行政事業單位出納工作內容及職責 篇1
1、資金收付(含銀行承兌匯票、外匯付款及外匯平台操作)
2、員工日常報銷審核及發放、員工工資發放
3、登記現金日記賬及銀行日記賬，製作相應記賬憑證
4、月末現金賬及銀行賬核對
5、___購領、開具及登記
6、增值稅___認證
7、領導安排的其他工作
行政事業單位出納工作內容及職責 篇2
1、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;
2、錄入採購付款申請單，核對單位、賬戶、金額，付款成功後在erp裡面下賬;
3、按照規定收取現金並開出收據，登記現金日記賬，覆核借支單/領款單，支出現金;
4、中信銀行、交通銀行、興業銀行所有收款導入到認領平台;
5、每月月底資金預算上報;
6、月末核對金蝶和銀行餘額，不一致與要找出造成差異的原因;
7、審核收取的承兌匯票是否符合要求，審核需採用承兌匯票付款方式的貨款支付單據，審核支出單據內容是否真實、手續是否完備、金額是否相符，審核無誤後進行承兌匯票的書轉讓;
8、將質管交來的採購入庫單整理裝訂存檔;
9、領導交辦的其他臨時性工作。
行政事業單位出納工作內容及職責 篇3
1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、 憑證錄入;
4、協助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、完成上級交給的其它事務性工作
行政事業單位出納工作內容及職責 篇4
1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性;
3、根據銷售單據開具增值稅普通或專用發票;
4、開具銷售清單、負責票據(清單及回單)的整理與分類和保管工作;
5、定期盤點庫存;
6、完成領導交辦的各項工作;
行政事業單位出納工作內容及職責 篇5
1.負責公司資金的收收業務，登記現金日記帳，及時編制資金日報表並進行郵件報送;
2.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符;
3.辦理現金及銀行存款的收支帳務錄入ERP系統並進行核對;
4.能夠熟練編制銀行餘額調節表及日常領導交待的其它業務;
5.熟練使用財務軟體及常及辦公軟體;
6.各月憑證整理裝訂;
行政事業單位出納工作內容及職責 篇6
1、按規定作好日記賬，每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據和批准手續，按流程及相關規定，費用報銷;
3、定期盤點在管資金，月末現金清點，核對賬戶餘額;
4、完成上級交待的其它事項。
行政事業單位出納工作內容及職責 篇7
1、負責日常現金，票據的收付，保管。
2、核銷內部往來款項，銀行到款確認並及時系統確認回款。
3、登記現金賬及銀行日記賬，並每日登記資金日報表。
4、負責公司網銀對外支付貨款，費用等。
5、負責員工報銷費用原始單據的審核，保證報銷手續的合法性、準確性。
6、完成上級領導交辦的其他事項。