2025年公司會計的工作職責 篇1
一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支範圍和開支標準，保證專款專用。
二、編制並嚴格執行部門預算，對執行中發現的問題，提出建議和措施。
三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
四、嚴格票據管理，保管和使用空白髮票，收據要合規範。票據領用要登記，收回要銷號。
五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。
六、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。
七、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。
八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。
九、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關檔案、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，並編制移交清冊，辦妥交接手續。
十、遵守職業道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不苟、熱忱服務。
2025年公司會計的工作職責 篇2
一、按照國家財務制度的規定，認真編制並嚴格執行財務計畫、預算，遵守各項收入制度、費用開支範圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，保證完成財政上繳任務。
二、按照國家會計制度的規定，記賬、算帳、報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報帳。
三、按照銀行制度的規定，合理使用貸款，加強現金管理，做好結算工作。
四、按照經濟核算原則，定期檢查分析財務計畫、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果，揭露經濟管理中的問題，及時向領導提出建議。
五、按照國家會計制度的規定，妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料。
六、遵守、宣傳、維護國家財經制度和財經紀律，向一切違法亂紀行為作鬥爭。
2025年公司會計的工作職責 篇3
一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業道德，維護公司合法權益。
二、按照會計制度的規定，正確設定會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，並將會計資料裝訂入檔。
三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負責稅務申報工作，及時填制稅務申報表，按時繳納稅款。
五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。
六、做好領導臨時交辦的其他工作。
成本會計崗位職責
一、負責成本、費用的分析核算，審核、控制公司各項成本的支出，促進增收節支，提高公司的經濟效益。
二、協助會計進行報表報送、稅務申報、發票認證等工作。
三、負責領購、繳銷、保存增值稅發票、地稅安裝工程專用發票及其他服務業發票。
四、做好票據的領用登記工作，對收回的票據必須進行清點核對，定期整理，及時催繳杜絕隱患。
五、負責接待和協助稅務機關的查票、驗票工作。
六、做好領導臨時交辦的其他工作。
2025年公司會計的工作職責 篇4
1、負責公司的會計核算事宜，以及做好憑證的編制、登記，做到賬證相符，賬表相符。
2、按月度及時填送並報送會計報表，包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附註、科目餘額表和財務情況說明等。
3、按月、季、年度及時進行稅務申報及彙算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，並負責公司各項稅費台賬的登記和管理。
4、負責公司固定資產核算，做到賬、卡、物相符。並按規定準確分類、編號、計提折舊。
5、做好會計基礎工作，建立並負責公司固定資產、低值易耗品賬面管理，直接參與公司各項資產的清查和盤點。
6、配合各經營管理部門，及時清理債權債務，加速資金周轉。
7、對公司的會計憑證、各類賬表定期列印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，並按照規定程式辦理銷毀報批手續。
8、完成上級領導安排的其他事物。
2025年公司會計的工作職責 篇5
(一)流動資金核算
1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結合與資金歸口分級管理;
2.編制流動資金計畫和銀行借、還款計畫負責流動資金調度,組織流動資金供應;
3.定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調動.
(二)固定資產核算
1.擬訂固定資產管理與核算實施辦法,劃定固定資產與低值易耗品的界限,編制固定資產目錄;
2.參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計畫;
3.辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續,進行明細登記核算,定期進清查核對,做到賬物相符;
4.按制度規定計提固定資產折舊;
5.參與固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果,促進固定資產的合理使用,提高固定資產利用率.
(三)材料核算
1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發、保管和領用手續制度;
2.根據需要及市場情況會同有關單位制定採購計畫;
3.審計材料採購用款計畫,控制材料採購,掌握市場價格,審查發票等憑證, 考核材料的消耗;
4.建立材料明細登記賬,進行明細核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經批准後作出處理.
(四)工資核算
1.按計畫控制工資總額的使用;
2.審核工資表,計算發放工資;按制度規定計提發放獎金;
3.進行工資明細核算.
(五)成本核算
1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程式,編製成本費用計畫;
2.擬訂生產經營成本、費用開支範圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細賬,按規定編製成本報表上報;
3.考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節支,提出改進意見,努力降低成本費用支出.
(六)利潤核算及分配
1.編制利潤計畫,將年度利潤指 分解落實到單位;
2.做好利潤明細核算,正確計算生產經營、銷售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,製作並登記有關的明細賬,編制利潤報表上報;
3.按章程規定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;
4.考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.
(七)往來結算
1.加強管理並及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;
2.按契約或規定要計收利息的,應正確計息,一併在往來賬項上計收,年終時應抄列清單,與有關單位或個人核對,催收催結.
(八)專項資金核算
1.擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;
2.對專項資金進行明細核算;
3.按時編制專項獎金報表.
(九)總賬報表
1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;
2.核對其他會計報表,管理會計憑證和賬表.
(十)綜合分析
1.綜合分析財務狀況和經營成果;
2.編寫財務情況說明書;
3.進行財務預測,為領導提供決策參考意見。
2025年公司會計的工作職責 篇6
1、掌握會計制度和有關法規、費用開支範圍和標準，分清資金渠道，專款專用。
2、按規定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。
3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳(包括核對現金實有數)、經常分析。並及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。
4、嚴格票據管理，保管空白收據和部分印章(印鑑中私章一枚)。收據領用要登記，收回要銷號。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統計資料，年終提交決算報告等。
6、遵守和維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，並積極做好維護財經紀律的宣傳工作。
7、成立財政支付中心後，在網上按時編制月度用款計畫並上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關注額度的使用情況。
8、在國庫集中支付軟體系統中對“支付申請”進行審核並傳送給中心。
9、會計調離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交清楚，並編制移交清冊，辦妥交接手續。
2025年公司會計的工作職責 篇7
1、對賬工作：
(1)賬證核對：是指會計賬簿記錄與會計憑證(原始憑證及記賬憑證)有關內容金額核對相符。
(2)賬賬核對：是指總賬與明細賬的借貸發生額及餘額核對相符。
(3)賬實核對：是指會計賬簿記錄與實物、款項實有數核對相符(賬實核對一般有四個方面：現金日記賬餘額與庫存實盤現金核對;銀行存款日記賬餘額和銀行對賬單核對(可覆核出納做的銀行存款餘額調節表調解試算平衡);總賬資產的發生額及餘額和實物資產明細賬實物盤點金額核對;應收、預付、應付、預收等與供貨商、客戶的往來款核對(至少一年一對賬)。
2、關賬工作：(一般情況如下)
(1)結轉各項營業成本(工業涉及原材料及輔料---在產品—庫存商品的成本結轉)、工業製造費用的標準分配;
(2)計提營業中的涉及的各項稅金;
(3)計提固定資產累計折舊(按部門分攤費用);
(4)計提無形資產累計攤銷(按部門分攤費用);
(5)計提應付職工薪酬(按部門分列費用);
(6)涉及的各項預提費用(按部門分列費用);
(7)調整盤盈盤虧的賬務處理;
(8)有關損益結轉(收入、成本、費用結轉入本年利潤)。
3、編制報表：
(1)科目匯總表(或電腦賬的試算平衡表核查);
(2)編制會計報表：資產負債表與利潤表;
4、納稅申報：
(1)時間：在次月1日到15日內進行上月的納稅申報;
(2)資料：基本信息情況表;增值稅申報表(分一般納稅人與小規模納稅人類別，一般納稅人涉及銷項與進項的附表)、營業稅申報表;個調稅申報表;季度企業所得稅預繳申報表(每季的次月申報，分查賬徵收與核定徵收類別);會計報表(資產負債表與利潤表);其他資料。
(3)申報方式：主要兩種，手工(稅務大廳申報)和電子申報。
(4)電子申報流程：核定更新信息----填寫報表----傳送報表----收取回執----下載列印稅單(申報成功一周左右)。
5、整理歸檔資料：
(1)列印整理會計憑證、裝訂憑證;
(2)列印整理會計實務操作報表及納稅申報表、裝訂報表;
(3)裝訂增值稅發票進項抵扣聯;
(4)銀行對賬單等其他資料。
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2025年公司會計的工作職責 篇8
1、負責審核出納現金及銀行存款餘額是否賬實相符，並與ERP系統相核對。
2、負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。
3、負責覆核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批後，按規定進行賬務處理。
4、負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，並定期傳遞給財務經理審核，經審核無誤後，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符。
5、負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據。並按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節約。
6、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經理或董事會處理。
7、負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立台賬。
8、負責編制和登記各類明細賬、總賬並定期結賬。
9、負責編制會計報表以及編制報表明細表，並進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經理、董事會審核。
10、負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查。
11、監督月末、年末存貨的盤點工作。
12、負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經理安排的其它工作。
2025年公司會計的工作職責 篇9
1、對賬工作：
(1)賬證核對：是指會計賬簿記錄與會計憑證(原始憑證及記賬憑證)有關內容金額核對相符。
(2)賬賬核對：是指總賬與明細賬的借貸發生額及餘額核對相符。
(3)賬實核對：是指會計賬簿記錄與實物、款項實有數核對相符(賬實核對一般有四個方面：現金日記賬餘額與庫存實盤現金核對;銀行存款日記賬餘額和銀行對賬單核對(可覆核出納做的銀行存款餘額調節表調解試算平衡);總賬資產的發生額及餘額和實物資產明細賬實物盤點金額核對;應收、預付、應付、預收等與供貨商、客戶的往來款核對(至少一年一對賬)。
2、關賬工作：(一般情況如下)
(1)結轉各項營業成本(工業涉及原材料及輔料---在產品—庫存商品的成本結轉)、工業製造費用的標準分配;
(2)計提營業中的涉及的各項稅金;
(3)計提固定資產累計折舊(按部門分攤費用);
(4)計提無形資產累計攤銷(按部門分攤費用);
(5)計提應付職工薪酬(按部門分列費用);
(6)涉及的各項預提費用(按部門分列費用);
(7)調整盤盈盤虧的賬務處理;
(8)有關損益結轉(收入、成本、費用結轉入本年利潤)。
3、編制報表：
(1)科目匯總表(或電腦賬的試算平衡表核查);
(2)編制會計報表：資產負債表與利潤表;
4、納稅申報：
(1)時間：在次月1日到15日內進行上月的納稅申報;
(2)資料：基本信息情況表;增值稅申報表(分一般納稅人與小規模納稅人類別，一般納稅人涉及銷項與進項的附表)、營業稅申報表;個調稅申報表;季度企業所得稅預繳申報表(每季的次月申報，分查賬徵收與核定徵收類別);會計報表(資產負債表與利潤表);其他資料。
(3)申報方式：主要兩種，手工(稅務大廳申報)和電子申報。
(4)電子申報流程：核定更新信息----填寫報表----傳送報表----收取回執----下載列印稅單(申報成功一周左右)。
5、整理歸檔資料：
(1)列印整理會計憑證、裝訂憑證;
(2)列印整理會計實務操作報表及納稅申報表、裝訂報表;
(3)裝訂增值稅發票進項抵扣聯;
(4)銀行對賬單等其他資料。
2025年公司會計的工作職責 篇10
1.按國家統一會計制度規定設定會計科目。
2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。
3.劃清費用的開支範圍及營業內外收入。
4.認真計算財務成果及各種稅金。
5.按財務制度規定正確核算利潤分配。
6.按期繳納各種稅款。
7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。
8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。
9.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。
10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和後帳。
11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發現問題及時上報主管經理。
2025年公司會計的工作職責 篇11
(1)具體領導單位財務會計工作;
(2)組織制定、貫徹執行本單位的財務會計制度;
(3)組織編制本單位的各項財務、成本計畫;
(4)組織開展財務成本分析;
(5)審查或參與擬定經濟契約、協定及其他經濟檔案;
(6)參加生產經營管理會議，參與經營決策;
(7)負責向本單位領導、職工代表大會報告財務狀況和經營成果;
(8)審查對外報送的財務會計報告;
(9)負責組織會計人員的政治理論、業務技術的學習和考核，參與會計人員的任免和調動。
2025年公司會計的工作職責 篇12
1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，並經領導批准後簽發，不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當麵點清，防止發生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。
9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項。
10.對領導交與的其他事務按規定辦理。
2025年公司會計的工作職責 篇13
1、審核客戶發貨單;
2、客戶退、換貨控制;
3、審核費用單據，依據部門年度預算與報銷制度標準進行審核，審核單據所附原始附屬檔案是否相符、手續是否齊全，金額是否正確及支出是否在預算範圍內。
5、客戶應收賬款的對賬、賬齡分析和銷售分析
6、日周報、加盟期貨完工情況表
7、編制相關統計報表;
8、統計報表及分析工作。
2025年公司會計的工作職責 篇14
1、 按時編制會計表;認真審核收支原始憑證。
2、 負責編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類賬簿。
3、 熟悉稅法，能夠獨立完成納稅申報，稅務聯繫、諮詢等事宜。
4、 負責按照稅法有關要求，及時，準確編制並上報各種納稅報表，辦理各項稅金的結算和清繳，熟練進行稅務月報、季報、年報,企業所得稅彙算清繳等。
5、按月編制會計報表(資產負債表。損益表等)，每月查收各個渠道、店鋪等相關銷售數據、支出費用、打款明細等並審核數據真實性，並進行分析匯總、報公司領導備案決策。
6、負責監督公司財務運作情況，協助公司領導制定內部核算辦法與標準，記錄內部核算資料，分心內部核算結果，處理其他相關內部核算的事項。
7、及時處理公司領導交辦的其他事項工作(費用打款、報銷等)。
8、定期整理海外業務費用數據，配合境外公司審計需求，並提供數據。
9、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。
10、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因並及時解決。
2025年公司會計的工作職責 篇15
1、負責項目會計核算及報銷工作;
2、負責項目的全盤賬務及相關稅務工作;
3、對公司的成本,費用歸集核算,往來賬款的核對;及時與其它財務人員溝通與配合;
4、負責與業主、總包請款及賬目核對;
5、項目工程的成本核算、盈虧分析、財務經濟活動分析，協助做好竣工決算、竣工財務決算;
6、建立項目成本控制體系，對項目工程的原材料、設備租賃、周轉材料、人工費用等與工程部共同商討和控制，保證項目工程經營利潤目標的實現;
7、協助上級領導交辦的其他事務。
2025年公司會計的工作職責 篇16
1、負責日常現金收支，費用的報銷等，並做好現金及銀行日記賬;
2、發票認證，購買及開具增值稅發票，每月公司報稅做賬;
3、會計憑證的編制及會計檔案的整理保管;
4、監督核查庫房賬目，定期盤點，做到賬實相符;
5、負責公司一般納稅人及小規模的全盤賬務處理;
6、領導安排的其它工作
2025年公司會計的工作職責 篇17
1. 會計核算：按制度規定組織進行各項會計核算工作;
2. 稅務：負責日常稅務核算工作，按時完成納稅申報;
3. 審計：協助外部審計工作，按要求整理提供資料並進行審計事項溝通;
4. 財務報表：負責財務報表編制及分析;
5. 完成上級安排的其他工作。
2025年公司會計的工作職責 篇18
1、負責審核子公司單體財務報表、編制集團公司合併財務報表;
2、負責合併層面財務分析，撰寫月度數據分析報告並根據分析結果或存在問題提出管理建議;
3、督導協調各子會計關聯業務核算，確保核算業務規範及正常運轉;
4、根據公司內控需要或業務調整需要，負責編制及修訂相關財務管理制度。
5、對接審計評估等中介機構業務，對外提供審計機構/銀行/擔保公司/股東等所需財務資料。
2025年公司會計的工作職責 篇19
1、 月度結賬，月結期間及時準確完成相關賬務處理，並保存相關原始憑證。
2、 科目自查，及時完成收入相關科目的賬務自查工作，調查核實賬面差異原因，對不合理、不恰當的賬務及時進行調整。
3、 賬務清理，定期進行歷史賬務回溯並及時完成賬務清理工作。
4、 單據審核，對業務部門提交的收入相關申請單進行覆核後簽發。
5、 退款處理，對退款申請及時完成審核、簽發及賬務處理，並進行覆核工作。
6、 賬戶管理，對銀行賬戶中無人認領的不明收款進行追蹤並提醒相關人員完成賬務處理。
7、 數據支持，為集團財務團隊提供基礎數據支持，保證財務預警和財務管理的數據支持。
8、 審計支持，配合公司內外部審計，提供相關數據支持。
9、 匯票覆核，對業務部門提交的匯票進行覆核並進行賬務處理。
10、業務對接，完成第三方賬務核對工作(優惠劵、手續費)。
11、賬務調整，對油站提交的收入方面賬務進行調整(付款方式調賬、銷售調賬)
12、卡費核對，對B2B提供的卡費覆核後導入ERP系統。
13、客戶擴展，在ERP系統中對新增加的油站和匯票客戶進行擴展。
14、業務指引，每月編寫且下髮油站月結操作指引。
15、卡賬核對，對卡賬之前的差異與業務部門覆核後簽發。