出納崗位職責設計 篇1
1、 負責日常資金收、付結算;包括但不限於現金收支、票據簽收、托收、轉付及過程資金管理;
2、 負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進行核對，做到賬實相符;
3、 負責月底對賬、每月編制銀行餘額調節表;
4、 支撐業務部門查款到賬事宜;
5、 完成領導交辦的其他事項。
出納崗位職責設計 篇2
1. 負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑑的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算托收;
2. 負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算，並組織開展進行資金運作及融資工作;
3. 統籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;
4. 總體監督資金的異常變動情況，並按時上報銀行賬戶年度檢查報告;
5. 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;
6. 總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;
7. 安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作;
8. 負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑑的變更;
9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關手續，監管本單位資金歸集情況;
10.負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作;
11.負責部門安全管理工作;
12.領導交辦的其他事項。
出納崗位職責設計 篇3
1、 日常現金、銀行、票據的收、支結算;
2、 登記現金、銀行日記賬，對各類票據做好備查登記;
3、 每日核對現金、銀行餘額，編制資金日報表;
4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規範、單據是否齊全、發票是否真實、合規，金額是否準確;
5、 安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;
6、 銀行開戶、註銷、變更、票據的購買;
7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;
8、 積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。
出納崗位職責設計 篇4
1、負責公司日常現金及銀行賬務的處理;
2、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項;
3、辦理銀行結算，規範使用票據;
4、登記日記賬，保證日清月結;
5、保管庫存現金，保管有價證券;
6、覆核收入憑證，辦理銷售結算;
出納崗位職責設計 篇5
1、按照財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責現金、支票、匯票、發票、收據等保管工作;
3、對報銷憑證的及時審核，完成報銷工作;
4、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符;
5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作;
6、公司固定資產管理與盤點工作;
7、領導交代的其他工作;
出納崗位職責設計 篇6
1、負責公司銀行賬號管理、年檢、對賬、開戶、各項業務續約等。
2、 負責登記現金及銀行存款日記賬，銀行存款查詢，保證銀行和現金賬實相符、帳帳相
符，做到日清日結，確保資金安全;根據上級需求，提供各類銀行明細報表。
3、負責每月工資核對，錄入及發放;ERP系統數據的錄入;
4、隨時配合公司其他業務各部門查詢到賬、扣款情況;
5、負責確認集團各公司各款項收入、並提供網銀電子回單;
6、每月匯總各部門提報的資金需求預算;
7、每月將紙質原始付款憑證、日記賬、銀行交易流水明細、銀行網銀電子回單過帳給各公
司主辦會計;
8、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責設計 篇7
1、編制每日資金日報表，每周上報資金報表;
2、登記庫存現金及銀行存款日記賬，做到日清月結;
3、按公司財務制度規定辦理現金和銀行存款的報銷、支付和調撥等付款業務;
4、編制每月資金計畫;按時準確發放工資、繳納社保公積金等有關工作;
5、每月盤點庫存現金做到賬實相符;銀行存款與銀行對賬單核實相符;
6、負責簡單賬務憑證處理，負責財務檔案的整理和管理
7、負責保管辦理相關銀行證書檔案等
8、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責設計 篇8
1、協助資金經理統籌資金部各項工作，包括人員管理和工作安排;
2、負責調配各銀行資金，與銀行對接各類相關業務，建立良好銀企關係;
3、在保證資金安全和日常使用需求的前提下，提報理財方案，___限度提高資金使用效率;
4、檢查和指導出納人員做好收付款操作;
5、督促出納人員每天編制資金收支日報表，向上級領導匯總匯報。