財務工作主要職責 篇1
1、負責KA系統費用預算管理，包括全國促銷推廣方案審批、預算過程使用管控、促銷執行效果評估、費用節超預警輸出、促銷費用及時核銷等;
2、負責KA系統銷售業績通報，了解公司銷售構成、跟進系統銷售進度、及時輸出銷售業績等;
3、負責完成KA系統對賬開票、回款催收、應收賬款賬齡分析工作等;
4、負責定時輸出KA系統銷售、費用、應收賬款、核銷等多維度數據報表，為決策提供數據支持;
5、配合團隊輸出月度經營問題，編制月度經營問題分析會議報告，跟蹤落實會議決議執行，協助問題閉環解決;
6、負責現代渠道財務信息化項目的跟進及落地。
財務工作主要職責 篇2
1.成本核算的預測、計畫、控制、分析以及考核。
2.制定工廠原材料，成品領用流程，管理庫存。
3.錄入並統計原料、輔料、包材、庫存商品的採購入庫情況及領用、出庫情況。
4.計算損益，包括銷售、成本、利潤等。
5.負責與客戶核對賬目。
6.負責盤點庫存，及時查明盈虧後上報股東會。
7.賬務憑證登記，財務報表製作。
8.每月及時完成納稅申報及會計報表工作。
9.完成領導交辦的其它工作。
財務工作主要職責 篇3
1. 負責整車發票開具管理，以及其他紙質發票的開具和歸檔。包括在整車銷售過程中與開票相關的商務政策核對及財務風險把控;
2. 作為財務的對接人牽頭NIO House精品的庫存檔點、現金盤點、固定資產盤點等並整理盤點報告;
3. 協助總部稅務團隊，配合做好城市稅務的落地工作;
4. 解答城市端員工關於結算、報銷政策的相關問題，確保政策及時更新;
5. 協助City FM支持業務部門，做好業務的財務合作夥伴;
6. 其他財務相關的對賬分析等工作。
財務工作主要職責 篇4
1、接收、整理、審核、鉤稽、認證採購發票、費用發票及加工費用發票並登記進項稅明細表;
2、領購併保管發票，並根據業務與供應商的對帳單核對無誤後開具銷項發票，登記銷項明細表;
3、定期檢查銷售出庫單是否存在逾期未開票的，負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，按時與應付、應收會計核對明細賬目，及時通知相應業務人員催收。
4、登記員工的工資卡資料，按月整理歸納員工的加班單、請假單等，核算員工考勤;
5、成本數據收集，配合財務負責人完成相關財務檔案的準備、整理、裝訂、歸檔和保管 ;
6、積極完成上級領導安排的其他日常工作，服從公司安排。
財務工作主要職責 篇5
1、負責日常財務制單、資料整理錄入，統計財務相關表格;
2、審核銷售單據，錄入產品單據;
3、與供應商、經銷商核對應收應付款項;
4、核對銀行日記賬，審核報銷票據;
5、領導安排的相關工作。
財務工作主要職責 篇6
1、負責公司與合作公司等的財務對賬、數據統計和管理工作;
2、核對、登記、統計、匯總、保管各類報表和報告;
3、做好財務核銷，對帳工作，跟進客戶應收應付款;
財務工作主要職責 篇7
1.主要負責日常對賬、結算、付款、職員財務報賬等工作，審核各類費用報銷憑證;
2.登記日記賬報表,每月按時完成財務報表及分析報表的編制;
3.所有銀行憑證，現金憑證及轉賬憑證等檔案的管理、歸檔和保管，稅務局發票的購買、領用及核銷工作，會計憑證的錄入及審核;
4.保管好各種空白支票、票據、辦公設備的維護;
5.負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
6.協助會計做好各種賬務的處理工作;
7.協助辦公室部門行政事務工作;
財務工作主要職責 篇8
1、和關鍵用戶溝通需求，梳理並確認方案，跟進開發實現;
2、日常系統運維處理，解決用戶使用過程中的問題;
3、參與EBS最佳化工作。
財務工作主要職責 篇9
1、開業輔導，引導客戶下載APP,確認稅金訊息;
2、引導、培訓客戶相關流程操作(如抄報稅和清卡、列印發票匯總及明細表、導出銀行流水明細等)，接收票據;
3、負責公司的服務客戶的記賬報稅、稅務報導、銀行流水、成本核算、成本管理等工作;
4、處理主辦會計和會計助理工作中需與客戶溝通的問題、指導下屬團隊的工作執行情況和執行結果;
5、維護好公司分配的服務客戶，根據客戶的需求，解答客戶的問題，做好客戶溝通及客情維護等;
財務工作主要職責 篇10
1、按規定每日登記現金和銀行存款日記賬;每日編制資金日報表;
2、根據業務進行現金及銀行存款項的收付;
3、每日盤點庫存現金、審核銀行存款餘額，核對現金及銀行賬目，保證資金安全;
4、能熟練套用財務軟體;
5、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司的各項費用並編制相關憑證;及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;及時與銀行定期對賬;
6、配合總賬會計做好每月的報表和工資發放工作;
財務工作主要職責 篇11
SAP相關財務子項目協調，組織財務人員與項目實施人員進行需求和方案的制定。
與財務用戶協調用戶測試案例制定與溝通。
協助項目經理管理用戶測試的完成情況以及進度。
協助項目經理跟進項目問題以及進度，及時與用戶進行溝通協調解決問題。
協助項目經理跟進項目時間表。
財務工作主要職責 篇12
1、接收客戶訂單、核對價格、數量，及時按要求在系統做訂單上傳倉庫送貨。
2、核對倉庫送貨回單，核對數量，金額及時在系統核審送貨單，異常單據及時跟業務部門溝通處理。
3、每月和客戶對賬，配合財務做好核銷、對賬工作
4、編制周度月度季度報表，分析銷售數據。
4、監督庫存準確性，月度盤點，協助財務查找分析盤點差異原因。
5、上級領導交待的其他相關工作。
財務工作主要職責 篇13
1、負責公司收入、支出及成本費用等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反饋、監督;
2、負責製作客戶對賬單、對賬，貨款回款跟進;
3、負責員工工資核算、業務員提成核算;
4、負責月度費用預算制定管理;
5、往來賬的核對及款項的催收，發票的開據;
6、上級交代的其他事務。
財務工作主要職責 篇14
1、全面負責公司各區財務部的日常管理工作;
2、組織制定財務管理制度及相關規定並監督執行;
3、制定、維護、改進公司財務管理程式和政策，制定月度、季度、年度財務計畫;
4、負責編制及組織實施財務預算及月、季、年度財務報告;
5、負責公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作;
6、負責公司資金、資產的管理工作;
7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;
8、管理與銀行及其他相關政府機構的關係;
9、協助上級領導開展部門與內外的溝通及協調工作;
10、完成上級交給的其他工作。
財務工作主要職責 篇15
依據公司的有關規定，通過審核收付款憑證及其原始憑證，確保憑證的準確、合規。
依據人民銀行《現金管理辦法》和公司的有關規定，通過對貨幣資金的收付、登記、結算等方式，保證現金活動的規範無差錯，降低企業的現金風險。
依據銀行結算制度和公司的有關規定，通過定期與銀行對賬單的核對，確保各銀行存款賬戶餘額的準確性。
依據印鑑管理規定和票據管理實施辦法，通過對公司的財務印鑑及票據的有效管理，確保財務印鑑與票據的安全使用。
根據部門內部與外部的信息反饋，及時進行溝通合理調整，以達公司內部和調流暢，提高工作效率。
依照公司的管理要求，嚴格地控制內部往來差異，檢查公司內部的超期款項，並督促進行平帳處理.對於有爭議未能平帳的款項,及時與應收應付單位進行溝通，查明原因，協調解決爭議問題