出納職責領域內容

出納職責領域內容 篇1

1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金，負責薪金髮放、社保金匯繳工作。

3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關票據等經濟管理工作;

4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

5、負責配合公司開戶行及稅務的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。

6、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

7、各類銀行帳戶統計表、債務情況統計表

8、完成領導交辦的其它工作。

出納職責領域內容 篇2

1、遵守公司財務管理制度，保守公司商業機密;

2、認真監督生產車間入庫單交單的及時性、準確性、完整性;

3、對結算工資核查，以保證結算工資的準確性;

4、負責貨幣資金的收付和管理工作;

5、認真準確填報所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認真逐一填寫好台賬。

6、現金庫存定期和不定期進行盤點保證準確無誤，負責保管資金的安全。

7、負責審閱現金費用報銷單。

8、積極主動協助其它部門做好各項配合工作;

9、按時保質保量認真完成上級領導交辦的其它各項工作和任務。

出納職責領域內容 篇3

嚴格執行現金管理制度，認真辦理現金收付結算業務，並填制收、付款憑證;

辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務，及時配合銀行做好憑證製作、裝訂、保管;

負責員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制，劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

負債會計核算、月末報稅;

完成上級交辦的其他工作;

出納職責領域內容 篇4

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行等部門的對外聯絡。

出納職責領域內容 篇5

1、根據經審批的OA流程，辦理資金支付業務;

2、每日登記現金日報表和銀行日報表;

3、每日負責盤點庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、發票、印鑑和銀行付款U key;

5、負責接收各項銀行收款進賬憑證，並傳遞到有關的人員進行回款登記;

6、完成財務總監及財務經理交付的其它工作。

出納職責領域內容 篇6

1 負責現金及銀行存款的收支管理與核對;

2 公司發票的購買、保管與開具;

3 員工報銷費用單據的核對與發放;

4 負責相關電商平台對賬;

5 能配合領導及時完成其他工作。

出納職責領域內容 篇7

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

3、跟進業務收款，並及時進行匯報;

4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶餘額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收項目;

7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級交代的其他事項。

出納職責領域內容 篇8

1、負責公司全盤賬務核算，

2、負責公司發票的申購及開票工作，

3、負責公司付款資料的審核，

4、完成銀行付款等事宜，

5、負責完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執行情況

7、完成上級領導安排的其他事宜

出納職責領域內容 篇9

1. 按照國家有關規定，認真執行企業庫存現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度;

2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;

3. 按照規定正確使用現金開支範圍，認真辦理提取和保管現金;

4. 負責公司現金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做到日清日結;

5. 定期核查公司的備用現金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;

6. 負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

7. 負責各種銀行票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;

8. 及時取回有關銀行回單;

9. 負責核定公司備用金餘額並及時予以補充;

10. 接受公司的檢查、指導、監督和考核;

11. 根據人事部提供的手續齊全並核對無誤的工資表，完成公司員工工資發放工作;

12. 根據銀行規定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

13. 配合主管領導做好融資、項目相關工作;

14. 妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙;

16、負責各項費用的歸集，做到分部門、分項目統計;

17、配合部門人員進行正當的數據採集工作;

18、完成公司領導安排的事項;

19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。

出納職責領域內容 篇10

1.負責處理銀行賬務結算與對賬;

2.負責現金的提取、發放、報銷及賬務登記;

3.負責公司各類賬戶、票據的保管;

4.負責財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;

5.依照公司的發展需要進行銀行賬戶的開立及註銷;

科技項目申報工作：

6.負責整理、組織撰寫項目申報資料;

7.負責對接相關政府部門，完成智慧財產權、體系認證、高企認定、政府補貼等項目申報工作。

出納職責領域內容 篇11

1、管理公司各銀行帳戶，負責與銀行的結算、洽談業務。

2、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。

3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，每日編制資金日報表 ，並做好月末結帳對帳工作 。

4、負責每月發放職工工資。

5、管理客戶/供應商台賬及公司計提、攤銷台賬。

6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。

7、完成上級交代的其他事務性工作。

出納職責領域內容 篇12

1、 日常結算：根據公司財務審批流程，負責核實各類款項、費用報銷票據及手續，並辦理銀行收支業務。

2、 資金管理：負責公司資金的理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計畫。

3、 銀行賬戶管理：負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網銀的開啟、使用及保管，協助會計編制銀行餘額調節表。

4、 財務檔案管理：日常憑證、銀行票據、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。

5、 銀行及公司內部事務性、程式性對接，完成上級領導交辦的其他工作。

出納職責領域內容 篇13

1、開具發票、並核對，保質保量完成開票工作;

2、與銀行對接完成款項收支及回單列印、對賬單列印、完成銀行對賬調節並按要求保存;

3、完成與稅務局、科技局對接，並完成相應工作;

4、完成現金流量表的指定並出具報表;

5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;

6、完成領導交辦的其他事項;

出納職責領域內容 篇14

1. 自覺遵守公司各項規章制度和《員工手冊》;

2. 負責影院經營相關的出納工作，配合財務部門的相關工作;

3. 負責辦理與銀行之間的所有相關業務;

4. 負責影院相關的人事工作，員工考勤和非契約制員工的工資表的編制;

5. 負責影院相關的行政工作，包括影院印章及重要檔案的保管;

6. 協助影院總經理操辦年會、團建和各節假日相關活動;

7. 完成領導交辦的其他任務。

出納職責領域內容 篇15

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金日記賬並準確錄入，按時編制月結報表;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

出納職責領域內容 篇16

1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產安全;

2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作;

3、審核各類報銷、轉賬資料的真實性、準確性、完整性，及時完整支付;

4、負責公司及子公司發票開具等工作，以及銀行票據、發票申購併妥善保管等工作;

5、配合做好公司及子公司各類契約的財務審核，及時把控契約風險;

6、負責公司及子公司黨支部、工會財務相關工作;

7、負責做好與銀行相關業務對接，做好相關印章的保管工作;

8、完成領導交辦的其他工作。

出納職責領域內容 篇17

1.辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進行覆核，辦理款項收付。

(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上籤章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》，並由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章後方可付款。收付款後，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存摺抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存摺方式存入銀行(信用社)。

(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上籤章。逾期未用的空內支票，應及時收回註銷。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續。

2.登記現金日記賬，庫存現金餘額要及時與會計現金的賬面餘額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

3.保管各種庫存現金和各種有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。

要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

4.保管好有關印章、空內收據和空內支票。

5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。

6.做好領導交辦的其他工作。

出納職責領域內容 篇18

1、按公司規定結算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結;

2、每日更新銀行及現金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;

3、負責開具增值稅專用發票，認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作，並負責每月增值稅申報;

4、根據往來發票編制記賬憑證;

5、應收應付報表核對;

6、協助會計準備每月單據及報表;

7、申報每月園區統計報表;

8、辦理與銀行之間的所有相關業務。

9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納職責領域內容 篇19

1)辦理現金支出，審核審批費用單據

2)辦理銀行結算，規範使用支票

3) 貨款收訖，認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

4)每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

5)學習、了解、掌握財經法規和制度，維護財經紀律，執行財會制度。

6)全力維護股份公司的聲譽與利益,完成部門經理和會計交辦的其他工作;

出納職責領域內容 篇20

1、負責審核原始憑證據，發起網銀付款，做好銀行賬戶開立及日常維護，網銀開通及日常管理工作;

2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔並裝訂，保管;

3、審核員工費用報銷單並作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，並跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;

4、負責增值稅專用發票進項稅認證抵扣，處理稅務局其他相關事宜。

出納職責領域內容 篇21

1、負責公司日常款項收付工作及賬務處理;

2、建立健全出納各種帳目，及時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結;

3、收付款數據整理，收付款單據的整理、裝訂和保管;

4、負責空白髮票、收據及發票專用章的管理，準確無誤開具發票;

5、完成財務經理布置的其他相關工作。

出納職責領域內容 篇22

1、負責集團各公司的銀行日記賬的錄入;

2、負責現金和銀行日記賬收付款登記、日常報銷付款：核實回款情況、確認報銷單據的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財務系統數據錄入工作

3、統計集團公司各項目收入，配合招商部核對場地管理費的收支情況;

4、統計國熙酒銷售數據表和庫存表，根據領導指示下單和客戶需求出庫，配合國熙酒莊的需求;

5、根據領導審核無誤的工資表按時發放工資;發票開具;

6、本部集團的會計憑證及各類賬本裝訂成冊，確保所有數據齊全，並按年分月妥善保管歸檔;

7、上級交辦的其它事項;

出納職責領域內容 篇23

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責銀行往來業務，日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、辦理企業稅務報稅

4、.完成領導交給的其他業務

出納職責領域內容 篇24

1. 根據業務系統開具發票收款;

2. 正常整車收款;

3. 登記銀行日記賬，現金日記賬，資金日報表;

4. 銀行網銀匯款，稅務發票購買

5. 完成部門經理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表

6. 做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

7.集團金碟系統數據錄入工作、完成領導交辦的其他事宜

出納職責領域內容 篇25

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責發票開具;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責客戶收款，並為客戶開具各項票據;

6、配合匯總負責辦公室財務管理統計匯總。

出納職責領域內容 篇26

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、協助上級完成其他財務相關工作。

出納職責領域內容 篇27

1.負責所屬公司各類款項、費用的日記賬登記，資金報表統計工作;

2.負責銀行帳務的銜接配合和各類進出票據，月未負責做銀行存款餘額調節表，及時清理未達帳項;

3.負責各類銀行日常對賬、銀行賬單事務處理;

4.負責配合財務部，做好資金報表分類整理工作，進行日常數據監控;

5.每日進行數據歸類總結，做好日審，反饋資金數據;

6.配合各業務部門進行數據支持工作。

出納職責領域內容 篇28

1、負責客戶每日的出入金並匯總給結算部門;

2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

3、負責每月客戶交割發票的開具及增票驗票工作;

4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作;

5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

6、客戶結算賬戶登記工作;

7、月未相關報表的編制工作;

8、憑證貼上及整理工作及檔案檔案歸檔工作。

出納職責領域內容 篇29

1、落實執行公司各項財務制度 ;

2、負責公司日常報銷、收付款業務和現金保管業務;

3、負責公司款項的繳納及相關事宜;

4、負責現金清查工作及時準確，賬賬相符，賬實相符;

5、完成上級交辦的其它工作。

出納職責領域內容 篇30

1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;

2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並及時錄入NC系統，編制資金日報表;

4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、註銷工作;

5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

7、負責經辦各類銀行結算業務，包括發放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作;