出納安全生產職責 篇1
1. 負責學員收費、轉班、退費等業務辦理。
2. 負責銀行開戶、銷戶、日常維護;對賬單、回單列印等相關工作。
3. 負責現金、銀行日記賬的登記、核對。
4. 根據公司財務制度及報銷流程，審核員工報銷單據，於報銷日發放報銷及對外付款。
5. 負責公司各項銀行往來業務及現金的管理工作，資金的保管、收付、核對、盤點及網銀對賬。
6. 及時進行現金盤點，日清月結、賬實相符。
7. 負責公司發票的開具、購買、登記。
8. 負責與集團公司中心對賬，保證及時準確上報。
9. 定期配合集團審查工作。
10. 及時與總部財務溝通並協助開展工作。
出納安全生產職責 篇2
1、負責出納工作，如現金日記賬、核對&開具支票等
2、負責人事部分事務性工作，比如考勤統計、員工入職、工資表製作，社保繳納等
3、負責公司外來人員接待、電話接轉、快遞等工作
4、辦公用品和清潔用品的採購管理髮放
5、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作
出納安全生產職責 篇3
1、負責日常資金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認及業務系統維護;
3、負責銀行業務辦理，包括開戶、轉賬、結算等工作;
4、負責審核有關原始憑證，整理髮票;
5、負責發票的開具，並完善發票登記台賬;
6、進項稅發票認證及核對，月末製作發票認證抵扣清單;
7、月末發票、憑證等財務檔案裝訂、歸檔工作;
8、完成上級領導交辦的其他工作;
出納安全生產職責 篇4
1、酒店出納
2、每日將收到的現金及時存入銀行，做到日清月結;
3、審核費用類發票的規範性、合理性;
4、每日更新資金日報表，上報相關領導;
5、銀行網銀支付的發起;
6、銀行開戶、銷戶，及時拿回銀行回單、銀行對賬單;
7、銀行票據、有價證券、財務章等的保管;
8、相關收入、費用憑證的錄入;
9、利用暫時閒置資金購買銀行理財產品，取得理財收益;
10、個人借款的管理，台賬清晰，年底清零;
11、及時完成領導交代的其它工作事項。
出納安全生產職責 篇5
1.負責參與審核財務單據，整理檔案，管理髮票，並負責定期與各方進行溝通和往來對賬;
2.協助審核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析，負責制定相關報表，定期提示各方及時付款、收款;
3.協助公司內部各部門，梳理公司內外部各方的資金流入、流出管理，保障資金運轉順暢;
4.控制日常費用、管理固定資產;
5.起草處理財務相關資料和檔案;
6.統計、列印、呈交、登記、保管各類報表和報告。