公司企業核算員崗位職責 篇1
1、熟練使用財務軟體。
2、按照審批手續及簽字要求做好產品、物料的入庫、出賬及物資報損等。
3、按照公司要求按時統計日報表、月報表、累計報表等進行核算、上報。
4、參與並配合倉庫的盤點數據提供和數據調整以及其他工作。
5、做好成本和費用的核算，及時向部門和財務匯報。
6、按期編制指標報告，及時提供核算資料，按要求做好各種報表，做到真實、正確。
7、每日關注賬面安全庫存，及時上報部門。
8、配合銷售公司下達生產任務單。
9、保管好本部門的相關資料，例如：檢測報告等，需建立檔案。
10、做好領導安排的其他各項工作。
公司企業核算員崗位職責 篇2
1、銷售訂單的收發及錄入，生產計畫的錄入，物料需求計畫的生成;
2、負責K3生產任務單的錄入，分解相關工作;
3、辦理採購發票與入庫單的核銷，做好供應商往來賬記錄，提交供應商貨款的支付申請;
4、匯總當月採購金額，統計當月採購交期達成率;
5、實時維護K3採購單價、付款條件和銀行賬號等供貨信息;
6、配合財務部完成供應商往來賬的三方核對工作;
7、負責本部門辦公用品申購和檔案管理工作;
8、完成領導交辦的其他工作。
公司企業核算員崗位職責 篇3
1、審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計畫、經濟契約進行會簽;
2、編制預算和執行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;
3、審查公司對外提供的會計資料;
4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表，編制財務綜合分析報告和專題分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據;
5、制訂公司內部財務、會計制度和工作程式，經批准後組織實施並監督執行;
6、組織編制與實現公司的財務收支計畫、信貸計畫與成本費用計畫。
公司企業核算員崗位職責 篇4
1、服從財務部部長對會計核算工作的要求和指導，一切工作在財務部部長的領導下展開，會計核算科的管理行為向財務部部長負責。
2、每年根據公司制訂方針、計畫及目標，確定成本控制目標，層層落實分解到各生產車間及班組，並組織推動並督促檢查各車間班組做好成本核算工作，做到人人動腦筋，個個算成本，保證完成和超額完成成本計畫，保證公司總目標的實現。
3、制訂和組織執行全公司的成本管理制度，進行成本預測，編製成本預算;加強成本控制，核算產品成本;編製成本費用報表，檢查考核綜合分析公司成本計畫的完成情況及增產節約經濟效果，組織和指導各車間開展成本管理工作，總結推廣先進經驗。並協助有關部門建立在產品台賬和半產品成品登記簿，在產品的內部轉移和半產品的出庫、入庫都要認真登記，對在產品和自製半產品要定期盤點，做到賬實相符。採取多種形式開展部門、車間、班組的民眾性經濟核算，貫徹經濟責任制。
4、會同勞資部門，嚴格按照規定掌握使用工資總額，分析工資計畫的執行情況，對於違反工資計畫，以及按照規定預發，濫發工資及津貼的行為應預以制止，或向財務部部長和有關領導報告。
5、審核工資計算表，辦理代扣款項，發放工資後，要及時收回;經簽名的工資計算表，作為原始憑據入賬。
6、制訂固定資產目錄，進行固定資產折舊的分類核算。對列作固定資產管理，按類別和部門列示，一式二份，一份由設備動力科保管，一份由財務部門保管，每月設備動力科應將固定資產的增減數量及保存地點報財務會計核算科，做到賬實相符。
7、會計核算科組織使用部門，設備動力科每年對固定資產進行清查盤點，發現盈虧要清查原因，在未查明之前不得輕易處理，待查明原因後經法定代表人批准，進行賬務處理。
8、擬定材料管理與核算的實施辦法，對於原材料，燃料、包裝物等材料的收發，領退和保管，都要制定手續和制度，明確責任。
9、認真審核材料供應計畫和供貸契約，防止盲目採購，對超計畫用款，要經過總經理批准。
10、參與庫存材料的清查盤點。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況經過批准後進行賬務處理。
11、要經常深入了解材料的儲備情況，對於超過正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見，報總經理批准後處理。
12、完成領導交辦的其他工作。
公司企業核算員崗位職責 篇5
1.按工作流程正確核算各類結算款項，與各系統平台數據核對後按時做結算;
2.按工作流程按時正確處理各類差異款項;
3.定期做好各類數據的備份;
4.對核算紙質資料每日按序進行整理，定期交至會計處入賬;
5.定時傳送相關表格至相關領導信箱;
6.每月與會計核對往來款項
7.領導安排的其他工作;
公司企業核算員崗位職責 篇6
1、認真貫徹國家有關財經法律、法規制度，負責組織中心會計人員具體執行，保護財政資金合規運營和國家財產安全完整。
2、組織中心會計核算和監督工作，建立健全各項會計核算制度和內部制約機制。
3、對中心會計機構設定、人員配備、專業技術職務設定和聘任提出意見。
4、組織落實會計人員的後續教育和考核，不斷提高會計人員的業務素質和技能。
5、協助主任協調中心與管理單位、銀行專櫃、財政局有關業務科室之間、中心內部各櫃組主管會計與審核、記賬會計之間的業務關係。
6、負責會計報表的編審，負責年終各單位財務決算工作，保證會計信息的真實性和完整性。
7、協助主任對中心業務發展等問題作出計畫。
8、完成中心領導交辦的其他工作。
公司企業核算員崗位職責 篇7
1、根據不同類型的結帳方式，嚴格執行相應的操作流程。
2、對審核無誤的發票、簽收單據在系統中做結帳操作。
3、負責不定期的抽查盤點財務部下發到各結帳中心的備用金
4、根據SOP規定，在系統中對出納員的收款錄入進行覆核，並依據相關的收款憑證在系統中結帳。
5、將當日倉庫退庫的作廢發票與正常結帳發票分開存放，次日整理結帳單據，將作廢發票交給開票員，正常結帳的發票裝訂成冊，以備後查。
6、在檢查完包裝物回空所有憑證正確無誤以後，在每一張卡上籤上全名予以確認，再進行路線結帳的正常操作，並將簽字後的各類卡回收傳遞給裝運員，每月抽查部分客戶“瓶箱卡結餘數與系統結餘數是否一致”。
7、在收到銀行對帳單後應及時逐筆核對，發現問題立即通知出納員。
8、月末盤點庫存現金並製作銀行存款餘額調節表。
9、報表覆核：每日裝訂結賬報表時覆核前一天的已結賬單據，起到覆核作用並在報表上籤字確認。
10、檔案管理：每隔一段時間對結帳報表按日期整理、歸檔整理並進行歸檔。