應收應付會計工作職責概述

應收應付會計工作職責概述 篇1

1、應收帳款立帳管理，保證賬實相符;

2、應收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳;

3、現金管理和報銷款的支付;

4、對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性;

5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;

6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬 ;

7、日常發票登記和跟蹤。

8、協助財務主管處理相關部門工作，完成領導安排的其他事宜。

應收應付會計工作職責概述 篇2

1. 編制日常業務憑證，審核每日銷售數據，審核、確認店鋪費用，並編制記賬憑證;

2. 登記現金和銀行存款日記賬, 應收賬款、押金等會計科目的編制與跟進;

3. 負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡, 辦理現金收付和結算業務;

4. 編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表(CRM,FRX reports等), 對超期應收款予以預警;

5. 核對店鋪應收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業款收款、店鋪現金存款;

6. 協助解決店鋪經常性的問題;

7. 保管庫存現金和各種有價證券,保管有關印章、空白收據和空白支票;

8. 辦理各級領導交辦的其他工作。

應收應付會計工作職責概述 篇3

1、產品入庫單審核、供應商貨款結算覆核;

2、月度成本結轉及具體賬務處理;

3、例行稅務事務處理，包含發票開具、出口報關、定期報稅及協助稅務籌劃等;

4、年度工商年檢;

5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整;

6、獨立電商平台全盤賬務處理;

7、崗位相關風控及經營分析工作;

8、完成上級臨時安排的其他工作。

應收應付會計工作職責概述 篇4

1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，分類整理並裝訂成冊;

2、對賬：每月與採購及子公司對賬，審核發票，跟進預付賬款的到貨及發票情況;

3、付款及信息發布：審核付款計畫、安排貨款支付並及時發布付款信息;

4、應收、應付票據的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性;

6、出具賬齡分析表及與採購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作;

7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

8、協助經理進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責概述 篇5

1、每天更新至前一天為止應收賬款餘額;

2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單;

3、每天登記應收賬款回款情況，在系統進行回款及核銷處理，及時催繳未回款;

4、按收款條件同客戶核對應收賬款，開具增值稅專用發票，實時跟進回款;

5、定期核對內部關聯公司往來結算貨款，及時清算同關聯公司的往來款項;

6、客戶及供應商契約檔案的整理、歸檔保存工作;

7、每月核對廠家對賬單，並對廠家核銷費用進行內部核銷，跟進廠家未核費用;

7、上級領導安排的其他工作。

應收應付會計工作職責概述 篇6

1 應收對帳單製作，審核;

2 與客戶進行商務溝通對於應收款項對賬及催收;

3 EAS應收帳務處理;

4 審核加盟店會員卡申購;

5 開寄一般納稅人發票;

6 對收款工作中的各種資料存檔，分類保管;

應收應付會計工作職責概述 篇7

1.負責公司日常的財務工作，協助處理帳務。

2.編制記帳憑證，對帳，單據審核，開具與保管發票;

3. 根據要求做好應收、應付的核對包括付款安排和催收款工作。

4. 按時完成相關財務的報表

5、市場銷售數據 的統計工作。

應收應付會計工作職責概述 篇8

1、負責公司應收應付模組的賬務處理;

2、審核應付類單據，核算提成;

3、一般納稅人賬務處理;

4、每個月出具財務報表;

5、保管財務檔案資料。

應收應付會計工作職責概述 篇9

1. 負責客戶和供應商往來業務往來及款項的對賬、財務處理。

2、銷項發票的開具、進項發票的認證

3、發票購買及保管。

4、參與月末存貨盤點。

應收應付會計工作職責概述 篇10

1、負責應收.及預收款項的核算、結算及歸檔整理工作;

2、核對並確認客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細帳;

3、定期進行應收及預收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;

4、每月提供上月客戶回款計畫執行情況及本月回款計畫統計表和本月應收帳款分析明細表;

5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

6，核對採購訂單、契約、驗收及供應商的發票一致性，每月與供應商核對並編制報表;

7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出等。

9、在部門主管的領導下，按照規定做好本職工作。

應收應付會計工作職責概述 篇11

1. 供應商應付審核/對賬/核銷，核對發票等原始附屬檔案各項內容是否完備正確;

2. 完成金蝶系統供應鏈採購模組，包括導入入庫單、生成採購發票和憑證 ;

3. 應付周轉分析/應付賬齡分析,並提出分析建議 ;

4. 提供供應鏈ERP供應商餘額數據便於總賬財務核對金蝶餘額是否與供應鏈ERP餘額一致;

5. 採購發票跟催，並做發票台賬;

6.協助上級領導處理其他相關事務;

應收應付會計工作職責概述 篇12

1、負責應付賬款的核算統計核對及賬務處理工作

2、負責應付賬款相關的預付賬款、應付賬款的賬務處理及核對工作

3、負責相關賬務核對工作以及應付賬款的支付數據核對及賬務處理工作

4、負責成本相關的發票登記及進項稅賬務處理工作

應收應付會計工作職責概述 篇13

1、負責銷售收入開票的開具或覆核;

2、增值稅進項發票的跟催、認證，對契約信息的整理、分類、歸檔;

3、負責賬款對賬及分析工作，定期進行對賬，對應收、應付款賬齡及回收支付進行分析，並根據集團要求，編制各類賬款分析報表;

4、每月憑證錄入;

5、進銷存倉庫的管理;

6、完成上級交辦的各項臨時工作任務。

應收應付會計工作職責概述 篇14

-負責自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作;

-第三方平台收入核對，保證系統、銀行到賬數據準確性

-負責公司其他客戶銷售回款與銷售發票比對確認工作，編制收款會計憑證、系統核銷;

-負責電商平台手續費、站內促銷費、物流費等對賬和發票索取;

-定期製作和發布應收賬款賬齡分析表;

-與供應商之間的應付賬款對賬工作;

-配合審計師完成應收應付賬款詢證函的確認。

應收應付會計工作職責概述 篇15

A、負責銀行相關日常業務的辦理;完成相關項目匯總表;

B、負責公司應收應付的核對、核算內部往來款項，到款確認，日常網銀和支付寶操作。

C、嚴格按照報銷單據支付現金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續及是否完全，支出是否合理，所附單據是否合法。

D、負責公司部分成本和生產利潤的核算;工資、提成的核算及發放。

E、負責審核契約、單據;開具與保管發票。

F、完成上級交付的其他財務工作。

應收應付會計工作職責概述 篇16

1.完成進項發票登記

2.協助領導完成應收應付賬款核對

3.供應商和客戶契約的製作、列印、回傳

4.應收賬款的催收

5.產品庫存/購銷契約

6.運費核算

7.進銷匹配，產品開單

8.供應商提供的發票簽收、審核及結算工作

9.兼開票專員工作

應收應付會計工作職責概述 篇17

1、供應鏈目錄管理，採購契約審核及保管，合帳登記;

2、採購入庫單據的整理與審核，製作採購入庫明細表和匯總表;

3、登記採購憑證;

4、期末製作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末餘額;

5、物流費用的審核與登記表;

6、分配的其他工作。

應收應付會計工作職責概述 篇18

1、審核供應商付款單和對賬單;

2、負責應付及預付款項的核算、結算工作;

3、做好應收帳款日常核對工作;

4、跟蹤、反饋客戶應收賬款的異常款項，定期與業務部門溝通，催收並結算應收賬款;

5、做好業務類發票開具申請審批、業務類發票回收、業務對賬單審核及催收等工作;

6、負責業務契約的財務模組管理，並及時做好契約相關財務信息登記工作。

應收應付會計工作職責概述 篇19

1、負責審核客戶到款或供應商付款項情況，並及時進行帳務處理;

2、負責審核或購貨發票、相關銷售雜費，及時進行帳務處理;

3、負責核算庫存商品採購成本和銷售成本;

4、負責貨款回籠安全，每月檢查、監督客戶貨款結算方式的執行情況，發現異常，及時向領導匯報，杜絕新增欠款;

5、負責定期與客戶或供應商核對往來帳，並及時填制對帳回執;負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷;

6、負責登記客戶所領取的發票或收到供應商的發票，做好相關台賬;

7、負責督促業務部門及時做好商品採購或銷售貨款結算，確保資金安全;

8、參與庫存商品盤點;

9、完成領導交辦的其他工作任務。

應收應付會計工作職責概述 篇20

1、開具銷售 發 票、錄入ERP系統，月底核對稅金、銷售收入，確保金稅系統、ERP與財務軟體一致;

2、每日將ERP銷售數據導入財務軟體，生成銷售憑證;

3、負責全部來款入帳工作，並核銷對應發票;

4、每月結賬後，報送客戶應收賬款賬期分析表，協助銷售員跟蹤催討超期貨款;

5、日常對口聯繫並辦理銷售信用保險投保，負責信保的信息跟蹤與反饋工作;

6、根據銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結帳前核對立成各銀行付款記錄和網銀一致，並郵件確認;編制銀行餘額調節表;

7、各項輔料發票入賬，稅金核對;應付賬款確認及根據客戶賬期整理到期應付款項交給出納進行付款;

8、每月聯繫客戶進行應收賬款、應付賬款對賬與管理工作，核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;

9、相關表單分析及部門領導交辦的其他工作

應收應付會計工作職責概述 篇21

1、負責客戶，供應商的往來對帳，在系統製作帳單;

2、跟進應收帳款的催收和統計，定期申請付款、清理業務系統數據;

3、審核客戶和代理供應商的報價;

4、領導按排的其它工作;

應收應付會計工作職責概述 篇22

1、負責應收、應付帳款用的內部數據核對

2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作

3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。

4、協助財務經理對業務流程進行數據收集、監控和分析

5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法

6、財務經理交辦的其他財務工作。

應收應付會計工作職責概述 篇23

1.審核入庫單、採購單、送貨單等單據的合法性、準確性,審核原材料、運費等應付賬款.

2.匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況;

3.審核付款單、報銷單的準確性;

4.負責發票的領購、開具、驗銷、保管,統計進項發票,月底認證發票及辦理公司證件及其年審事宜;

5.編制付款和費用憑證;

6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.

應收應付會計工作職責概述 篇24

1. 接收並審核供應商發票並做相應的會計分錄及日記賬;對不合格發票進行調查與跟蹤

2. 維護、跟蹤應付賬款數據，並負責應付賬款的對帳工作;

3. 協助應付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進績效指標的達成;

4. 及時、準確出具應付賬款相關報表

5. 協助直屬領導對共享中心應付核算問題作出解釋，監督商場應付業務處理及相關原始單據標準化

6. 協助直屬領導對系統應付模組提出建議和意見

7. 領導交辦的其他工作

應收應付會計工作職責概述 篇25

01)每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬，並雙方簽名蓋章確認。

02)不定期更新應收應付計畫。

03)每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監與總監簽名。

04)每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單複印一份交賬務會計記賬。

05)每月5號前更新各部門的《月報表》。

06)收付記賬憑證的編制。

07)倉庫盤點。

08)賬目稽查——定於每月列印銀行流水，盤查現金、銀行餘額;並簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監。

應收應付會計工作職責概述 篇26

1、審核付款申請，並編制相應會計憑證;

2、定期進行應付及預付款項的對賬工作，應付賬款賬齡分析;

3、供應商往來賬賬單的核對;

4、做好相關業務單據的整理，歸檔，保管工作;

5、及時完成上級安排的其他工作。

應收應付會計工作職責概述 篇27

1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，分類整理並裝訂成冊;

2、對賬：每月與採購及子公司對賬，審核發票，跟進預付賬款的到貨及發票情況

3、付款及信息發布：審核付款計畫、安排貨款支付並及時發布付款信息;

4、應付票據的登記、入賬及核銷;

5、填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表;

6、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

7、協助主管進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責概述 篇28

1、按月從供應商或客戶方取得對賬單，應付賬款明細賬或應收款明細賬互相核對，若有差異應查明原因;

2、供應商提供的發票簽收和審核;

3、審核資材部提供的應付賬款單審批，並與ERP系統應付賬款餘額相核對;

4、認真核對應收款往來賬，對發貨回款進行統計，並督促跟進回款進度，確保貨款及時到賬。