簡述出納工作職責

簡述出納工作職責 篇1

1、主要負責管理公司的現金及銀行賬戶使用維護工作。

2、管理契約，收款付款及退款(現金和銀行)。

3、發票的購買使用及金稅盤維護等稅務工作。

4、每日更新財務報表日清月結。

5、每月計算工資製作工資表。

簡述出納工作職責 篇2

1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;

2.公司備用金管理;

3.負責公司各項費用報銷;

4.財務票據、檔案資料的登記、管理;

5.熟悉銀行業務操作和財務軟體使用;

簡述出納工作職責 篇3

1、負責審核現金，銀行收付單據並付款及登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結

2、做好公司現金、票據，單據的保管;按照規定程式使用票據和印鑑，辦理領用、註銷手續。

3、積極配合公司開戶行做好對帳工作確保帳實相符，定期去銀行取回回單及對賬單;

4、銷售發票的購買、開具及保管;

5、根據原始憑證錄入記賬憑證及錄入進銷存數據;

6、每月及時清理公司的各種往來款項;

7、列印及裝訂整理憑證。

8、領導交辦的其他事項

簡述出納工作職責 篇4

1.進行日常收費開票，登記每日的日記賬、物業台賬和收費明細表;

2.每日進行結賬、扎賬，登記每周結賬情況表;

3.保管項目上的收據和發票，進行登記、發放和核銷;

4.保管項目上的現金和發票等，定時進行盤點，保證賬實相符;

5.到銀行存取現金，拉取回單、對賬單。

簡述出納工作職責 篇5

1、負責妥善保管現金、有價證券、法人印鑑、支票和收據;

2、負責審核原始發票及其他原始憑證的真實性;

3、負責公司費用報銷。

簡述出納工作職責 篇6

1.開票及時準確

2.公司系統的收付款核銷工作

3.應收/應付月結對賬

4.行政人事工作

5.公司檔案證件的保管

6.提單簽發工作

7.其他主管分配的工作

簡述出納工作職責 篇7

1.每月的市場部經理報表及出納報表(整理數據)、錄業務聯繫單、業務統計表;

3、財務應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作;

4、每月整理客戶資料和下載電話費用明細;

5、每月報稅、開票情況和總部交接;

5、完成上級領導安排的工作任務;

簡述出納工作職責 篇8

1、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現金收付和銀行結算業務，掌握資金收支情況。

2、 編制資金日報表。

3、負責工資報盤、支付操作，並與銀行確認工資到賬情況。

4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結。

5、負責銀行未達賬項處理。

6、負責銀行賬戶的維護：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。

7、負責結算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時列印、傳遞、查詢。

8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。

9、負責空白票據、印鑑的保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。

10、負責憑證、賬簿的列印、裝訂、存檔工作。

11、領導交辦的其它工作。

簡述出納工作職責 篇9

1、負責網銀、票據的收付、整理保管、簽發支付工作;

2、做到日清月結;及時與銀行定期對賬;

3、開票及工資發放等工作;

4、到款確認，熟練使用網上銀行操作;

5、完成其他由上級主管指派的工作

簡述出納工作職責 篇10

一、出納工作：

1、銀行、現金等業務、發票管理、承兌及貸款辦理等業務

2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統憑證錄入

3、協助完善財務制度

二、行政工作：

1、行政類採購、常規費用申請

2、辦公用品及禮品管理

3、其他上級安排的工作

簡述出納工作職責 篇11

1. 遵守公司財務制度流程，負責公司的支付業務及日常報銷審核發放;

2. 負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

3. 負責公司發票的領用與開具管理，登記公司開具發票信息明細統計表，及原始票據憑證;

4. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，並做歸集整理;

5. 負責公司所有銀行賬戶業務辦理與賬戶資金情況管理;

6. 負責公司增值稅、企業所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業彙算清繳

7. 協助會計完成領導交代的其他工作;

簡述出納工作職責 篇12

1.遵守國家現金管理制度，辦理現金收付業務，保證現金安全。

2.辦理銀行業務、管理銀行賬戶、編制銀行調節表。

3.負責建立、登記、保管收費台賬，負責統計收費及欠費情況。

4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

5.掌握收費軟體的各項操作，保證數據的準確性和及時性。

6.掌握地稅發票列印操作流程，合法填開、保管發票，保證票據安全。

7.核查車場系統，監管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費並及時在系統中授權和延期。

8.嚴格按公司的付款管理規定支付現金和支票，及時催還借款。

9.日清月結，及時與會計結帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。

10.負責收費台賬、停車場資料、銀行調節表等財務檔案的整理和保管。

11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。

簡述出納工作職責 篇13

1、負責日常現金、網銀的收支，及時登記現金和銀行存款日記賬;

2、負責公司日常費用報銷及審核原始憑證;

3、開具增值稅發票;

4、對接銀行事項;

5、完成領導交辦的其他事務。

簡述出納工作職責 篇14

1、認真執行現金管理制度，熟悉結算制度，把好現金關。

2、嚴格執行庫存現金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現金。

3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。

5、配合會計做好帳務處理工作，辦理稅款申報及繳納。

6、做好發票管理工作。

簡述出納工作職責 篇15

1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷;

2、負責及時登記和管理現金日記賬、銀行日記賬;

3、負責銀行業務辦理;

4、負責公司日常行政方面的事務性工作，安全檔案管理;

5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作;

6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動契約;

7、績效考核的推行;(公司聘請了專業的顧問公司協助公司推行)

8、ISO文控管理;

9、政府資助申報工作(無經驗也可);

10、完成領導交辦的其它工作。

11、協助完成辦公室行政後勤工作;

簡述出納工作職責 篇16

1、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核後的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

3、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

4、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

5、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

6、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。

簡述出納工作職責 篇17

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

3、負責各項按相關規定審核批准的費用報銷;

4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

5、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作;

7、完成公司交辦的其它工作。

8、對接稅務系統，了解稅收知識。

簡述出納工作職責 篇18

1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、負責日常開單/月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

6、 協助周盤點確認。

簡述出納工作職責 篇19

1、發票的申購、使用及管理;

2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務台帳，提供準確數據;

3、負責現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、負責財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

6、能獨立完成公司內帳工作;

7 、完成領導安排其他任務。

簡述出納工作職責 篇20

1、按照國家有關規定，認真執行企業現金管理制度;負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務。

2、執行庫存現金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不能用白條抵押現金。

3、負責保管現金、網銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發現金支票、收據等。

4、負責與銀行進行對賬，每月5日前(節假日順延)去銀行列印銀行對賬單，編制銀行餘額調節表。

5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規，嚴格審核收付業務原始憑證的完整性、真實性與準確性。

6、根據公司領導審批過的報銷單據，及時、準確填寫網銀付款單據。

7、每月業務終結要及時軋平賬務，結出資金餘額，做到賬實相符。

8、每月15日前核對工資表並進行發放。

9、負責庫房用品的保管、領用管理及月末定期盤點。

10、及時登記項目成本台賬及契約管理。

11、負責項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業務費用進行統計。

12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業務。

13、負責與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通，辦理貸款的還款、放款業務。

14、按時完成領導交辦的其他相關工作。

簡述出納工作職責 篇21

1、資金管理：辦理公司日常的收支業務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;

2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審，防範資金風險;妥善管理好各種票據，及時上繳各種原始憑證;

3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑑定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、發票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業開具的增值稅發票，確保當月發票當月掛賬;

5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;

6、完成領導交辦的其他事務工作。

簡述出納工作職責 篇22

1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作

2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作

3、對外相關款項的支出，如話費，水電;

4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規範作業的安全管理工作;

5、辦公室及場地所需各類辦公用品的採購及管理，如文具，攝像頭

6、固定資產用品的管理工作

7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷並與深圳財務對接;

8、公司年會、旅遊等團建活動的協助工作

9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結)

10、完成領導交代的其他後勤管理類工作

簡述出納工作職責 篇23

1、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

2、 公司內部賬目的整理，U盾網銀轉賬，報銷

3、與代賬會計對接公司內部的銀行對賬單，回單，費用票據等事宜以及下個月預算整理

4、增值稅普通發票與專用發票的開具

5、配合行政主管工作

6、檔案，契約管理事宜

7、合公司同事完成日常檔案處理等

8、完成老闆交代的其它工作。

簡述出納工作職責 篇24

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表;

5、每周編制資金周報，並上報公司財務主管及公司領導;

6、 完成領導交代的其他工作。

簡述出納工作職責 篇25

1、根據公司制度審核各類單據與發票;

2、根據會計準則等相關法規及公司制度，核算各類經濟業務、出具報表與報告;根據稅法要求核算與申報各類稅款;

3、負責發票的開具與管理;負責與外部單位、內部部門及個人的往來對賬，並根據財務制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經濟契約，保持與核算一致性並及時反饋存在的問題;

4、負責保持與稅務、銀行、及審計機構等內、外部門的業務往來;負責費用預算數據的統計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經辦業務檔案的整理、歸檔;

5、完成領導交辦的其它工作，以及與本崗位相關的工作內容。

簡述出納工作職責 篇26

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、匯總月度資金計畫及實際執行情況分析;

7、完成公司交辦的其他事務性工作。

簡述出納工作職責 篇27

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3. 負責稅務發票等事宜的申請及變更等事項，按規定開具發票，並做好發票的保管，核對工作;與稅務、銀行做好溝通及聯繫工作;

4、負責銷售表、發票登記表、費用表等各種數據的匯總和分析，並按照要求及時反饋給各部門負責人;

5、負責與相關部門的對賬

6、完成上級領導安排的其它工作。

簡述出納工作職責 篇28

1、主要負責日常收支的管理和核對,公司基本賬務的核對

2、做好工程項目信息資料的收集和跟蹤維護

3、熟悉相關辦公軟體

4、發放工資

5、完成上級交代的其他工作;