資金主管工作職責與工作內容

資金主管工作職責與工作內容篇1

1.負責集團公司日常支付業務及線上線下採購付款覆核工作;

2.負責報送集團賬戶餘額;

3.負責編制公司月度資金管理報表，向上級匯匯報銀行存款周報，及時掌握各分子公司賬戶動態餘額，及時調撥資金，保證集團資金鍊安全;

4.負責集團公司境內外銀行賬戶及支付機構賬戶管理工作(包括開銷戶，變更等業務)，負責集團境內外銀行網銀審核U盾及財務專用章保管工作;

5.負責編制分子公司資金管理制度及完善，資金周預算;

6.每月銀行餘額調節表編制及調整跟進，每周資金預算更新及資金統籌安排，保證集團公司日常運營資金需求;

7.領導安排的其他工作。

1、負責公司各類資金審批單的審核及流轉;

2、負責協助公司領導統籌安排公司對外付款計畫安排;

3、完成上級領導安排的其他工作;

1、日常資金管理，用友NC財務系統上報資金日記賬操作;

2、審核原始憑證，在NC資金模組選擇現金流入流出的操作，網銀制單;

3、銀行、微信、支付寶賬戶管理，協同業務、產品、運營、客服部門資金核實操作;

4、銀行印鑑卡、收款收據、法人章、資金相關財務檔案印鑑的管理;

5、資金計畫溝通協同並執行資金計畫安排調撥;

6、領導交辦的其他工作。

1、報銷單付款單據暫支單初審，參與現金及票據的盤點;

2、編制資金周報，月報匯總;

3、外匯收付及結匯業務，貼現票據業務處理;

4、銀行融資資料準備及整理、登記工作;

5、完成境內外對外投資資金事務處理、項目資金初審及資金使用登記;

6、配合完成外部審計，盡調等機構涉及的相關財務工作;

7、領導交辦的其它工作事項。

1、負責資金管理，日常現金餘額表統計分析及時做好銀行信息統計及分析工作。

2、編制集團公司資金月計畫並進行審核、匯總。負責現金流量表按旬上報保證全公司資金流動性的充足率督促檢查制度執行情況。

3、負責集團內部資金調撥、對日常資金支付、調撥、手續費、利息、稅金、貸款等支付節點把控到位保證集團內部資金合理調劑使用。

4、收集應收帳帳款報表，並進行匯總，跟蹤應收帳款及時收回縮短應收帳款的回收周期。

5、積極維護銀行及相關金融機構的關係，做好頭寸管理，合理控制資金安全和成本最佳化;提升資金的收益率。

6、負責對資金使用安全進行檢查、監督工作，特別關注計畫外的資金使用項，確保資金使用的合法性、規範性。