企業出納崗位職責 篇1
1. 付款管理
-負責各種付款處理，包括供應商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。
-管理海外收據和付款的線上申報
-監控付款狀態，與相關內部利益相關者跟進失敗付款
-計畫和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準確地結清
-妥善管理付款檔案歸檔
2. 支付平台管理
-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平台上的日常運作順暢
-就內部支付平台的任何項目/升級與Sapphire團隊進行跟進
企業出納崗位職責 篇2
1、負責審核報銷憑證及現金、銀行存款的收付業務，登記現金和銀行日記帳;
2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業資金日報，並上報領導;
3、核算和管理銷售業務收款工作;
4、負責處理公司開戶銀行的各類事務;
5、編制上級公司相關報表和附表;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
企業出納崗位職責 篇3
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用註銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條負責編造學期和每月的現金支出計畫，分清資金渠道，有計畫的領取和支付現金。
第十二條根據規定和協定，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
企業出納崗位職責 篇4
1、費用審核和掛賬調賬流程的處理;
2、付款的後續處理
3、現金銀行事務;
4、費用審核和掛賬調賬流程的處理;
5、付款委託書管理;
6、領導安排的其他工作。
企業出納崗位職責 篇5
1.及時套用現金;
2.銀行賬戶管理;
3.處理現金收據並分發應付賬款支票;
4.財務管理和控制;
5.參與並為持續改進提出建議;
企業出納崗位職責 篇6
1.處理各類收支及銀行業務維護事項;
2.編制會計憑證及賬務系統錄入;
3.協助審核各類原始憑證;
4.協助編制財務報表;
5.填制納稅申報表;
6.保守公司的財務機密，完成公司領導及部門領導安排的其他工作;
企業出納崗位職責 篇7
1. 負責現金的保管，對經由負責人簽字的報銷單予以審核進行報銷，負責登記現金日記賬，做到日清月結。準確準時完成每月一次的現金盤點工作;
2. 負責保管銀行印鑑卡等有關資料，負責登記銀行存款日記賬的工作，及時到銀行取回回單及銀行對帳單;
3. 負責統一管理髮票和收據，做好開具、領用和核銷工作，按照總公司要求及時上報各項明細;
4. 積極配合總公司完成每月的納稅申報工作;
5. 其他總公司財務部安排的事項。
企業出納崗位職責 篇8
一、 認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
二、 建立健全現金出納各種制度，嚴格審核現金收付憑證。
三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。
四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，並配合會計做好各種賬務處理。
五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。
六、執行公司財務管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。七、負責公司一切現金收支，與銀行結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。
企業出納崗位職責 篇9
1、嚴格執行國家現金管理制度和銀行結算制度;
2、認真執行原始憑證的審核、審批制度，及時處理各項收支業務，做到憑證合法，手續完備;
3、遵守財務費用開支標準和財務審批許可權，根據現行財務制度中規定的開支範圍、標準認真辦理現金、銀行收付業務，認真審查原始單據，對違反財經紀律和規定的票據，有權拒付，嚴格把好支出
4、及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每日核對現金賬面餘額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面餘額與各開戶銀行實有餘額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符;
5、遵守現金管理制度，不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑑，控制庫存現金限額，確保資金安全;
6、對管理機構開展情況，及時向部門領導匯報，並徵得部門領導同意才能辦理;
7、及時完成領導交辦的各項其他工作。