相關的費用報表;

2、銀行賬戶、票據日常管理;

3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行餘額調節表編制;

4、日常發票的開具及管理，每月的納稅申報;

5、完成上級交給的其他工作任務

簡述出納的工作職責 篇12

1、核實原始票據並分類記賬;

2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

3、編制資金流報表，協助財務經理對現金流進行監控;

4、負責所有支票的保管、簽發支付工作;

5、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

6、定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

7、按照公司的財務制度審核員工報銷單據和對外付款申請，負責結算並編制相關報表及憑證;

8、購買、管理並出具發票;

9、完成領導交辦的其他工作。

簡述出納的工作職責 篇13

1、根據項目公司有效單據辦理收、付款業務;

2、及時登記項目公司現金、銀行日記賬，每日盤點現金，按日、月編送項目公司收支餘額表;

3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存摺檔案，每月上報項目公司庫存存摺餘額明細表;

4、負責與小區服務中心每筆物業服務收入的核對，並對各服務中心票據使用進行管理與監督。

5、負責項目公司有價單證、現金等保管;

6、收集項目公司各部門相關報表，並按時匯總編制、報送各類財務統計報表。

簡述出納的工作職責 篇14

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表;

5、每周編制資金周報，並上報公司財務主管及公司領導;

6、 完成領導交代的其他工作。

簡述出納的工作職責 篇15

1、負責網銀、票據的收付、整理保管、簽發支付工作;

2、做到日清月結;及時與銀行定期對賬;

3、開票及工資發放等工作;

4、到款確認，熟練使用網上銀行操作;

5、完成其他由上級主管指派的工作

簡述出納的工作職責 篇16

1、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

2、 公司內部賬目的整理，U盾網銀轉賬，報銷

3、與代賬會計對接公司內部的銀行對賬單，回單，費用票據等事宜以及下個月預算整理

4、增值稅普通發票與專用發票的開具

5、配合行政主管工作

6、檔案，契約管理事宜

7、合公司同事完成日常檔案處理等

8、完成老闆交代的其它工作。

簡述出納的工作職責 篇17

1.日常負責集團相關公司網銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據保管，銀行單證及電子票據的開具，日常收付款和第三方支付系統的維護

2.負責各公司的銀行開戶，銷戶，網銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行餘額表，銀行對賬單及回單的列印和整理。

3. 每月進項發票勾選認證，協助會計完成對稅，報稅事宜

4.在滿足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。

5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來活動安排。

簡述出納的工作職責 篇18

1、月度結算發票開具及發票管理;

2、負責資金收付、現金盤點保管、銀行餘額核對;

3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;

4、分子公司銀行賬戶管理;

5、銀行、稅務等外部對接事宜辦理;

6、憑證整理裝訂;

7、領導交辦的其他事項。

簡述出納的工作職責 篇19

1、負責公司日常費用報銷、成本支出、核查、統計等工作;

2、負責日常現金、支票、網銀的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;

4、積極配合銀行定期做好對賬等工作;

5、熟悉銀行業務流程，負責銀行開設、註銷等業務;

6、每月工資的核算及發放;

7、負責發票的開具、驗舊領購、保管等工作;

8、把控稅負，整理財務原始單據，送交中介機構進行賬務稅務處理;

9、負責公司各個業務活動的憑證錄入、賬薄登記工作，並進行賬證、賬賬、賬實核對相符;

10、負責結賬、編制會計報表、編制經營情況表。

11、負責公司日常財務、行政方面等事務;

12、完成上級領導交辦的其他工作。

簡述出納的工作職責 篇20

1.審核報銷等各項支出的單據，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜;

2.根據原始憑證，做好現金日記賬和銀行日記賬並及時核對，並編制每月相關報表;

3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

4.負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;

5.負責整理公司財務契約歸集;

6.完成上級交代的其他工作。

簡述出納的工作職責 篇21

1、負責審核現金，銀行收付單據並付款及登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結

2、做好公司現金、票據，單據的保管;按照規定程式使用票據和印鑑，辦理領用、註銷手續。

3、積極配合公司開戶行做好對帳工作確保帳實相符，定期去銀行取回回單及對賬單;

4、銷售發票的購買、開具及保管;

5、根據原始憑證錄入記賬憑證及錄入進銷存數據;

6、每月及時清理公司的各種往來款項;

7、列印及裝訂整理憑證。

8、領導交辦的其他事項

簡述出納的工作職責 篇22

1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作

2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作

3、對外相關款項的支出，如話費，水電;

4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規範作業的安全管理工作;

5、辦公室及場地所需各類辦公用品的採購及管理，如文具，攝像頭

6、固定資產用品的管理工作

7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷並與深圳財務對接;

8、公司年會、旅遊等團建活動的協助工作

9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結)

10、完成領導交代的其他後勤管理類工作

簡述出納的工作職責 篇23

1負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;日常的資金收付工作,現金報銷及收款，每周報送資金使用表。

2負責相關財務台賬及票據審核工作，建立銀行貸款台帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時取得銀行匯款單據併入帳;建立應收應付票據台帳;

3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值稅發票和運輸發票的認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作

4.上級交待的其他事項