主出納崗位職責有哪些

主出納崗位職責有哪些 篇1

1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，並登記現金日記賬 嚴格準守結算紀律和結算制度

2、資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整 負責憑證的裝訂，保存，歸檔等

3、財務相關資料等 對私銀行業務處理，月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點表(現金、銀行存款、銀行卡、油卡)

4、協助會計主管整理裝訂憑證

5、 完成領導安交代的任務，並高效、快速的執行到位

主出納崗位職責有哪些 篇2

1)負責網銀轉賬;

2)負責工資的核算和發放;

3)負責現金日記賬和銀行存款日記賬;

4)負責去銀行處理事務，與銀行的對接;

5)領導安排的其他事項。

主出納崗位職責有哪些 篇3

1. 負責審核各類費用報銷單據;

2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;

3. 辦理銀行結算，負責銀行賬戶管理;

4. 發放工資;

5. 統計公司各項費用，匯總;

6. 公司增值稅進項稅資料整理列印並歸檔;

7. 協助會計做好各類帳務的處理工作。

8. 其他臨時性指派任務。

主出納崗位職責有哪些 篇4

1、負責核算及發放公司員工工資;

2、做好收款工作(現金及支票)，做好現金及支票保管和使用工作;

3、根據公司要求,按規定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

4、及時開具各合作單位的發票及收據;

5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現金盤點;

6、定期向總經理匯報公司貨幣資金結存情況;

7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。

主出納崗位職責有哪些 篇5

1.現金的存取及管理;

2.小額現金管理;

3.中心現金，支票，信用卡，借記卡和轉賬的接收;

4.每月銷售報表的統計;

5.協助會計完成財務報表;

6.處理日常銀行事務。

主出納崗位職責有哪些 篇6

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;劃轉、核算內部往來款項，及時登記現金銀行日記賬;

2、費用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實;並編制記賬憑證編號，

3、每日的現金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，並及時錄入報表;

4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;

5、現金、銀行回單憑證製作、裝訂、保管;協助會計準備單據及報表;

6、協助上級完成其他日常事務性工作。

主出納崗位職責有哪些 篇7

1.按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時並序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面餘額與實際庫存相符;

2.妥善保管空白支票和有關印章;

3.加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;

4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;

5.及時填報資金日報表，及時報送有關人員;

6.完成上級交辦的其他事務。

主出納崗位職責有哪些 篇8

1、及時、準確、細緻的完成公司現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;

2、及時、準確的辦理現金收付與銀行結算業務;

3、根據收、付款記錄做好現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據登記簿、應付票據登記薄並按月進行核對;

4、查實、匯報各銀行賬戶餘額，定期向財務經理、財務總監匯報具體銀行存款、票據及備用金情況;

5、保管空白收款收據、發票、銀行票據等，並定期整理及裝訂銀行對賬單;

6、協助財務部其他同事完成基礎統計報表填報、稅務發票認證等工作;

7、按月編制資金計畫並進行實際與計畫差異的跟蹤及反饋;

8、完成上級交付的其他工作;

主出納崗位職責有哪些 篇9

1、負責現金的提取與保管，銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現金;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始憑證的合法性，準確性，及時性;

3、協助稅務申報工作，負責開具各項票據(包括增值稅專票和銀行票據等);

4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

5、負責各項票據的管理;

6、領導安排的其它工作。

主出納崗位職責有哪些 篇10

準確、及時地完成現金收付及報銷工作，開具或索取相關的票據，完成賬務處理。

審核各類原始憑證，負責公司收入和支出的管理，做到日清月結，做到賬實相符。

負責開具發票，核對契約金額。

負責保管及整理公司資金支付的有關單據、印章等，確保原始憑證齊全，協助出具各種報表。

負責稅金的計算，申報和匯繳工作，協助財務審計和年檢。

主出納崗位職責有哪些 篇11

1、負責各項費用報銷，核對銀行賬戶收款、付款單據;

2、保管支票、發票、押金等票據;

3、整理歸檔各類報銷單據;

4、編制資金日報表、餘額調節表;

5、辦理銀行開戶、註銷及刷卡機、結算卡辦理手續。

主出納崗位職責有哪些 篇12

1.嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

2.熟練使用財務軟體，根據報銷單據錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;

3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.負責及時查詢企業各類質保履約金;

5.每月領購發票，熟悉稅控開票系統，開具發票;

6.每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。

7.完成領導交給的其他業務。

主出納崗位職責有哪些 篇13

1. 負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

2. 負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

3. 做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，並匯總契約進度表;

4. 負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;

5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;

7. 協助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發放及保險的繳納;

8. 協助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

9. 負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

10. 配合各項審計工作;

11. 做好上級交辦的其他財務工作。

主出納崗位職責有哪些 篇14

1、負責分公司銀行、工商、稅務等外勤事宜;

2、負責分公司日常現金、銀行日記賬;

3、負責財務報銷整理及支票處理工作;

4、負責分公司固定資產管理;

5、其它事務性工作。

主出納崗位職責有哪些 篇15

1、做好日常現金備用工作，核對並支付各項現金費用的報銷情況;

2、登記及核對現金日記賬、銀行日記賬，做到帳實相符、賬單相符;

3、協助外埠會計做好各種賬務處理工作;

4、完成上級交辦的其他事務性工作。

主出納崗位職責有哪些 篇16

1、負責公司的出納工作：負責日常現金、支票及收據的收付、保管;網銀制單、銀行業務，回單，錄入付款及收款憑證;及時登記現金、銀行日記賬。

2、負責單據整理，日常費用報銷，列印裝訂憑證。

3、發票抵扣認證，製作供應商排款明細表，及時更新付款及收款明細表;月結對賬，核對現金/銀行存款日記賬的發生額和餘額。

4、領導安排的財務相關工作。

主出納崗位職責有哪些 篇17

1.辦理現金、銀行收付和票據結算業務，熟悉網銀操作;

2.其他一切與出納有關的業務處理;

3.各類日常費用報銷票據的審核及增值稅發票的開具;

4.負責原始憑證編制，熟悉生產企業的業務流程;

5.熟悉財務相關財稅法律法規;

主出納崗位職責有哪些 篇18

根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，並及時遞交銀行入賬;

收取現金時開具收據或在已開具的收據上籤收確認;

根據審批許可權、手續完善的付款申請表開具支票;

辦理銀行及現金的所有款項支付;

登記銀行日記帳及現金日記帳;

上網列印或到銀行領取公司銀行回單;

每周上報資金報表;

月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款餘額調節表;

每周上報資金報表;

完成上級交辦的其他工作。

主出納崗位職責有哪些 篇19

1、負責處理公司各項銀行賬務結算業務並及時定期與銀行對賬;

2、負責操作公司網上銀行收、付款業務的錄入，並及時與相關人員通報和核對;

3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;

4、負責公司各類賬戶、各類票據的保管、確認及登記工作;

5、負責公司財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;

6、負責部門及個人費用報銷的匯總統計;

7、負責操作相關財務憑證的系統錄入、整理等;

8、根據部門要求，協助編制資金流動報表等;

9、領導交辦的其他事項。

主出納崗位職責有哪些 篇20

1、按照國家有關現金管理制度的規定，覆核制單人員編制的現金收付憑證並據以辦理現金收付業務，包括但不限於進行每日結賬、保管庫存現金，每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據，並交會計入賬;

2、審核及辦理銀行結算業務，包括但不限於轉賬業務、結賬業務、員工薪資、賬戶餘額調配及對賬統計等工作。

3、根據公司資金運用情況進行分析和評價，向部門經理提供及時、可靠的資金運用信息和有關工作建議報告。

4、保管公司財務有關印章，負責本部門檔案的收文、傳閱、分類歸檔工作。

5、參與上級、稅務部門審計檢查接待，並完成審計檢查任務。

6、完成上級領導交辦的其他工作。

主出納崗位職責有哪些 篇21

1. 負責公司對接銀行的相關業務辦理，及支票、匯票、發票、收據等票據管理;

2.負責發放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作

3. 發票、收據的領用、蓋章、歸檔

4. 項目資產盤點與管理工作

主出納崗位職責有哪些 篇22

1.負責日常收支管理和核對;

2.負責部分採購應付款的對賬工作;

3.負責出貨，銷售表的統計，尾款的催收;

4.負責工資核算;

5.負責銀行對賬以及現金，銀行日記賬的登記;

6.負責原始憑證的整理，按付款行給會計入賬;

7.負責展會補貼的相關事務;

8.領導交辦的臨時任務;

主出納崗位職責有哪些 篇23

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

4.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

5.每周編制《貨幣資金周報表》，並上報財務主管等。

6.每月編制《現金流量表》，並上報財務主管。

7.每月配合人事行政編制好工資表及發放工資，社保的申報和處理工作。

8.完成領導布置的其他工作。

主出納崗位職責有哪些 篇24

1.負責發票、現金、銀行存款收支的管理工作;

2.審核報銷、支出的原始憑證;

3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

4.現金、銀行日記賬及管理;

5.現金、銀行憑證製作，憑證裝訂，保管工作;

6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

主出納崗位職責有哪些 篇25

1、負責辦理銀行、現金收支業務，確保收支及時、準確、完整;

2、建立現金及銀行存款日記賬並及時準確錄入系統;

3、負責費用報銷的審核及支付工作;

4、負責銀行開戶、結匯及對賬工作;

5、負責公司___的開具、核銷、認證、保管等工作;

6、負責編制資金日報表，編制月末現金盤點表;

7、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

8、完成上級領導交辦的其他工作。

主出納崗位職責有哪些 篇26

1. 負責公司現金和銀行各種結算業務，現金和銀行帳務處理，登記銀行現金流水帳

2. 認真執行現金管理制度，負責現金支票的收入保管、簽發、支付工作

3. 定期盤點現金和核對銀行存款帳，並編制相應財務報表

4. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用

5. 及時準確的編制記賬憑證

6. 領導交辦的其他財務工作