出納的職責包括哪些 篇1
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;
3、跟進直營店面和經銷商收款，並及時進行匯報;
4、月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶餘額;
5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定創程式保管現金，保證庫存現金安全。
6、保管好各種空白票據。
7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞給相關制單人員。
8、完成領導交代的其他事宜。
出納的職責包括哪些 篇2
1、辦理各項對公銀行、公對私等各類收付款事宜;
2、根據財務標準審核員工費用報銷及網上銀行支付事宜;
3、根據項目報價單和客戶對賬確保按時有效，無差錯;
4、及時列印網銀付款憑證，登記銀行日記賬並及時進行對賬;
5、妥善保管出納備用金、銀行空白憑證及網銀密鑰;
6、費用報銷的會計憑證的審核;
7、根據負責人的安排協助辦理其他相關的財務事項;
8、負責應收賬款和發票整理登記、契約錄入等工作。
出納的職責包括哪些 篇3
1、負責整理報銷等付款單據，製作銀行日記賬。
2、下載、列印、整理各銀行對賬單、回單，裝訂成冊。
3、簡單的付款(偶爾處理人民幣、外幣付款。)
4、負責辦理銀行相關業務。
5、完成交辦的其他工作。
出納的職責包括哪些 篇4
1、按照原始憑據編制記賬憑證，熟悉使用金蝶財務系統;
2、工作相關的出納事項操作、企業網銀操作、每日資金日報、每月資金月報;
3、完成上級交辦的各項任務。
出納的職責包括哪些 篇5
1、編制年度和月度的資金計畫，統籌和分析資金使用情況。
2、接洽銀行及其他金融機構，根據業務資金需求，制定並執行資金管理方案。
3、出具相關資金管理報表，通過報表指引相關部門進行資金管理工作。
4、根據銷售契約約定，核對並確認應收賬款，確保應收款項及時到賬。
5、合理安排資金，核對並確認應付賬款，及時付款。
6、負責各類記賬憑證的保存歸檔。
7、負責日常稅務申報、年度審計、彙算清繳等相關工作。
8、負責收集審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性和準確性。
9、完成上級交待的其他工作。
出納的職責包括哪些 篇6
1.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳.
2.對已審核的原始憑證及時填制記帳.
3.處理髮票購買及填開.
4.處理財務及行政的日常事務.
出納的職責包括哪些 篇7
1.負責現金和銀行存款的日常收支和保管;
2.負責銀行賬戶的日常管理，負責辦理銀行賬戶的開戶和銷戶工作;
3.負責現金、銀行空白憑證、有價證劵、票據的保管;
4.完成上級交辦的其它各項工作。