出納崗位職責有哪些

出納崗位職責有哪些 篇1

1、負責核算及發放公司員工工資;

2、做好收款工作(現金及支票)，做好現金及支票保管和使用工作;

3、根據公司要求,按規定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

4、及時開具各合作單位的發票及收據;

5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現金盤點;

6、定期向總經理匯報公司貨幣資金結存情況;

7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。

出納崗位職責有哪些 篇2

1.現金的存取及管理;

2.小額現金管理;

3.中心現金，支票，信用卡，借記卡和轉帳的接收;

4.每月銷售報表的統計;

5.協助會計完成財務報表;

6.處理日常銀行事務。

出納崗位職責有哪些 篇3

1. 負責審核各類費用報銷單據;

2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;

3. 辦理銀行結算，負責銀行帳戶管理;

4. 發放工資;

5. 統計公司各項費用，匯總;

6. 公司增值稅進項稅資料整理列印並歸檔;

7. 協助會計做好各類帳務的處理工作。

8. 其他臨時性指派任務。

出納崗位職責有哪些 篇4

1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，並登記現金日記帳 嚴格準守結算紀律和結算制度

2、資金日記帳做到日清月結，保證帳帳相符及資金的安全和完整 負責憑證的裝訂，保存，歸檔等

3、財務相關資料等 對私銀行業務處理，月末倒出帳單等 月末貨幣資金盤點表(現金、銀行存款、銀行卡、油卡)

4、協助會計主管整理裝訂憑證

5、 完成領導安交代的任務，並高效、快速的執行到位

出納崗位職責有哪些 篇5

1)負責網銀轉帳;

2)負責工資的核算和發放;

3)負責現金日記帳和銀行存款日記帳;

4)負責去銀行處理事務，與銀行的對接;

5)領導安排的其他事項。

出納崗位職責有哪些 篇6

1.按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時並序時登記本式現金及銀行存款日記帳，確保現金帳面餘額與實際庫存相符;

2.妥善保管空白支票和有關印章;

3.加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;

4.配合會計人員清理資金往來及時對帳;

5.及時填報資金日報表，及時報送有關人員;

6.完成上級交辦的其他事務。

出納崗位職責有哪些 篇7

1、負責日常收支的管理和核對;

2、各種收費基本帳務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記帳並準確錄入系統 ，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、配合總帳會計管理統計匯總;

6、辦理與銀行之間的所有相關業務;

7、完成公司交辦的其他事務工作。

出納崗位職責有哪些 篇8

1、嚴格執行部門資金收付款，根據已審批完成的付款單、報銷單、借款單進行準確

及時地完成付款;

2、統籌所有銀行帳戶信息，定期對銀行帳戶進行清理並按月更新;

3、每月每季度及時完成所負責的銀行月度及季度對帳工作;

4、對知悉的公司員工工資、客戶信息、財務信息嚴格保密;

5、其他出納事務、臨時性事務。

出納崗位職責有哪些 篇9

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記帳;

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

4.月末與會計核對現金/銀行存款日記帳的發生額與餘額。

5.每周編制《貨幣資金周報表》，並上報財務主管等。

6.每月編制《現金流量表》，並上報財務主管。

7.每月配合人事行政編制好工資表及發放工資，社保的申報和處理工作。

8.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責有哪些 篇10

1、負責分公司銀行、工商、稅務等外勤事宜;

2、負責分公司日常現金、銀行日記帳;

3、負責財務報銷整理及支票處理工作;

4、負責分公司固定資產管理;

5、其它事務性工作。

出納崗位職責有哪些 篇11

1、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付工作;

2、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行帳戶，及時與銀行對帳;

3、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

4、負責記帳憑證和相關財務資料的裝訂、保存、歸檔;

5、每日在金蝶雲系統填寫收款單、付款單，做到日清月結;

6、協助區域財務主管的其他工作。

出納崗位職責有哪些 篇12

1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查帳、退匯，嚴格按平台流程進行支付，所有支付、劃款有相關許可權人的簽批依據

2、保管各種有價證券，保管有關印鑑、空白票據、空白支票

3、保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對帳單

4、認真登記現金日記帳、銀行存款日記帳，並做到日清月結，實現與銀行流水零差異，帳證相符、帳款相符、帳帳相符

5、定期與銀行進行帳目核對，每月編制《銀行存款餘額調節表》

出納崗位職責有哪些 篇13

1、按照國家有關現金管理制度的規定，覆核制單人員編制的現金收付憑證並據以辦理現金收付業務，包括但不限於進行每日結帳、保管庫存現金，每日核對庫存現金和現金日記帳，定期核對現金日記帳與總帳，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據，並交會計入帳;

2、審核及辦理銀行結算業務，包括但不限於轉帳業務、結帳業務、員工薪資、帳戶餘額調配及對帳統計等工作。

3、根據公司資金運用情況進行分析和評價，向部門經理提供及時、可靠的資金運用信息和有關工作建議報告。

4、保管公司財務有關印章，負責本部門檔案的收文、傳閱、分類歸檔工作。

5、參與上級、稅務部門審計檢查接待，並完成審計檢查任務。

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責有哪些 篇14

1、負責公新車或售後服務業務收入的收款和機動車發票的開具。

2、每天營業後按時結算當天收款明細，製作、列印、核對相關收款憑證。

3、整理當日業務單據，分類匯總，製作日報表，保質按時上報。

4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無誤後安全交給出納員。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

出納崗位職責有哪些 篇15

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;劃轉、核算內部往來款項，及時登記現金銀行日記帳;

2、費用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實;並編制記帳憑證編號，

3、每日的現金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，並及時錄入報表;

4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;

5、現金、銀行回單憑證製作、裝訂、保管;協助會計準備單據及報表;

6、協助上級完成其他日常事務性工作。

出納崗位職責有哪些 篇16

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記帳;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.月末與會計核對現金/銀行存款日記帳的發生額與餘額。

7.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責有哪些 篇17

根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，並及時遞交銀行入帳;

收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認;

根據審批許可權、手續完善的付款申請表開具支票;

辦理銀行及現金的所有款項支付;

登記銀行日記帳及現金日記帳;

上網列印或到銀行領取公司銀行回單;

每周上報資金報表;

月末與銀行及會計對帳，編制銀行存款餘額調節表;

每周上報資金報表;

完成上級交辦的其他工作。

出納崗位職責有哪些 篇18

1、負責日常單據錄入系統;

2、每日報名款審核;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記帳並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責開具各項票據;

6、負責辦公室財務管理統計匯總。

出納崗位職責有哪些 篇19

負責公司現金、銀行存款的日常收付款業務、個人報銷及各類外匯業務的結售匯;

將日常發生的現金、銀行等業務入帳並編制會計憑證，負責處理公司財務系統的銀行模組;

錄入中文系統的各類帳務並核對帳目及餘額，列印並整理全套中英文帳目;

根據物流對帳單，核對並開具增值稅發票;

每周更新付款預報，並更新6個月的現金流量預測表(付款部分);

每月進行抄報稅，並完成稅務系統的納稅申報工作，整理每個月的稅務申報資料;

完成來料加工每月稅務申報及手冊核銷;

保管票據，準備票據貼現所需各類資料;

整理並保管財務檔案性資料;

履行財務經理安排的其他職責。

出納崗位職責有哪些 篇20

1、操作ERP軟體審核入庫單據。

2、審核工程部報銷單據，核對工程量的完成情況，確保真實準確。

3、辦理各項報業務，認真審核報銷單據。確保憑證的準確性和真實性。

4、每月協助庫房進行盤點。。

出納崗位職責有哪些 篇21

1、U9現金流水錄入;

2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;

3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿易信貸資料申報;

4、融資租賃付款申請及到票掛帳申請;

5、現金收入支出結算 現金庫存保管;

6、資金收支日報表，月報表;融資台帳時時更新，並於每月5號前報送。

出納崗位職責有哪些 篇22

1.負責發票、現金、銀行存款收支的管理工作;

2.審核報銷、支出的原始憑證;

3.負責登記每日流水帳、公司結帳、付款、員工報銷等工作;

4.現金、銀行日記帳及管理;

5.現金、銀行憑證製作，憑證裝訂，保管工作;

6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納崗位職責有哪些 篇23

1.負責現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業務。

2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。

3.根據原始憑證做好現金日記帳，並及時與銀行核對查實、匯總各銀行帳戶餘額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。

4.負責收款收據、發票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對帳單。

5.根據工資表，每月完成員工工資發放等工作。

6.編制每月現金和銀行收付款憑證。

出納崗位職責有哪些 篇24

1. 負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

2. 負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

3. 做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，並匯總契約進度表;

4. 負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/帳冊/報表等財務資料整理和歸檔;

5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;

7. 協助會計做好各種帳務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發放及保險的繳納;

8. 協助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

9. 負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、帳冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

10. 配合各項審計工作;

11. 做好上級交辦的其他財務工作。