出納工作崗位職責

出納工作崗位職責 篇1

1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等;

2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;

3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、匯總和送存銀行;

4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理;

5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行覆核後，辦理款項支付手續;

6、負責收、付單據的整理，並及時傳遞給會計;

7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理;

8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳;

9、負責開具各項收付款業務的發票;

10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作崗位職責 篇2

一、負責公司對外付款

1、核查待付款單據付款流程及附屬檔案的完整性、付款信息的正確性。

2、整理待付款單據，更新待付款單據明細表，交付領導核查。

3、根據公司制定的節點付款制單付款，交付領導覆核。

4、付款成功後信息的通知，資料歸檔。

二、根據公司現有資金實現理財收益，保障資金安全

1、歸集公司結餘資金，實現公司結餘資金收益___化。

2、每日製作資金日報，記錄資金收支及賬戶餘額，並傳送資金主管核查。

三、保管公司各類支票、匯票及收據等重要物品，完成銀行對接工作

1、每日核查網銀盾及密碼，查詢賬戶狀態及餘額。

2、負責支票、匯票、發票、收據的管理。

3、辦理各項銀行業務，落實開戶銷戶、賬務變更等工作。

出納工作崗位職責 篇3

1.日常負責集團相關公司網銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據保管，銀行單證及電子票據的開具，日常收付款和第三方支付系統的維護

2.負責各公司的銀行開戶，銷戶，網銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行餘額表，銀行對賬單及回單的列印和整理。

3. 每月進項發票勾選認證，協助會計完成對稅，報稅事宜

4.在滿足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。

5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來活動安排。

出納工作崗位職責 篇4

1.負責辦理現金和銀行結算業務;

2.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳;

3.妥善保管庫存現金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規定程式填開使用支票;

4.根據上級需要，編制各種資金管理報表;

5.協助審核費用報銷原始憑證;

6.負責憑證裝訂，保管工作;

7.完成上級交辦的其他臨時性工作。

出納工作崗位職責 篇5

1.負責公司日常費用、契約付款審核、記賬;

2.負責日常賬務處理，月底結賬;

3.負責編制各類報表，包括管理報表、稅務報表、會計報表;

4.負責月度各項稅種的申報、繳納;

5.負責涉及財務工作的對外聯絡，包括銀行、工商、稅務、外匯管理等單位;

6.承擔出納工作;

7.領導交辦的其他事項。

出納工作崗位職責 篇6

1、負責日常現金收支保管，按《財務審批制度》進行收入支出報銷的審核，支付工作做好會計憑證;

2、編制《現金日報表》

3、現金和支票、公章、契約的管理工作，做到帳、數一致，現金入庫，支付入帳，日結日清每筆收支消費入帳，及時核對銀行帳戶，對未達帳款跟蹤催款處理;

4、跟進返饋工作：核對應收帳款明細，製作月報表，落實責任人，協助返款到帳;

5、負責員工工資的核發並做好憑證;

6、發票的購銷和票據的及時認證;

7、根據公司資金狀況合理支付應付款項，提出合理意見和建議，協助領導協調公司財務的健康運作;

8、領導交辦的其他事務

出納工作崗位職責 篇7

1、系統錄入:貼數據、選課錄系統、轉班退班

2、退費辦理：退費審核和流程盯對

3、財務分析：月度及周財務分析

4、物品管理：校區固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理

5、行政工作：校區前台接待和環境衛生、用水用電的管理、校區費用的及時繳納

出納工作崗位職責 篇8

1.審核報銷等各項支出的單據，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜;

2.根據原始憑證，做好現金日記賬和銀行日記賬並及時核對，並編制每月相關報表;

3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

4.負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;

5.負責整理公司財務契約歸集;

6.完成上級交代的其他工作。

出納工作崗位職責 篇9

1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷;

2、負責及時登記和管理現金日記賬、銀行日記賬;

3、負責銀行業務辦理;

4、負責公司日常行政方面的事務性工作，安全檔案管理;

5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作;

6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動契約;

7、績效考核的推行;(公司聘請了專業的顧問公司協助公司推行)

8、ISO文控管理;

9、政府資助申報工作(無經驗也可);

10、完成領導交辦的其它工作。

11、協助完成辦公室行政後勤工作;

出納工作崗位職責 篇10

1、收付款(網銀操作及現金，包含匯票，會網銀操作，收付匯)，貼現(網銀操作)，銀行賬戶開戶銷戶及日常維護;

2、基礎財務軟體操作，餘額調節表、匯票及現金盤點;

3、負責供應商對賬;

4、資金日報表，匯票日報表。

出納工作崗位職責 篇11

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作崗位職責 篇12

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統;

4、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納工作崗位職責 篇13

1、發票的申購、使用及管理;

2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務台帳，提供準確數據;

3、負責現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、負責財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

6、能獨立完成公司內帳工作;

7 、完成領導安排其他任務。

出納工作崗位職責 篇14

1、外派至某知名度房地產企業項目收款出納崗位，負責收取樓盤銷售的各種款項、開具收款收據和發票;

2、統計銷售數據、錄入公司財務管理系統;

3、編制銷售報表、整理和審核相關台賬，報送相關部門;

4、負責收款資料檔案的管理、與相關人員進行資料移交工作;

5、負責銀行按揭的統計工作;

6、配合監督項目銷售的具體情況，確保日常銷售的順利進行。

出納工作崗位職責 篇15

1、主要負責日常收支的管理和核對,公司基本賬務的核對

2、做好工程項目信息資料的收集和跟蹤維護

3、熟悉相關辦公軟體

4、發放工資

5、完成上級交代的其他工作;

出納工作崗位職責 篇16

1、根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現金收付工作;

2、及時對現金的收付開具或索取相關票據;負責工資的按時發放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷;

3、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;

4、負責費用報銷審核，市場部門/業務團隊及辦公室費用提請及審核，票據貼上審核;

5、負責準確完成清查現金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符;

6、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;

7、負責憑領導審批的進行支付，做到準確無誤;及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬;

8、負責取回對賬單，與流水賬核對無誤後加蓋公章，對未對上的款項要及時查清原因，編制餘額調節表;

9、完成領導交辦的其他工作事項。

出納工作崗位職責 篇17

1. 協助財務主管完成核算工作，包括往來、稅務、出納的工作;

2. 完成會計帳簿、報表等相關資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整;

3. 對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理，資金日常結算，資金日報統計，資金計畫);

4. 領導交代的其他任務;

出納工作崗位職責 篇18

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室日常開支的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬

5、負責申領、開具公司對外經營的各個憑證及發票

出納工作崗位職責 篇19

1、各種報銷單據的審核及現金的日常報銷，編制相關的費用報表;

2、銀行賬戶、票據日常管理;

3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行餘額調節表編制;

4、日常發票的開具及管理，每月的納稅申報;

5、完成上級交給的其他工作任務

出納工作崗位職責 篇20

1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;

2.公司備用金管理;

3.負責公司各項費用報銷;

4.財務票據、檔案資料的登記、管理;

5.熟悉銀行業務操作和財務軟體使用;

出納工作崗位職責 篇21

1. 申請票據，購買發票，報送會計報表，協助辦理稅務報表申報。

2. 現金和銀行的收付處理，製作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

3. 協助財會檔案的準備，歸檔和保管。

4. 固定資產和低值易耗品的登記和管理。

5. 負責銀行，稅務等部門的對外聯絡。

出納工作崗位職責 篇22

嚴格按照公司財務制度要求，處理現金、銀行結算業務。

負責與銀行往來業務辦理。

編制資金的開支預算。

負責劃賬、核算內部往來款項及款項的確認。

負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金、銀行存款日記賬。

出納工作崗位職責 篇23

1、及時完成銀行承兌匯票收支業務，確保差錯率為0;

2、及時完成銀行承兌匯票開具工作，確保差錯率為0;

3、嚴格審核採購付款單據，對簽字手續不全或不規範的付款單據不得付款;

4、及時通知供應商領取銀行承兌匯票;

5、確保承兌匯票賬賬相符，賬實相符。

出納工作崗位職責 篇24

1、負責公司日常費用報銷、成本支出、核查、統計等工作;

2、負責日常現金、支票、網銀的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;

4、積極配合銀行定期做好對賬等工作;

5、熟悉銀行業務流程，負責銀行開設、註銷等業務;

6、每月工資的核算及發放;

7、負責發票的開具、驗舊領購、保管等工作;

8、把控稅負，整理財務原始單據，送交中介機構進行賬務稅務處理;

9、負責公司各個業務活動的憑證錄入、賬薄登記工作，並進行賬證、賬賬、賬實核對相符;

10、負責結賬、編制會計報表、編制經營情況表。

11、負責公司日常財務、行政方面等事務;

12、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責 篇25

1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑑變更、資料變更等業務;

2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表;

3、嚴格按照國家現金管理方面的政策、法規及公司財務管理制度，做好現金的收付工作;

4、按照銀行核定現金庫存限額保留庫存現金，保證庫存現金的安全;

5、根據現金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結;現金收支和辦理銀行各種票據要準確無誤，保證帳實相符;

6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領導反映情況;

7、妥善保管有關財務印鑑，嚴格按公司有關規定使用印鑑;

8、嚴格管理空白收據、發票和支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、註銷手續;

9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;

10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責 篇26

1、負責日常現金備用，現金費用的報銷、支付;

2、支票、匯票等銀行票據的簽發管理工作;

3、現金日記賬和銀行存款日記賬的登記、核對;

4、財務對賬單核對、管理，負責對會計憑證的裝訂及歸檔，確保財務資料的完好;

5、負責各類憑證的制單及報表出具，確保數據的準確性、合理性

出納工作崗位職責 篇27

1.根據審核簽章的記賬憑證辦理現金\銀行存款的收付結算業務;

2.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結,帳實相符;

3.保管好各種票據,印鑑,支票,負責員工工資獎金髮放;

4.及時與總賬\銀行對賬單對賬,月末編制銀行餘額調節表,做到賬賬相符;

5.定期向主管會計匯報貨幣資金結存情況;

出納工作崗位職責 篇28

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、負責外包派遣員工工資的發放，按規定辦理款項收付業務;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

4、各項出納報表的製作;

5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

6、完成上級臨時交辦的事項。