財務部基本職責內容 篇1
1.負責對項目收入、成本、費用準確核算，審核相關原始單據，確保原始單據合法有效;
2.負責項目債權債務及內部往來、備用金的核算、對賬及清算;
3.編制費用預算，定期出具內部經營報表，檢查預算執行情況，及時分析反饋並提出改進建議;
4.每月按時上報月度資金計畫及資金執行分析表;
5.每月按時完成結賬工作，準確編制財務報表，做好財務分析工作;
6.嚴格按照集團的財務管理制度以及資金支付制度，對資金進行管理，及時歸集資金，在資金計畫範圍內進行支付;
7.做好日常的稅務申報繳納工作，配合完成審計工作，確保稅務零風險;
8.在遵循稅收法律法規的前提下，充分利用稅法合理避稅，進行項目稅務籌劃工作;
9.負責與所在地銀行、稅務、工商等相關財務系統的政府公共關係的協調和聯繫;
10.配合項目清收工作，與甲方積極溝通協調，推進回款進度。
財務部基本職責內容 篇2
1.掌握ERP系統運算元據庫(懂查詢、更新、存儲過程等操作);
2.熟悉ERP系統對的報表的統計設計和數據預警的設定;
3.導出ERP系統數據有再加工的能力。
財務部基本職責內容 篇3
1、中層管理職位，負責其功能領域內主要目標和計畫;
2、制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;
3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
4、指導並協調財務稽核、審計、會計的工作並監督其執行;
5、制定、維護、改進公司財務管理程式和政策，制定年度、季度財務計畫;
6、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;
7、負責組織公司的成本管理工作,;
8、進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。
財務部基本職責內容 篇4
1、每天依據倉庫領料員的“入庫單”“出庫單”完成財務進銷存單據錄入工作，保證單據錄入無錯誤;
2、每月定期一次對主要材料、工具、設備進行盤點，填寫盤點表;每季定期對物料進行全面盤點，填寫盤點表;
3、每年2次核查倉庫呆滯品，及時將呆滯品庫存上報財務部;
4、負責倉庫物料出入庫管理和數據統計匯總;
5、配合財務部解決進銷存系統中的財務和結算工作;
財務部基本職責內容 篇5
1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、監督;
2、具有進出口國際業務知識和實際操作經驗;有進口退稅、轉口貿易經歷;
3、與稅務、審計等部門保持良好的溝通及協調，能夠及時、準確提供各項資料;
4、銀行收付處理，熟悉國際結算業務，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
5、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計畫，並與實際執行情況進行對比分析;
6、負責與銀行、稅務及海關等部門的對外聯絡。
財務部基本職責內容 篇6
1、對該公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，並定期審核和計量公司的經營風險，採用有效的措施予以防範;
2、參與制訂公司長期經營計畫，根據經營計畫完成年度財務預算，並跟蹤其執行情況;
3、對財務人員實施有效管理，組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現金收支和銀行結算等業務;
4. 負責運營資金的管理和資金報表的編制，監督資金安全;
5. 整合、分析財務信息，編寫財務分析報告，為管理層的決策提供支持;
6. 協調公司同銀行、工商、稅務等機構的關係，維護公司利益;
7. 協助總裁/分管副總裁完成相關工作。
財務部基本職責內容 篇7
1、資金管理，通過編制資金預算、控制應付、加強應收等財務手段確保現金流滿足日常經營需要。
2、財務管理，建立完善的財務核算體系，健全各項財務管理制度和核算制度，設定崗位、安排人員、明確分工，對財務人員進行日常行政監督、指導。完善財務分析，做到數據與業務關聯財務指導業務，控制成本，增加收益，為公司決策提供及時有效的分析。
3、預算管理，按照集團公司的要求編制年度預算，監督分析預算的實施，實際與預算偏差超過5%及時預警並匯報工作任務。參與審核公司重大契約，提出合理化建議，並跟蹤執行，對重大的投資、融資工作提供歷史依據及合理測算。
4、風險管控，嚴格控制稅務風險，預算風險，財務風險、資金風險、人員管理風險等。
財務部基本職責內容 篇8
1.獨立處理公司全盤賬務，並熟練處理公司稅務工作;
2.負責核對公司回款和付款，與出納核對現金賬、銀行賬。
3.負責增值稅進項發票管理、審核，以及公司發票的購買和開具。
4.統計公司收入、成本、費用、利潤，具體負責編制公司月度及年度財務報表，根據公司實際情況作出預算與控制。
5.按照公司制度審核費用報銷單據，合理進行費用控制。
6.統計公司項目收入、成本、利潤，編制項目報表，進行項目成本分析。
7.負責公司現金流的預算和控制。
8.配合政府項目申報出具相應的財務報表。
9.完成領導交辦的其他事務性工作。
財務部基本職責內容 篇9
1、根據集團業務發展戰略,負責市場和銷售的財務規劃、預算和管理工作,節約資金成本和稅務成本,為管理層的經營決策提供可靠財務信息;
2、完善市場、銷售系統的財務體系(財務政策、制度、方法、會計系統工具等),最佳化市場財務的內控流程,保證流程安全、高效運作;
3、結合業務發展需求,提供新業務模式下財務整合解決方案,提升市場財務的預算與執行;
4、參與各級銷售組織(銷售省區、直營辦)銷量和銷售費用目標分解,跟蹤銷售、費用、回款等業績指標;
5、負責市場、銷售的`財務分析、成本管控工作,定期向公司匯報銷售運營情況,為銷售策略制定提供分析支持;
6、建設財會團隊人才梯隊提高部門人員業務技能和職業化水平。
任職要求:
1、全日制大專以上學歷,會計學或財務管理專業背景,對快速消費品行業有一定了解;
2、5年以上大中型企業綜合會計管理工作經驗,有銷售財務管理經驗者優先考慮;
3、具有全面的財務專業知識,熟悉國內會計準則及相關財務、稅務等法律法規;
4、具備較強的團隊領導、溝通協調和組織管理能力;
5、具有中級會計師、CPA、ACCA或同類專業資格證書優先。
財務部基本職責內容 篇10
1.在黨總支和院長領導下，負責本院的財務管理工作，帶領本科財會人員樹立為醫教研服務的思想，保證醫院各項任務的完成。
2.認真貫徹執行國家財經方針政策和法律法規，嚴格遵守財經紀律和各項制度,對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、總結。
3.報據事業計畫，正確、及時編制年度財務預算，按照規定的統一收費標準，積極合理地組織收入，並遵守國家規定的費用開支範圍和開支標準，精打細算，節約開支，監督預算資金的正確使用。
4.監督、檢查與指導醫院各部門的財務收支及各物資部門的會計核算和物資管理工作，定期或不定期清查庫存，核對賬目，做到賬賬、賬物、賬卡相符。
5.督促清理債權、債務，防止拖欠，嚴格控制呆賬。
6.審查或參與擬定院內的各項經濟契約、協定及其他經濟檔案。
7.負責向本單位領導和職工代表大會報告財務執行狀況，及時向上級主管部門報送會計報表。
8.組織會計人員學>J政治理論和業務技術，負責會計人員的考核，有計畫地培養會計人員，參與研究會計人員的任用和調配(配合人事科搞好財會人員的職稱晉升工作)。
財務部基本職責內容 篇11
1、負責公司的全面財務會計工作;
2、負責制定並完成公司的財務會計制度、規定和辦法;
3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度;
4、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;
5、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務;
6、其他相關事宜等
財務部基本職責內容 篇12
崗位職責:
1、按要求填報集團稅務要求的`各類報表及相關稅務資料。
2、按照國家稅收法律、法規和有關政策，繳納公司稅款。
3、及時認證進項稅發票，保證儘可能不留待抵進項稅。
4、按稅法要求準備資料開具紅字通知單和發票丟失已報稅證明。
5、及時收集整理各類稅收法規，學習並掌握相關知識，給業務部門提供稅務支持，傳達並解釋稅務新政策。
6、全面分析工廠及事業部稅負指標；關聯交易定價指標測算。
7、完成直接上級交辦的其他任務。
任職資格:
1、財經類專業畢業，大專及以上學歷；
2、財會類工作年限2年及以上，中級會計師優先；
3、熟悉最新會計及稅務政策，熟練掌握稅務類相關業務；
4、了解財務相關軟體的套用；
5、有稅務工作經驗優先；
6、具備一定的抗壓力及財務分析能力。
財務部基本職責內容 篇13
1、會計、財務等相關專業有經驗者
2. 每日現金往來賬目的準確，監督店鋪的營業款，能熟練使用辦公套用軟體，熟悉數據統計及分析方法;
2、準確安排店鋪盤點，與店鋪對接盤點事宜，盤點損益報表提交，每月店鋪不定期抽查盤點;
4、店鋪活動活動方案的審核，監督店鋪折扣，積分抵扣監督，善於溝通，心態平和，有較強的學習能力;
財務部基本職責內容 篇14
職責描述：
1、組織所負責信託項目會計核算及財務管理。
2、編制公司信託業務會計報表。
3、修訂、完善信託業務的財務制度、工作流程。
4、對信託業務的費用支出、資金劃撥進行審核。
5、按照公司規章制度規定，對擬實施的信託項目可研發表財務意見。
6、對信託財產管理過程中的財稅事項做出財務分析、提出財務建議。
7、配合銀監局、稅務、會計師事務所及公司內審部門對信託業務會計賬務的審計、檢查。
8、提出信託財務信息系統建設的需求，及系統建設的落實與完善。
9、完成部門交辦的其他工作。
任職要求：
1、財會專業碩士及以上學歷；
2、1年以上會計工作經驗，對國家稅收政策法規有深入了解，具備大型集團公司、金融機構財務工作經歷者優先考慮；
3、具備較強的溝通協調能力、團隊協作能力、嚴謹踏實、責任心強；
4、能夠熟練使用Word、PPT、Excel等辦公軟體，具備良好的公文寫作能力；
5、擁有中級會計師/註冊會計師資格/註冊稅務師證書者優先。
財務部基本職責內容 篇15
1.協助上級領導開展工作，維護執行集團公司的財務政策和財務管理制度;
2.負責組織本部門人員做好日常會計核算、納稅申報工作;
3.負責日常銀行關係的維護;
4.分析市場和項目融資風險，參與制定融資預算和融資計畫;
5.完成按揭款、貸款等相關工作;
6.參與資金管理，確保資金安全。
財務部基本職責內容 篇16
1、執行公司財務制度，協助部門經理共同搞好企業財務管理工作。
2、獨立完成日常財務核算、帳務處理工作，科學設定帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業務正確性，各項成本、費用列支合理，帳戶處理科學。
3、根據會計準則要求，準確進行成本項目分配核算。
4、依據稅法規定，做好每月納稅申報以及年度稅務彙算清繳工作。
5、配合政府部門，提供各項有關年審、年檢資料，按時完成各項年審工作。
6、協助部門經理進行企業內部檢查、監督、審計工作，提供正確有效數據，提出建議，進行分析，及時向上級領導匯報反映財務動態和狀況。
7、負責會計憑證的核簽、編制及會計檔案的整理保管。
8、完成上級領導交辦的其他工作。
財務部基本職責內容 篇17
1、主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整;
2、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;
3、精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金並對其進行有效的風險控制;
4、向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計畫的具體情況。
財務部基本職責內容 篇18
1、承擔部門財務分析工作，依據業務及功能系統關鍵信息及數據邏輯，對各類財務或業務相關數據進行分析;
2、管理維護基礎數據及分析工具，支持團隊各類數據分析相關需求;
3、設計並搭建各類財務分析模型，對經營結果進行預測;
4、業務分析、預測和追蹤管理，深入了解各業務線業務開展情況，為管理決策提供建議;
財務部基本職責內容 篇19
1.集團總部及各分、子公司銀行業務辦理：現金及銀行存款收支、外匯收付、銀行對賬單及銀行回單列印、網銀管理、核對銀行賬等;
2.按要求審核付款單據，編制收支表，並報送各分管負責人，按時編制收付憑證;
3.按要求匯總、報送資金周計畫，做好月末結賬工作;
4.領導交辦的其他工作。
財務部基本職責內容 篇20
1、 全面負責公司的財務分析、資金管理、資金運作、稅務策劃等工作;
2、 參與公司重大財務、業務問題的決策，為公司提供財務角度的業務發展分析預測和合理化建議;
3、 對公司重大的投資、融資、併購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;
4、配合券商、會計事務所、律所完成IPO上市輔導工作。
財務部基本職責內容 篇21
銷售代表崗位職責
1、協助經理確保完成計畫銷售額，並確保項目利潤率。
2、協助經理確保每月的項目回款、發票正常收回。
3、協助經理合理使用資金，加快資金的周轉率。
4、本項目組訂貨、契約的簽訂及售貨服務工作。
5、本項目組技術資料編寫，日常資料管理。密切協助業務部完成項目方案的制定及契約形成前的工作。
6、協助部門經理完成標書製作。
7、項目進行信息的反饋工作。
8、積極完成新產品推廣任務。
9、在經理指導下開拓新市場，增加新客戶。
10、參加本部員工業務培訓
11、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
財務部基本職責內容 篇22
成本分析專員崗位職責
1、負責項目預算執行情況分析;
2、負責監督、管理公司資產;
3、外購物料單價分析;
4、按照成本要素進行成本分析;
5、按時按質完成領導交辦的其他工作。
工作經驗要求:
1、全日制本科及以上學歷,會計學專業;
2、誠實正直,有較強的溝通協調能力,能熟練使用各種辦公軟體,熟悉財務軟體;
3、具有會計相關資格證書者優先考慮;
4、優秀的應屆生也可考慮。
財務部基本職責內容 篇23
1、負責審核資金收付憑證;
2、負責編制轉賬憑證;
3、負責賬薄登記工作，並進行賬賬、賬實核對;
4、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;
5、具體管理公司內部的統計工作，分別向公司及政府有關部門報送統計報表;
6、負責憑證的裝訂及保管;
7、負責公司稅收的相關事宜
財務部基本職責內容 篇24
一.財務主管工作職責
1.負責制定本公司內部財務管理制度,並領導,督促會計人員貫徹執行.
2.組織領導本公司會計核算,協調各會計崗位人員分工,檢查審核會計核算結果.
3.加強日常財務管理和成本控制,為公司高層提供真實有效的會計信息資料
4.規劃本公司稅收計畫,保證按時申報,及時納稅.
5.負責組織實施公司財產清查工作,保證資產帳實相符.
6.搞好財務部門人力資源管理,提高本部門整體業務素質.
二.總賬會計工作職責
1.覆核出納轉來的原始單據是否齊全完備,保證資金收支的完整及真實性.
2.設定公司總帳帳戶,並根據原始單據編制會計憑證.
3.憑以登記各明細分類帳,並及時與總賬核對,保證賬賬相符
4.核查公司產成品出庫記錄，按月監督倉庫產成品盤點，保證賬實相符。
5.核實公司固定資產變動資料，按月計提折舊，並編制固定資產報表。
6.核對業務部客戶對賬單，覆核供應商對賬單，編制應收及應付賬款明細表，保證公司營業收入及支出的準確無誤。
7.按月編制公司利潤表，資產負債表等相關會計報表及主要會計指標說明，為公司經營決策提供數字依據。
8.完成公司安排的其他工作任務。
三.材料，成本會計工作職責
1.審查原材料收發的原始憑證是否齊全，手續是否完備，內容數字是否完整資準確。
2.根據核查無誤的收發憑證登記原材料的購進，領用及退回，並隨時與倉庫日報表核對。
3.負責監督盤點公司原材料庫存，保證賬實相符。
4.按月核對供應商對賬單，編制當月應付賬款報表，並根據核對無誤的對賬單及相關單據填制付款申請書。
5.正確分配原材料成本，合理分攤製造費用及人工工資，為總賬會計提供完整的產品成本報表。
6.核對外加工產品材料報表，正確核算外加工產品成本。
7.完成財務主管安排的其他工作。
四.工資核算會計工作職責。
1.歸納整理公司相關工資檔案，並針對工作實際提供修改意見及其他建設性意見。
2.整理匯總公司獎懲記錄，考勤記錄及生產統計等相關工資資料，及時準確核算員工工資。
3.及時準確核算離職人員工資。
4.完成財務主管安排的`其他工作。
五.稅務會計工作職責。
1.催要供應商增值稅進項發票，並及時認證。
2.負責開具本公司銷項發票，並核算公司當月應交稅金。
3.整理，歸納公司發票資料，編制憑證並據以登賬。
5.保管，整理公司對外賬務檔案及稅務資料。
6.處理與稅務有關的其他事項
財務部基本職責內容 篇25
（1）財務經理崗位職責
1、主持部門例會，傳達上級領導工作精神，總結本周的工作不足，提高工作效率。
2、負責組織俱樂部的經濟核算，組織編制和審核會計、統計報表，向董事會匯報，並按董事會規定時限，及時組織編制財務預算和決算。
3、審查各項開支，密切與各部門聯繫、研究併合理掌握成本和費用情況，並報董事會。
4、做好各項資金計畫平衡，管理和掌握各項資金的運用，調理各業務部門所需資金，保證業務活動之順利開展。
5、督促有關人員抓緊應收款的催收工作，加速資金回籠。
6、檢查、督促財務人員認真執行各項財務規章制度，組織財務人員培訓業務知識，學習和執行“會計法”。
7、負責與財政、稅務、工商、金融等相關部門的聯繫，及時做好財政、稅務工作。
8、聯繫各營業部門，了解經營情況和市場信息，及時向上級提出合理化建議。
9、保存俱樂部關於財務工作方面的檔案，資料、契約和協定，督促本部門員工完整保管企業合作期內的一切帳冊，報表、憑證和原始單據。
10、開展部門員工業務培訓，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業務知識，規範、程式做法、環節、能獨立工作，並基本了解本部門其它崗位的業務環節。
（2）財務部會計崗位職責
1、負責成本分析，盈利分析。
2、負責系統的培訓，讓每位收銀員熟練掌握業務技能，以確保順利進行。
3、規範財務各類票單，檔案、帳冊等管理工作。
4、搞好各檔案工作。
5、核算營業收入與支出。
6、負責公司物業管理，收銀管理和員工薪資核審。
7、協調營業部門關係，使營業與買單正常運轉。
8、每日核算營業報表經經理審核後上報執行董事等。
9、定期上報損益表、資產負債表、盤點表等。
10、追蹤應收帳和應付帳款等工作。
11、協助經理搞好財務預算、決算和各期培訓計畫。
12、協助經理搞好金融部門，稅收等部門關係，及時掌握國家稅收政策。
（3）財務部出納員崗位職責
1、做好現金收入與支出，認真依照會計制度處理各項應收、應付款項。
2、與財務、稅務、工商、金融等部門搞好關係，隨時了解貨幣兌換率和稅收相關政策。
3、按規定保管好現金。
4、負責員工薪金（銀行存卡辦理）和發放。
5、負責每天收銀找零工作。
6、負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。
7、做好各類票證、檔案資料的保管工作。
8、對上級領導交給的任務認真及時完成。
（4）財務部審核員崗位職責
1、審查記帳的`完整和合法依據，包含科目對應關係，借貸是否平衡，數字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據是否齊全和合符規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳憑證內容一致。
2、嚴格執行財務制度和開支標準，對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算，均要拒絕辦理，並及時向會計主管或財務經理報告。
3、編制年度、季度、月度會計報表，並做出編表說明。
4、協助會計主管編寫每月的財務分析報告，對經營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。
5、月終做出匯總平衡表，並與各明細分類帳核對。
6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，並分類編制。
7、對消費帳單嚴格審查，發現問題及時與各部門聯繫，或上報總經理
財務部基本職責內容 篇26
1、根據公司規定和總部授權審核所負責海外子公司相關費用和預算;
2、嚴格按照財務管理制度的要求，稽核所負責海外子公司的記賬憑證，組織會計報表的編審工作;
3、按時編制海外子公司的月、季、年度會計報表和財務分析;
4、檢查監督海外子公司的帳務處理業務、會計報表的編制工作、財務票據和會計檔案的保管工作以及其他會計制度執行情況;
5、協助統籌所負責海外子公司的資金管理情況;
6、協調和相關部門的工作配合;
7、不定時對海外子公司進行財務內控方面巡查審計;
8、其他財務總監安排的財務工作。
財務部基本職責內容 篇27
一、保管公司財務印鑑和各項財務資料;
二、記賬和報表
1、根據賬簿設定管理規定設定賬簿;
2、根據會計核算政策和會計科目使用管理規定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。
3、根據報表管理規定每月按時編制並上報各種財務報表，如：《設計師工資及提成明細表》《管理費用明細表》《在施工程結算表》《完工工程結算表》《收入與費用比例表》《資產負債表》《損益表》;
4、根據財務軟體管理規定進行電算化賬務處理;三、工資管理根據工資管理規定準確核算有關員工的效益工資及提成明細並上報公司經理審核。
財務部基本職責內容 篇28
1、根據公司財務制度和相關會計法規，審核各種費用報銷單據。
2、建立相關費用台賬，並及時跟新，確保數據準確無誤。
3、隨時關注國家相關法律法規的出台，對於工作相關的政策要及時的與領導進行溝通。
4、組織、督促相關人員及時按要求開展財產清查、盤點(含倉庫盤點)工作;
5、完成上級交辦的其它任務。
財務部基本職責內容 篇29
1.主要負責日常付款，查賬，銷賬，登記每日流水，登記往來;
2.提供輔助催收報表，整理公司掛賬，對公司現金、票據、提單等的保管工作;
3.協助會計憑證的錄入、整理、歸檔;
4.上級交代的其他工作。
財務部基本職責內容 篇30
1、把安全生產投入資金單獨分類列帳。
2、在財務預算中，把安全生產投入所需的資金列入年度財務計畫，並優先予以安排。
3、監督、檢查安全生產資金的使用情況，保證專款專用，保證安全生產所需資金的投入。
4、凡安全措施不落實的技術措施項目，未經安全技術部門審核同意，不得撥款。
5、要監督勞動防護用品、清涼飲料及職業病防治等費用的合理使用，沒有經安全部門簽字同意，不予報銷。
6、安全生產投入資金範圍
（1）安全培訓教育所需費用；
（2）為從業人員配備符合國家標準的個體防護用品及保健品的經費；
（3）安全設施，如：安全聯鎖、報警、安全通訊、監測、防觸電、防噪聲和粉塵、防灼傷沖淋、員工洗浴和休息、應急救援等設施的.投入和維護保養及作業場所職業危害防治措施的資金投入；
（4）保證重大隱患治理所需費用；
（5）安全風險抵押金；
（6）安全檢查工作所需費用；
（7）安全諮詢、評估和安全生產先進技術的推廣套用及其他有關經費投入；
（8）建立應急救援隊伍、開展應急救援演練所需的費用；
（9）為從業人員繳納保險費用等。
財務部基本職責內容 篇31
1.負責日常的會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規性審核，填制會計憑證和記賬;
2.負責收集、整理、保管會計檔案;
3.及時編制公司財務報表，按照要求上報各項財務、稅務及統計報表;
4.獨立完成納稅申報，做好納稅核算工作，依法、合理納稅;
5.熟悉高新企業政策，熟悉研發費用加計扣除政策;
6.完成上級領導交辦的其他工作。
財務部基本職責內容 篇32
1、 審核原始憑證、記賬憑證的真實性，規範性及合理性，確保賬目正確性及賬本基礎工作運行;
2、審核應收付，費用核算，折舊計提，工資核算，成本結轉，盤盈盤虧等賬目工作;
3、月末組織財務報表的出具及其它結賬工作;
4、 稅務規劃以及監督審核對外涉稅事項;
5、內部報表的制定搭建，打造符合公司實際情況有財務報表以及財務報表分析;
6、分析公司財務狀況，並對企業各類資產負債成本費用等大類進行深度分析，制定公司預算，成本，控制，反饋，調整等一系列分析報表;
7、組織部門獨立核算，並出具每月部門財務報表，如實反饋公司各部門盈利情況，提升企業數據化管理和企業核心競爭力;
8、協助經理建立健全財務管理體系,完善各項財務管理制度;
9、協助經理建立和完善內部控制體系,定期檢查財務運行情況;
10、完成領導交辦的其他工作。
財務部基本職責內容 篇33
1、負責審核成本類的支出核算及審批;
2、負責銀行出款的相關信息錄入;
3、負責審核涉及到出款的相關檔案審核;
4、負責業務數據、報表數據的統計整理及對外傳送;
5、協助部門領導進行跨部門溝通。
財務部基本職責內容 篇34
1、負責養殖基地報銷;
2、外購魚苗稅局開票;
3、基礎數據報表;
4、前期系統搭建;
5、基地採購合規性管控;
6、工程項目招標及驗收。
財務部基本職責內容 篇35
1、供應商系統下單/對賬，經銷商往來月度對賬，結算，返利計算;
2、銷售業績統計，業務提成計算等;
3、根據銷售出貨，做好應收應付工作，對未達款項做每天跟進;
4、稅務申報，聯繫事務所等事宜;
5、金蝶系統填制憑證，採購訂單、銷售單、付/收款單;
6、相關單據列印，整理，寄送;
7、領導交辦其他相關工作。