出納人員工作職責 篇1
一、辦理銀行存款和現金領齲
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
五、員工工資的發放。
出納人員工作職責 篇2
1、負責銀行收付款及其他銀行相關事宜;
2、匯總每日銀行、現金餘額，登記日記賬、記賬憑證錄入;
3、提供資金報表，編制銀行餘額調節表;
4、負責票據的接收、轉讓、承兌;
出納人員工作職責 篇3
1、編制會計憑證，繳納各種稅費;
2、審核和錄入內部各類會計憑單，協助會計主管進行預算控制;
3、辦理報賬、年檢，協調處理與工商稅務機關的事項;
4、協助主管與政府、金融等部門建立工作聯繫;
5、其他辦公室工作。
出納人員工作職責 篇4
1、按照國家財會法規、公司財會制度規定，負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業務。
2、及時登記現金和銀行存款日記賬，正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳達，做到日清月結，每周編制現金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發現差錯及時查清更正。
3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，並及時開具收據或發票。
4、按時上報各種資金報表，並登記收費台賬。
5、保管現金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。
6、完成領導交辦的其它工作。
出納人員工作職責 篇5
1.安排訂貨、備貨、發貨、採購等，做好記錄，隨時掌握庫存情況;負責銷售訂單/發貨單等接收與製作;
2. 做好契約、產品資料等的歸檔及分類存儲;
3.做好應付貨款的預計，應收賬款的時間節點規劃;
4.熟悉相關銷售產品知識，負責收集招標信息、製作招標檔案等相關工作。
出納人員工作職責 篇6
1、負責公司現金和銀行存款收付管理;
2、負責公司經營資金的監督和管理;
3、負責公司憑證管理;
4、負責公司財務部報表管理;
出納人員工作職責 篇7
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
8、社保公積金繳納。
出納人員工作職責 篇8
1、辦理公司各類經濟業務的現金收支和銀行結算工作。
2、負責現金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結;月末編制現金盤點表。
3、負責公司庫存現金、支票、各類票據的保管工作，保證公司資金的安全和完整。
4、完成上級領導交辦的其他工作。
出納人員工作職責 篇9
1、負責日常收支的管理和公司基本財務的核對;
2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性，準確性;
4、負責登記現金，銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
5、完成上級交辦的其他事項;
出納人員工作職責 篇10
1、申請票據，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3、財會檔案的準備、歸檔和保管;負責公司帳目核對及單據核銷。
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
出納人員工作職責 篇11
1.公司現金、票據、空白收據、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉賬憑證、空白收據保管、網銀U盾保管;
2.財務規定做好報銷工作，辦理費用性日常現金收付，按日盤點現金，核對賬目定期編制現金盤點表，確保資金安全;
3.辦理相關票據收支業務、記錄票據備查帳，並確保票據安全;
4.辦理日常的銀行收支業務(網銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業務;
5.編制資金日報、周報，確保各賬戶餘額無誤，以便領導統籌安排;
6.定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款餘額調節表》，分析未達賬項原因，及時報告財務經理、財務總監及相關核算會計;
7.檔案管理工作(現金盤點表、銀行餘額調節表、票據簽收表)。
出納人員工作職責 篇12
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
4、負責報銷各類費用的工作。
5、領導交辦的其它工作。