出納員的工作職責是什麼 篇1
按照國家有關現金管理制度的規定，覆核制單人員編制的現金收付憑證並據以辦理現金收付業務;
根據現金收付憑證登記現金日記賬，每日進行結賬;
負責保管庫存現金。遵守庫存現金限額;
審核需辦理銀行轉帳業務的憑證及申請單的合規性，辦理轉賬;
隨時掌握銀行存款餘額，以保證不簽發空頭支票;
負責各個銀行帳戶間餘額的調配工作，保障公司各項業務資金需求;
每月與會計對銀行餘額進行對賬;
負責對各中心材料庫存進行盤點，確保其合理性。
組織編制本部門年度預算，審核呈報公司，明確經營目標;
檢查、分析本部門預算完成情況，促使部門全面完成年度預算;
評估收入、控制開支，協助部門完成經營目標。
檢查、核對本部門契約收入的收繳情況，確保公司資金及時回收;
監查各分包單位契約費用的支付情況，確保公司及時履行契約。
出納員的工作職責是什麼 篇2
1. 負責資金的日常收支管理、銀行賬戶管理，銀行證書/資料及相關印章的保管，保證收付款的安全流暢;
2. 合理規劃管理銀行授信體系，與銀行的工作對接及有關票據的傳遞;
3. 負責(日)月度資金登記及分析，以便高效利用資金;
4. 負責銀行存款、現金的期末盤點及對賬工作，編制相關的資金報表;
5. 負責與稅務等部門的對外聯絡和日常稅務申報，協助會計做好各種帳務的處理工作;
6. 負責每月發票開具、發票購買、發票交接等相關工作;
7. 負責每月會計憑證、票據等的裝訂及歸檔，並管理會計檔案的借閱、歸還;
8. 部門經理交辦的其它事宜。
出納員的工作職責是什麼 篇3
1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
2、掌握髮票開具系統操作流程，規範填開發票，與會計的發票交接手續齊全，保證票據安全;
3、進項發票的收票及銷售發票的開票登記，做好應付、應收賬款台帳，審核票據相對應的各項資料;
4、負責公司所有銀行賬戶的開設、註銷工作，公司銀行賬戶的管理工作;
5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據及財務專用章;
6、協助上司前往銀行、稅務等機構辦理相關事宜;
7. 協助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;
8、完成領導交辦的其他任務。