企業財務室職責概述

企業財務室職責概述 篇1

1. 全盤負責公司的內外賬務;

2. 負責制定並完善公司的財務管理制度;

3. 負責結算流程梳理，以及壞賬呆賬的清理;

4. 管理應付團隊的平日結算及對賬工作;

5.主持編制、執行和審核公司的財務預算報告，月/季/年度財務報告等各種財務報表並進行必要的財務分析，參與公司重要事項的分析、決策，為企業經營、業務發展、提供財務方面的分析和決策依據;

6. 監控公司各項經濟活動，審核各類費用開支，監督公司整體預算的執行情況;

7. 完成上級交辦的其他工作。

企業財務室職責概述 篇2

1.中國國內財務整體業務的管理。

2.中國國內財務及稅務信息的對接，並向集團財務及時溝通及完成財務、稅務規化。

3.完成月度，季度，半年度，年度財務報告。

4.完成月度，季度，半年度，年度稅務業務。

5.主導完成與集團公司的財務連結結算。

6.下屬的管理及培養。

企業財務室職責概述 篇3

1、協助上級開展各項財務管理工作：包括風險管理、制度建設、預算管理、成本控制、稅收管理、資金管理、人員管理、對外協調等工作;

2、制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度，建立財務部門相關工作體系，重點關注行銷政策、應收賬款管理、庫存管理、回款分析等;

3、定期進行財務報表分析，成本核算分析，為公司經營管理決策提供詳實依據;

4、 負責向各相關部門提供財務數據，為企業預算管理提供財務數據;

5、根據公司年度經營總結計畫組織編制財務收支、成本費用等總結計畫;

6、依據國家稅務法規做好稅款申報繳納工作;

7、 協助項目人員做好財務數據及資料整理工作;

8、協調公司同銀行、工商、稅務等部門與機構的相關工作;

9、 財務部的日常管理工作。

企業財務室職責概述 篇4

負責根據國家法律、法規，信息披露要求，公司財務制度等編制、報送合併會計報表與附註;負責配合部門領導組織執行與財務會計相關的政策、規定等;負責擬定、提交公司會計政策、會計估計方法變更報告;負責組織實施報表審計事項相關的工作;負責對子公司的財務管理工作。

企業財務室職責概述 篇5

1.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證。

2.負責公司會計核算、會計賬務，月度報稅;並確保銀行流水與賬套數據的一致性、各科目餘額與實際業務準確性、及時性;

3.據實計提以及攤銷各類型費用。(包括但不限於裝修台賬、租賃台賬、推廣費以及諮詢費等等)實時監控更新維護台賬。

4.會計賬冊、憑證檔案管理工作;

5.完成上級領導交代的其他事項;

企業財務室職責概述 篇6

1、協助總經理制定公司發展戰略;

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等;

3、負責項目成本核算與控制;

4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計畫完成年度財務預算，並跟蹤其執行情況;

5、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，確保報告可靠準確;

6、制定、維護、改進公司財務管理程式和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程式等;

7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，並監督執行，制定年度、季度財務計畫;

8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，並及時向總經理報告;

9、負責財務部的日常管理工作;

10、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告;

11、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作;

12、負責資金、資產的管理工作;

13、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關係，並及時辦理公司與其之間的業務往來;

14、完成上級交辦的其他事務性工作。

企業財務室職責概述 篇7

1.全面管理、協調資產財務部工作，具體負責集團財務管理、財務制度建設、融資計畫及落實、資金預算及統籌、資產重組整合、“三重一大”管理、投融資管理、擔保管理等財務管理及風險管理工作。

2.負責財務工作流程規範管理、成本費用管控、審計組織管理、內外部溝通協調等工作。

3.負責對集團(含下屬子公司)整體核算、稅收及內控進行整體統籌管理工作。

4.負責參與論證重大經濟項目，重大購銷契約、重大對外投資項目的可行性分析、論證，並對其資金來源和經濟效益情況提出意見。

5.負責宣傳、學習新的財經政策、稅收政策和金融政策，牽頭組織財務人員考核、培訓。

6.負責集團財務信息披露管理工作。

企業財務室職責概述 篇8

1、 每月進行核算、賬務處理、會計報表編制及上報，進行稅款的按時計算及繳納;

2、 核對成本類契約付款進度、收入類款項的收取及代收代付款項的支付;

3、 核對佣金、銷售獎金和行銷預算;

4、 每月完成成本類台賬和收入類台帳的編制和核對、完成收入成本和稅金的結轉;

5、 每月核對內部外部往來賬項、勾對銀行餘額;

6、 根據稅局要求填寫所屬年度彙算清繳報盤檔案及提供日常所需稅務數據、資料和表格;

7、 協助完成稅務機關的稽查;

8、 完成上級交付的其它工作。

企業財務室職責概述 篇9

1、主持制定公司財務管理、會計核算、會計監督、預算管理等工作的規章制度和工作流程;

2、組織編制各項財務收支及資金計畫，落實和檢查計畫的執行情況，定期將計畫的執行情況進行分析並上報分管領導或總經理;

3、建立和完善部門規劃，結合公司實際情況完善會計核算與監督體系、財務管理體系、公司成本核算體系等;

4、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況並及時匯報;

5、負責財務部管理人員的管理、考核、監督其各項業務工作。

企業財務室職責概述 篇10

1、負責確保財務報表數據及各項數據及時性、準確性、真實性;

2、負責日常財務風險控制：建立、完善公司財務制度及流程，防範財務風險;監督檢查各項制度執行情況;

3、負責各項費用及成本管控：費用審批、成本預測、控制、核算、分析、考核評定、降低損耗、節約費用等;

4、負責提交各項經營數據分析：定期經營數據分析報告、各項財務指標預警及財務意見、提交財務角度的業務分析預測及合理化建議;

5、負責財務系統項目的推進和維護，公司內控的實施和風向防範，對重要流程執行情況進行檢查，編制工作計畫，組織現場工作，審核資料，編寫報告;

6、負責團隊人員管理：團隊建設、培訓、考核工作;

7、負責內外有關環節、各部門的溝通及協調工作;

8、及時完成領導要求的其他各項任務。

企業財務室職責概述 篇11

-負責對會計核算、資金對賬等綜合財務管理質量進行把關。

-負責財務報表的編制工作，填報財務月報、季報、年報及各類統計報表。

-負責稅務申報、彙算清繳等工作，能與財稅部門保持良好協作。

-負責契約應收應付款的往來管理。

-負責每月對財務數據、預算情況進行匯總、分析，並撰寫財務分析報告，針對存在問題提出相應改進建議。

-負責項目財務管理，負責當地預繳稅金及與項目所在地財稅部門的協調聯絡。

-負責配合主管完善會計核算、財務管理、預算管理、內部控制等相關制度。

-能夠運用現代化的辦公軟體進行財務工作匯報。

企業財務室職責概述 篇12

1、參股企業管理相關制度的編制和修訂;

2、收集審核參股企業的資金日報表;

3、收集分析倉管企業的財務報表;

4、派駐人員的監督;

5、參股企業現場調研、專項檢查;

企業財務室職責概述 篇13

1. 負責全國應收賬款處理

2. 處理與應收賬款相關的會計憑證記賬

3. 核對和清理應收賬款、其他應收款、預收賬款等科目

4. 編制每月財務報表

5.負責銷售契約登記、歸檔、管理

6. 配合年度審計，提供所需資料

企業財務室職責概述 篇14

1、審核編制各類憑證，及時準確登帳，編制財務報表及企業內部報表並及時報送;

2、負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性;

3、合理設定帳薄，正確填制憑證，嚴格審查摘要的規範性、科目的準確性。

4、統計會計數據，為財務分析與運營分析提供支持;

5、負責整理、裝訂、保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和財務檔案等資料。

6、辦理稅務申報及相關稅務工作;

7、其他會計工作及上級交辦的其他工作。

企業財務室職責概述 篇15

1、負責審核業務部門報送的單據及制單;

2、負責公司納稅申報，參與公司稅務籌劃;

3、統計銷售數據，出具統計報表;

4、應收賬款管理：與客戶對帳，發詢證函，編制帳齡分析表，催收貨款;

5、審核產品銷售訂單，產品出庫單;

6、出具，編制相關財務報表並報送相關部門;

7、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬;

8、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

企業財務室職責概述 篇16

1、財務人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;

2、財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;

3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

5、準備、分析、核對稅務相關問題;

6、審計契約、製作帳目表格;

企業財務室職責概述 篇17

1. 做好現金、支票等銀行票證的提取、送存、保管工作;

2. 辦理銀行收款付款手續，辦理電子銀行和銀行現場匯款、轉賬等業務;

3. 按時登記現金/銀行日記賬，並保證賬賬、賬證、賬實相符;

4. 對付款單、報銷單等付款單據進行初步審核;

5. 完成付款流程中出納環節工作;

6. 製作現金盤點表、銀行餘額調節表等現金/銀行存款相關報表;

7. 付款發票的審核與發票的開具工作;

8. 領導交辦的其他工作。

企業財務室職責概述 篇18

1、制定、維護、改進公司財務管理程式和政策，組織制定年度、季度財務預算、決算和財務計畫，並推動、跟蹤實施進度;

2.組織督促各公司按月、季、年度編制財務報告並審核，確保集團財務數據準確性、及時性;

3.負責各公司財務經理的管理、指導、培訓及評估;加強部門內員工工作管理;

4.合理平衡公司整體稅負水平;根據公司年度經營目標，制定合理的資金籌措及投資計畫;

5.健全完善內部控制制度實施及監控體系，監督確保公司的財務規章、管理制度有效執行;

6.協助集團公司的生產經營、對外投資等事項的風險評估工作，監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;

7.據公司目標和工作安排，分解部門績效指標，對財務經理進行績效考核、輔導與溝通組織對重要項目和新業務的風險評估、指導、跟蹤、風險控制、財務可行性研究報告，分解督辦;8.組織協調與稅務、海關、外匯、銀行、政府等部門的關係保障公司資產安全與完整;

9.最佳化財務流程，確保流程有效執行;做好各事業部相關單位銜接溝通工作，確保財務管理工作有序高效進行;

10.領導交辦的其他工作

企業財務室職責概述 篇19

1、負責審核、編制、裝訂及保管各類公司會計憑證，登記及保管各類賬簿;2、對費用報銷進行初審，保證各項費用開支合理及票據合法，對預算執行和日常流程進行控制，加強預算管控;3、每月組織財務部進行庫存抽盤工作;

4、負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金、銀行存款、應收(付)款憑證，做到賬款、票據數目清楚準確;

5、督促工作人員按權責發生制原則及時處理帳務工作，做到日清月結，科目對應關係清楚，應收、應付賬目記載詳細，清理及時;

6、按期編制報資產負債表和利潤表繳納各項稅款，負責發票的領購、開具、保管以及其它各項稅務工作(企業所得稅彙算清繳和工商年報工作);

7、協助財務經理預算控制，並及時處公司領導交辦的其它事項;

企業財務室職責概述 篇20

1、負責公司的日常財務核算、收入及成本，對公司的經營活動、往來款項、財務物資如實進行全面的記錄、反映、監督;

2、建立、健全財務管理體系;

3、制定財務方面的管理制度及有關規定，並監督執行;

4、掌握稅收政策，做好公司稅務申報和納稅工作;

5、針對企業運營模式提供常規稅務建議;

6、向公司領導提供各項財務報告和必要的財務分析;

7、審查公司對外提供的會計資料;

8、完成領導交辦的其他工作。

企業財務室職責概述 篇21

1、負責公司財務的全盤管理工作，執行公司財務會計制度及規定;

2、負責公司的成本估算，提出成本控制指標建議;

3、財務團隊的培訓、考核、人才梯隊的建設。

企業財務室職責概述 篇22

1、全盤操作公司財務工作，建立規範的財務管理模式，建立健全相關的財務管制度和工作目標，並貫徹執行。

2、日常財務工作開展、制定公司的財務計畫、組織財務預算。

3、 加強日常財務管理和成本控制，向總經理提出成本控制分析報告和成本計畫。

4、參與公司經營活動的預測、計畫、核算、分析決策和管理。

5、正確使用會計科目，認真審核會計憑證，按時報送 財務報表，如實反映公司經營成果和財務狀況，提供財務分析。

6、及時完成各項有關涉稅業務，包括納稅申報、稅金繳納、稅務籌劃、彙算清繳等工作。

7、提供必要的財務知識方面的支持。

企業財務室職責概述 篇23

從公司發展戰略出發，對財務、資本、風險控制、政策等方向提出前瞻性預警和措施;

編制年度綜合財務預算，全面負責制訂及審核公司年度總預算及各階段預算計畫及總體把控預算的實施;

建立、健全財務管理體系，主持制訂公司的財務管理相關規章制度和工作流程，經批准後組織實施並監督檢查落實情況;完善公司內控體系，加強財務監督。

領導公司的財務管理、成本管理、會計核算、會計監督、審計監察等方面工作;編制和審核公司合併報表、管理報表，提交財務管理工作報告。

負責向集團CEO提供詳盡明確的財務業績和相關企業財務及運作狀況報告，以制定經營決策提供戰略依據

參與重大經濟契約或協定以及重要經濟問題的研究、分析、審查與決策;熟悉國家稅務及財務相關法律規定、最新政策，負責公司稅收籌劃確保公司稅收最最佳化;

企業財務室職責概述 篇24

1、統籌管理財務部門，建立並不斷完善財務部門各項業務工作流程及規範;建立科學、系統的財務核算體系和財務監控體系。

2、全盤掌握公司財務狀況，為公司經營決策提供依據;參與制定公司發展戰略。

3、參與公司重大事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據。

4、制定公司資本運營計畫，監督資金管理報告和預、決算。

5、負責財務部門團隊建設及日常管理工作，指導和監督所屬人員的工作。

6、協調公司與銀行、市場監督、稅務等政府部門的關係。

7、審核各類財務報表，提供財務管理工作報告。

企業財務室職責概述 篇25

1、處理公司各項財務工作

2、規範公司財務制度

3、審核各項費用支出，安排結算和核算工作

4、負責員工各項報銷的審核