車行出納工作職責

車行出納工作職責 篇1

1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務;

2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再根據此編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證按規定序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，按日結出餘額;

3、按照國家外匯管理和對購匯制度的規定及有關批件辦理外匯出納業務;

4、掌握銀行存款餘額，防止出現銀行透支現象。每日及時編制公司資金日報表上報財務經理;

5、嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額，並讓領用支票人在專設的登記簿上籤章;

6、嚴禁將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算;

7、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。對日常往來的現金以及當日的庫存現金和保管的各種有價證券應確保全全和完整無缺。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管;

8、保管有關印章、空白收據和空白支票。對所管的印章必須妥善保管，嚴格按照集團規定用途使用。對空白支票和空白收據專設登記簿登記管理，按規定手續辦理領用、註銷手續;

9、出納員不得監管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作，嚴禁坐支現金;

10、負責公司各級崗位員工工資發放;

11、網銀的支付制證工作。

車行出納工作職責 篇2

1、設定“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表，公司財務部部長簽字後報公司經理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

5、財務部人員應加強銀行存款餘額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款餘額情況。

6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字後辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

車行出納工作職責 篇3

1、 負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

2、 負責日常開票，稅務申報等工作;

3、 現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、 負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;

5、 負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

6、 銷售契約審核，應收賬款追溯;

7、 完成領導交辦的其他工作。

車行出納工作職責 篇4

1、負責公司銀行及現金結算，管理公司銀行賬戶;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

3、及時與銀行對賬，熟練掌握網上銀行操作;

4、每日核對現金日記帳與庫存現金是否相符，做到日清日結;貨幣資金周盤點;

5、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

7、管理銀行轉賬支票、發票，負責發票的驗證、開具、購買、核銷等工作;

8、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

車行出納工作職責 篇5

1. 協助財務主管完成核算工作，包括往來、稅務、出納的工作;

2. 完成會計帳簿、報表等相關資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整;

3. 對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理，資金日常結算，資金日報統計，資金計畫);

4. 領導交代的其他任務;

車行出納工作職責 篇6

1、負責記賬憑證、會計賬簿等會計資料的保管和定期歸檔工作

2、負責公司員工各類報銷的審核

3、負責公司車輛的盤點工作

4、負責公司銷售收入、費用、成本、利潤核算

5、登記收款台賬，每月編制客戶應收賬款的詳細資訊，向財務經理、銷售經理匯報

車行出納工作職責 篇7

管理現金和銀行日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正;

負責每日網上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關財務數據;

準確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳遞;

嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全;

銀行業務的辦理，包括：開戶、銷戶、轉賬、結算等;

配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

完成財務部門交辦的其他工作。

車行出納工作職責 篇8

1.日常負責集團相關公司網銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據保管，銀行單證及電子票據的開具，日常收付款和第三方支付系統的維護

2.負責各公司的銀行開戶，銷戶，網銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行餘額表，銀行對賬單及回單的列印和整理。

3. 每月進項發票勾選認證，協助會計完成對稅，報稅事宜

4.在滿足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。

5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來活動安排。

車行出納工作職責 篇9

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室日常開支的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬

5、負責申領、開具公司對外經營的各個憑證及發票

車行出納工作職責 篇10

1、負責公司日常費用報銷、成本支出、核查、統計等工作;

2、負責日常現金、支票、網銀的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;

4、積極配合銀行定期做好對賬等工作;

5、熟悉銀行業務流程，負責銀行開設、註銷等業務;

6、每月工資的核算及發放;

7、負責發票的開具、驗舊領購、保管等工作;

8、把控稅負，整理財務原始單據，送交中介機構進行賬務稅務處理;

9、負責公司各個業務活動的憑證錄入、賬薄登記工作，並進行賬證、賬賬、賬實核對相符;

10、負責結賬、編制會計報表、編制經營情況表。

11、負責公司日常財務、行政方面等事務;

12、完成上級領導交辦的其他工作。

車行出納工作職責 篇11

1、負責公司銀行存款、各類票據及印章的保管;

2、熟悉銀行業務流程，回單列印，備用金申請以及對賬工作;

3、編制每日資金日報表，借款台賬，支票台賬的登記工作;

4、進銷項發票的登記及管理;

5、每月及時申報繳納稅金;

6、負責公司日常的員工報銷單據的審核;

7、協助領導交辦的其他事項。

車行出納工作職責 篇12

1、負責公司日常回款查詢及記賬;

2、負責日常收付款與報銷、工資發放;

3、負責備用金、網銀U盾、支票、法人印鑑、保險柜及密碼的保管和安全;

4、負責公司承兌匯票的開具與簽收;

5、負責關聯單位間以及各賬戶間的資金調撥;

6、負責銀聯繫統的收款、維護與管理。

車行出納工作職責 篇13

1、負責審核現金，銀行收付單據並付款及登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結

2、做好公司現金、票據，單據的保管;按照規定程式使用票據和印鑑，辦理領用、註銷手續。

3、積極配合公司開戶行做好對帳工作確保帳實相符，定期去銀行取回回單及對賬單;

4、銷售發票的購買、開具及保管;

5、根據原始憑證錄入記賬憑證及錄入進銷存數據;

6、每月及時清理公司的各種往來款項;

7、列印及裝訂整理憑證。

8、領導交辦的其他事項

車行出納工作職責 篇14

1.開票及時準確

2.公司系統的收付款核銷工作

3.應收/應付月結對賬

4.行政人事工作

5.公司檔案證件的保管

6.提單簽發工作

7.其他主管分配的工作

車行出納工作職責 篇15

1.負責公司日常費用、契約付款審核、記賬;

2.負責日常賬務處理，月底結賬;

3.負責編制各類報表，包括管理報表、稅務報表、會計報表;

4.負責月度各項稅種的申報、繳納;

5.負責涉及財務工作的對外聯絡，包括銀行、工商、稅務、外匯管理等單位;

6.承擔出納工作;

7.領導交辦的其他事項。

車行出納工作職責 篇16

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、負責外包派遣員工工資的發放，按規定辦理款項收付業務;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

4、各項出納報表的製作;

5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

6、完成上級臨時交辦的事項。

車行出納工作職責 篇17

1.準確辦理現金和銀行結算業務;

2.負責銀行票據、進賬單據的交接和傳遞;

3.根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據審核無誤的付款憑證辦理網銀支付業務

4.負責發票的開具以及開票機維護的聯繫工作;

5.負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;

6.負責工資的發放工作;

7.及時為分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;

8.協助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產管理等事宜;

9.個體工商戶事項對接及開票事宜;

車行出納工作職責 篇18

1、負責公司財務憑證稽核;

2、負責公司賬務現金流錄入;

3、負責公司銀行開戶和賬戶信息變更等;

4、完成領導交代的其他事項。

車行出納工作職責 篇19

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、 協助處理客戶報價、草擬契約等;

6、 負責公司契約等檔案資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;

7、 負責招投標資料、契約、成本信息等資料收集、整理;

8、 協助處理部分採購工作;

9、 完成部門領導交辦的其他任務。