企業公司財務部職責

企業公司財務部職責 篇1

1、健全公司內部核算體系和財務管理的規章制度;制定、實施公司/項目財務戰略，以支持公司推行經營戰略;

2、負責制定公司/項目利潤計畫、資金計畫、資本投資、成本開支預算或標準及稅收規劃;對公司/項目重大的投資、融資、併購等經營活動提供建議和決策支持;

3、負責公司/項目財務的整體把控及管理、日常財務核算，參與公司的經營管理;

4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析，提出建議;

5、組織編制收支計畫，編制公司財務計畫，定期對執行情況進行檢查分析;

6、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉;

7、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

8、指導並協調財務稽核、審計、會計的工作並監督執行;

企業公司財務部職責 篇2

(一)財務統籌工作

1.制定公司財務目標、政策及操作程式，並根據授權向董事長報告;

2.建立健全公司財務系統的組織結構，設定崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

3.對公司的經營目標進行財務描述、分析，為經營管理決策提供依據，並定期審核公司的經營風險，採用有效的措施予以防範;

4.建立健全公司內部財務管理制度並組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;

5.審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題並提供管理當局決策參考;

6.確保公司財務體系的高效運轉;組織並具體推動公司年度經營/預算計畫程式。

(二)董事長助理職責工作

1.督促公司規範運作，做好和各部門的聯絡、協調工作，做好上情下達工作，及時傳達董事長的各項指示安排，跟進工作任務的貫徹、落實、執行情況;

2.在董事長的指導下，協助各部門負責人，完成戰略、年度工作計畫、行銷策劃等方案制定及推動落地;

3.企業文化體系建立，組織公司層面的宣導和滲透。

企業公司財務部職責 篇3

1、建立健全公司財務系統的組織結構，設定崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

2、對公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，並定期審核和計量公司的經營風險，採用有效的措施予以防範;

3、建立健全公司內部財務管理、審計制度並組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;

4、協調公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關係，維護公司益;

5、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題並提供管理當局決策參考;

6、確保公司財務體系的高效運轉;組織並具體推動公司年度經營/預算計畫程式，包括對資本的需求規劃及正常運作。

企業公司財務部職責 篇4

1、全面負責公司業務的財務管理及風控管理;

2、全面負責公司會計核算、資金動態情況、預算管理等工作，建立和完善健全的體系;

3、保證公司資金良好運行狀態，最佳化企業財務狀態;

4、制定、管理、監督各板塊財務工作的開展，並及時匯報總經理;

5、對公司投資行為提出合理化建議，並最佳化投資方案;

企業公司財務部職責 篇5

1、熟悉多公司運作的集團財務管理，側重熟悉融資，股權及上市公司的財務流程與財務管理;

2、按制度規定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果;

3、定期進行財務報表分析，成本核算分析，為公司經營管理決策提供詳實依據;

4、負責向各相關部門提供財務數據，為企業預算管理提供財務數據;

5、根據公司年度經營總結計畫組織編制財務收支、成本費用等總結計畫;

6、依據國家稅務法規做好稅款申報繳納工作;

7、協助項目人員做好財務分析及風險控制工作;

8、維護和協調公司同銀行、工商、稅務等部門與機構的良好關係，維護公司經營利益;

企業公司財務部職責 篇6

1、協助制定公司財務發展戰略;

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、成本核算、會計核算、資本運作等;

3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計畫完成年度財務預算，制定財務計畫，並監督、跟蹤其執行情況;

4、制定、維護和改進公司財務管理制度和相關工作流程，審核公司會計的賬務處理，編制財務報告/報表，以滿足財務控制風險的要求;

5、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關係，並及時辦理公司與其之間的業務往來;

6、全面負責財務部的日常管理工作;

7、完成上級交給的其他日常事務性工作。

企業公司財務部職責 篇7

1、每日核對款報表核對與單據、現金、轉賬、POS機刷卡到賬一致;

2、嚴格遵守現金管理制度，銀行結算制度。依據各級領導審批手續齊全付款單進行支出;

3、按照財務規定留存備用金後將現金及時送存銀行;

4、按要求生成資金日報，合理安排款項配合部門經理做好資金規劃;

5、負責辦理涉及銀行開戶、銷戶、變更、續期等財務相關手續;

6、在財務經理安排下完成公司固定資產及庫存商品的經常性盤點;

7、完成上級交辦的其他相關工作。

企業公司財務部職責 篇8

1、建立健全公司財務體系，包括各項財務制度、審批流程、財務核算體系等;

2、負責財務報表及財務預算、決算的審核工作，為公司高層決策提供及時有效的財務分析報表;

3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計畫完成年度、月度財務預算，並跟蹤其執行情況及時進行調整;

4、保證財務信息對外披露的正常進行，對公司稅收進行整體籌劃與管理;

5、安排和配合完成內部、外部審計工作，及時處理審計中發現的問題;健全內部控制制度，不斷整合財務資源及業務流程，以提高財務部整體協同能力;

6、對公司其他部門進行財務支持，對其他部門能夠進行財務監督、協助和溝通,定期組織資產清查盤點， 保證公司財產安全完整;

7、負責財務部主要的對外的聯絡及溝通工作，協調與財政、稅務、銀行、等相關政府部門的關係，維護公司利益

8、核查擬投企業的財務報表準確性，並進行財務分析，為公司的投資決策提供依據。

9、承辦領導交辦的其他工作。

企業公司財務部職責 篇9

1、資金審核、契約審核及財務審核。

2、賬務管理及財務核算規範及創新。

3、年度財務預算。

4、財務報表與財務報告。

5、稅務報送、統計報送及其它對外報送。

6、計費管理、業績統計及責任利潤核算。

7、高新技術企業申請及合規使用高新稅收優惠。

8、及時完成領導交辦的其它工作，協助部門管理工作。

企業公司財務部職責 篇10

與客戶核對帳單、通知內部相關人員解決帳單中存在的問題。

與客戶確認應收款明細、付款時間。

按操作流程的規定從事所有應收款管理人員的工作等。

企業公司財務部職責 篇11

1、依據公司相關制度負責審核分公司各項財務付款單據，嚴把財務關，並根據審核查情況，每月定期出具審核報告;

2、負責核對行政費用預算，確保費用報銷不超預算。;

3、公司財務管理制度的完善。

企業公司財務部職責 篇12

1.負責項目公司計畫預算管理、核算、資金、產權、稅務等財務管理工作;

2.建設項目財務決算;

4.負責項目公司迎審工作;

3.負責水務公司及項目公司臨時安排的其他工作。

企業公司財務部職責 篇13

1、負責編制記賬憑證並蓋章、裝訂、封底歸檔保管;

2、負責對已審核的原始憑證及時填制記賬;

3、收集和審核原始憑證，會計報表的編制和登賬;

4、熟悉公司記賬、結賬、報稅等一系列操作，熟悉文檔製作、財務報稅表格;

5、領導交辦的其他工作。

企業公司財務部職責 篇14

1.遵照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳

2.定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀

3.妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料

4.認真執行應收應付帳款管理制度

5.認真執行現金管理制度

6.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金

7.建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證

8.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字後，方可生效

9.負責年度財務預算的編制、年度經營運作分析、每月營收分析總結

10.庫存檔點、稽核抽查、調整、結轉盤盈虧

11.下屬加盟客戶繳款查核

12.銀行相關財務事宜辦理

企業公司財務部職責 篇15

1、負責責部門年度預算編制和月度預算使用分析，預算內調整和預算外支出;

2、負責責部門日常收入、成本和損益的滾動預測，並跟進超目標業務問題及改善方案，改善進度和效果;

3、負責責部門日常經營分析報告的出具;

4、參與部門二、三級經營指標考核的設定。;

5、多維數據分析管理體系/模型的建立與套用，定期對業務進行專題深度分析，提交各項分析監測報告，為管理層作業務決定提供有效信息。

企業公司財務部職責 篇16

1、能夠獨立負責公司庫存管理，並能根據公司情況對工作方法不斷改善。

2、有相關庫存管理經驗，熟悉貨物管控流程。

3、協助負責公司日常業務核算，編輯有關原始憑證。

企業公司財務部職責 篇17

1、協助財務總監完善公司各項內部控制制度;

2、協助財務總監編制預算並監督和分析預算執行;

3、監督成本部門控制成本過程，合理控制項目開發成本並及時預警;

4、完成公司每月的財務分析，提出存在的問題和解決的措施;

5、協助財務總監開展項目開發各階段的稅收策劃，提出稅務風險點，並提出規避風險的措施;

6、協助財務總監進行現金流管理和現金流預測。

企業公司財務部職責 篇18

(1)負責定期辦理公司資金收支及銀行結算業務;

(2)負責辦理銀行開銷戶、變更、定期存款等業務工作;

(3)負責會計檔案資料的歸檔、借閱工作;

(4)負責各類財務發票、收據的梳理歸檔工作;

(5)負責固定資產台賬管理及定期監盤工作。

企業公司財務部職責 篇19

1、負責公司所參與項目，建立財務核算體系及管理制度，協助項目管理層制定戰略規劃及經營計畫。

2、負責項目中心財務部管理工作，包括指導日常核算管理等。

3、完善項目中心財務制度、財務流程的更新及內控制度建設，降低經營風險。

4、按月度進行公司運營分析報告及資金收支計畫匯總;

5、提供項目團隊運營數據，為公司決算管理提供財務支持;

6、根據公司年度經營計畫組織編制財務收支、成本費用等計畫;

7、協助領導做好財務分析及風險控制工作;

8、完成領導交辦的其他臨時工作。

企業公司財務部職責 篇20

1、按照財務制度編制記賬憑證，編制總賬和明細賬;

2、按公司要求及時出財務報表，按時進行稅務申報;

3、應收款對賬，出具賬單，開具發票等;

4、購買增值稅發票及稅務局日常事務;

5、會計資料的整理、裝訂及保管;

企業公司財務部職責 篇21

1、負責審核公司各項費用報銷，核算產品的料工費成本，材料入庫錄製;

2、負責審核公司各類原始憑證，編制記賬憑證，負責編制公司財務報表;月末客戶對賬、供應商對賬;

3、負責公司年度、月度預算匯總編制;負責公司高新輔助賬、台賬。

4、負責項目公司月度納稅申報的對接工作，及領導交辦的其他工作、辦公室部份行政工作。

企業公司財務部職責 篇22

工作內容：主要負責酒店的現金管理

工作職責：

1、負責所有收銀點現金收入和轉帳票據的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現金。

3、負責保管一切有價證券。

工作制度和程式：

1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。

2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。

4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。

5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班打開保險柜，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，並查清情況直到相符為止。

8、採用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鰵日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

企業公司財務部職責 篇23

1、負責業務部門的成本費用核算，包括固定資產;

2、審閱負責部門的業務契約，從財務角度把控經營風險，同時有效控制財務風險;

3、對負責的部門進行預算管理，監控預算執行;

4、完成各種相關財務數據的統計與匯報;

5、負責政府項目專項經費的管理、核算、配合完成政府審計工作;

6、完成領導交給的其他任務。

企業公司財務部職責 篇24

出納員的崗位職責

(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業務。

(2) 辦理銀行結算現金收支業務。

(3) 掌握庫存現金和各種票券。

(4) 登記現金帳和銀行存款日記帳。

(5) 匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，

(6) 核對雙方往來金額。

(7) 保管有關印章、空白收據和空白支票。

企業公司財務部職責 篇25

結算崗位職責

建立其他往來款項清算手續制度對購銷業務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續制度及時清算。

辦理其他往來款項的結算業務，對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項，應查明原因，按照規定報經批准後處理。

加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續收回餘額，不得拖欠，不準挪用。要按規定的開支標準嚴格審查有關支出。

負責其他往來結算的明細核算，對各項往來款項設定明細帳，根據審核後的記帳憑證逐筆順序登記，並經常核對餘額，隨時列表，並向領導或有關部門報告。