2025年出納的職責

2025年出納的職責 篇1

第一，出納人員辦理每一筆收付業務的依據，必須根據企業有關會計人員編制的經審核無誤的收付款憑證。kba中南選礦網

第二，出納人員辦理每一筆收付款業務前，必須堅持覆核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容。kba中南選礦網

第三，出納人員要嚴格執行銀行核定的現金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款餘額;月末銀行存款餘額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款餘額調節表”，kba中南選礦網

使賬面餘額與銀行對賬單上的餘額，按規定調節後相符。對未達賬款，要及時查詢，並督促有關人員及時處理。kba中南選礦網

第四，對於重大的開發項目，如更新改造項目等，須經會計主管人員、總會計師或企業領導審批後，方可辦理付款手續。kba中南選礦網

第五，為了確保全全，企業向銀行提取或存入銀行現金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現金時，除由工資核算員協助外，還應採取相應的安全措施。kba中南選礦網

第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網

第七，不得將現金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續雙方必須清楚。kba中南選礦網

第八，現金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑑、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑑章kba中南選礦網

應由室主任保管或專人保管。kba中南選礦網

第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作。kba中南選礦網

第十，對庫存現金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。

2025年出納的職責 篇2

1、負責現金收付業務，保管現金：按照國家有關現金管理制度的規定，覆核制單人員編制的現金收、付憑證並據以辦理現金收、付業務;負責保管庫存現金，登記現金日記帳和庫存現金登記表;每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符;根據有關規定，控制現金額度，並保證日常工作現金需要;按照財務管理規定，定期、不定期接受對庫存現金的核查。

2、協助做好印章的管理

3、完成財務部部長交辦其它各項工作

2025年出納的職責 篇3

1、清點匯總營業收入款項並填制解款單解交銀行，編制收款日報表。

2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數，審核所有送出納員處理的有關憑證、單據。

3、及時處理現金收入、支出，銀行存款收入、支出等業務，並填制記帳憑證，登記現金、銀行存款日記帳。

4、編制資金報告單。

5、妥善保管現金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

6、積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務。

7、每日工作結束前，盤點現金;每月末核對銀行對帳單，編制銀行餘額調節表。

2025年出納的職責 篇4

1、辦理現金收付，審核審批有據。

2、辦理銀行結算，規範使用支票、承兌匯票等。

3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，並結出餘額。現金的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。

4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對於空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用註銷手續。

5、覆核收入憑證，辦理銷售結算。 認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售契約和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算

2025年出納的職責 篇5

1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

2025年出納的職責 篇6

1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;

2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;

3、根據業務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;

4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

6、主管分派的其他任務。

2025年出納的職責 篇7

1、嚴格執行有關支付貨款程式與許可權的規定，保證用款的完善，資金運轉的有效性，加強對支票、現金的安全管理工作;

2、負責對進貨不合格處理，按品質部處理意見的結算工作;

3、負責每天編制庫存現金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動態報告表;

4、負責各類銀行帳務、貸款卡的年鑑等工作;

5、編制月度資金回籠情況表;

6、熟悉與業務相關的外匯政策;

7、加強會計監督，執行會計準則，依法履行職責;

8、負責公司與銀行間的各類事務。

2025年出納的職責 篇8

1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

3.負責編制資金流入流出月報表。

4.負責公司檔案管理等日常工作。

5.完成上級領導交辦的各項工作。

2025年出納的職責 篇9

1、處理增值稅發票和納稅申報;

2、負責日常現金和銀行事務;

3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;

4、與各部門積極溝通並協調，監控並跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;

5、熟悉員工報銷流程，並協助完成KPI目標;

6、月度對公司的未開票收入、紅沖發票等進行跟蹤和分析;

7、每月監測公司的BS各科目並對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;

8、進行合規審查,確保政策有效實施;

9、嚴格按照SOP執行日常工作;

10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;

11、臨時分配的其他任務。

2025年出納的職責 篇10

1、按照原始憑據編制記賬憑證，熟悉使用金蝶財務系統;

2、工作相關的出納事項操作、企業網銀操作、每日資金日報、每月資金月報;

3、完成上級交辦的各項任務。

2025年出納的職責 篇11

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發放。

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、歸檔資料，行政資料的兼顧

2025年出納的職責 篇12

職責：

1、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結;

2、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷;

3、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作;

4、做好公司領導安排的其他事物。

任職資格

1、統招本科學歷，會計學及相關專業;

2、一年以上出納/會計工作經驗;

3、熟練使用Office辦公軟體;

4、熟悉各類銀行單據及發票的填寫。

2025年出納的職責 篇13

1、網銀轉賬、準確支付各類款項，並整理銀行付款單據，確認付款情況;

2、負責日常收支的管理;

3、辦公室基本賬務的核對和報表;

4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

6、辦公用品、固定資產的購買

2025年出納的職責 篇14

1.負責公司辦公，生活用品的採購，發放的管理工作。

2.登記每日的現金日記賬。

3核對在庫庫存，應收賬款和內銷資料庫的登記

4.每月初列印對賬單和回單，需要時去銀行結匯等

5.每月開具發票並協助會計做賬

6.財務印鑑等保管

7.參與公司的考勤管理

8.協助公司契約的協定，及時跟進應收賬款的催收

9.完成總經理交代的其他事件。

2025年出納的職責 篇15

1.參與內部經營承包責任制的審查核定工作。

2.組織財會人員的業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。

3.負責審查對外提供的財務會計資料。

4.加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協力搞好計財處的各項工作。

5.承辦領導交辦的其他工作。

2025年出納的職責 篇16

1、辦理銀行存款和現金領取。

2、負責支票、匯票、發票、收據管理。

3、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。

4、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證

5、員工工資的發放。

2025年出納的職責 篇17

1、現金的收取及管理;

2、中心現金，支票，借記卡和轉賬的接收;

3、配合教務老師完成學生的學費收取及其他財務相關工作;

4、完成財務報表。

2025年出納的職責 篇18

1、負責日常公司收支，報銷等日記賬;

2、負責收集、審核並整理原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責公司銀行及現金結算及網銀操作業務;

4、保存、歸檔財務相關資料;

5、完成上級主管交辦的其它工作

2025年出納的職責 篇19

1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明並提出糾正;

2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3.及時準確編制記帳憑證並逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

4.及時與銀行及時對帳;

5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。

7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

2025年出納的職責 篇20

1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規定，依據公司審批許可權管理制度，最終核對並辦理日常收付款業務;

2、根據收付憑證先後順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出餘額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》;

3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損;

4、負責保管未到期的銀行票據，有責任對票據提示承兌;

5、負責與銀行相關業務的對接工作，良好維護與個銀行的關係。

關於財務出納的職責4

1.負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發現差錯，及時向領導匯報，採取補救措施。

2.協助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄;

3.協助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據賬務報表，定期(日、周、月)向下級客戶出具對賬單並完成對賬;

4.完成銀行票據的結算工作，辦公室備用金管理，辦公相關費用報銷;

5.外協單位的資料報送，公司相關資質及政策支持的申報辦理工作;

6.完成總經理交辦的其它臨時事宜;