企業財務崗位工作職責及內容

企業財務崗位工作職責及內容 篇1

(一)財務部出納崗位職責

出納崗位職責

1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

2.嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，並要追究責任者的責任。

3.不準用“白條”入帳。

4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。

5.到公司以外金融機構提取或送存現金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7.現金出納員要妥善保管金庫記憶體放的現金和其他有價證券;私人財物不得存放入內。

8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。

9.現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，

銀行存款管理

1.公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

4.銀行結算方式根據公司實際情況採取如下幾種方式：支票(現金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委託收款(僅限於水費、電費、電話費結算)，除上述結算方式外，其他不予使用。

5.從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

6.公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。於每季度末做出銀行核對餘額調節明細表。

7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應儘快解決。

8.空白銀行支票與預留印鑑必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

(二)財務部部長崗位職責

1.負責領導企業的財務政策和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經理負責。

2.按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。負責組織全企業的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，並向上級財務部門負責報告工作。

3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業領導。

4.建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。

5.正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計畫，為企業發展積累資金。

6.協助總經理處理好與工商、稅務、金融部門的關係、及時掌握財政、稅務及金融動向，並負責各項年檢工作。

7.負責辦理銀行貸款及還貸手續。

8.積極為總經理當家理財，當好參謀。參與企業經營管理，促進企業管理水平和經濟效益的提高。

9.精打細算，確保經濟效益，合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。

10.督促、檢查企業財產、物資的使用、保管情況，確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。

11.負責組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業不斷提高管理水平。

12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據，保存企業關於財務工作方面的檔案、資料、契約和協定。

企業財務崗位工作職責及內容 篇2

職責要求：

1、現金收付業務處理標準。

2、票據印章的使用管理。

3、負責工資結算及發放。

4、報銷差旅費各項工作。

5、領導交付的其他工作。

崗位要求：

1、會計、財務等相關專業本學歷。

2、有財務工作經驗、有會計上崗證優先。

3、有良好的職業操守，作風嚴謹。

4、能熟練操作office辦公軟體和財務相關軟體，且電腦操作嫻熟。

5、具備良好的學習能力和獨立工作能力。

6、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

企業財務崗位工作職責及內容 篇3

1、制訂公司財務、會計制度和預算管理制度，建立和完善財務管理和會計核算體系;

2、負責公司內控制度建設、執行和公司內部審計工作;

3、負責公司日常財務核算，編報公司財務預算和決算;

4、分析公司的財務經營情況，參與公司的經營管理;

5、負責監督和指導下屬子公司或分支機構的財務工作，定期匯總上報其經營成果、財務狀況並分析潛在風險，監督檢查其財務預算執行情況;

6、負責公司資金調度和管理，根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。辦理各類結算業務，辦理銀行帳戶、證券帳戶的開銷戶，辦理公司納稅申報和內部費用報銷工作;

7、配合有關部門定期對公司資產進行盤點;

8、負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;

9、對公司經濟業務的決策提出財務或稅收籌劃建議;

10、統一發票自動報繳作業。營利事業所得稅核算及申報作業。營、印稅沖退作業及事務處理。資金預算作公司財務部工作職責;

11、參與公司及各部門對外經濟契約的簽訂工作;

12、蒐集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料並進行分析、提出建議，定期向總經理報告;

13、組織各部門編制收支計畫，編制公司的月、季、年度營業計畫和財務計畫，定期對執行情況進行檢查分析;

14、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制和財經紀律;

15、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源;

16、負責公司現有資產管理工作;

17、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析;

18、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總;

19、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表填制;

20、完成公司領導交辦的其他事項。

企業財務崗位工作職責及內容 篇4

1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準確性，合法性

2.負責準確登記現金日記賬，銀行存款日記賬等相關公司賬簿，以及公司日常管理中的相關登記工作。

3.負責公司公賬打款的制單工作

4.按時去銀行存取銀行票據等相關工作

5.輔助會計對財務票據進行整理編號

6.辦公室的其他工作，以及領導安排的相關工作

企業財務崗位工作職責及內容 篇5

負責根據國家法律、法規，信息披露要求，公司財務制度等編制、報送合併會計報表與附註;負責配合部門領導組織執行與財務會計相關的政策、規定等;負責擬定、提交公司會計政策、會計估計方法變更報告;負責組織實施報表審計事項相關的工作;負責對子公司的財務管理工作。

企業財務崗位工作職責及內容 篇6

1、主持制定公司財務管理、會計核算、會計監督、預算管理等工作的規章制度和工作流程;

2、組織編制各項財務收支及資金計畫，落實和檢查計畫的執行情況，定期將計畫的執行情況進行分析並上報分管領導或總經理;

3、建立和完善部門規劃，結合公司實際情況完善會計核算與監督體系、財務管理體系、公司成本核算體系等;

4、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況並及時匯報;

5、負責財務部管理人員的管理、考核、監督其各項業務工作。

企業財務崗位工作職責及內容 篇7

1.負責現金、銀行存款、貴重物品的管理;

2.負責審核各項支出的單據及內容、憑證編號、登記資金日報;

3.負責統計、編制運費結算報表並及時核對;

4.負責統計所屬項目收入報表並及時核對;

5.負責公司各項財產的登記、管理、監督;

6.負責辦理上級臨時交待的工作。

企業財務崗位工作職責及內容 篇8

組織制定財務方面的管理制度及有關規定，並監督執行;

組織撰寫財務內部的工作計畫、總結、報告等，不斷完善內部管理;

負責分公司各項財務核算、日常管理工作;

每月按時提交集團要求的各類報表及月度、季度、年度財務分析報告;

負責分公司的日常資金管理、預算管理、應收管理工作;

負責分公司的稅務籌劃，充分利用稅務政策合理避稅;

負責本級及下屬門站的各項稅務工作審查與指導;

制定和完善公司風險控制制度，組織開展公司內部審計工作;

9、制定公司合規工作制度，提出風控工作要求，包括契約審查、投融資方面。

企業財務崗位工作職責及內容 篇9

1、負責公司的日常財務核算、收入及成本，對公司的經營活動、往來款項、財務物資如實進行全面的記錄、反映、監督;

2、建立、健全財務管理體系;

3、制定財務方面的管理制度及有關規定，並監督執行;

4、掌握稅收政策，做好公司稅務申報和納稅工作;

5、針對企業運營模式提供常規稅務建議;

6、向公司領導提供各項財務報告和必要的財務分析;

7、審查公司對外提供的會計資料;

8、完成領導交辦的其他工作。

企業財務崗位工作職責及內容 篇10

1、全盤操作公司財務工作，建立規範的財務管理模式，建立健全相關的財務管制度和工作目標，並貫徹執行。

2、日常財務工作開展、制定公司的財務計畫、組織財務預算。

3、 加強日常財務管理和成本控制，向總經理提出成本控制分析報告和成本計畫。

4、參與公司經營活動的預測、計畫、核算、分析決策和管理。

5、正確使用會計科目，認真審核會計憑證，按時報送 財務報表，如實反映公司經營成果和財務狀況，提供財務分析。

6、及時完成各項有關涉稅業務，包括納稅申報、稅金繳納、稅務籌劃、彙算清繳等工作。

7、提供必要的財務知識方面的支持。

企業財務崗位工作職責及內容 篇11

1.中國國內財務整體業務的管理。

2.中國國內財務及稅務信息的對接，並向集團財務及時溝通及完成財務、稅務規化。

3.完成月度，季度，半年度，年度財務報告。

4.完成月度，季度，半年度，年度稅務業務。

5.主導完成與集團公司的財務連結結算。

6.下屬的管理及培養。

企業財務崗位工作職責及內容 篇12

1、負責確保財務報表數據及各項數據及時性、準確性、真實性;

2、負責日常財務風險控制：建立、完善公司財務制度及流程，防範財務風險;監督檢查各項制度執行情況;

3、負責各項費用及成本管控：費用審批、成本預測、控制、核算、分析、考核評定、降低損耗、節約費用等;

4、負責提交各項經營數據分析：定期經營數據分析報告、各項財務指標預警及財務意見、提交財務角度的業務分析預測及合理化建議;

5、負責財務系統項目的推進和維護，公司內控的實施和風向防範，對重要流程執行情況進行檢查，編制工作計畫，組織現場工作，審核資料，編寫報告;

6、負責團隊人員管理：團隊建設、培訓、考核工作;

7、負責內外有關環節、各部門的溝通及協調工作;

8、及時完成領導要求的其他各項任務。

企業財務崗位工作職責及內容 篇13

1、負責匯總學校各個部門月度，年度預算;

2、負責學校資質年檢，契約審核，印章管理;

3、負責學校申報稅，免學費，助學金，日常財務審核(工資，獎金，提成，課時費，報銷)及發放工作;

4、負責公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;建立公司項目信息庫，為公司的投融資業務提供信息支持

5、負責各種投資、融資方式的分析、探討、操作、實施及評估企業或項目的市場價值

負責配合其他部門工作以及完成上級交代的其他工作。

企業財務崗位工作職責及內容 篇14

1、負責公司全盤賬務及真實運營監督，進行公司收入、支出及成本費等財務核算，往來款項、財產物資登記管理;

2、按時編制報表、申報繳納各項稅款，合理避稅與稅務專管員及工商保持良好溝通，完成年度企業所得稅彙算清繳及工商年審工作;

3、配合政府項目審計工作，提供各類相關財務數據、材料與報表;

4、審核、錄入相關經營單據，確保賬實相符;

5、按時出具資產負債表、損益表等月報表;

6、通過財務數據反饋公司經營過程中的問題，向管理層匯報並提出解決方案;

7、完成上級領導交待的各項工作。

企業財務崗位工作職責及內容 篇15

1.全面管理、協調資產財務部工作，具體負責集團財務管理、財務制度建設、融資計畫及落實、資金預算及統籌、資產重組整合、“三重一大”管理、投融資管理、擔保管理等財務管理及風險管理工作。

2.負責財務工作流程規範管理、成本費用管控、審計組織管理、內外部溝通協調等工作。

3.負責對集團(含下屬子公司)整體核算、稅收及內控進行整體統籌管理工作。

4.負責參與論證重大經濟項目，重大購銷契約、重大對外投資項目的可行性分析、論證，並對其資金來源和經濟效益情況提出意見。

5.負責宣傳、學習新的財經政策、稅收政策和金融政策，牽頭組織財務人員考核、培訓。

6.負責集團財務信息披露管理工作。

企業財務崗位工作職責及內容 篇16

1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;

2、成品成本核算與分析;

3、認真核對並確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證並登記應收帳款明細帳;

4、每月提供上月客戶回款計畫執行情況及本月回款計畫統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理;

6、負責工資提成的核算等;

7、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

8、協助上級完成其他日常事務性工作。

企業財務崗位工作職責及內容 篇17

1. 負責全國應收賬款處理

2. 處理與應收賬款相關的會計憑證記賬

3. 核對和清理應收賬款、其他應收款、預收賬款等科目

4. 編制每月財務報表

5.負責銷售契約登記、歸檔、管理

6. 配合年度審計，提供所需資料

企業財務崗位工作職責及內容 篇18

1.負責公司新增房地產、工程施工財務核算;

2.負責項目成本核算及分析工作;

3.負責及時、準確編制開發成本(工程相關)、在建工程有關明細報表，對各工程、項目及時進行統計、分析;

4.負責房地產項目稅收籌劃，及時進行納稅申報;

5.完成領導交辦的其他事項。

企業財務崗位工作職責及內容 篇19

1、制定課程培訓方案;編制、調整、執行培訓計畫;

2、開發培訓課程，編制培訓課件和編寫培訓資料;

3、講授培訓課程，解答疑難問題等;

4、反饋、評估培訓效果;

5、跟進培訓工作效果，對培訓工作進行改進。

企業財務崗位工作職責及內容 篇20

1、負責公司全面財務管理工作，統籌公司的財務、成本、預算、核算等日常帳務工作;

2、制定財務戰略規劃，建立和完善財務管理體系、財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制;

3、參與公司重大財務、業務問題的決策，為公司提供財務角度的業務發展分析預測和合理化建議;

4、主持財務報表及財務預算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當、及時的調整;

5、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作。

企業財務崗位工作職責及內容 篇21

1、制定財務制度及操作流程，能夠獨立建立及處理全盤賬務、編制會計報表、填報各種類報表數據;

2、熟悉稅務處理、負責增值稅、所得稅納稅申報和彙算清繳工作，辦理各項相關稅務業務;

3、負責工資計算發放、報銷、付款單據核對，固定資產台帳核對、年底盤點清查;

4、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;

5、 負責更新資金日記賬及做好每月的資金計畫

6、負責完成上級交代的任務及工作。

企業財務崗位工作職責及內容 篇22

1、全面預算管理

2、經營決策支持

3、過程控制

4、與平台各品類運營負責人員和財務共享中心的工作對接

5、促進內部信息的對標學習及培訓，定期組織經驗交流會，提高自身及部門內部分析能力

6、完成上級交辦的其它工作。

企業財務崗位工作職責及內容 篇23

1、處理公司各項財務工作

2、規範公司財務制度

3、審核各項費用支出，安排結算和核算工作

4、負責員工各項報銷的審核

企業財務崗位工作職責及內容 篇24

1、負責審核業務部門報送的單據及制單;

2、負責公司納稅申報，參與公司稅務籌劃;

3、統計銷售數據，出具統計報表;

4、應收賬款管理：與客戶對帳，發詢證函，編制帳齡分析表，催收貨款;

5、審核產品銷售訂單，產品出庫單;

6、出具，編制相關財務報表並報送相關部門;

7、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬;

8、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

企業財務崗位工作職責及內容 篇25

1、協助資產管理部門擬訂(修訂)公司資產管理制度實施細則;

2、督導各資產管理分部日常資產管理工作;

3、組織並實施公司年度資產盤點工作，出現問題及時處理並上報;

4、督導公司各項資產管理工作、及時處理異常資產狀況;

5、完成上級主管交辦的其他工作。

企業財務崗位工作職責及內容 篇26

1、根據公司的制度和要求，負責分公司物料、產成品出入庫相應單據審核、記賬及憑證錄入等工作;

2、負責項目驗收報告的收存、保管及營業收入的確認工作;

3、負責每月費用分攤、成本核算及結轉工作;

4、每月負責貨倉、生產、銷售、存貨核算、應收等子系統的核對工作;

5、負責每季度存貨(含原材料、在產品、產成品、發出商品、委託加工物資等)盤點，並出具相應的盤點報告;

6、負責壞帳準備、存貨跌價準備的計提與核算工作。負責存貨及應收賬款的管理和分析;

7、負責相關記帳憑證、單據及其他資料的裝訂及保管工作;

8、負責每月的成本分析，找出異常或重大成本問題並提出合理論化建議;

9、負責分析公司銷售產品的結構與毛利率分析，並向上級提供分析報表;

10、負責公司存貨的管理與分析、每月向上級提供存貨的進、銷、存分析報告;

11、協調相關部門做好成本控制工作。

企業財務崗位工作職責及內容 篇27

1、負責公司的賬務處理及相關憑證;

2、負責所有稅務申報事項;

3、日常各項財務工作的審核、核算;

4、各類財務報表的填制;

5、組織進行公司的預算工作;

6、協助集團進行其他相關財務管理工作