財務基本崗位職責

財務基本崗位職責篇1

1、憑證錄入，根據銀行流水入賬，確保賬實相符

2、應收應付款項的追蹤，每月核對客戶及供應商貨款，及時處理欠票及欠款事宜

3、負責公司進項發票的認證，月末核對當月進項稅額，確保數據無誤

4、定期整理收付款憑證，標註銀行流水憑證編號，裝訂憑證

5、完成領導交辦的其他相關工作

1、負責公司跨境電商平台賬務處理，出具電商運營財務報表及進行整理各種維度的分析數據，做好流水匯集，正確、及時、完整地記帳;

2、電商各平台成本及物流費用結算、平台退款、推廣費、支出費、提現等，核對並整理入賬，每月對賬;

3、做好進銷存管理和公司資產負債表統計;負責財務管理、會計核算、預算管理、成本管理、財務分析等相關的財務類業務;

4、審核採購單據、報銷單據以及核算工資等，做好財務流程管控工作;

1、企業現金流、銀行授信額度、投融資管理及財務分析等;

2、銀行額度申請及日常資金調度，提高資金使用效率，總部與海外法人資金調度與內控管理;

3、外匯市場研究及企業匯兌損益分析與管理，外匯部位統計及外匯風險分析;

5、管理與銀行及其他機構的關係;

6、完成上級交辦的其它工作。

1.負責公司日常款項收支、做好登記並編制資金日報表

2.負責銀行對接事項;

3.每月配合好人事編制好工資表，並按時發放;

4.月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與餘額

5.填制會計憑證

6.完成領導布置的其他工作