出納崗位職責及工作流程

出納崗位職責及工作流程 篇1

1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，並登記現金日記賬;

2、嚴格準守結算紀律和結算制度，資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整;

3、負責憑證的裝訂，保存，歸檔等財務相關資料;

4、領導安排的其他相關工作。

出納崗位職責及工作流程 篇2

1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理;

2、負責公司票據、銀行印鑑的保管;

3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的開立;

4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;

5、做好資金及各類收付款項目的統計分析表;

6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審核;

7、公司往來賬目的核對及催收;

8、工資發放、社保繳納及稅費繳納;

出納崗位職責及工作流程 篇3

1、負責公司銀行存款、各類票據及印章的保管;

2、熟悉銀行業務流程，回單列印，備用金申請以及對賬工作;

3、編制每日資金日報表，借款台賬，支票台賬的登記工作;

4、進銷項發票的登記及管理;

5、每月及時申報繳納稅金;

6、負責公司日常的員工報銷單據的審核;

7、協助領導交辦的其他事項。

出納崗位職責及工作流程 篇4

1、負責現金、電匯等收付，幾乎無現金業務，重點外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳;

2、負責辦理與銀行有關的相關工作，如開銷戶，手續費發票申請，貸款申請，理財申請等;

3、負責登記現金、銀行存款日記帳;

4、負責編制資金需求預測表，滾動付款預測表，

5、完成上級交給的其它工作。

出納崗位職責及工作流程 篇5

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責及工作流程 篇6

1、按規定每日做銀行賬

2、根據收付款憑證並登記現金日記賬

3、負責報銷費用的工作,單據整理

4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金安全。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的人員

6、完成個體戶轉分公司辦理事宜(營業執照辦理、稅務辦理、銀行開戶等)

7、店鋪每月盤點

8、完成領導交代其他事項

出納崗位職責及工作流程 篇7

1、外派至某知名度房地產企業項目收款出納崗位，負責收取樓盤銷售的各種款項、開具收款收據和發票;

2、統計銷售數據、錄入公司財務管理系統;

3、編制銷售報表、整理和審核相關台賬，報送相關部門;

4、負責收款資料檔案的管理、與相關人員進行資料移交工作;

5、負責銀行按揭的統計工作;

6、配合監督項目銷售的具體情況，確保日常銷售的順利進行。

出納崗位職責及工作流程 篇8

1、負責公司現金、銀行存款、票據的日常收支與管理核對;

2、準確及時登記現金、銀行存款日記賬，並做到日清月結，按時準確編制資金報表;

3、覆核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎數據，覆核《員工計件工資表》，編制工人工資表。

4、負責銀行賬戶的年檢、開立、註銷及變更。

5、及時列印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。

6、月末進行現金盤點，保證賬實相符。

7、公司契約檔案歸檔整理，裝訂記賬

出納崗位職責及工作流程 篇9

1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作

2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作

3、對外相關款項的支出，如話費，水電;

4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規範作業的安全管理工作;

5、辦公室及場地所需各類辦公用品的採購及管理，如文具，攝像頭

6、固定資產用品的管理工作

7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷並與深圳財務對接;

8、公司年會、旅遊等團建活動的協助工作

9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結)

10、完成領導交代的其他後勤管理類工作

出納崗位職責及工作流程 篇10

管理現金和銀行日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正;

負責每日網上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關財務數據;

準確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳遞;

嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全;

銀行業務的辦理，包括：開戶、銷戶、轉賬、結算等;

配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

完成財務部門交辦的其他工作。

出納崗位職責及工作流程 篇11

1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;

2、負責每日銷售帳目的審核，登賬及相關報表;

3、負責員工每月工資的核算;

4、每月按時製作相關帳目報表。

5、完成與客戶的每月賬務核對。

出納崗位職責及工作流程 篇12

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3. 負責稅務發票等事宜的申請及變更等事項，按規定開具發票，並做好發票的保管，核對工作;與稅務、銀行做好溝通及聯繫工作;

4、負責銷售表、發票登記表、費用表等各種數據的匯總和分析，並按照要求及時反饋給各部門負責人;

5、負責與相關部門的對賬

6、完成上級領導安排的其它工作。

出納崗位職責及工作流程 篇13

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表;

5、每周編制資金周報，並上報公司財務主管及公司領導;

6、 完成領導交代的其他工作。

出納崗位職責及工作流程 篇14

1.日常資金收付;

2.資金類各項報表編制;

3.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的付款審批手續，辦理現金及銀行結算;

4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行餘額調節表;

5.熟悉稅務部門各項基本業務的辦理;

6.妥善保管各項票據及空白支票，定期盤點庫存現金;

7.領導臨時安排的各項工作。

具體工作以領導安排為主

出納崗位職責及工作流程 篇15

1、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;

2、嚴格按照公司財務制度審批並支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;

3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用範圍;

4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

5、發票的購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務系統核對一致;

6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款餘額調節表》。

出納崗位職責及工作流程 篇16

1、應收賬款催收、管理;

2、發票領購、開具、作廢管理;

3、報銷款制單、查詢;

4、銀行回單列印、整理、歸檔;

5、完成上級領導交代的其他工作。

出納崗位職責及工作流程 篇17

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、匯總月度資金計畫及實際執行情況分析;

7、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納崗位職責及工作流程 篇18

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬;

5、負責開具各項票據;

6、員工的招聘，人事管理，工資核算等領導交代的其他工作

出納崗位職責及工作流程 篇19

1.按公司結算規定，及時準確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結;

2.及時清理各類在途資金，加強資金安全管理;

3.付費發票的跟蹤、銀行回單的列印;

4.財務報表、憑證等會計檔案管理;

5.正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

6.負責公司各部門的費用報銷業務手續;

7.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

8.及時掌握流動資金使用和周轉的情況。

出納崗位職責及工作流程 篇20

1. 負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記記賬及時準確登記

2. 定期核查公司的現金(或備用金)、銀行存款的實際數，做到賬實相符

3. 負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用

4. 負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對賬單、銀行存款餘額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管

5. 及時取回有關費用單據和對賬單

6. 負責編制月、季、年度財務報表

7. 負責調整每日各銀行存款賬戶餘額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票

8. 負責核定公司備用金額並及時予以補充

出納崗位職責及工作流程 篇21

1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作;

2、根據公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因;

3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單，並於對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統計;

4、 監督公司倉庫責任人庫存檔點工作;

5、負責公司的社保、工商年檢等工作

6、完成領導臨時交辦的工作。

出納崗位職責及工作流程 篇22

1、各種報銷單據的審核及現金的日常報銷，編制相關的費用報表;

2、銀行賬戶、票據日常管理;

3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行餘額調節表編制;

4、日常發票的開具及管理，每月的納稅申報;

5、完成上級交給的其他工作任務

出納崗位職責及工作流程 篇23

1、負責日常現金收支保管，按《財務審批制度》進行收入支出報銷的審核，支付工作做好會計憑證;

2、編制《現金日報表》

3、現金和支票、公章、契約的管理工作，做到帳、數一致，現金入庫，支付入帳，日結日清每筆收支消費入帳，及時核對銀行帳戶，對未達帳款跟蹤催款處理;

4、跟進返饋工作：核對應收帳款明細，製作月報表，落實責任人，協助返款到帳;

5、負責員工工資的核發並做好憑證;

6、發票的購銷和票據的及時認證;

7、根據公司資金狀況合理支付應付款項，提出合理意見和建議，協助領導協調公司財務的健康運作;

8、領導交辦的其他事務

出納崗位職責及工作流程 篇24

1、負責公司財務憑證稽核;

2、負責公司賬務現金流錄入;

3、負責公司銀行開戶和賬戶信息變更等;

4、完成領導交代的其他事項。

出納崗位職責及工作流程 篇25

1、審核各類原始憑證，審核報銷單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網銀制單付款，增值稅發票抵扣聯認證，保管現金、印鑑、票據等;

2、配合財務經理報稅，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。

出納崗位職責及工作流程 篇26

1、公司的貨幣資金核算、往來結算、外幣結匯;

2、營業款核對;

3、登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結，對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;

4、月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款餘額調節表”;

5、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

6、辦理公司證照，與政府部門溝通協調，確保證照取得的及時;

7、學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

出納崗位職責及工作流程 篇27

1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.負責及時查詢和核對企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

5.固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6.領導交辦的其他工作

出納崗位職責及工作流程 篇28

1、負責現金的收取、支付、保管，負責各項費用的票據報銷登記工作;

2、負責現金、銀行盤點核對工作，進行賬目核對，準確編制現金收支日報表，確保賬目相符;

3、負責現金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點現金，編制現金盤點表，確保賬目一致;

4、銀行票據及財務印鑑收款收據等的保管工作;

5、每月按要求時間點上報資金旬報、現金盤點表;

6、負責內部銀行往來核對工作;

7、負責公司備用金台賬更新及清理工作，各項保證金台賬的更新與核對;

8、負責發票的審核，及單據的整理;

9、嚴格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;

10、領導交辦的其他工作。