出納崗位職責範圍內容

出納崗位職責範圍內容 篇1

1.負責公司人員錄用信息採集

2 .負責辦理公司員工入職、離職、調任等手續

3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

4.負責公司新進員工，關於《員工手冊》的培訓

5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

6.負責公司宣傳欄的更新

7. 負責統計員工考勤、餐費、加班費

8.負責代公司為員工發放生日祝願

9.負責公司專利和商標的管理工作

10.負責公司車輛和加油卡管理

11. 負責公司辦公用品採購和領用

12.公司活動的策劃

13.負責電話預約面試和初面安排

14.協助出納工作

15.配合上級安排的其他事務.

出納崗位職責範圍內容 篇2

1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據,包含項目LC付款單據，履行付款審批手續，並作相應帳務處理【掛賬發票、辦理付款】。負責項目付款流程的完善和最佳化。

2. 在PMS系統審核發票信息、付款條款，核對完整無誤後過賬到SAP。

3. 審核公關部提交的為項目發生的前期費用，履行付款審批手續，並作相應帳務處理。

4.審核公司運營CAPEX相關的採購付款申請及單據，履行付款審批手續，並做相應賬務處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關法律,並及時入帳。

5. 負責與供應商對賬,發現差異及時分析原因並作帳務調整。包括公司二期等等項目供應商尾款質保金的核對確認結算支付。

6. 配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目，跟蹤所有項目供應商預付款的核銷進程。對相關報告差異的查詢解釋。

7. 負責整理、核對已過帳增值稅專用發票抵扣聯，並傳給稅務會計認證。

8. 負責所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號，並整理歸檔。

9. 負責與資產組、CM核對項目工程付款金額，及時為項目付款管理提供準確資料。

10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應商的協助執行等所需要的檔案資料。

出納崗位職責範圍內容 篇3

具有專業的財務管理能力。

熟悉操作財務軟體及常用辦公軟體，熟悉國家財經法律法規和稅收

政策及相關財務的處理方法;

負責日常財務結算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作，編制各類財務報表，對各項報表的真實性、準確性和完整性負責;根據國家稅收制度需求進行納稅計算、統計，按時完成納稅申報，合理進行納稅、籌劃，合法降低稅收成本;利用所學財務相關知識為公司經營決策提供合理性建議，協助經理層制定符合公司發展的各項財務管理制度;協助會計審計部門做好賬務處理工作，為高新企業申報做好財務方面的準備：

出納崗位職責範圍內容 篇4

1.負責日常收支的管理和核對; 各部門網銀付款，登記銀行台賬;負責開具各項票據;

2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3.系統銷售對帳;

4.負責登記銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5.負責記賬憑證的錄入(現金、銀行、帳扣發票);

6.銀行、稅務局、工商局、發票需求的外出辦理等;

7.協助日常辦公室事務，如接聽電話、收發傳真、檔案列印及複印;

8.協助負責到訪客人的接待及對前台電話的處理。

出納崗位職責範圍內容 篇5

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、負責月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額;

4、熟悉國家有關的財稅法規及財務操作知識;

5、完成領導交辦的其他工作任務。

出納崗位職責範圍內容 篇6

1.根據上級要求收集並製作各類報表、文檔資料等行政文書;

2.負責銀行賬務處理和核對，編制餘額調節表，並列印回單和對賬單;

3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，項目費用的歸集;

4.負責項目成本統計、核算，歸檔財務相關資料;

5.協助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;

6.完成上級安排事項。

出納崗位職責範圍內容 篇7

1、每日收款入賬，出日報表，每周五資金管控表

2、日常應收應付、集中付款、薪資發放

3、銀行業務辦理

4、外債登記、註銷及收付作業

5、月底結賬報表

出納崗位職責範圍內容 篇8

1)辦理現金支出，審核審批費用單據

2)辦理銀行結算，規範使用支票

3) 貨款收訖，認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

4)每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

5)學習、了解、掌握財經法規和制度，維護財經紀律，執行財會制度。

6)全力維護股份公司的聲譽與利益,完成部門經理和會計交辦的其他工作;

出納崗位職責範圍內容 篇9

1、審核各類原始報銷憑證(查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

2、對審核無誤的單據進行支付(用現金/銀行/網銀)，及時登記現金、銀行日記賬;

3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;

4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;

5、負責現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務;

7. 發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。

8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責範圍內容 篇10

1、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

2、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

3、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

5、負責辦理銀行等外部機構相關事宜。

6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責範圍內容 篇11

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責發票開具;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責客戶收款，並為客戶開具各項票據;

6、配合匯總負責辦公室財務管理統計匯總。

出納崗位職責範圍內容 篇12

1. 根據業務系統開具發票收款;

2. 正常整車收款;

3. 登記銀行日記賬，現金日記賬，資金日報表;

4. 銀行網銀匯款，稅務發票購買

5. 完成部門經理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表

6. 做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

7.集團金碟系統數據錄入工作、完成領導交辦的其他事宜

出納崗位職責範圍內容 篇13

嚴格執行現金管理制度，認真辦理現金收付結算業務，並填制收、付款憑證;

辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務，及時配合銀行做好憑證製作、裝訂、保管;

負責員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制，劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

負債會計核算、月末報稅;

完成上級交辦的其他工作;

出納崗位職責範圍內容 篇14

1 負責現金及銀行存款的收支管理與核對;

2 公司發票的購買、保管與開具;

3 員工報銷費用單據的核對與發放;

4 負責相關電商平台對賬;

5 能配合領導及時完成其他工作。

出納崗位職責範圍內容 篇15

1、開具發票、並核對，保質保量完成開票工作;

2、與銀行對接完成款項收支及回單列印、對賬單列印、完成銀行對賬調節並按要求保存;

3、完成與稅務局、科技局對接，並完成相應工作;

4、完成現金流量表的指定並出具報表;

5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;

6、完成領導交辦的其他事項;

出納崗位職責範圍內容 篇16

1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;

2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

3、負責日常現金、支票、網銀的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;

4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

5、辦理現金收支和銀行結算業務等;

6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款餘額調節表;

7、妥善保管發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑑等

8、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險柜的安全使用。

9、發票領購及開具;

10、完成領導交辦的其他工作事項。

出納崗位職責範圍內容 篇17

1、遵守公司財務管理制度，保守公司商業機密;

2、認真監督生產車間入庫單交單的及時性、準確性、完整性;

3、對結算工資核查，以保證結算工資的準確性;

4、負責貨幣資金的收付和管理工作;

5、認真準確填報所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認真逐一填寫好台賬。

6、現金庫存定期和不定期進行盤點保證準確無誤，負責保管資金的安全。

7、負責審閱現金費用報銷單。

8、積極主動協助其它部門做好各項配合工作;

9、按時保質保量認真完成上級領導交辦的其它各項工作和任務。

出納崗位職責範圍內容 篇18

1.負責處理銀行賬務結算與對賬;

2.負責現金的提取、發放、報銷及賬務登記;

3.負責公司各類賬戶、票據的保管;

4.負責財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;

5.依照公司的發展需要進行銀行賬戶的開立及註銷;

科技項目申報工作：

6.負責整理、組織撰寫項目申報資料;

7.負責對接相關政府部門，完成智慧財產權、體系認證、高企認定、政府補貼等項目申報工作。

出納崗位職責範圍內容 篇19

1、負責員工報銷及對外付款的審核及付款操作;

2、負責計算付款單據中需要抵扣的進項稅金;

3、負責報銷系統的簡單維護;

4、負責日常現金的管理;

5、負責保管並處理支票、匯票等票據;

6、上級領導交辦的其他事項。

出納崗位職責範圍內容 篇20

1.負責公司現金收付業務;

2.負責公司銀行收付業務;

3.登記現金和銀行日記賬，並同步在公司已分享檔案夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款餘額調節表;

4.負責辦理雇員代發工資及外劃的銀行卡申請，並負責作好客服代為簽收的手續費，新辦卡號交由結算中心的薪資專員覆核錄入的銀行帳號;

5.負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票，並在系統中核銷;

6.根據現金收款、現金報銷錄入財務軟體系統;

7.負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作;

8.領導交辦的其他事宜。

出納崗位職責範圍內容 篇21

1、配合業務部門隨時查詢銀行到賬情況，並及時統計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;

2、辦理各項收付款業務，實時更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符;

3、整理銀行餘額調節表;

4、保管好空白票據，及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進行分類統計;

5、銀行賬戶管理，掌握集團各公司賬戶狀態，有問題及時與銀行溝通;

6、主管出納工作，配合費用記賬會計工作。

出納崗位職責範圍內容 篇22

1、管理公司各銀行帳戶，負責與銀行的結算、洽談業務。

2、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。

3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，每日編制資金日報表 ，並做好月末結帳對帳工作 。

4、負責每月發放職工工資。

5、管理客戶/供應商台賬及公司計提、攤銷台賬。

6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。

7、完成上級交代的其他事務性工作。

出納崗位職責範圍內容 篇23

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金

3、每日門店存款收入檢查

4、門店備用金管理

5、財務檔案管理

6、銀行賬戶及印章管理

7、按規定程式保管現金

9、負責公司行政後勤等日常工作(招聘發布、邀約、外出等相關事宜)

出納崗位職責範圍內容 篇24

1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產安全;

2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作;

3、審核各類報銷、轉賬資料的真實性、準確性、完整性，及時完整支付;

4、負責公司及子公司發票開具等工作，以及銀行票據、發票申購併妥善保管等工作;

5、配合做好公司及子公司各類契約的財務審核，及時把控契約風險;

6、負責公司及子公司黨支部、工會財務相關工作;

7、負責做好與銀行相關業務對接，做好相關印章的保管工作;

8、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責範圍內容 篇25

1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金，負責薪金髮放、社保金匯繳工作。

3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關票據等經濟管理工作;

4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

5、負責配合公司開戶行及稅務的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。

6、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

7、各類銀行帳戶統計表、債務情況統計表

8、完成領導交辦的其它工作。

出納崗位職責範圍內容 篇26

1. 按照國家有關規定，認真執行企業庫存現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度;

2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;

3. 按照規定正確使用現金開支範圍，認真辦理提取和保管現金;

4. 負責公司現金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做到日清日結;

5. 定期核查公司的備用現金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;

6. 負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

7. 負責各種銀行票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;

8. 及時取回有關銀行回單;

9. 負責核定公司備用金餘額並及時予以補充;

10. 接受公司的檢查、指導、監督和考核;

11. 根據人事部提供的手續齊全並核對無誤的工資表，完成公司員工工資發放工作;

12. 根據銀行規定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

13. 配合主管領導做好融資、項目相關工作;

14. 妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙;

16、負責各項費用的歸集，做到分部門、分項目統計;

17、配合部門人員進行正當的數據採集工作;

18、完成公司領導安排的事項;

19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。