財務工作職責及內容 篇1
1、對原始單據的進行審核並編制記賬憑證;
2、核對銷售數據、採購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;
3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;
4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
5、保管好各種空白支票、票據等;
6、開增值稅發票：發生銷售業務時，及時並正確開票;發生付款業務時，確認收回進項發票的情況;
7、報稅：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網上認證進項發票等
任職要求：
1、專科以上學歷、會計專業;
2、1年以上的會計工作經驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟體(用友U8、RCA等);
3、品行端正、有良好的職業道德和操守，敬業愛業;
4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統優先。
財務工作職責及內容 篇2
出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用註銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計畫，分清資金渠道，有計畫的領取和支付現金。
第十二條 根據規定和協定，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條 及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
1、嚴格執行財務法規，遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。
2、每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字後，方可進行收付款。
3、按財務規定做好各項收付款憑證，並以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑑分管制認真辦理支票領取手續，簽發支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，並做好記錄。
4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。
5、按時做好職工工資發放工作。
6、完成領導交給的其他任務。
財務工作職責及內容 篇3
1、崗位職責
1、負責日常賬務記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制;
2、負責有關印章、支票、庫存現金和各種有價證券的安全與完整;
3、負責稅務策劃與交納審核;
4、其他一切與出納有關的業務處理
5、上級交辦的其他事宜崗位職責職位要求條件
2、崗位職責職位要求條件
1、全日制本科及以上學歷，具有學士及以上學位;
2、會計學、統計學、審計學、財務管理等財務相關專業。
1、簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮東大道以東朱崗村附近潁上創業水務有限公司綜合管理部
2、簡歷投遞信箱:_________________;________________
3、簡歷投遞時間：20__年9月6日—20__年9月12日
4、聯繫人：劉楊 ___________
王志明___________
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：經驗不限
財務工作職責及內容 篇4
一、部門職能
1、 在財務總監的直接領導下，組織編制公司年度財務預算、監督檢查預算執行情況、分析產生差異的原因、提出改進意見，
財務工作流程及制度
。
2、 編制資金計畫、合理調度和安排資金，提高資金使用效率。
3、 加強財務管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，增加企業效益。
4、 加強資產管理、確保公司資金及財產的安全、實現公司資產的保值增值。
5、 加強財務核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。
6、 正確地反映企業財務狀況和經營成果。
7、 提供可靠的財務信息和經濟信息，當好領導參謀。
二、崗位職責
(一) 財務經理
1、 受財務總監直接領導，負責集團財務部日常管理工作，定期、不定期的進行財務狀況分析工作。
2、 嚴格執行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。
3、 負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。
4、 負責擬訂、檢討及修訂財務計畫，報主管領導審批。
5、 負責日常財務處理工作，負責資金進出的安全。
6、 負責審核採購部門的《採購成本利潤申請表》,負責油品價格信息的收集工作。
7、 負責向決策層提供準確、可靠的財務信息。
8、 負責主持報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。
9、 負責組織安排資產的清查及盤點等工作。
10、負責年度預算的彙編、控制以及草擬預算執行結果分析報告，負責財務決策工作。
11、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況，綜合分析集團財務情況及經營成果，編寫財務狀況說明書，進行財務預測。
12、負責與銀行、稅務關係的`協調。
13、負責對業務合作夥伴、客戶的資信調查。
14、負責對有關經營契約的財務審查工作。
15、 完成領導交辦的其他工作。
三、經理助理
1、在部門經理的領導下，對部門經理負責。
2、具體負責跟進、指導、協調並監督部門日常業務的開展與執行，確保各項工作正常化、規範化。
3、協助部門經理編制本部門工作計畫、資金使用計畫表。
4、按時審核費用審批單、記賬憑證。
5、審核每日上報的《資金餘額表》並匯總、統計上報。
6、定期對財務軟體進行維護管理，確保財務軟體穩定運行。
7、定期對財務數據進行備份、保證財務數據安全。
8、 協調內部工作，對特殊情況及時向上級領導匯報。
9、 部門經理不在時，根據領導的授權，執行部門經理的職責。
10、完成領導交辦的其他工作。
四、業務核算會計
1、對財務經理負責，負責日常財務核算工作。
2、認真執行財務管理、預算控制及會計核算制度。
3、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。
4、負責經濟活動指標分析及為經營管理者提供財務信息。
6、 負責核對會計賬目，及時清理各項往來賬。
7、 負責按期填制《納稅申報表》，並向辦稅員提供其他稅務資料。
8、 負責定期與不定期盤點庫存現金和有關票據。
9、 負責參與財產的清查及盤點。
10、具體負責報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。
11、完成領導交辦的其他工作。
五、工程核算會計
1、對財務經理負責，具體對工程財務進行核算。
2、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。
3、負責審核對各施工單位付款情況，及發票的收回情況並審核發票的真偽。
4、負責對工程物料的日常收發及其成本核算，並負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作，
5、對有關工程資料進行歸檔。
6、完成領導交辦的其他工作。
六、稽核會計
1、在財務經理直接領導下，對財務經理負責。
2、嚴格執行公司制訂的財務管理制度、會計核算制度、預算制度。
3、負責及時準確編制各類財務快報
4、負責公司各部門月份資金計畫的匯總、制表、及上報工作。
5、負責工業園收款的核對與監控，並負責定期和不定期盤點油庫出納的庫存現金和有關票據，及時核對賬務。負責審核出納員編制的銀行存款餘額調節表。
6、負責報銷單據的覆核工作。
7、負責財務及其他相關部門的統計資料檔案的建立和保管工作。
8、完成領導交辦的其他工作。
七、 辦稅員
1、對財務經理負責，具體負責集團及控股公司稅務銜接工作。
2、負責及時向各主管會計通報稅務信息。
3、負責按時向各主管會計索取納稅申報表。
4、負責增值稅發票和其他發票的開具、保管，並負責客戶領取增值稅發票的登記工作。
5、負責及時到稅務部門辦理報稅。
6、負責一般納稅人申報、認定及年審。
7、負責辦理退稅。
8、負責及時領用發票和按時繳銷發票。
9、協助財務總監、財務經理與稅務、財政等部門的協調。
10、完成領導交辦的其他工作。
(七) 出納員
1、對財務經理負責，具體負責出納工作。
2、認真執行銀行結算制度和現金管理制度。
3、認真審核付款憑證，嚴把發票關。
4、負責辦理開證、押匯等國際業務及負責外匯核銷工作。
5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》。
6、定期編制《銀行存款和現金日、周、月報表》。
7、定期與會計核對賬目，並盤點現金庫存。
8、 完成領導交辦的其他工作。
第十一條 財務人員必須認真執行上述規定，若有違反，視其情節輕重，分別處以批評、罰款、降級、直至辭退處罰。造成經濟損失的必須賠償。
第十二條 請款及報銷必須同時報送的其他資料：
1、 借款(轉賬)申請有關規定
(1)申請工程款項時，必須同時呈報以下資料報批：
A.《工程分期付款跟蹤表》原件。
B.《工程契約》，第一次付款時，必須呈報。
C.《轉賬支票領用審批表》。
D.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉款項時由財務部立即填報。
F.發票。
(2)申請物料消耗品和辦公用品款項時，必須同時呈報以下資料報批：
A.《分期付款跟蹤表》原件，每次付款時，必須呈報契約，零星採購不必呈報。
B.《採購契約》，零星採購不必呈報。
C.《物料用品申購單》或《檔案呈批表》，限用於零星採購必須填報。
D.《轉賬支票領用審批表》。
E.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉款項時由財務部立即填報。
F. 發票。
(3)申請固定資產採購款項時，必須同時呈報以下資料報批：
A.《分期付款跟蹤表》，每次付款時，必須呈報契約。
B.《購銷契約》(特殊情況除外)。
C.《預算外固定資產申請表》，限用於預算外必填報。
D.《轉賬支票領用審批表》。
E.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉時由財務部立即填報。
F. 發票。
(4)申請其他款項時，同時呈報以下資料報批：
A.總裁(或授權人)批覆的檔案。
B.《轉賬支票領用審批表》。
C.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉時由財務部立即填報。
(5)申請現金借款時，同時呈報以下資料報批：
A.總裁(或授權人)批覆的檔案。
B.《物料用品申購單》，限用於零星的、金額較小的採購必填報。
C.《現金借款單》。
(6)銷借款(支票)或現金報銷時，同時附送以下資料報批：
A.《銷借款(或支票)審批表》。
B.《出差申請表》此表原則上應是先報批，屬於附送資料。
C.《特殊交通工具申請表》此表原則上應是先報批，屬於附送資料。
D.《招待費用申請表》此表原則上應是先報批，屬於附送資料。
E.《現金借款單》或《轉賬支票領用審批表》複印件。
財務工作職責及內容 篇5
1.根據原始憑證和其它資料，進行會計核算;
2.登記各類明細帳，總帳;
3.編制月報，季報，年報。每月及時完成國地稅納稅申報;及其它各項基本財稅工作
4.財務制度整理，工作流程要求及制定;
5.並配合公司各部門完成各項與財務帳目相關的工作及每月財稅數據統計分析匯報工作
財務工作職責及內容 篇6
1、負責收取所駐項目物業費、管理費;
2、負責日常現金、支票、網銀的收付，財務印件的保管及費用報銷，收據、發票領用、開據、保管工作; 登記現金、銀行日記帳;
3、登記現金、銀行日記帳;負責整理憑證交付會計做帳，協助會計裝訂憑證及賬簿等事項;
4、熟悉寫字樓內的單元戶數面積，以及管理費、水費等收費標準及計算方法。收繳各種管理費用並開具票據，及時無誤的做好收費的統計工作;
5、月中報稅。
6、負責編制工資表、經營報表;
7、完成領導交辦的其他工作。
財務工作職責及內容 篇7
1、協助領導做好日常財務管理和人員管理
2、能獨立解決各類財稅問題，熟悉整套賬務流程
3、負責公司內外部賬務管理、審核
4、完成領導交代的其他事項
財務工作職責及內容 篇8
1、依據公司財務制度及會計準則，開展各項業務過程財務管理，監控並規避產品及流程中的財務風險;
2、為業務前線提供財務專業支持服務，並提供財稅建議;
3、開展業務核算及核查、管理會計記錄、財務分析等活動，如實反映經營財務成果。
財務工作職責及內容 篇9
1.負責發票的申領、開具、管理及即進項發票的登記、認證等;
2.負責與國內稅務代理對接賬務;公司個稅及增值稅申報;辦理文書變更等事宜(如股權、營業執照)
3.負責公司各供應商賬單核對，賽盒付款申請打回、退款、退貨審核、財務沖賬
4.負責採購開發費用核對核查
5.負責公司部分平台的利潤核算(速賣通、LAZADA及其他平台)
6.負責核算平台相關數據總表統計
7.負責境外電商平台各個國家的月度、季度VAT稅金核算及提交申報
8.負責協助財務主管處理出口退稅事宜
財務工作職責及內容 篇10
1、預算項目、標準、制度、流程的建立、最佳化、維護;
2、預算信息化管理;
3、組織、協調年度預算編制、審核;年中預算調整、審核;
4、組織月度預算執行、分析與考核;
財務工作職責及內容 篇11
1、核算指定區域行銷人員的工資、提成、獎金、分紅等;
2、審核各類的銷量報表;
3、審核各級經銷商及配送商的進銷存;
4、審核指定區域的出貨量、回款等;
5、編制各類業績報表，統計工資費用及數據分析;
財務工作職責及內容 篇12
1、負責所管理轄區內各事業部市場常規審計、交接審計以及各專項審計工作;
2、負責商業客戶賬務核對工作，以及反饋市場審計信息，配合法務、公安在轄區的工作;
3、負責遠期欠款清收工作，查處衝擊以及虛假流向等市場相關審計工作。
財務工作職責及內容 篇13
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
財務工作職責及內容 篇14
1、根據客戶餘額、賬齡，行銷政策及客戶年度簽呈審核促銷案及贈品
2、報支清單的製作
3、業務領用簽收
4、費用使用率的管控
5、月末倉庫盤點及差異的追蹤
6、促銷品出、入庫過賬管理
7、冰櫃押金核對入賬及管理
8、客戶基本資料的管理及相關資料存檔
9、客戶對賬單的追蹤及回收(電子對賬為系統確認檢核)、逾期賬款追蹤
10、繳款資料的核對、入賬及繳款日的編制
11、廣告費、促銷費用申請/結案/請款/帶貨審核及促銷方案損益測算
12、成品領用及退、換貨單管理
13、促銷案、預提管理
財務工作職責及內容 篇15
1、審核日常費用報銷單據，提交財務經理覆核;
2、 會計即日工作安排檢查督促，負責日常財務所有會計憑證的審核檢查;
3、 落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結分析;
4、 指導會計網上報稅及___的領購;
5、 及時安排對庫存商品的盤點及跟進盤點報告的處理;
6、 協助財務經理作好日常管理工作，對財務經理負責並報告工作;
7、 審核各種憑證之會計科目歸類及所附帶單據的完整和合法性，隨時檢查下屬工作，調整下屬的錯誤傳票;
8、 檢查會計期間所發生費用是否全部入賬，是否按權責發生制進行入賬，正確合理分配有關費用;
9、 編制月度報表、資產負債明細表、損益表等，將財務報表交財務經理審核;
10、 檢查督促會計人員所經管的賬冊、報表、傳票的裝訂、保管;
11、 不定期抽查出納備用金及其它備用金，做到賬實相符;
12 、負責對外報稅，掌握當地財經政策、稅務政策，了解各種稅務申報上之規定，並按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款;
13、 督促下屬對於各種應納款項，例如:水電費、郵電費、會員費、利息等按時由專人負責繳納，以免因繳納不及時損害公司權益;
財務工作職責及內容 篇16
1. 協助完成銀行日常稅務申報工作底稿，包括營業稅、企業所得稅、個人所得稅以及各類代扣代繳稅款等。
2. 協助各項稅收優惠申請和稅務備案申報。
3. 協助按照稅務局和管理層的要求編制各類稅務報表和報告。
4. 配合各項稅務監管檢查的資料需求，按照稅務機關要求進行稅務自查，配合完成稅務稽查，查缺補漏，確保銀行的稅收執行情況符合現行稅法的規定。
5. 協助核對增值稅進項認證和賬面金額的核對，協助優惠免稅相關明細交易核對。
6. 協助發票管理、抄報稅和發票購買等事宜。
7. 協助稅務系統開發上線前的測試和稅務流程梳理。
8.完成領導交辦的其它工作事項。
財務工作職責及內容 篇17
1、協助部門經理建立健全公司財務體系，包括各項財務制度、審批流程、財務核算體系等;
2、賬務處理;
3、負責財務核算、憑證覆核及編制各種報表工作，按照公司及上級部門等有關部門要求及時上報;
4、在部門經理帶領下開展財務預算、決算等工作，為公司高層決策提供及時有效的財務分析報表;
5、協助部門經理做好公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計畫完成年度、月度財務預算，並跟蹤其執行情況及時進行調整;
6、保證財務信息對外披露的正常進行，協助部門經理對公司稅收進行整體籌劃與管理;
7、協助部門經理安排和配合完成內部、外部審計工作，及時處理審計中發現的問題;健全內部控制制度，不斷整合財務資源及業務流程，以提高財務部整體協同能力
財務工作職責及內容 篇18
月末準確計提各項稅金，在申報期限內按期繳納各種稅款。
按財務制度規定正確核算財務成果。
債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。
定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。
定期編制資產負債表、損益表，做到數字準確、內容完整、報送及時。
做好記帳憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔及保管工作。
完成上級交給的其他日常事務工作。
財務工作職責及內容 篇19
1. 負責共享單據流轉、整理、郵寄工作;
2. 負責管理各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單工作;
3. 負責編制、調整月度資金用款計畫工作;
4. 負責供應商承兌匯票的收付工作;
5. 負責單據影像掃描上傳工作;
6. 負責存貨管理工作;
7. 負責工會的收付款及工會的銀行相關業務;
8. 負責審批採購單價工作;
9. 協助集團查明不明款項;
10. 定期查詢長賬齡應付、應收預付款等，協助業務部門付款;
11. 負責清理集團內部往來
財務工作職責及內容 篇20
1. 貨幣資金檢查：能根據公司制度識別被查單位的資金管理風險，能出具稽查風險報告。
2. 往來檢查：在上級指導下，完成往來賬齡分析及提醒，確保及時性和準確性。
3. 存貨抽盤;能識別呆滯、超期、使用量與庫存量不一致情況等異常數據並完成存貨盤點報告。
4. 財務負責人工作移交檢查：能識別財務負責人變更時的工作交接手續是否齊全、資料是否完備。
5. 稽查檔案管理：對稽查筆記、報告等資料整理歸檔，裝訂規範，清晰明了，無遺失。
6. 業務真實性、合規性檢查：能識別被查單位的業務是否符合公司的管理制度要求。
7. 採購與付款檢查：能識別採購契約風險;能識別出異常出入庫單據;能識別異常付款審批流程與付款方式。
財務工作職責及內容 篇21
1. 負責財務部的日常管理工作，組織並督促部門人員完成本部職責範圍內的各項工作任務。
2. 組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務、審核財務軟體各項憑證和編制部分轉賬憑證。
3. 加強財務監管，認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度。
4. 每月定期的出庫金額各項數據整理和產值計算。
5. 負責按規定進行成本核算、定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作，及時提供真實的會計核算資料。
6. 負責完成年、季、月度各項納稅申報事宜和政府統計報表，年度所得稅納稅清算工作和年度企業公示。
7. 負責公司稅收規劃，按時上繳稅款。
8. 負責公司的稅務稽查工作及與稅務、銀行、財政、工商的外聯。
9. 組織領導本部門按上級規定和要求編制財務決算的其他工作。
10. 負責向公司領導報送各項財務狀況和經營成果的報表，定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況。
11. 管理財務人員的出勤和審批工作。
12. 認真完成公司領導交辦的其他工作任務。
財務工作職責及內容 篇22
1.負責公司全盤賬務處理、增值稅申報、年度所得稅彙算清繳和其他各項稅務申報工作;
2.負責公司月度、季度、年度各類財會報表，確保準確、真實，解釋並糾正偏差;
3.負責財務部日常管理、資金運作等各項工作;
4.協調財務部門同本公司其他部門及其他項目的聯繫與溝通;
5.與工商、稅務等對外部門的溝通與協調工作，建立並維繫良好的關係;
6.完成領導交辦的其他任務。
財務工作職責及內容 篇23
1. 建立健全成本責任制度，加強成本責任考核。評估成本方案，及時改進成本核算方法。
2. 負責財務成本費用數據統計分析;
3. 負責公司年度預算、決算的數據統計、編制與提交，月度費用預算的審核;
4.負責監督並參與項目立項過程，包括按規範作出項目成本測算，分析項目利潤，規避項目風險，監督項目的回款，統計項目發生費用，核算項目總成本，編制項目總成本台賬;
5. 負責監督採購流程的合理性合規性，參與採購詢價、議價，監控採購成本;
6. 負責監督並審批費用報銷，歸集相關費用，控制預算成本;
7. 負責監督倉庫管理，降低倉庫損耗成本。
財務工作職責及內容 篇24
1、 公司單據審核、憑證管理、發票管理、稅務管理、賬務處理、等相關財務工作;
2、能獨立完成財務核算、了解財務政策、年報、彙算清繳、成本核算、等相關工作;
3、 協調與稅務等政府部門及銀行的關係，熟練辦理各類稅務事宜、年審等相關工作;
財務工作職責及內容 篇25
1、 審核各類單據，嚴格執行公司費用管理制度，並按照費用類別規範登記入賬;
2、 負責公司的增值稅發票開具、與客戶對賬確認，會計憑證錄入、列印及裝訂;
3、 負責登記製作進項清單，月末進行勾選抵扣，對增值稅專用發票及其他可抵扣憑證的審核;
4、根據銀行記錄收付款記錄在用友系統做應收應付核銷，月末完成銀行對賬;
5、 審核採購材料單據，對存貨管理流程進行控制，了解成本結轉流程並規範操作;
6、參與庫存、固定資產定期盤點，並對差異進行跟蹤及賬務處理;
7、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作;
8、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作;
9、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況;
10、負責銷售統計、覆核工作，每月負責編制銷售應收款報表，並督促銷售部及時催繳貨款;
11、負責總經理所需的財務數據資料的整理編報;
12、及時清理應收、應付款項，完成領導安排的其他日常事務性工作。
財務工作職責及內容 篇26
1. 負責執行公司物業的的財務制度，加強內部控制以保證遵守法律法規及集團規章制度;
2負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作;
3公司預算的制定和執行，分析實際差異以確保有效執行;
4負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關、合理調配，爭取資金的___利用率;5.負責經營費用和對外付款的覆核，儘可能降低公司的各項經營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經營利潤;
6. 及時了解和研究國家稅務政策、法規和金融機構情況，並安排組織財務人員學習了解;
7. 準確及時提交管理報表給管理層，負責向公司管理人員提供公司內部經營情況的分析;
8. 與其他部門合作，加強公司固定資產的管理;
9. 審核外報的稅務報表，規劃公司稅務並主導年度稅務稽核。
財務工作職責及內容 篇27
1.掌握會計制度和有關法規、費用開支範圍和標準，分清資金渠道，專款專用;
2.負責往來帳、銀行帳的對帳工作：負責計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發現的錯誤和問題，保證帳帳相符;
3.保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統計資料，年終提交決算報告等;
4.按規定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。
財務工作職責及內容 篇28
1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。
2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統一實行網上銀行轉賬支付。
3、根據會計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領導簽批後方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程式的付款單據，進行核對後填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業務辦理。
4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續是否完善，有無契約運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核後予網上銀行轉賬支付。
5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。
6、不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。
7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核後按時報集團公司。
8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統計，編制利息收支統計表。
人員要求：
1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規條款。
2、具有大專及以上學歷並持有會計從業資格證書
3、理解國家稅法及稅收征管、財經政策、法規，熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟體和辦公軟體。
4、應具備過癮的會計專業技能。
5、應具備較強的溝通、協調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關係。
6、一年以上的會計從業經驗。
財務工作職責及內容 篇29
1、負責片區門店的巡店檢查工作;
2、負責片區門店存貨、資產盤點工作及相關問題跟進;
3、負責片區門店訂貨數據收集與審核工作;
4、負責片區財務專員的人員招聘、培訓與人員管理工作;
5、負責與業務部門對接的財務相關工作，以及總部財務部其他工作安排。