運營公司財務部職責

運營公司財務部職責 篇1

1.遵照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳

2.定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀

3.妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料

4.認真執行應收應付帳款管理制度

5.認真執行現金管理制度

6.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金

7.建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證

8.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字後，方可生效

9.負責年度財務預算的編制、年度經營運作分析、每月營收分析總結

10.庫存檔點、稽核抽查、調整、結轉盤盈虧

11.下屬加盟客戶繳款查核

12.銀行相關財務事宜辦理

運營公司財務部職責 篇2

一、 做好現金的日常管理 及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

二、 認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數單。

三、 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。

四、 根據各個開戶單位的用款計畫，做好現金的調撥工作，保證資金到位的及時性和準確性。

五、 根據銀行規定的庫存現金限額，做好現金的調繳工作。

六、 文明用語，禮貌待人。

運營公司財務部職責 篇3

一、 對財務管理報告數據的準確性負責。

二、 嚴格執行公司財務控制政策和程式。

三、 完成財務預算的編制工作。

四、 完善公司的內審工作。

五、 建立並保持與社會各界良好的工作關係。

六、 增強服務意識，嚴格遵守保密制度。

七、 積極主動地參與本公司的管理，配合相關職能部門的工作。

八、 負責管理財務部日常行政事務。

九、 完成總經理委派的其它工作。

運營公司財務部職責 篇4

第一條 財務經理負責組織本公司的下列工作：?

(一)編制和執行預算、財務收支計畫、信貸計畫，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金;?

(二)進行成本費用預測、計畫、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;?

(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議。?

(四)組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標;

(五)負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配製度;

(六)承辦公司領導交辦的其他工作。?

第二條 會計的主要工作職責是：?

(一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。?

(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。?

(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。?

(四)完成總經理或財務經理交付的其他工作。?

第三條 出納的主要工作職責是：?

(一)認真執行現金管理制度。?

(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。?

(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。?

(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。?

(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。?

(六)配合會計做好各種帳務處理。?

(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。?

第四條 審計的主要工作職責是：?

(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。?

(二)監督公司財務計畫的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。?

(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。?

(四)審閱公司的計畫資料、契約和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。?

(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規範公司的經濟行為。?

(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。?

(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。

運營公司財務部職責 篇5

1、參與制定產品戰略和產品平台規劃;

2、參與產品開發與實施過程，特別是需求分析和管理;

4、主導產品測試與用戶培訓，並協助產品經理制定產品試點上線策略;

5、參與產品上線後的運行情況，並做出產品總結報告，協助產品經理審核產品交付物;

6、參與制定產品推廣建議書，並為推廣提供支持;

7、主導產品推廣上線後期運維及最佳化工作，使產品可持續運營;

8、參與產品升級疊代或則下線評估;

運營公司財務部職責 篇6

1、按照財務制度編制記賬憑證，編制總賬和明細賬;

2、按公司要求及時出財務報表，按時進行稅務申報;

3、應收款對賬，出具賬單，開具發票等;

4、購買增值稅發票及稅務局日常事務;

5、會計資料的整理、裝訂及保管;

運營公司財務部職責 篇7

與客戶核對帳單、通知內部相關人員解決帳單中存在的問題。

與客戶確認應收款明細、付款時間。

按操作流程的規定從事所有應收款管理人員的工作等。

運營公司財務部職責 篇8

1、建立健全公司財務體系，包括各項財務制度、審批流程、財務核算體系等;

2、負責財務報表及財務預算、決算的審核工作，為公司高層決策提供及時有效的財務分析報表;

3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計畫完成年度、月度財務預算，並跟蹤其執行情況及時進行調整;

4、保證財務信息對外披露的正常進行，對公司稅收進行整體籌劃與管理;

5、安排和配合完成內部、外部審計工作，及時處理審計中發現的問題;健全內部控制制度，不斷整合財務資源及業務流程，以提高財務部整體協同能力;

6、對公司其他部門進行財務支持，對其他部門能夠進行財務監督、協助和溝通,定期組織資產清查盤點， 保證公司財產安全完整;

7、負責財務部主要的對外的聯絡及溝通工作，協調與財政、稅務、銀行、等相關政府部門的關係，維護公司利益

8、核查擬投企業的財務報表準確性，並進行財務分析，為公司的投資決策提供依據。

9、承辦領導交辦的其他工作。

運營公司財務部職責 篇9

1、根據集團經營計畫、收入、損益指標編制區域預算和執行預算;

2、設計和最佳化財務分析工具，確定財務分析指標和評價標準;

3、負責區域經營分析工作，根據業務執行情況，出具經營分析報告;

4、不斷完善和最佳化經營分析體系，為業務部門提供及時有效的決策支持;

5、負責數據定期提取、處理分析與維護工作，確保數據質量與準確性;

運營公司財務部職責 篇10

1、負責公司日常會計核算工作，編制會計憑證，確保收入、成本、費用準確、及時入賬;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、日常開具發票、單據整理歸檔;

4、協助進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項如實進行全面的記錄、反映、監督;

5、協助編制公司財務制度，能夠進行較全面的財務預算分析和總結;

6、協助財務主管相關日常財務管理工作，包括費用核算、工資提成核算以及發放等;

運營公司財務部職責 篇11

1、掌握現金、信用卡、簽單、掛賬等結賬程式

2、掌握髮票、收據的正確使用方法，高效、正確的為客戶開具發票或收據;

3、廠家DMS系統過賬;

4、按規定提交營業報表;

5、完成上級領導交代的其他工作。

運營公司財務部職責 篇12

1、負責公司各地區門店財務稽核工作

2、負責財務稽核相關憑證、財務報表工作

3、負責門店開業及結業的盤點覆核工作

4、完成月、季、年度財務稽核報告工作

5、完成領導交辦的其他工作。

運營公司財務部職責 篇13

1、協助組織完善財務管理體系、梳理流程以及規章制度，防範風險;

2、負責公司資金預算，資金回籠周期、業務支出等各項財務數據的預測，規避資金風險;

3、負責監控各地區業務的財務情況，降低風險;

4、每月按時完成成本、費用、利潤等財務報表及管理報表，並提供分析報告和建議;

5、負責公司賬務和稅務工作;

6、負責財務資料的保管。

運營公司財務部職責 篇14

1、負責公司所參與項目，建立財務核算體系及管理制度，協助項目管理層制定戰略規劃及經營計畫。

2、負責項目中心財務部管理工作，包括指導日常核算管理等。

3、完善項目中心財務制度、財務流程的更新及內控制度建設，降低經營風險。

4、按月度進行公司運營分析報告及資金收支計畫匯總;

5、提供項目團隊運營數據，為公司決算管理提供財務支持;

6、根據公司年度經營計畫組織編制財務收支、成本費用等計畫;

7、協助領導做好財務分析及風險控制工作;

8、完成領導交辦的其他臨時工作。

運營公司財務部職責 篇15

1.負責分公司預算編制、調整、開支審核、編制預算報表、預算分析及反饋;

2.按規定完成並上報總公司要求的各類報表;

3.完成上級交辦的其他事宜。

運營公司財務部職責 篇16

1.負責全省資金預算、資金計畫的編制和資金調撥;

2.負責保費收付處理操作;

3.負責銀行賬戶的管理;

4.負責餘額調節表的編制。

運營公司財務部職責 篇17

1、負責公司財務管理制度的建立、實施和修訂工作;

2、監督、檢查各部門(單位)生產經營計畫及經營指標的執行完成情況;

3、負責與財務有關報表的匯總、分析、呈報工作;

4、為公司的重大經營決策提供財務數據支持，參與公司重大經濟契約評審;

5、負責公司各項費用的審核、報銷、記賬及會計報表編制等工作;

6、編制公司的年度財務預算，並對執行情況進行監控;

7、監控公司財務支出，審核並控制公司及各單位的各項成本和費用;

8、負責公司員工薪資發放，代扣代繳個人所得稅等;

9、負責公司產品結算價格標準的審核，監督結算執行情況;

10、負責公司財務票據、有價證券、現金和財務印章的管理;

11、負責公司資產的清核，固定資產的登記造冊工作，協助各部門(單位)庫房進行物資盤點;

12、負責公司財務管理軟體的套用及各部門財務數據管理推進工作;

13、協助行政部對公司重大投資項目進行財務風險分析、控制;

14、協助人力資源部完成相關人員財務知識的培訓工作;

15、完成公司安排的其它工作。

運營公司財務部職責 篇18

工作內容：主要負責酒店的現金管理

工作職責：

1、負責所有收銀點現金收入和轉帳票據的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現金。

3、負責保管一切有價證券。

工作制度和程式：

1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。

2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。

4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。

5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班打開保險柜，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，並查清情況直到相符為止。

8、採用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鰵日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

運營公司財務部職責 篇19

1、制訂和落實財務戰略和年度計畫，保證公司的整體戰略實現;

2、組織年度預算的編制、下達、實施及其達成情況的跟蹤和分析;

3、建立、組織實施和完善子公司審計工作流程，開展日常審計、高層管理人員離任和年度審計;

4、通過組織各種財務分析、經營分析、資金管理，確保公司整體保持良好的財務狀況;

5、按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理;

6、統一調度管理公司流動資金，對公司和各部門資金實行統一管理，統籌安排，提高資金使用效率;

7、負責向管理層匯報經營狀況、經營成果、財務收支及計畫的具體情況，提供財務分析，提出合理建議;

8、負責規劃財務人員編制和配備，組織人員培訓及考核。

運營公司財務部職責 篇20

1、能夠獨立負責公司庫存管理，並能根據公司情況對工作方法不斷改善。

2、有相關庫存管理經驗，熟悉貨物管控流程。

3、協助負責公司日常業務核算，編輯有關原始憑證。

運營公司財務部職責 篇21

1、整理銷售單據、入庫單據;

2、現金日記賬的登記工作;

3、製作應收應付賬款表

4、核對往來供應商賬單，審核往來貨款、日常業務報銷單;

5、每月核算各部門員工提成工資;

6、開具發票;

7、登記銷售契約、客戶基本資料以及匯款記錄;

8、完成上級交辦的其他相關工作。

運營公司財務部職責 篇22

1、負責業務部門的成本費用核算，包括固定資產;

2、審閱負責部門的業務契約，從財務角度把控經營風險，同時有效控制財務風險;

3、對負責的部門進行預算管理，監控預算執行;

4、完成各種相關財務數據的統計與匯報;

5、負責政府項目專項經費的管理、核算、配合完成政府審計工作;

6、完成領導交給的其他任務。

運營公司財務部職責 篇23

1、建立健全公司財務系統的組織結構，設定崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

2、對公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，並定期審核和計量公司的經營風險，採用有效的措施予以防範;

3、建立健全公司內部財務管理、審計制度並組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;

4、協調公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關係，維護公司益;

5、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題並提供管理當局決策參考;

6、確保公司財務體系的高效運轉;組織並具體推動公司年度經營/預算計畫程式，包括對資本的需求規劃及正常運作。

運營公司財務部職責 篇24

1、做好本部門日常管理工作，負責組織實施全面會計核算工作;

2、執行、制定、完善公司財務管理體系和財務管理制度;

3、負責會計核算系統建立，確保財務信息的及時、準確及完整，對定期出具的財務報表進行審核;並統籌安排配合集團完成財務系統更新，財務數據收集等相關事項;

4、負責審核和分析每月稅金，合理進行稅務籌劃;協調稅務關係，處理涉稅事宜，降低納稅風險;

5、負責對定期報送集團的經營分析資料、資金預算/計畫相關資料進行審核;

6、負責對全年預算編制工作進行總體安排，並對預算結果進行審核;

7、負責組織定期或不定期的資產抽查及盤點工作;

8、負責本部門所有OA的發起、收文及歸檔(涉及需要準備的相關資料或文檔由各會計協助提供);

9、負責財務部檔案管理工作安排，並定期進行檢查;

運營公司財務部職責 篇25

出納

1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;

2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;

3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;

4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業務;

5.負責開具收據和發票;

6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑑、證件等資料;

7.完成領導交辦的臨時工作。

運營公司財務部職責 篇26

1.負責公司的會計核算工作，具有同崗位10年以上的經驗;

2.負責各會計崗位具體工作的統籌和管理;

3.負責提供報表所有數據和協調報表填報工作;

4.負責總賬賬務、子公司賬務審核及指導;

5.熟悉國家財稅相關法律法規和稅務流程;

5.完成財務經理下達的工作任務，並向經理匯報工作;

6.協助上級完成各項統籌性等工作，上傳下達。

運營公司財務部職責 篇27

1、協助財務預算、審核、監督工作，登記確認公司的收入，負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，負責減免稅、退稅的申報;

2、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬;

3、對已審核的原始憑證及時填制記賬，審核登記公司開具的發票，保管、整理、入賬公司各項完稅憑證;

4、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

5、協調對外審計，提供所需財會資料;

6、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計事務所等相關的中介機構建立並保持良好的關係;

7、向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及具體情況。

運營公司財務部職責 篇28

1、遵照財經法規有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷工作：現金收付和銀行結算業務。

2、按財務制度規定掌握現金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現金。

3、及時登記現金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款餘額，不得簽發空頭支票。按規定進行現金盤點和編制銀行存款餘額調節表，交財務管理副經理審核。、

4、保管庫存現金和有價證券，嚴格執行保衛、保密紀律，確保庫存安全和完整。

5、保管有關印章、空白收據和支票。

6、及時進行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目餘額相符，發現差錯及時查清。

7、在工作職責範圍內，對不符合規定的單據，有權拒絕辦理。

8、完成領導交辦的其他工作。

運營公司財務部職責 篇29

1、熟悉多公司運作的集團財務管理，側重熟悉融資，股權及上市公司的財務流程與財務管理;

2、按制度規定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果;

3、定期進行財務報表分析，成本核算分析，為公司經營管理決策提供詳實依據;

4、負責向各相關部門提供財務數據，為企業預算管理提供財務數據;

5、根據公司年度經營總結計畫組織編制財務收支、成本費用等總結計畫;

6、依據國家稅務法規做好稅款申報繳納工作;

7、協助項目人員做好財務分析及風險控制工作;

8、維護和協調公司同銀行、工商、稅務等部門與機構的良好關係，維護公司經營利益;