出納會計工作職責具體有哪些

出納會計工作職責具體有哪些 篇1

1、負責受理日常的收付款業務;

2、審核發票及單據，整理財務原始憑證;

3、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

4、負責銀行往來事項，辦理銀行結算業務;

5、負責所有支票的保管、簽發支付工作;

6、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

出納會計工作職責具體有哪些 篇2

1.負責公司各渠道銷售數據的統計與核對;

2.負責現金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;

3.負責準確處理與管易系統有關的財務工作，保證系統正常運行;

4.負責日常業務付款，確保業務及時順利進行;

5.協助會計主管完成日常事務性工作，確保公司財務數據準確。

出納會計工作職責具體有哪些 篇3

1、 辦理銀行、現金收付業務，編制現金、銀行存款日記帳;

2、 審核報銷單、編制記賬憑證

3、 登記契約台賬、應收及應付明細表

4、 協助財務完成相關報表及各種稅務、工商、銀行相關的工作事宜;

5、 銷售回款情況跟蹤

6、 負責防偽稅控開票及掃描發票

出納會計工作職責具體有哪些 篇4

1、負責公司日常收付款項;

2、負責房租、電費的統計及登記;

3、負責公司各類章印的管理及使用登記;

4、負責財務資金日報表和月報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

6、負責銀行往來業務的辦理;

7、負責登記銀行存款日記賬和現金日記賬;

8、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇5

1、處理外貿財務業務，進出口退稅，根據公司的資金計畫，準備付款資料，網銀付款;

2、總公司進項稅發票認證，整理，存檔，追蹤發票認證進度;

3、製作銀行餘額調節表，營運費用的審核，入賬;

4、對賬，結算及收款跟進;

5、協助人事處理員工勞動關係及保險手續;

6、其他部門主管指派的工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇6

負責公司日常財務核算及賬務處理工作;

編制資產負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表，並及時報送;

運用會計和稅務政策，支持業務發展，協助制定相關標準化流程;

協助建立、完善財務會計核算體系，不斷最佳化現有流程;

領導安排的其他工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇7

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總，總賬，全盤。

8、一些簡單行政人事工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇8

1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時傳送資金數據給財務管理人員

3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

4、負責銀行存款的定期帳實盤點，並做到日清月結

5、負責發票記錄及開具，負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作

6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性

7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份

出納會計工作職責具體有哪些 篇9

1、資金結算與管理：貨款收支結算、零星收支結算、餘額兌付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。

2、銀行賬戶管理與內部資金調撥，工資核發，存現、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發。

3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報(包含承兌)，編制回款待查表，回款數據錄入，各種報表核算。

4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款契約等檔案管理。

出納會計工作職責具體有哪些 篇10

1、參與公司財務信息化規劃和管理工作;

2、每月需核算員工薪資及績效;

3、研究，制定財務信息化管理制度並監督執行;

4、指導、協調、檢查、完善公司財務信息化工作;

5、協助總監梳理財務業務流程，修改財務相關流程，編制、完善相關規章制度、部分核算制度;

6、協助總監完成部門內部工作的安排、協調，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協調與溝通。

出納會計工作職責具體有哪些 篇11

1. 負責現金、日常收支、相關銀行票據管理;

2. 付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作;

3. 收付憑證的編制、列印、整理工作;

4. 及時編制現金盤點表、銀行餘額調節表、資金日報、月度資金計畫表、結匯、購匯及外匯收支情況表;

5. 外幣預付款核銷的統計匯總;

6. 銀行、外匯信息、最新動態的及時匯報;

7. 其他銀行相關事務的辦理;

8. 暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;

9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;

10. 職責範圍內的文檔列印、整理、裝訂、保管工作;

11. 做好本職工作範圍內的標準化流程制定及相關管理制度規範的制定、修訂工作;

12. 負責更新資金計畫;

13. 其他臨時事務。

出納會計工作職責具體有哪些 篇12

1、辦理現金收付和銀行結算業務;

2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

4、負責每月工資發放、個稅申報、各類報銷核發;

5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

6、領導交辦的其它任務。

出納會計工作職責具體有哪些 篇13

1.按照國家相關法律法規、財會制度的有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續;

2.及時掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準確性及安全性;

3.負責現金的管理，做好日記賬;

4.負責報銷差旅費及各項日常費用;

5.負責發票、支票的管理;

6.做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇14

1. 辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬;

2. 負責開具、保管與使用登記各項票據;

3. 負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納;

4. 負責應收應付款項及相關報表、往來明細;

5. 負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;

6. 負責並統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表;

7. 協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失;

出納會計工作職責具體有哪些 篇15

1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立並保持良好關係，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立並保持良好關係，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

3.根據公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現金及銀行結算業務，並處理其他出納相關賬務;

4.資金預算的準確性，每月底依據各部門提交的資金預算表匯總編制總預算表經主管審核後傳送至集團財務，跟進集團財務資金的調度保證公司有充足的資金周轉;

5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經主管審核後，傳送至集團財務;

6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

7.編製現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

出納會計工作職責具體有哪些 篇16

1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作;

2、認真核對並確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證並登記應收帳款明細帳;

3、每月提供上月客戶回款計畫執行情況及本月回款計畫統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理;

5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇17

1、負責公司現金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業務付款、費用報銷、往來款結算。

2、按規定編制《資金日報表》，盤點庫存現金，保證庫存現金安全，做到日清月結，賬實相符。

3、協助編制月度資金預算，合理利用資金。

4、負責金蝶ERP應收應付模組操作，完成收付款登記及核銷。

5、銀行、稅務相關業務的外勤辦理。

6、契約等財務資料的歸檔、登記、保管。

7、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇18

1、現金收付核算與管理

2、銀行存款收付核算與管理

3、現金及票據管理

4、單據錄入

5、回款統計表

6、會計憑證、賬冊、會計檔案

7、工作計畫、會計報表的報送

8、上級交代的其他工作

出納會計工作職責具體有哪些 篇19

1. 根據已審批單據辦理各類收付款業務，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致;

2. 相關業務的財務處理，憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報;

3. 準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關銀行業務。

4.負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》;

5.認真核對並確認每一筆購貨付款，及時做好付款的確認、勾兌工作;

6.領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇20

1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;

3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平台維護工作;

4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

5、負責ERP流程中財務流程的覆核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本;

6、完成領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇21

1、熟悉出納、應收、應付會計的日常相關工作;

2、負責應收、應付賬款的核算，確保應收、應付賬款的準確性;

3、審核發票、報銷單據並及時進行帳務處理;

4、現金及銀行收付處理，銀行對帳;

5、協助上級領導完成日常事務性工作，協助處理帳務處理;

出納會計工作職責具體有哪些 篇22

1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網上銀行收付工作以及應收應付的管理;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責開具各項票據;

4、辦理與銀行之間的相關業務;

5、收取公司各個銀行的回單及對賬單;

6、完成領導交辦的其他事務性工作;

出納會計工作職責具體有哪些 篇23

1、根據審核通過的各項付款單，辦理資金支付並取得資金支付結算單據，交會計入帳;

2、及時查詢貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行賬戶的工作，並取得資金收款結算單據，交會計入帳;

3、日常資金調度：跟蹤並反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;

4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票，每月須按時進行納稅申報;

5、負責登記日記賬，報送資金報表;

6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行餘額調節表經會計審核後存檔;

7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管;

8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;

9、完成領導安排的臨時會計工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇24

1. 每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完善，跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務處理

2. 配合銀行完成每月完成銀行對賬。

3. 正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納

4. 及時掌握流動資金使用和周轉情況，定期向財務經理匯報工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇25

1、銀行供應商匯款工作，費 用報銷匯款工作;

2、工資發放工作，銀行理財工作;

3、現金收支工作;

4、財務與生產部門、採購部門以及其他相關業務部門之間的溝通、協調工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇26

1、每周做好資金的收支情況報表傳送至上級及總經理;

2、每周在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作;

3、每月配合總賬會計對資金餘額進行核對工作;

4、每月配合銀行完成銀行餘額對賬工作;

5、定期對集團的理財產品進行統計分析，並於理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計畫;

6、每周做好對外支付單據制單的工作;

7、每月及時完成個人所得稅申報工作;

8、每月末協助上級對現金進行盤點工作;

9、服從並完成上級交辦的其他任務。

出納會計工作職責具體有哪些 篇27

1、協助會計完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，協助辦理稅務報表的申報;

3、現金及銀行收付處理，銀行對帳，開具與保管發票等;

4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

6、服從公司領導的工作安排，並及時完成領導交辦的各項工作;

出納會計工作職責具體有哪些 篇28

管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。

控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。