財務室崗位職責 篇1
（一）財務室科長（主辦會計）職責
1、健全完善各項財務管理制度，使會計工作逐步實現制度化、規範化。
2、負責財務計畫和管理，制定財務紀律，定期進行財務結算和檢查。
3、認真審核原始憑證、報銷憑證，保證會計資料的合法性、真實性、準確性。
4、按照會計制度規定進行財務處理，認真編制記帳憑證，及時準確進行帳薄登記，做到內容完整、關係對應、數字準確，帳帳相符。
5、負責各種稅務統計匯繳工作，做到按章納稅。
6、負責財務報表。根據會計帳薄記錄和其它資料報表，做到數字真實、內容完整、報送及時，並經主管領導審閱。
7、及時向領導提供真實可靠的會計數據，為領導做好參謀。
8、負責集團的發票管理工作。
9、經常與上級財務、審計部門聯繫，接受指導和監督。
10、加強稅務知識的學習，為合理避稅提供可操作性方案。
11、完成領導交代的其他臨時性任務。
（二）會計職責
1、負責記好財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
2、負責會計檔案的裝訂存檔工作。月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。
3、協助出納作好工資、獎金的發放工作。
4、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
5、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
6、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
7、完成領導交代的其他臨時性任務。
（三）出納職責
1、負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2、嚴格按照財務制度和厂部制定的`現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。
5、辦理與其他企業、單位匯款業務時要核對發票金額是否正確、準確，並經領導批准後簽發，不得隨意辦理匯款。
6、收付現金雙方必須當麵點清，防止發生差錯。
7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。
8、杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報。
9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項。
10、完成領導交代的其他臨時性任務。
財務室崗位職責 篇2
1、負責兩個生產課內員工計件工資錄入及進行核算匯總，製作計件工資日數據及生產課計件工資報表
2、負責兩生產課的內部應收及應付核對，出具內部應收報表，應付報表、採購明細表、維護ERP系統數據，編制總賬憑證，製作損益表，內部生產報價、報價單錄入以及內部生產訂單審核
財務室崗位職責 篇3
1負責每月按時準確計算物業服務中心各項收入，編制《收費通知單》，列印月《營業收入匯總表》經物業服務中心主任簽字確認後再列印出《收費通知單》;
2、負責按時將審核無誤的《收費通知單》送交住戶、托收清單送交銀行托收並收取款項;
3、負責清理未按時交款或未托收成功的住戶和款項，並打出《催款通知單》送往住戶或送交託收銀行提請再次托收;
4、負責月末清理、核對收款及應收未收款情況，編制《應收未收款》明細表;
5、負責票據的及時領取、登記、發放、存根回收和合理管理、使用;
6、及時取回有關費用單據和銀行對帳單;
7、負責物業服務中心固定資產、低值易耗品的登記;
8、完成物業服務中心領導交辦的其他工作。
財務室崗位職責 篇4
1 發票的購買, 開具及保管。
2 按時歸集，整理、審核企業記賬原始單據憑證。
3 憑證的編制和登帳，做好經營所需各項稅、費的核算計提工作。
4 按時準確編制企業經營相關財務報表、記賬憑證並完成國地稅申報及社保申報。
5 完成企業所得稅年度彙算清繳工作。
6 辦理會計事務及領導交辦的其他工作。
財務室崗位職責 篇5
1、負責公司的財務核算，對公司與拼多多、淘寶等平台店鋪進行利潤核算，往來賬目和應收應付款管理;
2、公司費用支出,收入審核,憑證編制等日常賬務處理，配合月末、年末的結賬工作;
3、負責公司拼多多、淘寶等平台資金往來及月末報表的統計;
4、負責費用核算和控制,做過電商平台的對單,要熟練電商平台的收費和後台賬目的導出導入;
5、協助上級領導處理相關工作事宜。
財務室崗位職責 篇6
1、客戶信用政策審批;
2、外銷客戶對賬;
3、金蝶系統應收模組和發出商品模組入賬;
4、應收賬款帳齡分析及跟進;
5、審核財務助理工作及其他事宜。
財務室崗位職責 篇7
1、主要負責完成公司總賬和明細核算。
2、表編制和成本核算工作。
3、向公司領導提供收入、成本、費用和稅金等情況的報表。
4、管理往來賬，應收，應付、固定資產，無形資產。
5、財務及辦公軟年操作熟練。