集團財務管理部部門職責

集團財務管理部部門職責 篇1

1、根據公司戰略方針目標，負責建立和完善相關財務管理體系&制度，最佳化業務流程。

2、負責制定稅務籌劃方案，指導落實稅務繳納情況，依據國家稅法，會計準則及相關法律法規，規範企業稅籌建設，協調公司同銀行，工商，稅務等政府部門的關係，維護公司利益。

3、主導制訂公司年度總預算和季度預算調整，審核各部門上報的月度預算，負責審核簽署公司預算、財務收入計畫、成本費用計畫、會計決算報表等等。

4、負責管理公司的財務，成本，投融資，預算，會計核算及監督，財務分析等方面的工作;組織制訂，審核公司財務內控制度，進行財務風險管理。

5、負責對公司財務狀況和經營成果進行分析，對資金運用，現金流量，財務成本等進行合理分析，並向上級領導提交相關財務分析報告;參加經營管理會議，參與經營決策，組織開展各項經濟分析活動，為公司領導提供經濟預測和經營決策依據。

6、團隊建設：搭建財務組織結構，配合組織績效管理體系。

集團財務管理部部門職責 篇2

1.負責現金收費，每日結算現金並存入銀行，每日現金盤點並制定現金盤點表，保管庫存現金;

2.票據的使用、回銷及時，保管地點安全，賬實相符;

3.005虛擬收據、824押金收據回銷準時;了解並滿足服務對象的需求;

4.資金收付，賬實相符，控制好餘額，收據回銷。

集團財務管理部部門職責 篇3

1、負責制定財務制度，並指導和監督財務制度的執行;

2、審核、編制、核對三館關於購買、銷售、租借的相關憑證，定期匯總賬目;

3、編制財務會計報表，按時上報給上級部門;

4、根據國家稅收法規和圖書館的相關規定，負責按月進行圖書館的各項納稅申報事宜;

5、隨時掌握圖書館的存款及現金餘額的情況，及時報告館長辦公室。管理內部的統計工作，分別向有關部門報送統計報表並負責憑證的裝訂及保管。做好圖書館的財務分析，編寫財務狀況說明書，並適當的對圖書館情況作出合理預測。

6、按照規定，對各種會計資料進行分類登記與管理;

7、做好員工每月工資的發放;

8、負責圖書館各項費用的報銷審核工作，及時完成相關會計帳務處理;

9、負責圖書館空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作，並保持完整記錄;

10、負責銀行預留印鑑和有關印章的管理;

集團財務管理部部門職責 篇4

1、根據項目公司的戰略目標及中長期發展規劃，執行公司成本核算、財務決算計畫，組織編制公司年度綜合財務計畫和控制標準，完善財務管理的各項定額指標;

2、組織起草、制定項目公司的會計、財務及相關的管理制度，建立公司財務管理、預算管理體系，對財務部門的經營計畫、日常工作、年度預算進行總體控制;

3、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立並保持良好的關係;

4、根據項目公司戰略發展為公司的投資、融資、併購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制。

集團財務管理部部門職責 篇5

1、負責組織公司的財務、投預算、會計核算及監督、財務分析等方面的工作;

2、負責建立和完善項目財務管理制度和相關工作程式，管理稅收政策方案及程式。

3、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，擬訂或規劃資金籌措和資本運作方案。

4、組織擬定公司年度預算大綱及財務預算，並提交審議。

5、組織編制預算、財務收支計畫、成本費用計畫、信貸計畫、財務報告和會計報表等。

6、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展等事項提供財務方面的分析和決策依據;

7、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經理制定公司戰略，並主持公司財務戰略規劃的制定;

8、協調公司同銀行、工商、稅務等部門的關係。

集團財務管理部部門職責 篇6

1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;

2、成品成本核算與分析;

3、認真核對並確認憑證並登記應收帳款明細帳;

4、計畫執行情況及本月回款計畫統計表，每月向部門主管報送分析明細表;

5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理;

6、負責工資核算等;

7、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

8、協助主管完成其他日常事務性工作。

集團財務管理部部門職責 篇7

1、負責收款管理，包括協調各中心(分校)客服專員收款歸集與現金流核實

2、負責現金流與業務數據的覆核比對(周收入表)

3、負責原始憑證的審核

4、負責支出制單，支付結果截屏當事人。

5、負責依法律主體進行銀行賬戶的開設，對賬，負責收款工具的辦理(對公POS，對公微信，對公支付寶)

6、負責資金報表的編制(資金周報)

集團財務管理部部門職責 篇8

1、日常工作檢查、培訓，符合集團管理制度和內部控制制度。

2、完成憑證審核工作，全面專業，做到符合稅務政策。

3、建立、健全並持續完善財務分析體系，為經營決策提供依據。

4、涉稅事務辦理及稅務關係維護。

5、配合內外部審計部門對本機構進行審計。

6、配合上級按照集團戰略目標，編制年度預算。

7、完成上級領導委派的其他工作。

集團財務管理部部門職責 篇9

1、核算銷售業績

2、核算、申請並登記各類單據

3、工資表、提成核算及申請

4、銷售採購計畫、預算

5、核對賬務

6、憑證製作、稅費核算、報表出具、年度彙算清繳及工商年報資料出具

7、資料整理及保存

集團財務管理部部門職責 篇10

1、負責建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行全面管理;

2、在集團總體制度規範下，組織制訂、完善所屬院校財務制度、核算規範和工作流程，並監督制度的執行情況;

3、建立院校內控制度，完善財務治理，參與院校基建工程、後勤工程及資產採購等各項業務，有效監督院校合規經營，管控財務風險和經營風險;

4、組織領導財務部門開展財務管理和會計核算，協調院校各部門的關係，保證財務部門正常工作秩序;

5、負責主持財務報表及財務預、決算的編制工作，為學校經營決策提供及時有效的財務分析，有效監督預算執行;

6、負責公司稅務整體籌劃和管理，按時完成納稅申報、年度審計和彙算清繳工作;

7、協調工商、銀行、稅務及相關部門的關係，院校建設期對接銀行項目貸款工作，權衡籌資成本，掌握院校資產負債結構;統籌管理和運作公司資金並對其進行有效的風險控制;

8、按照集團財務管理要求，定期或不定期向集團和院校長匯報財務狀況和重大事宜等;

9、負責財務部門團隊建設，不斷提高財務隊伍業務素質，滿足財務管理需要。

集團財務管理部部門職責 篇11

1.協助負責公司日常會計核算、財務報表管理;

2.協助實施固定資產、無形資產、存貨等資產管理工作;

3.負責公司稅務管理與納稅申報;

4.負責公司憑證、賬簿、報表及其他會計資料的歸檔及保管;

5.負責公司開票業務、應收應付款管理;

6.其他財務工作