企業現金出納崗位職責 篇1
1、 零星現金報銷;
2、 報銷憑證輸入sap編制預製憑證;
3、 sap中開具___，同時導入金稅系統開具金稅發票;
4、 開具電商線下金稅發票;
5、 月末現金盤點並填報現金盤點表;
6、 參與部門存貨盤點;
7、 裝訂憑證;
8、 領導交辦其他事項。
企業現金出納崗位職責 篇2
根據付款憑單在網銀上支付款項;
編制會計憑證;
定期網銀對賬、銀企對賬;
編制收付款表、現金流量表;
在HRO系統上上傳及維護客戶的到款及付款;
開具支票、支票管理、印鑑章的管理;
上級交代的其他工作。
企業現金出納崗位職責 篇3
1、 負責公司的各類款項收付，編制現金、銀行日記賬，日清日結。
2、嚴格按照公司財務管理制度處理款項支付、報銷等業務，並定期整理各項報銷的原始憑證。
3、根據日常收付單據錄入財務系統。
4、及時查詢、核對銀行收款情況，並定期列印銀行回單和對賬單。
5、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。
6、結合公司的業務的實際情況，每月匯總收付款憑證並將憑證整理好遞交會計進行帳務處理。
7、每日將現金、銀行存款餘額匯報公司。
8、協助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。
9、完成上級交辦的其他事務。