試用期出納工作職責

試用期出納工作職責 篇1

1.負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑑，保障財務相關檔案和物品的安全

和完備;

2.根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;

3.根據企業會計制度的規定，登記現金、銀行存款日記帳並保證帳實相符;

4.填寫資金日報表及編制現金盤點表;

5.定期去銀行存款;

6.財務經理安排的其他臨時工作。

試用期出納工作職責 篇2

1、負責面試邀約與來訪人員接待;

2、人力基礎工作的處理與執行，含入離職、異動、考勤、保險事宜。

3、其他部門內務工作。

4.出納崗位事項

試用期出納工作職責 篇3

1.開票及時準確

2.公司系統的收付款核銷工作

3.應收/應付月結對帳

4.行政人事工作

5.公司檔案證件的保管

6.提單簽發工作

7.其他主管分配的工作

試用期出納工作職責 篇4

1、按規定每日做銀行帳

2、根據收付款憑證並登記現金日記帳

3、負責報銷費用的工作,單據整理

4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記帳，按規定程式保管現金，保證庫存現金安全。

5、負責接收各項銀行到款進帳憑證，並傳遞到有關的人員

6、完成個體戶轉分公司辦理事宜(營業執照辦理、稅務辦理、銀行開戶等)

7、店鋪每月盤點

8、完成領導交代其他事項

試用期出納工作職責 篇5

1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作

2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作

3、對外相關款項的支出，如話費，水電;

4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規範作業的安全管理工作;

5、辦公室及場地所需各類辦公用品的採購及管理，如文具，攝像頭

6、固定資產用品的管理工作

7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷並與深圳財務對接;

8、公司年會、旅遊等團建活動的協助工作

9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記帳，做到日清月結)

10、完成領導交代的其他後勤管理類工作

試用期出納工作職責 篇6

1、負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對;

2、負責銀行各種單據的購買及保管工作，管理銀行帳戶往來，負責與銀行溝通保證公司與銀行帳務相符無誤;

3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符，並做好財務系統的錄入工作;

4、編制資金日/月報表及資金預算報表;

5、負責公司日常的費用報銷;

6、完成財務經理安排的其他工作事宜。

試用期出納工作職責 篇7

1. 申請票據，購買發票，報送會計報表，協助辦理稅務報表申報。

2. 現金和銀行的收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票。

3. 協助財會檔案的準備，歸檔和保管。

4. 固定資產和低值易耗品的登記和管理。

5. 負責銀行，稅務等部門的對外聯絡。

試用期出納工作職責 篇8

1、根據項目公司有效單據辦理收、付款業務;

2、及時登記項目公司現金、銀行日記帳，每日盤點現金，按日、月編送項目公司收支餘額表;

3、按月核對銀行存款日記帳，建立項目公司存摺檔案，每月上報項目公司庫存存摺餘額明細表;

4、負責與小區服務中心每筆物業服務收入的核對，並對各服務中心票據使用進行管理與監督。

5、負責項目公司有價單證、現金等保管;

6、收集項目公司各部門相關報表，並按時匯總編制、報送各類財務統計報表。

試用期出納工作職責 篇9

1. 依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑑;

2. 準確及時完成公司內外部轉帳;

3. 及時對帳，查詢未達原因，確認收入認領;

4. 認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規定執行審核，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋;

5. 積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;

6. 按時完成臨時安排的重點任務。

試用期出納工作職責 篇10

1.管理銀行帳戶以及支付寶帳戶，及時與銀行定期對帳，熟練掌握網上銀行的運作;

2.嚴格按照公司的財務制度規定，審核相關報銷單據，支付款項並編制相關憑證;

3.及時、準確地編制記帳憑證並逐筆登記總帳及明細帳，定期上交各種完整的原始憑證;

4.按周編制現金收支報表，按月提供資金使用情況;

5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

6.負責保管增值稅專用發票和通用發票，負責進銷發票登記管理;

7.收集門店庫存以及銷售數據，登記貨款回籠，出具銷售月報。

試用期出納工作職責 篇11

1、負責公司銀行及現金結算，管理公司銀行帳戶;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

3、及時與銀行對帳，熟練掌握網上銀行操作;

4、每日核對現金日記帳與庫存現金是否相符，做到日清日結;貨幣資金周盤點;

5、及時準確編制記帳憑證並逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

7、管理銀行轉帳支票、發票，負責發票的驗證、開具、購買、核銷等工作;

8、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

試用期出納工作職責 篇12

1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、負責日常開單/月單據及報表，完成月末結帳報稅等工作;

6、 協助周盤點確認。

試用期出納工作職責 篇13

1、負責審核現金，銀行收付單據並付款及登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結

2、做好公司現金、票據，單據的保管;按照規定程式使用票據和印鑑，辦理領用、登出手續。

3、積極配合公司開戶行做好對帳工作確保帳實相符，定期去銀行取回回單及對帳單;

4、銷售發票的購買、開具及保管;

5、根據原始憑證錄入記帳憑證及錄入進銷存數據;

6、每月及時清理公司的各種往來款項;

7、列印及裝訂整理憑證。

8、領導交辦的其他事項

試用期出納工作職責 篇14

1、按規定每日登記現金日記帳和銀行存款日記帳;

2、根據記帳憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記帳，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、 協助處理客戶報價、草擬契約等;

6、 負責公司契約等檔案資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;

7、 負責招投標資料、契約、成本信息等資料收集、整理;

8、 協助處理部分採購工作;

9、 完成部門領導交辦的其他任務。

試用期出納工作職責 篇15

1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等;

2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到帳款相符;

3、負責收入現金、轉帳票據的清點、核對、匯總和送存銀行;

4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理;

5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行覆核後，辦理款項支付手續;

6、負責收、付單據的整理，並及時傳遞給會計;

7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理;

8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳;

9、負責開具各項收付款業務的發票;

10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

試用期出納工作職責 篇16

1、負責公司現金、銀行存款、票據的日常收支與管理核對;

2、準確及時登記現金、銀行存款日記帳，並做到日清月結，按時準確編制資金報表;

3、覆核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎數據，覆核《員工計件工資表》，編制工人工資表。

4、負責銀行帳戶的年檢、開立、登出及變更。

5、及時列印銀行對帳單、交易回單，保管銀行對帳單。

6、月末進行現金盤點，保證帳實相符。

7、公司契約檔案歸檔整理，裝訂記帳