資金經理工作職責與任職要求

資金經理工作職責與任職要求 篇1

1、負責與外部金融機構、銀行、政府等建立良好關係。

2、負責公司投資信息的收集、整理，投資渠道的開發與建立。

3、負責參與投資商務談判，撰寫相關報告和檔案。

4、負責處理與投資、貸款相關的各種外部事宜。

5、合理進行資金分析、調配，以及內部投資等安排。

資金經理工作職責與任職要求 篇2

1、尋找、挖掘與維護銀行、信託、券商、保險、能源產業基金及其它融資渠道，對公司國家電網供應鏈保理資產進行融資支持;

2、收集與分析銀行、券商、新能源產業基金等金融資本市場信息，保障公司未來融資計畫的順利實施;

3、協助建立並完善公司的外部資金與融資管理體系;

4、建立與銀行及非銀金融機構的良好業務關係，建立順暢的融資渠道。

資金經理工作職責與任職要求 篇3

1、 根據公司發展，完成各項資金操作;

2、 負責公司融資渠道的拓展、獲取適合公司的融資資源項目;

3、 負責與目標融資機構進行商談，確認融資的具體方案，協助分析、制定公司投融資需求、投融資策略和計畫;

4、 協助管理和維護公司與銀行及非銀行金融機構等客戶的公共關係，建立、維護支撐公司融資的統一平台;

資金經理工作職責與任職要求 篇4

1、負責擬定城市更新集團年度各種財務資金計畫;

2、按集團總部財務規定，負責編制公司資金預算;

3、根據年度融資計畫，制定融資模式並實施;

4、負責融資商務談判，撰寫相關報告和檔案;

5、與合作渠道進行溝通，建立良好的長期合作關係;

6、完成上級交辦的其它工作。

資金經理工作職責與任職要求 篇5

1、在公司授權範圍內，負責與銀行、金租、券商、信託、保險、基金等金融機構進行聯絡接洽，建立與上述金融機構合作關係並有效維護;

2、及時掌握上述金融機構合作政策和要求，根據企業需求設計合作方案， 參與融資項目商務談判，推動公司資產在上述金融領域內實現資金對接;

3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式並進行分析，並完成相關工作報告;

4、 跟進與各個合作金融機構的後續工作，包括還款統計提醒，借款餘額更新等內容，提高公司資金周轉效率;

5、 其他資金管理的內部工作。

資金經理工作職責與任職要求 篇6

1、負責所轄地區融資渠道的維護與拓展，建立、維護與銀行的良好合作關係;

2、協助所轄區域投資部門進行項目獲取前期的融資方案規劃;

3、負責所轄地區項目的前端融資、開發貸款、併購貸款、三舊改造貸款等各類融資的全流程工作，包括項目申報、融資發放、貸後管理等;

4、負責所轄地區項目的按揭回款工作，包括按揭銀行準入、按揭回款推進、資金管理等;

5、配合集團要求，對所轄地區的融資業務進行計畫、統計與分析。

資金經理工作職責與任職要求 篇7

1.負責建立企業的融資渠道，與銀行等金融機構、風投以及個人進行聯繫;

2.負責處理企業中與貸款、融資相關的各種外部事宜;

3.對房地產融資項目進行市場調研並編寫項目可行性報告，對項目的風險進行風險分析並出具風險分析報告，提出項目的運作方案;

4.負責房地產融資項目的具體執行工作，監督和控制項目的進度;

5.合理調配資金，安排企業內部融資，監督資金的使用情況，提高資金的使用效率;

6.根據投資項目的需要進行融資，以滿足項目的投資需要;

7.負責與企業內部相關部門進行溝通和協調，負責建立和維護與相關金融和中介機構的良好關係;

8.負責財務融資報表以及相關配套資料的處理。

資金經理工作職責與任職要求 篇8

1、組織提出資金管理體系方案，擬定公司資金管理制度、操作流程和規範，制定公司階段性資金計畫，編制實際資金使用情況報表，統籌安排資金支付，確保資金流動性。

2、制定公司的資產經營和管理工作計畫，定期跟蹤、考核資金預算的執行情況，對資金的支出進行核對，提交分析報告，督促完成預算目標，並為下期預算目標的實現提供決策依據。

3、擬定相關項目資金的預測、預算報表及制資金籌集計畫。

4、建立、完善資產處置相關制度及所對應流程,負責制訂切實可行的資產處置方案、措施，保證資產的保值增值。

5、制定並持續最佳化資金收支的各項流程，定期對資金崗現有操作手冊進行最佳化及更新。

6、對資產項目進行盡職調查，挖掘項目價值，防控風險。

7、處理上級領導安排的臨時任務。

資金經理工作職責與任職要求 篇9

1)負責集團資金管理制度、管理規定、業務流程的建立，完善和監督執行。

2)負責指導編制年度、季度、月度資金計畫，監督落實，並對預算執行情況進行指導、監控、考核。

3)負責組織建立拓展集團融資渠道，落實集團融資指標完成。

4)負責落實完成集團資金相關考核指標。

5)負責及時合理合規完成貸後檢查工作。

6)負責指導所屬企業融資業務開展。

7)協助集團經營情況分析，定期提出管理建議，為決策提供依據。

8)協助拓展條線相關資源及行業關係維護。

9)完成領導交辦的其他工作事項。

資金經理工作職責與任職要求 篇10

1.編制資金規劃，制定相關政策制度，組織資金預算;

2.資金結算、調度等運營管理與風險監控;

3.授信、資信以及相關資質管理;

4.融資管理;

5.內部資金市場/內部銀行管理;

6.資金業務部門管理;

7.完成上級領導交辦的其他事情

資金經理工作職責與任職要求 篇11

1.負責集團cashflow的預算與安排;

2.編制集團working capital

3.負責財務部數據獲取的需求與溝通;

4.對公司上線的系統(TMS、wms)進行全程跟蹤與推進，推進數據自動化;

5.推動集團財務部中台數據系統;

6.領導交代的其他事宜;

資金經理工作職責與任職要求 篇12

1、根據公司業務整體規劃、市場情況，選擇合適的金融機構、渠道，擬定相應的開拓方案。負責機構、渠道開發談判，並對已有機構定期回訪維護。重點開發銀行、券商、信託、保險、私募等機構，引入外部資金、設計合作模式。

2、熟悉銀行、證券、信託、保險、私募等機構日常金融業務服務和產品，根據公司需要，帶領團隊，為客戶制定金融服務方案。

3、參與公司投資行為、兼併、收購、融資等資本運作業務。

4、熟悉各種再融資工具(資產證券化、可轉債等)和併購重組策略(收購、分拆、剝離等)

5、熟悉企業經營發展中的各種金融需求，與主要金融機構由良好穩定的關係。

資金經理工作職責與任職要求 篇13

1.協助負責部門和團隊的日常工作，(融資計畫、資金預決算、資本市場IPO等)

2.銀行、券商和其他金融機構的業務對接，渠道維護和開拓

3.資本市場和IPO工作的相關材料分析、撰寫等工作

4.產業投融資、併購的資本市場的業務探索

資金經理工作職責與任職要求 篇14

參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

負責對外資金的統存、統貸、統借、統還工作，監督和管理企業日常資金的結算業務;

指導製作製作公司的資金計畫，負責進行融資渠道的拓展;

負責進行現金流通量需求分析與預測，資金計畫的制度，以滿足企業運營的現金需要;

關注銀行利率變動及趨勢並作出判斷，提出公司融資策略及計畫，提高資金收益;

實時掌握公司資金動態，組織編制公司資金相關財務報表，為領導決策提供信息支持;

組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;

協調銷售部進行應收賬款的催收，保障帳款及時回收，

完成領導交辦的其它工作。

資金經理工作職責與任職要求 篇15

1、根據集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求;

2、負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;

3、負責協調銀行關係，辦理銀行授信、信用評級工作;

4、拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還

資金經理工作職責與任職要求 篇16

1、預測短、長期的資金需求，設計調度方案和融資計畫;協助省區財務負責人開展融資業務。

2、負責日常的資金調度、結算及賬戶管理工作，與各部門、銀行進行溝通，解決日常事務;

3、分析公司資金的使用效益並按期寫出分析報告;

4、審核資金預測的合理性，製作、匯總各項資金報表;

5、監督內部各項資金的運用，確保資金安全;

6、其他資金類相關工作。

資金經理工作職責與任職要求 篇17

1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計畫;跟蹤計畫執行情況，進行預實對比分析，統籌管理集團整體資金運營情況，向管理層提供資金工作決策支持;

2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的資金進行監控，合理平衡集團和項目公司的資金，並完成其他集團各類資金報表的統計與分析;

3. 制定集團回款計畫，下達監控集團及項目公司回款任務，統一管理並進行考核，完成回款任務;

4. 資金管理制度建設：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規範，並組織實施;

5. 根據資金需求擬定資金籌措和融資計畫，並按計畫實施;

6.開展融資工作：包括項目融資、供應鏈融資的標準化、商票及非標類產品融資。同時負責設計融資產品(包括但不限於ABS\ABN\REITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸後管理等工作;

7. 關注政策、法規及行業信息，密切關注資本市場運行情況並進行動態評估分析;

8. 維護金融機構關係，確保足夠的金融資源支持。

資金經理工作職責與任職要求 篇18

1、依據公司要求落實融資計畫，協助建立多元化的融資渠道;

2、執行各項融資工作，包括配合團隊完發募債、評級，財務分析，撰寫可研報告，督促融資審批等工作;

3、根據年度資金計畫落實月度資金計畫，跟蹤回籠及控制工程等款項支出，達成年度收支目標;

4、資金業務跟進及管理，提供資金數據分析;

5、完成上級交辦的其它工作。

資金經理工作職責與任職要求 篇19

負責對各平台公司及事業部的收支進行實時跟蹤監督與控制。

負責對控股與各事業部之間的內部往來劃款進行實時監控。

檢查各事業部資金日、月報表，並進行匯總上報、審核、分析，檢查未達賬項是否正常。

負責對各事業部銀行結算票據、財務印章領用及保管情況進行檢查、監督。

負責對各事業部執行資金管理制度及資金使用安全情況的檢查、監督、指導，確保支出資金操作準確、規範。

負責制定區域年度資金使用指標，定期進行資金使用總結。

負責審核各事業部資金支付的合規合法，及時反饋並提出處理措施。

資金經理工作職責與任職要求 篇20

1.參與區域年度、月度按揭回款計畫的制定;

2.負責跟進項目銀行按揭、公積金貸款的審貸、放款事宜;

3.及時反饋銀行按揭政策、額度情況;

4.與行銷部及時溝通按揭回款情況，督促放款及時錄入;

5.跟蹤、匯報每日按揭回款情況，做好每日放款台帳及相關按揭數據分析;

6.參與按揭銀行的遴選，負責準入材料的準備;新開盤項目POS機準入;跟進銀行準入進度，公積金準入進度，確保項目正常銷售。

資金經理工作職責與任職要求 篇21

1、根據商業集團融資工作(包含前期融資和開發貸款)，與各金融機構溝通貸款，選擇融資渠道，並降低融資成本，協調貸款事宜，落實融資計畫;

2、完成區域內各按揭合作銀行的溝通工作，落實和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶進行分類統計管理，配合市場行銷部協調有關按揭工作事宜;

3、根據資金預算，完成公司整體資金統籌、安排，滿足公司及投資項目的用款需求，提高資金使用效率;

4、配合集團完成相關銀行、基金、信託等各類金融機構的融資工作。

資金經理工作職責與任職要求 篇22

1、負責執行公司財務制度，加強內部控制以保證遵守法律法規及集團規章制度;

2、負責公司營運的監督管理，做好契約簽定時的審核、契約執行的落實、契約付款的監督工作;

3、按照公司整體經營目標，負責預算管理基礎工作，組織編制資金計畫，控制、監督各項財務預算執行;

4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關、合理調配，爭取資金的最高利用率;

5、負責經營費用和對外付款的覆核，儘可能降低公司的各項經營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經營利潤;

6、跟蹤國家財稅、金融政策發展新動向，提供資金、財務、稅務等方面的建議，指導財務工作;

7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作;

8、及時了解和研究國家稅務政策、法規和金融機構情況，並安排組織財務人員學習了解;

10、與其他部門合作，加強公司固定資產的管理;

11、審核外報的稅務報表，規劃公司稅務並主導年度稅務稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營工作;

資金經理工作職責與任職要求 篇23

1、負責公司投融資的全面管理工作;組織、指導、監督資金條線工作開展。

2、負責編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

3、負責對外資金的統存、統貸、統還工作，監督和管理企業日常資金的結算業務;

4、指導製作公司的資金計畫，負責進行融資渠道的拓展;

5、負責建立與維護金融機構、監督部門的日常公共關係，保證渠道暢通; 6、拓展國內貸款額度，降低融資成本;

7、探索新的融資模式，提出可操作方案並推行;

8、負責進行現金流量需求分析與預測，資金計畫的制定，以滿足企業運營的現金需要;

9、關注巨觀環境變化，包括銀行利趨勢、監管趨勢等，並作出獨立判斷，提出公司融資策略及計畫，有力支持公司業務發展;

10、實時掌握公司資金動態，組織編制公司資金類相關財務報表，為領導決策提供信息支持;

11、組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;

12、 完成領導交辦的其他工作。

資金經理工作職責與任職要求 篇24

1、按公司資金預算制度，根據公司預計的收入回款情況和往期支出情況合理預計後續會計期間的支出，並協助資金管理部長做好相應的資金安排，確保公司正常的資金需求。

2、依據公司相關規定，合理安排調撥和使用集團內部資金，確保集團各公司的資金需求。

3、嚴格按公司相關資金管理制度和程式對付款進行安排和審核，確保付款準確及時安全;不定期盤點出納現金，確保公司現金款項安全。

4、負責制定和完善銀行票據(如支票)、賬戶管理等相關制度，通過完善的制度對確保對資金支出、銀行賬戶開立銷戶等進行嚴格管控，防範風險，確保公司資金安全。

5、根據公司業務發展與部門規劃要求，負責制定資金部工作計畫、職責分工及人員安排;

6、負責本部門人員的日常管理工作，包括業務指導、工作安排、績效考核、日常考勤等

7、通過培訓、激勵、文化宣傳、組織氣氛建設等手段，提高組織氛圍，加強部門企業文化建設，提高團隊整體工作效率水平。

資金經理工作職責與任職要求 篇25

立並完善集團資金管理流程，制定資金管理制度、控制資金風險，加強資金安全;

編制集團及各部門的年度、季度、月度資金收支計畫並監督資金使用執行。編制資金分析報告

根據公司整體戰略計畫，制定相匹配的籌資方案;

統籌集團資金安排，合理規劃資金結構，提升資金周轉效率和收益，降低融資風險和成本;

持續最佳化資金預測和計畫流程，提高資金預測準確性;

組織做好公司融資工作，協助多途徑開拓融資渠道，積極維護好銀行、融資企業等部門關係拓展集團融資渠道;

領導臨時安排的其他事務。

資金經理工作職責與任職要求 篇26

1、最佳化資金計畫報送機制，做好日常資金管理和安排;

2、資金集中管理，歸集閒置資金，專項賬戶資金解付和安排;

3、按周/月/年度測算集團整體不同時間流動性狀況，結合資金需求，合理調控融資和支付節奏;

4、推動銀企直聯繫統投產上線和最佳化管理。

5、協助完成部門內其他工作。