出納的崗位職責內容

出納的崗位職責內容 篇1

1.負責公司行政事務性工作;

2.負責財務出納相關工作;

3.負責人事招聘工作;

4.協助倉庫完成收貨、盤點等工作;

5.完成領導交代的其他 工作。

出納的崗位職責內容 篇2

1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄;

2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3.協助會計做好各種賬務的處理工作;

4.完成上級交給的其他事務性工作;

出納的崗位職責內容 篇3

1、管理公司各銀行帳戶，負責與銀行的結算、洽談業務。

2、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。

3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，每日編制資金日報表 ，並做好月末結帳對帳工作 。

4、負責每月發放職工工資。

5、管理客戶/供應商台賬及公司計提、攤銷台賬。

6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。

7、完成上級交代的其他事務性工作。

出納的崗位職責內容 篇4

1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬戶;

2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結賬實核對，做到日清月結;

3、負責銀行往來業務，不限於辦理銀行賬戶開立、註銷、變更等;

4、完成上級領導安排的其他工作。

出納的崗位職責內容 篇5

1、 日常結算：根據公司財務審批流程，負責核實各類款項、費用報銷票據及手續，並辦理銀行收支業務。

2、 資金管理：負責公司資金的理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計畫。

3、 銀行賬戶管理：負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網銀的開啟、使用及保管，協助會計編制銀行餘額調節表。

4、 財務檔案管理：日常憑證、銀行票據、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。

5、 銀行及公司內部事務性、程式性對接，完成上級領導交辦的其他工作。

出納的崗位職責內容 篇6

1、負責審核原始憑證據，發起網銀付款，做好銀行賬戶開立及日常維護，網銀開通及日常管理工作;

2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔並裝訂，保管;

3、審核員工費用報銷單並作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，並跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;

4、負責增值稅專用發票進項稅認證抵扣，處理稅務局其他相關事宜。

出納的崗位職責內容 篇7

1.負責公司人員錄用信息採集

2 .負責辦理公司員工入職、離職、調任等手續

3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

4.負責公司新進員工，關於《員工手冊》的培訓

5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

6.負責公司宣傳欄的更新

7. 負責統計員工考勤、餐費、加班費

8.負責代公司為員工發放生日祝願

9.負責公司專利和商標的管理工作

10.負責公司車輛和加油卡管理

11. 負責公司辦公用品採購和領用

12.公司活動的策劃

13.負責電話預約面試和初面安排

14.協助出納工作

15.配合上級安排的其他事務.

出納的崗位職責內容 篇8

1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款餘額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收後支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

7、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納的崗位職責內容 篇9

1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;

2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並及時錄入NC系統，編制資金日報表;

4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、註銷工作;

5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

7、負責經辦各類銀行結算業務，包括發放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作;

出納的崗位職責內容 篇10

1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。

2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

3、月末及時取得銀行對賬單並編制銀行存款餘額調節表。

4、購買支票、結算票據、發票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發票等，並保證其安全和完整。

5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。

6、協助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業務相關的外勤工作。

8、保守企業秘密，強化職業道德、具有良好的安全防範意識和謹慎保密意識。

9、及時進行會計學習和繼續教育，提高專業素質和各種技能。

10、完成領導交辦的其他任務 。

出納的崗位職責內容 篇11

1、開具發票、並核對，保質保量完成開票工作;

2、與銀行對接完成款項收支及回單列印、對賬單列印、完成銀行對賬調節並按要求保存;

3、完成與稅務局、科技局對接，並完成相應工作;

4、完成現金流量表的指定並出具報表;

5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;

6、完成領導交辦的其他事項;

出納的崗位職責內容 篇12

1、 負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對;

2、 負責收集報銷憑據的整理(真假單據的初審);

3、 負責登記現金日記帳，備用金管理;

4、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、 負責開具各項票據;

6、 領導交代的其他工作事項;

出納的崗位職責內容 篇13

1、負責公司日常款項收付工作及賬務處理;

2、建立健全出納各種帳目，及時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結;

3、收付款數據整理，收付款單據的整理、裝訂和保管;

4、負責空白髮票、收據及發票專用章的管理，準確無誤開具發票;

5、完成財務經理布置的其他相關工作。

出納的崗位職責內容 篇14

1.負責辦理公司日常資金收、支結算，每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

2.負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

3.負責整理與審核原始憑證、貼上銀行回單;

4.負責公司各項費用報銷;

5.妥善保管印章、現金、票據和有價證券;

6.領導交代的其他工作。

出納的崗位職責內容 篇15

1、負責集團各公司的銀行日記賬的錄入;

2、負責現金和銀行日記賬收付款登記、日常報銷付款：核實回款情況、確認報銷單據的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財務系統數據錄入工作

3、統計集團公司各項目收入，配合招商部核對場地管理費的收支情況;

4、統計國熙酒銷售數據表和庫存表，根據領導指示下單和客戶需求出庫，配合國熙酒莊的需求;

5、根據領導審核無誤的工資表按時發放工資;發票開具;

6、本部集團的會計憑證及各類賬本裝訂成冊，確保所有數據齊全，並按年分月妥善保管歸檔;

7、上級交辦的其它事項;

出納的崗位職責內容 篇16

1、負責日常現金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、最佳化;

4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價，關注每日資金流情況並及時匯報;

5、對公司銀行賬戶相關業務進行管理，維護與銀行的關係，審核准備開戶、變更、年檢手續辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;

6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

7、完成領導交辦的其他相關工作。

出納的崗位職責內容 篇17

1、負責集團及各子公司各類銀行單據(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

2、負責集團及各子公司網銀單據的回單列印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

3、負責集團及各子公司銀行櫃面單據的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

4、將各類付款完畢的單據及時、準確傳遞給相關會計人員;

5、每月編制各公司銀行餘額調節表並做好與會計對賬工作，落實並督促未達賬項及時入賬;

6、建立應收、應付票據台賬並定期進行賬實核對，做到賬實相符;

7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業務;

8、積極關注各公司各銀行賬戶的狀態，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;

9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業務、授信情況明細表;

10、積極完成領導交辦的其他工作;

出納的崗位職責內容 篇18

1、 報表、稅務申報，購等銀行、稅務相關工作;

2、 負責日常收支的管理和核對;

3、 辦公室基本賬務的核對;

4、 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、 負責開具各項票據;

出納的崗位職責內容 篇19

1. 根據業務系統開具發票收款;

2. 正常整車收款;

3. 登記銀行日記賬，現金日記賬，資金日報表;

4. 銀行網銀匯款，稅務發票購買

5. 完成部門經理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表

6. 做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

7.集團金碟系統數據錄入工作、完成領導交辦的其他事宜

出納的崗位職責內容 篇20

1、審核各類原始報銷憑證(查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

2、對審核無誤的單據進行支付(用現金/銀行/網銀)，及時登記現金、銀行日記賬;

3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;

4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;

5、負責現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務;

7. 發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。

8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

出納的崗位職責內容 篇21

1、落實執行公司各項財務制度 ;

2、負責公司日常報銷、收付款業務和現金保管業務;

3、負責公司款項的繳納及相關事宜;

4、負責現金清查工作及時準確，賬賬相符，賬實相符;

5、完成上級交辦的其它工作。

出納的崗位職責內容 篇22

1、負責員工報銷及對外付款的審核及付款操作;

2、負責計算付款單據中需要抵扣的進項稅金;

3、負責報銷系統的簡單維護;

4、負責日常現金的管理;

5、負責保管並處理支票、匯票等票據;

6、上級領導交辦的其他事項。

出納的崗位職責內容 篇23

1、負責保管銀行回單卡、網銀盾等，及時領取銀行回單，協助會計做好各種賬目的處理工作;

2、負責公司現金業務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據的合規審核、貼上憑單，保證賬實相符，並錄入記賬憑證;

3、每日編制現金流水賬，核對庫存餘額;

4、負責公司日常的費用報銷及每月統計費用支出及明細。

出納的崗位職責內容 篇24

1 負責現金及銀行存款的收支管理與核對;

2 公司發票的購買、保管與開具;

3 員工報銷費用單據的核對與發放;

4 負責相關電商平台對賬;

5 能配合領導及時完成其他工作。

出納的崗位職責內容 篇25

1、負責日常收支的管理和核對;

2、基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責開具各項票據;

6、配合財務管理統計匯總。

出納的崗位職責內容 篇26

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

6、協助部門管理相關客戶檔案。

出納的崗位職責內容 篇27

1、編制收款、付款原始憑證，登記現金日記帳及銀行日記帳，做到日清月結;

2、每周定時報銷及核對報銷單據，並進行記錄;每月向索取銀行對賬單、列印銀行回單，及時核對銀行餘額;

3、負責公司日常檔案和檔案整理、歸檔等工作;

4、編制現金流動表，及時報送資金報表;

5、負責開立、關閉銀行賬戶事宜;

6、完成領導安排的其他工作。

出納的崗位職責內容 篇28

1. 自覺遵守公司各項規章制度和《員工手冊》;

2. 負責影院經營相關的出納工作，配合財務部門的相關工作;

3. 負責辦理與銀行之間的所有相關業務;

4. 負責影院相關的人事工作，員工考勤和非契約制員工的工資表的編制;

5. 負責影院相關的行政工作，包括影院印章及重要檔案的保管;

6. 協助影院總經理操辦年會、團建和各節假日相關活動;

7. 完成領導交辦的其他任務。

出納的崗位職責內容 篇29

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金日記賬並準確錄入，按時編制月結報表;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;