出納崗位基本職責 篇1
1.管理公司銀行各個帳戶，負責與銀行的一般業務接洽。
2.負責銀行帳戶的日常收付結算，銀行存款日記帳的登記。
3.負責現金收付，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
4.遵守公司現金管理制度。
出納崗位基本職責 篇2
1、辦理現金收支事項。
2、做好公司現金、票據、銀行存款、財付通和支付寶等保管、出納和記錄。
3、負責銷售產品的現金收取業務。
4、負責日常費用報銷及材料款支付，嚴格按照公司財務規章制度及流程審核現金收付單據，一旦發現的問題堅決予以停辦並立即報告。
5、編制現金、銀行存款、財付通和支付寶的收付憑證。
6、按支付業務發生日期登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清月結。
7、積極配合公司開戶銀行做好對帳、報帳工作，做到帳實相符、帳表相符、帳證相符。
8、資金狀況日報表及資金月報表的編制，並報相關領導
9、收款收據的開具及保管工作。
10、每月編制現金流量表。
11、監控銷售客戶貨款的發生及回收情況，分析應收帳戶數據並及時的將回款情況反饋各個業務員，進行跟催。
12、每月與客戶對帳，並負責銷售管理中___的開具及帳務處理及應收憑證的編制。
出納崗位基本職責3
1、費用收繳、開票、現金報銷、銀行結算;
2、負責登記現金、核對銀行流水，做到日清月結，月末核對餘額與總帳相符;
3、負責管理庫存現金、印章、票據，確保全全、完整;
4、能按時完成上級交辦的其他工作。
出納崗位基本職責 篇3
1.每日所有收入及時入帳，登記，保證收款的真實性;
2.每日採購貨款、費用報銷、一般付款申請的支付;
3.每日日記帳的核對，保證帳實相符;
4.員工備用金的管理，登記，審核;
5.月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月;
6.上級領導安排的其他事項。